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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-15 1.0520 1.1945 0.25%
2017-04-28 1.0494 1.1919 0.01%
2017-04-27 1.0493 1.1918 0.01%
2017-04-26 1.0492 1.1917 0.02%
2017-04-25 1.0490 1.1915 0.01%
2017-04-24 1.0489 1.1914 0.05%
2017-04-21 1.0484 1.1909 0.01%
2017-04-20 1.0483 1.1908 0.01%
2017-04-19 1.0482 1.1907 0.02%
2017-04-18 1.0480 1.1905 0.01%
2017-04-17 1.0479 1.1904 0.16%
2017-04-05 1.0462 1.1887 0.08%
2017-03-31 1.0454 1.1879 0.01%
2017-03-30 1.0453 1.1878 0.01%
2017-03-29 1.0452 1.1877 0.02%
2017-03-28 1.0450 1.1875 0.01%
2017-03-27 1.0449 1.1874 0.05%
2017-03-24 1.0444 1.1869 0.01%
2017-03-23 1.0443 1.1868 0.01%
2017-03-22 1.0442 1.1867 0.02%
2017-03-21 1.0440 1.1865 0.29%
2017-02-28 1.0410 1.1835 0.01%
2017-02-27 1.0409 1.1834 0.04%
2017-02-24 1.0405 1.1830 0.02%
2017-02-23 1.0403 1.1828 0.00%
2017-02-22 1.0403 1.1828 0.03%
2017-02-21 1.0400 1.1825 0.01%
2017-02-20 1.0399 1.1824 0.04%
2017-02-17 1.0395 1.1820 0.02%
2017-02-16 1.0393 1.1818 0.01%
2017-02-15 1.0392 1.1817 0.16%
2017-02-03 1.0375 1.1800 0.12%
2017-01-26 1.0363 1.1788 0.01%
2017-01-25 1.0362 1.1787 0.03%
2017-01-24 1.0359 1.1784 0.00%
2017-01-23 1.0359 1.1784 0.04%
2017-01-20 1.0355 1.1780 0.02%
2017-01-19 1.0353 1.1778 0.01%
2017-01-18 1.0352 1.1777 0.02%
2017-01-17 1.0350 1.1775 0.01%
2017-01-16 1.0349 1.1774 0.17%
2017-01-03 1.0331 1.1756 0.06%
2016-12-30 1.0325 1.1750 0.02%
2016-12-29 1.0323 1.1748 0.01%
2016-12-28 1.0322 1.1747 0.01%
2016-12-27 1.0321 1.1746 0.02%
2016-12-26 1.0319 1.1744 0.04%
2016-12-23 1.0315 1.1740 0.02%
2016-12-22 1.0313 1.1738 0.01%
2016-12-21 1.0312 1.1737 0.01%
2016-12-20 1.0311 1.1736 0.21%
2016-12-05 1.0289 1.1714 0.04%
2016-12-02 1.0285 1.1710 0.01%
2016-12-01 1.0284 1.1709 0.02%
2016-11-30 1.0282 1.1707 0.01%
2016-11-29 1.0281 1.1706 0.02%
2016-11-28 1.0279 1.1704 0.04%
2016-11-25 1.0275 1.1700 0.01%
2016-11-24 1.0274 1.1699 0.02%
2016-11-23 1.0272 1.1697 0.01%
2016-11-22 1.0271 1.1696 0.26%
2016-11-03 1.0244 1.1669 0.02%
2016-11-02 1.0242 1.1667 0.01%
2016-11-01 1.0241 1.1666 0.02%
