| 2016-06-17 | 1.0637 | 1.2098 | 0.72% |
| 2016-06-08 | 1.0561 | 1.2022 | 0.03% |
| 2016-06-03 | 1.0558 | 1.2019 | 0.08% |
| 2016-05-27 | 1.0550 | 1.2011 | 0.21% |
| 2016-05-20 | 1.0528 | 1.1989 | 0.15% |
| 2016-05-13 | 1.0512 | 1.1973 | 0.42% |
| 2016-05-06 | 1.0468 | 1.1929 | 0.17% |
| 2016-04-29 | 1.0450 | 1.1911 | -5.71% |
| 2016-04-22 | 1.1083 | 1.1856 | -0.62% |
| 2016-04-15 | 1.1152 | 1.1925 | -0.07% |
| 2016-04-08 | 1.1160 | 1.1933 | 0.09% |
| 2016-04-01 | 1.1150 | 1.1923 | 0.46% |
| 2016-03-25 | 1.1099 | 1.1872 | 0.17% |
| 2016-03-18 | 1.1080 | 1.1853 | 0.45% |
| 2016-03-11 | 1.1030 | 1.1803 | 0.26% |
| 2016-03-04 | 1.1001 | 1.1774 | 0.21% |
| 2016-02-26 | 1.0978 | 1.1751 | 2.23% |
| 2016-02-19 | 1.0739 | 1.1512 | 0.29% |
| 2016-02-05 | 1.0708 | 1.1481 | 0.09% |
| 2016-01-29 | 1.0698 | 1.1471 | 0.16% |
| 2016-01-22 | 1.0681 | 1.1454 | 0.17% |
| 2016-01-15 | 1.0663 | 1.1436 | 0.22% |
| 2016-01-08 | 1.0640 | 1.1413 | 0.27% |
| 2015-12-31 | 1.0611 | 1.1384 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.0597 | 1.1370 | 0.40% |
| 2015-12-18 | 1.0555 | 1.1328 | 0.31% |
| 2015-12-11 | 1.0522 | 1.1295 | 0.28% |
| 2015-12-04 | 1.0493 | 1.1266 | 0.24% |
| 2015-11-27 | 1.0468 | 1.1241 | 0.07% |
| 2015-11-20 | 1.0461 | 1.1234 | 0.13% |
| 2015-11-13 | 1.0447 | 1.1220 | -0.45% |
| 2015-11-06 | 1.0494 | 1.1267 | 0.26% |
| 2015-10-30 | 1.0467 | 1.1240 | 0.39% |
| 2015-10-16 | 1.0426 | 1.1199 | -1.30% |
| 2015-10-09 | 1.0563 | 1.1336 | 0.72% |
| 2015-09-30 | 1.0488 | 1.1261 | 0.26% |
| 2015-09-25 | 1.0461 | 1.1234 | 0.17% |
| 2015-09-18 | 1.0443 | 1.1216 | -0.24% |
| 2015-09-11 | 1.0468 | 1.1241 | 0.80% |
| 2015-09-02 | 1.0385 | 1.1158 | -0.06% |
| 2015-08-28 | 1.0391 | 1.1164 | 0.17% |
| 2015-08-21 | 1.0373 | 1.1146 | -1.07% |
| 2015-08-14 | 1.0485 | 1.1258 | 1.50% |
| 2015-08-07 | 1.0330 | 1.1103 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0313 | 1.1086 | -0.08% |
| 2015-07-24 | 1.0321 | 1.1094 | 0.88% |
| 2015-07-10 | 1.0231 | 1.1004 | 0.25% |
| 2015-07-03 | 1.0205 | 1.0978 | -0.55% |
| 2015-06-26 | 1.0261 | 1.1034 | -0.34% |
| 2015-06-19 | 1.0296 | 1.1069 | 0.08% |
| 2015-06-12 | 1.0288 | 1.1061 | 0.41% |
| 2015-06-05 | 1.0246 | 1.1019 | 0.06% |
| 2015-05-29 | 1.0240 | 1.1013 | 0.23% |
| 2015-05-22 | 1.0216 | 1.0989 | -2.89% |
| 2015-05-15 | 1.0520 | 1.0992 | 1.57% |
| 2015-05-08 | 1.0357 | 1.0829 | 0.09% |
| 2015-04-30 | 1.0348 | 1.0820 | 0.14% |
| 2015-04-24 | 1.0334 | 1.0806 | 0.10% |
| 2015-04-17 | 1.0324 | 1.0796 | -0.24% |
| 2015-04-10 | 1.0349 | 1.0821 | -3.98% |
| 2015-04-03 | 1.0778 | 1.0778 | -2.78% |
| 2015-03-20 | 1.1086 | 1.1086 | 0.41% |
| 2015-03-13 | 1.1041 | 1.1041 | 0.44% |
| 2015-03-06 | 1.0993 | 1.0993 | 0.93% |
| 2015-02-27 | 1.0892 | 1.0892 | -0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.36% |
| 2015-01-09 | 1.0850 | 1.0850 | 0.78% |
| 2014-12-31 | 1.0766 | 1.0766 | 0.72% |
| 2014-12-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.18% |
| 2014-12-19 | 1.0670 | 1.0670 | -0.95% |
| 2014-12-12 | 1.0772 | 1.0772 | -0.98% |
| 2014-12-05 | 1.0879 | 1.0879 | 0.12% |
| 2014-11-28 | 1.0866 | 1.0866 | -0.21% |
| 2014-11-21 | 1.0889 | 1.0889 | -0.06% |
| 2014-11-14 | 1.0896 | 1.0896 | 0.48% |
| 2014-11-07 | 1.0844 | 1.0844 | 1.14% |
| 2014-10-31 | 1.0722 | 1.0722 | 0.24% |
| 2014-10-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.55% |
| 2014-10-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.66% |
| 2014-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.58% |
