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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.7290 1.8572 -5.63%
2018-06-15 1.8322 1.9604 -9.50%
2018-06-08 2.0246 2.1528 9.05%
2018-06-01 1.8565 1.9847 -0.46%
2018-05-31 1.8651 1.9933 -3.74%
2018-05-25 1.9376 2.0658 4.38%
2018-05-18 1.8563 1.9845 2.93%
2018-05-11 1.8034 1.9316 3.43%
2018-05-04 1.7436 1.8718 5.81%
2018-04-04 1.6478 1.7760 -1.34%
2018-03-30 1.6701 1.7983 5.95%
2018-03-16 1.5763 1.7045 4.62%
2018-03-09 1.5067 1.6349 -1.36%
2018-02-23 1.5274 1.6556 0.01%
2018-02-14 1.5273 1.6555 0.01%
2018-02-02 1.5272 1.6554 -0.04%
2018-01-30 1.5278 1.6560 -0.02%
2018-01-26 1.5281 1.6563 -0.03%
2018-01-19 1.5286 1.6568 0.18%
2018-01-12 1.5258 1.6540 1.20%
2017-12-29 1.5077 1.6359 -0.76%
2017-12-22 1.5192 1.6474 0.23%
2017-12-08 1.5157 1.6439 -2.12%
2017-11-24 1.5486 1.6768 0.53%
2017-11-17 1.5405 1.6687 -0.30%
2017-11-10 1.5451 1.6733 3.88%
2017-11-03 1.4874 1.6156 1.71%
2017-10-31 1.4624 1.5906 0.36%
2017-10-27 1.4572 1.5854 -0.12%
2017-10-20 1.4590 1.5872 -0.57%
2017-10-13 1.4674 1.5956 0.08%
2017-09-29 1.4662 1.5944 -0.31%
2017-09-22 1.4707 1.5989 0.01%
2017-09-15 1.4705 1.5987 -0.04%
2017-09-08 1.4711 1.5993 0.22%
2017-09-01 1.4678 1.5960 1.15%
2017-08-25 1.4511 1.5793 0.23%
2017-08-18 1.4478 1.5760 0.54%
2017-08-11 1.4400 1.5682 -0.40%
2017-08-04 1.4458 1.5740 0.29%
2017-07-28 1.4416 1.5698 -0.10%
2017-07-21 1.4430 1.5712 -1.85%
2017-07-14 1.4702 1.5984 -0.69%
2017-07-07 1.4804 1.6086 0.53%
2017-06-30 1.4726 1.6008 -0.76%
2017-06-23 1.4839 1.6121 -0.48%
2017-06-16 1.4911 1.6193 0.65%
2017-06-09 1.4814 1.6096 0.68%
2017-06-02 1.4714 1.5996 -0.47%
2017-05-31 1.4783 1.6065 -1.04%
2017-05-19 1.4938 1.6220 -0.16%
2017-05-12 1.4962 1.6244 -0.85%
2017-05-05 1.5090 1.6372 -0.17%
2017-04-28 1.5115 1.6397 0.62%
2017-04-21 1.5022 1.6304 -1.05%
2017-04-14 1.5182 1.6464 0.35%
2017-04-07 1.5129 1.6411 0.75%
2017-03-31 1.5016 1.6298 -0.21%
2017-03-24 1.5048 1.6330 -0.40%
2017-03-17 1.5108 1.6390 -0.12%
2017-03-10 1.5126 1.6408 0.06%
2017-03-03 1.5117 1.6399 -0.06%
2017-02-28 1.5126 1.6408 0.06%