2016-10-31 1.0239 1.1664 0.04%
2016-10-28 1.0235 1.1660 0.01%
2016-10-27 1.0234 1.1659 0.02%
2016-10-26 1.0232 1.1657 0.01%
2016-10-25 1.0231 1.1656 0.02%
2016-10-24 1.0229 1.1654 0.04%
2016-10-21 1.0225 1.1650 0.32%
2016-09-28 1.0192 1.1617 0.01%
2016-09-27 1.0191 1.1616 0.02%
2016-09-26 1.0189 1.1614 0.04%
2016-09-23 1.0185 1.1610 0.01%
2016-09-22 1.0184 1.1609 0.02%
2016-09-21 1.0182 1.1607 0.01%
2016-09-20 1.0181 1.1606 0.01%
2016-09-19 1.0180 1.1605 0.00%
2016-09-14 1.0180 1.1605 0.10%
2016-09-12 1.0170 1.1595 0.16%
2016-09-01 1.0154 1.1579 0.02%
2016-08-31 1.0152 1.1577 0.01%
2016-08-30 1.0151 1.1576 0.01%
2016-08-29 1.0150 1.1575 0.05%
2016-08-26 1.0145 1.1570 0.01%
2016-08-25 1.0144 1.1569 0.02%
2016-08-24 1.0142 1.1567 0.01%
2016-08-23 1.0141 1.1566 0.01%
2016-08-22 1.0140 1.1565 0.05%
2016-08-19 1.0135 1.1560 0.01%
2016-08-18 1.0134 1.1559 0.02%
2016-08-17 1.0132 1.1557 0.01%
2016-08-16 1.0131 1.1556 0.01%
2016-08-15 1.0130 1.1555 0.06%
2016-08-11 1.0124 1.1549 0.01%
2016-08-10 1.0123 1.1548 0.02%
2016-08-09 1.0121 1.1546 0.01%
2016-08-08 1.0120 1.1545 0.06%
2016-08-04 1.0114 1.1539 0.01%
2016-08-03 1.0113 1.1538 0.02%
2016-08-02 1.0111 1.1536 0.01%
2016-08-01 1.0110 1.1535 0.05%
2016-07-29 1.0105 1.1530 0.01%
2016-07-28 1.0104 1.1529 0.01%
2016-07-27 1.0103 1.1528 0.02%
2016-07-26 1.0101 1.1526 0.01%
2016-07-25 1.0100 1.1525 0.05%
2016-07-22 1.0095 1.1520 0.01%
2016-07-21 1.0094 1.1519 0.01%
2016-07-20 1.0093 1.1518 0.02%
2016-07-19 1.0091 1.1516 0.01%
2016-07-18 1.0090 1.1515 0.05%
2016-07-15 1.0085 1.1510 0.01%
2016-07-14 1.0084 1.1509 0.01%
2016-07-13 1.0083 1.1508 0.02%
2016-07-12 1.0081 1.1506 0.01%
2016-07-11 1.0080 1.1505 0.04%
2016-07-08 1.0076 1.1501 0.02%
2016-07-07 1.0074 1.1499 0.01%
2016-07-06 1.0073 1.1498 0.02%
2016-07-05 1.0071 1.1496 0.01%
2016-07-04 1.0070 1.1495 0.04%
2016-07-01 1.0066 1.1491 0.02%
2016-06-30 1.0064 1.1489 0.01%
2016-06-29 1.0063 1.1488 0.02%
2016-06-28 1.0061 1.1486 0.01%
2016-06-27 1.0060 1.1485 0.04%
2016-06-24 1.0056 1.1481 0.02%
2016-06-23 1.0054 1.1479 0.01%
2016-06-22 1.0053 1.1478 0.02%
2016-06-21 1.0051 1.1476 0.01%
