| 2016-05-13 | 1.1860 | 1.3230 | 0.34% |
| 2016-05-10 | 1.1820 | 1.3190 | -0.34% |
| 2016-05-06 | 1.1860 | 1.3230 | 0.25% |
| 2016-04-29 | 1.1830 | 1.3200 | -0.34% |
| 2016-04-22 | 1.1870 | 1.3240 | -0.59% |
| 2016-04-15 | 1.1940 | 1.3310 | -1.57% |
| 2016-04-08 | 1.2130 | 1.3500 | -0.41% |
| 2016-04-05 | 1.2180 | 1.3550 | 0.08% |
| 2016-04-01 | 1.2170 | 1.3540 | -0.33% |
| 2016-03-25 | 1.2210 | 1.3580 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.2210 | 1.3580 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.2210 | 1.3580 | 0.41% |
| 2016-03-04 | 1.2160 | 1.3530 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.2160 | 1.3530 | 0.16% |
| 2016-02-19 | 1.2140 | 1.3510 | 0.91% |
| 2016-02-05 | 1.2030 | 1.3400 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.2030 | 1.3410 | -0.82% |
| 2016-01-22 | 1.2130 | 1.3500 | -0.90% |
| 2016-01-15 | 1.2240 | 1.3610 | 1.16% |
| 2016-01-08 | 1.2100 | 1.3480 | 0.08% |
| 2016-01-04 | 1.2090 | 1.3460 | 0.42% |
| 2015-12-25 | 1.2040 | 1.3410 | -0.74% |
| 2015-12-18 | 1.2130 | 1.3500 | 1.85% |
| 2015-12-11 | 1.1910 | 1.3280 | 0.93% |
| 2015-12-04 | 1.1800 | 1.3170 | 1.81% |
| 2015-11-27 | 1.1590 | 1.2960 | 9.13% |
| 2015-11-20 | 1.0620 | 1.1990 | 0.38% |
| 2015-11-13 | 1.0580 | 1.1950 | 0.19% |
| 2015-11-06 | 1.0560 | 1.1930 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0540 | 1.1910 | 0.29% |
| 2015-10-23 | 1.0510 | 1.1880 | 1.06% |
| 2015-09-18 | 1.0400 | 1.1770 | 0.19% |
| 2015-09-11 | 1.0380 | 1.1750 | 0.39% |
| 2015-09-02 | 1.0340 | 1.1720 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0330 | 1.1700 | 0.19% |
| 2015-08-21 | 1.0310 | 1.1680 | 0.29% |
| 2015-08-14 | 1.0280 | 1.1650 | 0.29% |
| 2015-08-07 | 1.0250 | 1.1630 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 1.0230 | 1.1600 | 0.29% |
| 2015-07-24 | 1.0200 | 1.1570 | 0.20% |
| 2015-07-17 | 1.0180 | 1.1550 | 0.30% |
| 2015-07-10 | 1.0150 | 1.1520 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0150 | 1.1520 | 0.30% |
| 2015-06-26 | 1.0120 | 1.1490 | 0.20% |
| 2015-06-19 | 1.0100 | 1.1470 | 0.30% |
| 2015-06-12 | 1.0070 | 1.1440 | 0.30% |
| 2015-06-05 | 1.0040 | 1.1410 | 0.30% |
| 2015-05-29 | 1.0010 | 1.1380 | 0.20% |
| 2015-05-22 | 0.9990 | 1.1360 | -0.10% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.1370 | 0.00% |
| 2015-05-14 | 1.0000 | 1.1370 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0000 | 1.1370 | -12.05% |
| 2015-05-08 | 1.1370 | 1.1370 | 0.18% |
| 2015-04-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.27% |
| 2015-04-24 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% |
| 2015-04-17 | 1.1300 | 1.1300 | 0.18% |
| 2015-04-10 | 1.1280 | 1.1280 | 0.18% |
| 2015-04-03 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% |
| 2015-03-27 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2015-03-20 | 1.1230 | 1.1230 | 0.18% |
| 2015-03-13 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
| 2015-03-06 | 1.1190 | 1.1190 | 0.09% |
| 2015-02-27 | 1.1180 | 1.1180 | 0.18% |
| 2015-02-17 | 1.1160 | 1.1160 | 0.18% |
| 2015-02-13 | 1.1140 | 1.1140 | -0.27% |
| 2015-02-06 | 1.1170 | 1.1170 | -0.98% |
| 2015-01-30 | 1.1280 | 1.1280 | 0.27% |
| 2015-01-23 | 1.1250 | 1.1250 | 0.90% |
| 2015-01-16 | 1.1150 | 1.1150 | 1.36% |
| 2015-01-09 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
| 2014-12-31 | 1.1020 | 1.1020 | 1.01% |
| 2014-12-26 | 1.0910 | 1.0910 | 1.58% |
| 2014-12-19 | 1.0740 | 1.0740 | -0.56% |
| 2014-12-12 | 1.0800 | 1.0800 | -1.64% |
| 2014-12-05 | 1.0980 | 1.0980 | -1.61% |
| 2014-11-28 | 1.1160 | 1.1160 | 0.72% |
| 2014-11-21 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
| 2014-11-14 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% |
| 2014-11-07 | 1.1110 | 1.1110 | 1.09% |
| 2014-10-31 | 1.0990 | 1.0990 | 1.20% |
| 2014-10-24 | 1.0860 | 1.0860 | 0.84% |
| 2014-10-17 | 1.0770 | 1.0770 | 1.32% |
| 2014-10-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% |