2017-02-24 1.5117 1.6399 0.55%
2017-02-17 1.5035 1.6317 -0.08%
2017-02-10 1.5047 1.6329 0.49%
2017-02-03 1.4974 1.6256 -0.01%
2017-01-26 1.4975 1.6257 -0.07%
2017-01-20 1.4986 1.6268 -0.31%
2017-01-13 1.5032 1.6314 -0.73%
2017-01-06 1.5143 1.6425 0.05%
2016-12-30 1.5135 1.6417 -0.34%
2016-12-23 1.5187 1.6422 0.01%
2016-12-16 1.5186 1.5186 0.01%
2016-12-09 1.5185 1.5185 0.47%
2016-12-02 1.5114 1.5114 -1.61%
2016-11-25 1.5361 1.5361 -0.34%
2016-11-18 1.5413 1.5413 -0.89%
2016-11-11 1.5552 1.5552 -0.31%
2016-11-04 1.5601 1.5601 1.03%
2016-10-31 1.5442 1.6664 -0.29%
2016-10-28 1.5487 1.5487 -0.74%
2016-10-21 1.5602 1.5602 0.61%
2016-10-14 1.5507 1.5507 0.98%
2016-09-30 1.5357 1.6579 -0.27%
2016-09-23 1.5398 1.5398 0.46%
2016-09-14 1.5327 1.5327 -0.01%
2016-09-09 1.5329 1.5329 0.18%
2016-09-02 1.5302 1.5302 -0.15%
2016-08-31 1.5325 1.5325 0.23%
2016-08-26 1.5290 1.5290 -1.07%
2016-08-19 1.5456 1.5456 0.55%
2016-08-12 1.5372 1.5372 0.73%
2016-08-05 1.5261 1.5261 0.37%
2016-07-29 1.5205 1.5205 -0.38%
2016-07-22 1.5263 1.5263 0.32%
2016-07-15 1.5215 1.5215 -0.12%
2016-07-08 1.5234 1.5234 0.46%
2016-07-01 1.5164 1.5164 -0.05%
2016-06-30 1.5171 1.5171 1.38%
2016-06-24 1.4964 1.4964 0.17%
2016-06-17 1.4939 1.6161 0.17%
2016-06-08 1.4913 1.6135 -0.10%
2016-06-03 1.4928 1.4928 0.71%
2016-05-31 1.4823 1.4823 0.29%
2016-05-27 1.4780 1.4780 -0.05%
2016-05-20 1.4788 1.4788 0.24%
2016-05-13 1.4752 1.4752 -0.67%
2016-05-06 1.4852 1.4852 0.34%
2016-04-22 1.4801 1.4801 -0.66%
2016-02-19 1.4900 1.4900 0.03%
2016-02-05 1.4896 1.4896 -0.03%
2016-01-29 1.4900 1.4900 0.02%
2016-01-22 1.4897 1.4897 -0.02%
2016-01-15 1.4900 1.4900 -0.03%
2016-01-08 1.4904 1.4904 -0.05%
2015-12-31 1.4911 1.4911 0.12%
2015-12-25 1.4893 1.4893 0.17%
2015-12-18 1.4868 1.4868 0.01%
2015-12-11 1.4866 1.4866 0.09%
2015-12-04 1.4853 1.4853 0.13%
2015-11-30 1.4833 1.4833 0.01%
2015-11-20 1.4832 1.4832 0.00%
2015-11-13 1.4832 1.4832 0.01%
2015-11-06 1.4830 1.4830 0.02%
2015-10-30 1.4827 1.4827 0.03%
2015-10-23 1.4822 1.4822 -0.03%
2015-10-16 1.4826 1.4826 0.04%
2015-09-30 1.4820 1.4820 -1.43%