2016-06-20 1.0050 1.1475 0.04%
2016-06-17 1.0046 1.1471 0.02%
2016-06-16 1.0044 1.1469 0.01%
2016-06-15 1.0043 1.1468 0.02%
2016-06-14 1.0041 1.1466 0.01%
2016-06-13 1.0040 1.1465 0.07%
2016-06-08 1.0033 1.1458 0.02%
2016-06-07 1.0031 1.1456 0.01%
2016-06-06 1.0030 1.1455 0.04%
2016-06-03 1.0026 1.1451 0.02%
2016-06-02 1.0024 1.1449 0.03%
2016-06-01 1.0021 1.1446 0.00%
2016-05-31 1.0021 1.1446 0.01%
2016-05-30 1.0020 1.1445 0.04%
2016-05-27 1.0016 1.1441 0.02%
2016-05-26 1.0014 1.1439 0.01%
2016-05-25 1.0013 1.1438 0.02%
2016-05-24 1.0011 1.1436 0.01%
2016-05-23 1.0010 1.1435 0.04%
2016-05-20 1.0006 1.1431 0.02%
2016-05-19 1.0004 1.1429 0.01%
2016-05-18 1.0003 1.1428 0.02%
2016-05-17 1.0001 1.1426 0.01%
2016-05-16 1.0000 1.1425 -6.12%
2016-05-13 1.0652 1.1427 0.30%
2016-05-12 1.0620 1.1395 0.02%
2016-05-11 1.0618 1.1393 0.01%
2016-05-10 1.0617 1.1392 0.02%
2016-05-09 1.0615 1.1390 0.05%
2016-05-06 1.0610 1.1385 0.02%
2016-05-05 1.0608 1.1383 0.02%
2016-05-04 1.0606 1.0606 0.46%
2016-04-05 1.0557 1.0557 0.53%
2016-03-03 1.0501 1.0501 0.45%
2016-02-04 1.0454 1.0454 0.47%
2015-12-31 1.0405 1.0405 0.44%
2015-11-27 1.0359 1.0359 0.63%
2015-11-02 1.0294 1.0294 0.55%
2015-09-30 1.0238 1.0238 0.48%
2015-09-01 1.0189 1.0189 0.30%
2015-08-03 1.0159 1.0159 -0.39%
2015-07-24 1.0199 1.0199 0.93%
2015-06-30 1.0105 1.0105 0.73%
2015-06-01 1.0032 1.0032 -6.52%
2015-04-30 1.0732 1.0732 0.49%
2015-04-03 1.0680 1.0680 1.73%
2015-03-02 1.0498 1.0498 0.39%
2015-02-06 1.0457 1.0457 0.61%
2015-01-01 1.0394 1.0394 0.56%
2014-11-27 1.0336 1.0336 0.39%
2014-11-03 1.0296 1.0296 0.44%
2014-10-08 1.0251 1.0251 0.60%
2014-09-02 1.0190 1.0190 0.01%
2014-09-01 1.0189 1.0189 0.06%
2014-08-29 1.0183 1.0183 0.01%
2014-08-28 1.0182 1.0182 0.02%
2014-08-27 1.0180 1.0180 0.02%
2014-08-26 1.0178 1.0178 0.01%
2014-08-25 1.0177 1.0177 0.05%
2014-08-22 1.0172 1.0172 0.02%
2014-08-21 1.0170 1.0170 0.02%
2014-08-20 1.0168 1.0168 0.02%
2014-08-19 1.0166 1.0166 0.01%
2014-08-18 1.0165 1.0165 0.05%
2014-08-15 1.0160 1.0160 0.02%
2014-08-14 1.0158 1.0158 0.02%
2014-08-13 1.0156 1.0156 0.01%
