| 2016-05-06 | 1.0580 | 1.1160 | 0.09% |
| 2016-04-29 | 1.0570 | 1.1150 | 0.09% |
| 2016-04-22 | 1.0560 | 1.1140 | 0.09% |
| 2016-04-15 | 1.0550 | 1.1130 | 0.09% |
| 2016-04-08 | 1.0540 | 1.1120 | 0.09% |
| 2016-04-05 | 1.0530 | 1.1110 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0520 | 1.1100 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0510 | 1.1090 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0500 | 1.1080 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0490 | 1.1070 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 1.0480 | 1.1060 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0470 | 1.1050 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0460 | 1.1030 | 0.29% |
| 2016-02-05 | 1.0430 | 1.1010 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0420 | 1.1000 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0410 | 1.0990 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0400 | 1.0980 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0390 | 1.0970 | 0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0370 | 1.0940 | 0.19% |
| 2015-12-18 | 1.0350 | 1.0930 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0340 | 1.0920 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0330 | 1.0910 | 0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0320 | 1.0900 | 0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0310 | 1.0890 | 0.10% |
| 2015-11-13 | 1.0300 | 1.0880 | 0.10% |
| 2015-11-06 | 1.0290 | 1.0860 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0270 | 1.0850 | 0.10% |
| 2015-10-23 | 1.0260 | 1.0840 | 0.10% |
| 2015-10-16 | 1.0250 | 1.0830 | 0.10% |
| 2015-10-09 | 1.0240 | 1.0820 | 0.10% |
| 2015-09-30 | 1.0230 | 1.0800 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0220 | 1.0800 | 0.10% |
| 2015-09-18 | 1.0210 | 1.0790 | 0.10% |
| 2015-09-11 | 1.0200 | 1.0770 | 0.20% |
| 2015-09-02 | 1.0180 | 1.0760 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0170 | 1.0750 | 0.10% |
| 2015-08-21 | 1.0160 | 1.0740 | 0.10% |
| 2015-08-14 | 1.0150 | 1.0730 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 1.0140 | 1.0720 | 0.10% |
| 2015-07-31 | 1.0130 | 1.0710 | 0.10% |
| 2015-07-24 | 1.0120 | 1.0700 | 0.10% |
| 2015-07-17 | 1.0110 | 1.0680 | 0.20% |
| 2015-07-10 | 1.0090 | 1.0670 | 0.10% |
| 2015-07-03 | 1.0080 | 1.0660 | 0.10% |
| 2015-06-26 | 1.0070 | 1.0650 | 0.10% |
| 2015-06-19 | 1.0060 | 1.0640 | 0.10% |
| 2015-06-12 | 1.0050 | 1.0630 | 0.10% |
| 2015-06-05 | 1.0040 | 1.0620 | 0.10% |
| 2015-05-29 | 1.0030 | 1.0600 | 0.20% |
| 2015-05-22 | 1.0010 | 1.0590 | 0.10% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0000 | 1.0580 | -5.39% |
| 2015-05-08 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2015-04-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2015-04-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2015-04-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2015-04-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2015-04-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2015-03-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2015-03-06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2015-02-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2015-02-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2015-02-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2014-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2014-12-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2014-12-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-11-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2014-11-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2014-10-31 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2014-10-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2014-09-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2014-08-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-07-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-06-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2014-05-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-05-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.47% | 1.44% | 2.82% | 0.19% | -- | -- | 11.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.56% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
563/4701 | 1298/3021 | 1095/2775 | 902/2378 | 1052/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.19% | -- | -- | -- | 2.86% |
年化波动率 |
5.27% | -- | -- | -- | 3.81% |
最大回撤 |
-5.39% | -- | -- | -- | -5.39% |
夏普比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | -0.04 |
CALMAR比率 |
0.04 | -- | -- | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.0570 | 1.1150 | 0.57% |
| 2016-03-01 | 1.0510 | 1.1090 | 0.38% |
| 2016-02-01 | 1.0470 | 1.1050 | 0.48% |
| 2016-01-01 | 1.0420 | 1.1000 | 0.48% |
| 2015-12-01 | 1.0370 | 1.0940 | 0.48% |
| 2015-11-01 | 1.0320 | 1.0900 | 0.49% |
| 2015-10-01 | 1.0270 | 1.0850 | 0.39% |
| 2015-09-01 | 1.0230 | 1.0800 | 0.59% |
| 2015-08-01 | 1.0170 | 1.0750 | 0.39% |
| 2015-07-01 | 1.0130 | 1.0710 | 0.60% |
| 2015-06-01 | 1.0070 | 1.0650 | 0.40% |
| 2015-05-01 | 1.0030 | 1.0600 | -5.02% |
| 2015-04-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2015-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2015-02-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.48% |
| 2015-01-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% |
| 2014-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2014-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
| 2014-10-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.59% |
| 2014-09-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% |
| 2014-08-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2014-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
| 2014-06-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
| 2014-05-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0510 | 1.1090 | 1.35% |
| 2015-12-01 | 1.0370 | 1.0940 | 1.37% |
| 2015-09-01 | 1.0230 | 1.0800 | 1.59% |
| 2015-06-01 | 1.0070 | 1.0650 | -4.10% |
| 2015-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | 1.35% |
| 2014-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | 1.47% |
| 2014-09-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.49% |
| 2014-06-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
基金全称 |
创金聚富2期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
782 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
开放期:投资者可以办理集合计划参与、退出等业务的工作日。 1) A类份额的参与和退出时间 A类份额投资者可在每投资运作期结束日，办理A类份额的参与、退出业务。 2) B类份额的参与和退出时间 在满足本合同对B类份额参与、退出相关约定的情况下，管理人为B类投资者设置开放期，办理B类份额的参与、退出业务。具体参与、退出安排见管理人公告。 |
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