| 2012-02-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.01% |
| 2012-02-07 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2012-02-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.08% |
| 2012-01-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2012-01-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
| 2012-01-06 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
| 2012-01-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% |
| 2012-01-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% |
| 2011-12-31 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
| 2011-12-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% |
| 2011-12-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% |
| 2011-12-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% |
| 2011-12-09 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% |
| 2011-12-02 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% |
| 2011-11-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% |
| 2011-11-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.13% |
| 2011-11-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.17% |
| 2011-11-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.16% |
| 2011-10-28 | 1.0043 | 1.0043 | 1.19% |
| 2011-10-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.20% |
| 2011-10-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.42% |
| 2011-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | 1.30% |
| 2011-09-23 | 0.9737 | 0.9737 | -0.50% |
| 2011-09-16 | 0.9786 | 0.9786 | 0.05% |
| 2011-09-09 | 0.9781 | 0.9781 | -0.50% |
| 2011-09-02 | 0.9830 | 0.9830 | -2.23% |
| 2011-08-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
| 2011-08-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.40% |
| 2011-08-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.13% |
| 2011-08-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% |
| 2011-07-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% |
| 2011-07-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% |
| 2011-07-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% |
| 2011-07-08 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% |
| 2011-07-05 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% |
| 2011-07-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% |
| 2011-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
| 2011-06-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.16% |
| 2011-06-24 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% |
| 2011-06-17 | 1.0051 | 1.0051 | -0.24% |
| 2011-06-10 | 1.0075 | 1.0075 | 0.22% |
| 2011-06-03 | 1.0053 | 1.0053 | -0.15% |
| 2011-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% |
| 2011-05-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.27% |
| 2011-05-13 | 1.0053 | 1.0053 | -0.17% |
| 2011-05-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.19% |
| 2011-04-29 | 1.0051 | 1.0051 | -0.46% |
| 2011-04-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.17% |
| 2011-04-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.57% |
| 2011-04-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.14% |
| 2011-04-01 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% |
| 2011-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.43% |
| 2011-03-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.15% |
| 2011-03-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% |
| 2011-03-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.13% |
| 2011-03-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.22% |
| 2011-02-25 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% |
| 2011-02-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% |
| 2011-02-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% |
| 2011-01-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% |
| 2011-01-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2011-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.10% | 0.73% | 0.59% | 1.33% | -- | -- | 1.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.46% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7519/15132 | 6012/14075 | 5661/11868 | 3270/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.33% | -- | -- | -- | 1.50% |
年化波动率 |
2.62% | -- | -- | -- | 2.52% |
最大回撤 |
-3.57% | -- | -- | -- | -3.57% |
夏普比率 |
-0.64 | -- | -- | -- | -0.67 |
CALMAR比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.42 |
索提诺比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-02-01 | 1.0150 | -- | 0.08% |
| 2012-01-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% |
| 2011-12-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.32% |
| 2011-11-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.56% |
| 2011-10-01 | 1.0043 | 1.0043 | 1.81% |
| 2011-09-01 | 0.9864 | 0.9864 | -1.89% |
| 2011-08-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.14% |
| 2011-07-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% |
| 2011-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% |
| 2011-05-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.17% |
| 2011-04-01 | 1.0051 | 1.0051 | -0.12% |
| 2011-03-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.45% |
| 2011-02-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% |
| 2011-01-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2012-03-01 | 1.0150 | 0.19% | |
| 2011-12-01 | 1.0131 | 1.0131 | 2.71% |
| 2011-09-01 | 0.9864 | 0.9864 | -2.00% |
| 2011-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2011-03-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.63% |
基金全称 |
金益求金集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-01-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划成立后每满6个月开放一次，委托人可在开放期办理申购和退出。管理人依据受理退出申请当日的集合计划单位净值为基准计算退出金额 |
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