| 2014-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2014-09-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2014-09-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
| 2014-09-12 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2014-08-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2014-08-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2014-08-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2014-08-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.29% |
| 2014-08-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39% |
| 2014-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | -0.87% |
| 2014-07-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.98% |
| 2014-07-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.79% |
| 2014-07-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2014-07-04 | 1.0120 | 1.0120 | -1.17% |
| 2014-06-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.89% |
| 2014-06-20 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% |
| 2014-06-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.69% |
| 2014-06-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2014-05-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2014-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.80% |
| 2014-05-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.99% |
| 2014-05-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90% |
| 2014-05-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2014-05-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.23% | -1.41% | 12.10% | 18.60% | -- | -- | 32.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.96% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1432/4701 | 2316/3021 | 2031/2775 | 150/2378 | 140/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.60% | -- | -- | -- | 8.96% |
年化波动率 |
16.36% | -- | -- | -- | 12.12% |
最大回撤 |
-12.14% | -- | -- | -- | -12.14% |
夏普比率 |
0.15 | -- | -- | -- | 0.51 |
CALMAR比率 |
1.53 | -- | -- | -- | 0.74 |
索提诺比率 |
0.15 | -- | -- | -- | 0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.1830 | 1.3200 | -3.11% |
| 2016-03-01 | 1.2210 | 1.3580 | 0.41% |
| 2016-02-01 | 1.2160 | 1.3530 | 1.08% |
| 2016-01-01 | 1.2030 | 1.3410 | -0.08% |
| 2015-12-01 | 1.2040 | 1.3410 | 3.88% |
| 2015-11-01 | 1.1590 | 1.2960 | 9.96% |
| 2015-10-01 | 1.0540 | 1.1910 | 1.35% |
| 2015-09-01 | 1.0400 | 1.1770 | 0.68% |
| 2015-08-01 | 1.0330 | 1.1700 | 0.98% |
| 2015-07-01 | 1.0230 | 1.1600 | 1.09% |
| 2015-06-01 | 1.0120 | 1.1490 | 1.10% |
| 2015-05-01 | 1.0010 | 1.1380 | -11.81% |
| 2015-04-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.89% |
| 2015-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.63% |
| 2015-02-01 | 1.1180 | 1.1180 | -0.89% |
| 2015-01-01 | 1.1280 | 1.1280 | 2.36% |
| 2014-12-01 | 1.1020 | 1.1020 | -1.25% |
| 2014-11-01 | 1.1160 | 1.1160 | 1.55% |
| 2014-10-01 | 1.0990 | 1.0990 | 4.07% |
| 2014-09-01 | 1.0560 | 1.0560 | 2.03% |
| 2014-08-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2014-07-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.88% |
| 2014-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.09% |
| 2014-05-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
| 2016-03-01 | 1.2210 | 1.3580 | 1.41% |
| 2015-12-01 | 1.2040 | 1.3410 | 15.77% |
| 2015-09-01 | 1.0400 | 1.1770 | 2.77% |
| 2015-06-01 | 1.0120 | 1.1490 | -10.04% |
| 2015-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 2.09% |
| 2014-12-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.36% |
| 2014-09-01 | 1.0560 | 1.0560 | 3.12% |
| 2014-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.50% |
基金全称 |
创金聚富2期B份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
782 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B类份额的参与和退出时间 在满足本合同对B类份额参与、退出相关约定的情况下，管理人为B类投资者设置开放期，办理B类份额的参与、退出业务。具体参与、退出安排见管理人公告。 |
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