2014-08-12 1.0155 1.0155 0.02%
2014-08-11 1.0153 1.0153 0.05%
2014-08-08 1.0148 1.0148 0.02%
2014-08-07 1.0146 1.0146 0.02%
2014-08-06 1.0144 1.0144 0.01%
2014-08-05 1.0143 1.0143 0.02%
2014-08-04 1.0141 1.0141 0.07%
2014-08-01 1.0134 1.0134 0.02%
2014-07-30 1.0132 1.0132 0.01%
2014-07-29 1.0131 1.0131 0.02%
2014-07-28 1.0129 1.0129 0.05%
2014-07-25 1.0124 1.0124 0.02%
2014-07-24 1.0122 1.0122 0.01%
2014-07-23 1.0121 1.0121 0.02%
2014-07-22 1.0119 1.0119 0.02%
2014-07-21 1.0117 1.0117 0.05%
2014-07-18 1.0112 1.0112 0.02%
2014-07-17 1.0110 1.0110 0.01%
2014-07-16 1.0109 1.0109 0.02%
2014-07-15 1.0107 1.0107 0.02%
2014-07-14 1.0105 1.0105 0.05%
2014-07-11 1.0100 1.0100 0.01%
2014-07-10 1.0099 1.0099 0.02%
2014-07-09 1.0097 1.0097 0.02%
2014-07-08 1.0095 1.0095 0.02%
2014-07-07 1.0093 1.0093 0.05%
2014-07-04 1.0088 1.0088 0.01%
2014-07-03 1.0087 1.0087 0.02%
2014-07-02 1.0085 1.0085 0.02%
2014-07-01 1.0083 1.0083 0.01%
2014-06-30 1.0082 1.0082 0.06%
2014-06-27 1.0076 1.0076 0.01%
2014-06-26 1.0075 1.0075 0.02%
2014-06-25 1.0073 1.0073 0.02%
2014-06-24 1.0071 1.0071 0.01%
2014-06-23 1.0070 1.0070 0.05%
2014-06-20 1.0065 1.0065 0.02%
2014-06-19 1.0063 1.0063 0.02%
2014-06-18 1.0061 1.0061 0.02%
2014-06-17 1.0059 1.0059 0.01%
2014-06-16 1.0058 1.0058 0.05%
2014-06-13 1.0053 1.0053 0.02%
2014-06-12 1.0051 1.0051 0.02%
2014-06-11 1.0049 1.0049 0.01%
2014-06-10 1.0048 1.0048 0.02%
2014-06-09 1.0046 1.0046 0.05%
2014-06-06 1.0041 1.0041 0.02%
2014-06-05 1.0039 1.0039 0.02%
2014-06-04 1.0037 1.0037 0.01%
2014-06-03 1.0036 1.0036 0.07%
2014-05-30 1.0029 1.0029 0.02%
2014-05-29 1.0027 1.0027 0.02%
2014-05-28 1.0025 1.0025 0.01%
2014-05-27 1.0024 1.0024 0.02%
2014-05-26 1.0022 1.0022 0.05%
2014-05-23 1.0017 1.0017 0.02%
2014-05-22 1.0015 1.0015 0.01%
2014-05-21 1.0014 1.0014 0.02%
2014-05-20 1.0012 1.0012 0.02%
2014-05-19 1.0010 1.0010 0.05%
2014-05-16 1.0005 1.0005 0.02%
2014-05-15 1.0003 1.0003 0.01%
2014-05-14 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.83% 0.39% 1.23% 2.42% 5.20% 5.17% -- 19.45%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 56.47%