2015-09-18 1.5035 1.5035 -0.01%
2015-09-02 1.5036 1.5036 0.01%
2015-08-31 1.5034 1.5034 -0.01%
2015-08-28 1.5035 1.5035 0.00%
2015-08-21 1.5035 1.5035 0.03%
2015-08-14 1.5031 1.5031 0.03%
2015-08-07 1.5026 1.5026 0.66%
2015-07-17 1.4927 1.4927 9.20%
2015-06-19 1.3670 1.3670 2.46%
2015-05-29 1.3342 1.3342 3.60%
2015-05-22 1.2878 1.2878 1.90%
2015-05-15 1.2638 1.2638 0.49%
2015-05-08 1.2576 1.2576 0.76%
2015-04-30 1.2481 1.2481 -0.68%
2015-04-24 1.2567 1.2567 1.29%
2015-04-17 1.2407 1.2407 -1.36%
2015-04-10 1.2578 1.2578 -0.38%
2015-04-03 1.2626 1.2626 2.15%
2015-03-31 1.2360 1.2360 0.15%
2015-03-27 1.2341 1.2341 0.52%
2015-03-20 1.2277 1.2277 0.80%
2015-03-13 1.2180 1.2180 -0.90%
2015-03-06 1.2290 1.2290 2.27%
2015-02-27 1.2017 1.2017 0.55%
2015-02-17 1.1951 1.1951 1.64%
2015-02-13 1.1758 1.1758 -0.14%
2015-02-06 1.1775 1.1775 0.81%
2015-01-30 1.1680 1.1680 -0.62%
2015-01-23 1.1753 1.1753 3.18%
2015-01-16 1.1391 1.1391 1.91%
2015-01-09 1.1177 1.1177 1.31%
2014-12-31 1.1033 1.1033 -0.50%
2014-12-26 1.1088 1.1088 -0.18%
2014-12-19 1.1108 1.1108 -2.34%
2014-12-12 1.1374 1.1374 -0.65%
2014-12-05 1.1448 1.1448 1.71%
2014-11-28 1.1256 1.1256 -0.40%
2014-11-21 1.1301 1.1301 0.45%
2014-11-14 1.1250 1.1250 -0.98%
2014-11-07 1.1361 1.1361 0.30%
2014-10-31 1.1327 1.1327 0.77%
2014-10-24 1.1241 1.1241 -0.25%
2014-10-10 1.1269 1.1269 0.51%
2014-09-30 1.1212 1.1212 0.96%
2014-09-26 1.1105 1.1105 0.92%
2014-09-19 1.1004 1.1004 0.56%
2014-09-12 1.0943 1.0943 1.85%
2014-09-05 1.0744 1.0744 0.21%
2014-08-29 1.0722 1.0722 -0.12%
2014-08-22 1.0735 1.0735 1.65%
2014-08-15 1.0561 1.0561 1.04%
2014-08-08 1.0452 1.0452 1.67%
2014-08-01 1.0280 1.0280 -0.26%
2014-07-31 1.0307 1.0307 0.79%
2014-07-25 1.0226 1.0226 -2.16%
2014-07-18 1.0452 1.0452 -0.44%
2014-07-11 1.0498 1.0498 1.41%
2014-07-04 1.0352 1.0352 0.57%
2014-06-30 1.0293 1.0293 0.35%
2014-06-27 1.0257 1.0257 2.05%
2014-06-20 1.0051 1.0051 -0.57%
2014-06-13 1.0109 1.0109 0.70%
2014-06-06 1.0039 1.0039 0.39%
2014-05-30 1.0000 1.0000 0.01%
2014-05-27 0.9999 0.9999 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