| 2014-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | 0.19% |
| 2014-09-26 | 1.0487 | 1.0487 | -0.28% |
| 2014-09-19 | 1.0516 | 1.0516 | -0.21% |
| 2014-09-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.20% |
| 2014-09-05 | 1.0517 | 1.0517 | 0.12% |
| 2014-08-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.51% |
| 2014-08-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.48% |
| 2014-08-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.29% |
| 2014-08-08 | 1.0371 | 1.0371 | 0.35% |
| 2014-08-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.15% |
| 2014-07-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.13% |
| 2014-07-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% |
| 2014-07-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% |
| 2014-07-04 | 1.0286 | 1.0286 | -0.18% |
| 2014-06-27 | 1.0305 | 1.0305 | 1.01% |
| 2014-06-20 | 1.0202 | 1.0202 | 0.47% |
| 2014-06-13 | 1.0154 | 1.0154 | -0.21% |
| 2014-06-06 | 1.0175 | 1.0175 | 0.33% |
| 2014-05-30 | 1.0142 | 1.0142 | -0.25% |
| 2014-05-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.25% |
| 2014-05-16 | 1.0142 | 1.0142 | 1.42% |
| 2014-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.19% | -3.56% | 1.09% | 3.39% | -- | -- | 20.98% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1130/4701 | 556/3021 | 2175/2775 | 1246/2378 | 684/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.39% | 2.35% | -- | -- | 3.14% |
年化波动率 |
6.83% | 7.39% | -- | -- | 7.15% |
最大回撤 |
-7.95% | -7.95% | -- | -- | -7.95% |
夏普比率 |
0.03 | -0.10 | -- | -- | -0.04 |
CALMAR比率 |
0.43 | 0.30 | -- | -- | 0.39 |
索提诺比率 |
0.02 | -0.08 | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0550 | 1.2011 | 0.96% |
| 2016-04-01 | 1.0450 | 1.1911 | -5.85% |
| 2016-03-01 | 1.1099 | 1.1872 | 1.10% |
| 2016-02-01 | 1.0978 | 1.1751 | 2.62% |
| 2016-01-01 | 1.0698 | 1.1471 | 0.82% |
| 2015-12-01 | 1.0611 | 1.1384 | 1.37% |
| 2015-11-01 | 1.0468 | 1.1241 | 0.01% |
| 2015-10-01 | 1.0467 | 1.1240 | -0.20% |
| 2015-09-01 | 1.0488 | 1.1261 | 0.93% |
| 2015-08-01 | 1.0391 | 1.1164 | 0.76% |
| 2015-07-01 | 1.0313 | 1.1086 | 0.51% |
| 2015-06-01 | 1.0261 | 1.1034 | 0.21% |
| 2015-05-01 | 1.0240 | 1.1013 | -1.04% |
| 2015-04-01 | 1.0348 | 1.0820 | -6.66% |
| 2015-03-01 | 1.1086 | 1.1086 | 1.78% |
| 2015-02-01 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% |
| 2015-01-01 | 1.0889 | 1.0889 | 1.14% |
| 2014-12-01 | 1.0766 | 1.0766 | -0.92% |
| 2014-11-01 | 1.0866 | 1.0866 | 1.34% |
| 2014-10-01 | 1.0722 | 1.0722 | 2.05% |
| 2014-09-01 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0504 | 1.0504 | 1.78% |
| 2014-07-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.15% |
| 2014-06-01 | 1.0305 | 1.0305 | 1.61% |
| 2014-05-01 | 1.0142 | 1.0142 | 1.42% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1099 | 1.1872 | 4.60% |
| 2015-12-01 | 1.0611 | 1.1384 | 1.17% |
| 2015-09-01 | 1.0488 | 1.1261 | 2.21% |
| 2015-06-01 | 1.0261 | 1.1034 | -7.44% |
| 2015-03-01 | 1.1086 | 1.1086 | 2.97% |
| 2014-12-01 | 1.0766 | 1.0766 | 2.46% |
| 2014-09-01 | 1.0507 | 1.0507 | 1.96% |
| 2014-06-01 | 1.0305 | 1.0305 | 3.05% |
基金全称 |
广州证券红棉安心回报分级2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
6950 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1）本集合计划优先级份额不定期开放，具体开放时间由管理人确定，并提前在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以办理参与业务，但不能办理退出业务，优先级份额为到期自动退出。2）本集合计划普通级份额只对管理人开放，具体开放或封闭由管理人确定，并提前在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以办理参与、退出业务。 |
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