同类平均

 -0.03% 11.28% 6.82% 0.89% 2.18% 6.04% 12.43% 5.49%

同类排名

 438/2381 801/2381 730/2381 414/2381 430/2381 129/2381 --/2381 713/2381

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.20% -0.99% 1.72% -- 6.47%

年化波动率

 1.54% 0.86% 0.56% -- 0.56%

最大回撤

 0.00% 6.12% 6.82% -- 6.82%

夏普比率

 1.69 -2.64 1.54 -- 10.07

CALMAR比率

 -- -0.16 0.25 -- 0.95

索提诺比率

 -- -0.59 -0.13 -- 0.57

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-05-01 1.0520 1.1945 0.25%
2017-04-01 1.0494 1.1919 0.31%
2017-03-01 1.0454 1.1879 0.00%
2017-02-01 1.0410 1.1835 0.00%
2017-01-01 1.0363 1.1788 0.31%
2016-12-01 1.0325 1.1750 0.40%
2016-11-01 1.0282 1.1707 0.40%
2016-10-01 1.0239 1.1664 0.46%
2016-09-01 1.0192 1.1617 0.00%
2016-08-01 1.0152 1.1577 0.47%
2016-07-01 1.0105 1.1530 0.41%
2016-06-01 1.0064 1.1489 0.43%
2016-05-01 1.0021 1.1446 -5.08%
2016-04-01 1.0557 1.0557 0.53%
2016-03-01 1.0501 1.0501 0.45%
2016-02-01 1.0454 1.0454 0.47%
2016-01-01 1.0405 1.0405 0.00%
2015-12-01 1.0405 1.0405 0.44%
2015-11-01 1.0359 1.0359 1.18%
2015-10-01 1.0238 1.0238 0.00%
2015-09-01 1.0238 1.0238 0.78%
2015-08-01 1.0159 1.0159 -0.39%
2015-07-01 1.0199 1.0199 0.93%
2015-06-01 1.0105 1.0105 -5.84%
2015-05-01 1.0732 1.0732 0.00%
2015-04-01 1.0732 1.0732 2.23%
2015-03-01 1.0498 1.0498 0.39%
2015-02-01 1.0457 1.0457 0.61%
2015-01-01 1.0394 1.0394 0.56%
2014-12-01 1.0336 1.0336 0.00%
2014-11-01 1.0336 1.0336 0.83%
2014-10-01 1.0251 1.0251 0.60%
2014-09-01 1.0190 1.0190 0.07%
2014-08-01 1.0183 1.0183 0.50%
2014-07-01 1.0132 1.0132 0.50%
2014-06-01 1.0082 1.0082 0.53%
2014-05-01 1.0029 1.0029 0.27%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-05-01 1.0520 1.1945 0.00%
2017-04-01 1.0494 1.1919 0.00%
2017-03-01 1.0454 1.1879 0.00%
2017-02-01 1.0410 1.1835 0.00%
2017-01-01 1.0375 1.1800 0.00%
2016-12-01 1.0325 1.1750 0.00%
2016-11-01 1.0284 1.1709 0.00%
2016-10-01 1.0241 1.1666 0.00%
2016-09-01 1.0192 1.1617 0.00%
2016-06-01 1.0064 1.1489 -4.16%
2016-03-01 1.0501 1.0501 0.92%
2015-12-01 1.0405 1.0405 1.63%
2015-09-01 1.0238 1.0238 1.32%
2015-06-01 1.0105 1.0105 -3.74%
2015-03-01 1.0498 1.0498 1.57%
2014-12-01 1.0336 1.0336 1.43%
2014-09-01 1.0190 1.0190 1.07%
2014-06-01 1.0082 1.0082 0.80%

基金全称

申银万国宝鼎阿尔法套利2期A类集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

申万宏源证券

成立日期

2014-05-14

基金经理

胡海鹏 钟华章

组织形式

券商资管

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

776

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

胡海鹏

基金管理数：13

基金公司：申银万国证券

从业年限：14年

学历：博士

履历背景：其他

基金公司

申万宏源证券

核心人物： 胡海鹏

公司简介：申万宏源目前是国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的大型综合类证券公司之一，拥有全面的证券类业务资格。

投资理念：为客户制定适合其自身投资特点和风险承受能力的理财计划，在规范运作、控制风险的前提下，使客户资产实现长期资本增值。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 灵通睿富2号1期 2014-10-28 其他 1.0000 2014-10-28 0.00% 0.00% 查看详情
02 灵通睿富5号1期 2014-11-11 其他 1.0000 2014-11-11 0.00% 0.00% 查看详情
03 灵通睿富1号1期 2014-12-01 其他 1.0000 2014-12-01 0.00% 0.00% 查看详情
04 申万聚信1号 2014-12-03 股票策略 1.0000 2015-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
05 申万聚信2号 2014-12-03 股票策略 1.0000 2015-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
06 灵通睿富2号2期 2014-12-08 其他 1.0000 2014-12-08 0.00% 0.00% 查看详情
07 宝鼎阿尔法套利2期 2014-05-14 股票策略 1.0002 2014-12-31 0.02% 0.00% 查看详情
08 申万宝鼎阿尔法套利2期B 2014-05-14 对冲策略 0.8816 2017-04-28 -6.14% -17.75% 查看详情
09 申万宝鼎稳盈1号 2014-05-27 多策略 1.0671 2016-08-03 1.76% 1.92% 查看详情
10 申银万国宝鼎9期 2013-01-24 其他 1.0752 2015-04-27 3.79% 6.56% 查看详情
11 申万宝鼎阿尔法套利2期A 2014-05-14 对冲策略 1.0520 2017-05-15 2.42% 5.20% 查看详情
12 申万宝鼎稳盈2号 2014-12-25 股票策略 1.0347 2017-12-23 2.54% 3.45% 查看详情
13 申银万国宝鼎1期 2010-03-26 多策略 1.3234 2019-09-19 8.23% 6.32% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

1%

业绩报酬

--

开放日

--

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