9.29% 9.36% 9.29% 12.39% 8.92% 30.51% -- 77.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 79.52%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

604/44568 11854/44568 729/44568 610/44568 2084/44568 592/44568 --/44568 2607/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

16.52% 7.77% 8.83% -- 21.04%

年化波动率

15.10% 5.30% 3.13% -- 4.93%

最大回撤

14.60% 14.60% 14.60% -- 14.60%

夏普比率

0.92 1.22 2.54 -- 4.14

CALMAR比率

1.13 0.53 0.60 -- 1.44

索提诺比率

0.95 0.35 0.43 -- 1.26

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.8651 1.9933 6.97%
2018-04-01 1.6478 1.7760 -1.34%
2018-03-01 1.6701 1.7983 0.00%
2018-02-01 1.5274 1.6556 0.00%
2018-01-01 1.5278 1.6560 0.57%
2017-12-01 1.5077 1.6359 -2.44%
2017-11-01 1.5486 1.6768 0.00%
2017-10-01 1.4624 1.5906 -0.34%
2017-09-01 1.4662 1.5944 -0.11%
2017-08-01 1.4511 1.5793 0.56%
2017-07-01 1.4416 1.5698 -2.62%
2017-06-01 1.4726 1.6008 0.08%
2017-05-01 1.4783 1.6065 -2.03%
2017-04-01 1.5115 1.6397 -0.09%
2017-03-01 1.5016 1.6298 -0.67%
2017-02-01 1.5126 1.6408 0.00%
2017-01-01 1.4975 1.6257 -1.11%
2016-12-01 1.5135 1.6417 0.14%
2016-11-01 1.5361 1.5361 -0.52%
2016-10-01 1.5442 1.6664 0.55%
2016-09-01 1.5357 1.6579 0.00%
2016-08-01 1.5325 1.5325 0.79%
2016-07-01 1.5205 1.5205 0.23%
2016-06-01 1.5171 1.5171 2.34%
2016-05-01 1.4823 1.4823 0.15%
2016-04-01 1.4801 1.4801 -0.66%
2016-03-01 1.4900 1.4900 0.00%
2016-02-01 1.4900 1.4900 0.00%
2016-01-01 1.4900 1.4900 -0.07%
2015-12-01 1.4911 1.4911 0.69%
2015-11-01 1.4833 1.4833 0.04%
2015-10-01 1.4827 1.4827 0.05%
2015-09-01 1.4820 1.4820 -1.42%
2015-08-01 1.5034 1.5034 0.72%
2015-07-01 1.4927 1.4927 9.20%
2015-06-01 1.3670 1.3670 2.46%
2015-05-01 1.3342 1.3342 6.90%
2015-04-01 1.2481 1.2481 0.98%
2015-03-01 1.2360 1.2360 2.85%
2015-02-01 1.2017 1.2017 2.89%
2015-01-01 1.1680 1.1680 5.86%
2014-12-01 1.1033 1.1033 -1.98%
2014-11-01 1.1256 1.1256 -0.63%
2014-10-01 1.1327 1.1327 1.03%
2014-09-01 1.1212 1.1212 4.57%
2014-08-01 1.0722 1.0722 4.03%
2014-07-01 1.0307 1.0307 0.14%
2014-06-01 1.0293 1.0293 2.93%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.01%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.8565 1.9847 0.00%
2018-04-01 1.7436 1.8718 0.00%
2018-03-01 1.6701 1.7983 0.00%
2018-02-01 1.5274 1.6556 0.00%
2018-01-01 1.5272 1.6554 0.00%
2017-12-01 1.5077 1.6359 -2.44%
2017-11-01 1.5486 1.6768 0.00%
2017-10-01 1.4624 1.5906 -0.24%
2017-09-01 1.4662 1.5944 -0.10%
2017-08-01 1.4678 1.5960 0.00%
2017-07-01 1.4458 1.5740 -1.67%
2017-06-01 1.4726 1.6008 -0.35%
2017-05-01 1.4783 1.6065 -2.02%
2017-04-01 1.5115 1.6397 0.00%
2017-03-01 1.5016 1.6298 -0.67%
2017-02-01 1.5126 1.6408 0.00%
2017-01-01 1.4974 1.6256 -0.99%
2016-12-01 1.5135 1.6417 0.00%
2016-11-01 1.5114 1.5114 -10.26%
2016-10-01 1.5442 1.6664 0.00%
2016-09-01 1.5357 1.6579 0.00%
2016-06-01 1.5171 1.5171 1.82%
2016-03-01 1.4900 1.4900 -0.07%
2015-12-01 1.4911 1.4911 0.78%
2015-09-01 1.4820 1.4820 8.41%
2015-06-01 1.3670 1.3670 10.60%
2015-03-01 1.2360 1.2360 12.03%
2014-12-01 1.1033 1.1033 -1.60%
2014-09-01 1.1212 1.1212 8.93%
2014-06-01 1.0293 1.0293 2.94%

基金全称

外贸信托-或然赋利1期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

或然投资

成立日期

2014-05-27

基金经理

王峥

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

1518

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-12-04 0.0011
2 2015-12-31 0.0014

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

王峥

基金管理数:1

基金公司:或然投资

从业年限:18年

学历:本科

履历背景:券商

基金公司

或然投资

核心人物: 王峥

公司简介:上海或然投资管理有限公司成立于2012年2月,注册资本1000万,是一家专注数量投资的投资管理公司。

投资理念:公司的投资哲学——“或然中刻求必然,汇小溪而成江海”。“或然”,即或许如此,意指不确定性。或然和必然,看似矛盾,实则可以统一。举个简单的例子:抛一次硬币,可能是正面或反面向上,具有偶然性,这是不确定的;然而,随着抛硬币的次数增多,正面和反面的概率就会越接近50%,这是必然性。这种或然和必然的内在联系就是我们投资的理论基础,即统计学的 “大数定律”。公司自主开发量化模型对投资标的进行全方位多角度的系统化分析,在市场趋势、基本面状况、投资效率、成本控制、风险分散各维度有机统一的基础上精选投资组合,对大数据进行非线性处理,优化收益风险配比,挖掘新兴资本市场独特运行规律和风险溢价。我们不计较一日一股盈亏,而是进行大量分散和连续交易,积小利为大利,化不确定为确定,实现持续稳定的中高收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 外贸信托或然赋利1期 2014-05-27 股票策略 1.6478 2018-04-04 12.39% 8.92% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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