| 2015-11-27 | 1.1850 | 1.5620 | 1.98% |
| 2015-11-20 | 1.1620 | 1.5400 | 0.78% |
| 2015-11-13 | 1.1530 | 1.5300 | 0.09% |
| 2015-11-06 | 1.1520 | 1.5300 | -0.69% |
| 2015-10-30 | 1.1600 | 1.5380 | 2.29% |
| 2015-10-23 | 1.1340 | 1.5110 | 0.53% |
| 2015-10-16 | 1.1280 | 1.5050 | 2.17% |
| 2015-10-09 | 1.1040 | 1.4810 | -0.36% |
| 2015-09-30 | 1.1080 | 1.4850 | 0.73% |
| 2015-09-25 | 1.1000 | 1.4770 | 1.01% |
| 2015-09-18 | 1.0890 | 1.4660 | 0.83% |
| 2015-09-11 | 1.0800 | 1.4570 | 1.03% |
| 2015-09-02 | 1.0690 | 1.4460 | 2.00% |
| 2015-08-28 | 1.0480 | 1.4250 | -0.57% |
| 2015-08-21 | 1.0540 | 1.4310 | 1.54% |
| 2015-08-14 | 1.0380 | 1.4160 | -0.86% |
| 2015-08-07 | 1.0470 | 1.4240 | 0.96% |
| 2015-07-31 | 1.0370 | 1.4140 | 0.88% |
| 2015-07-24 | 1.0280 | 1.4050 | 0.88% |
| 2015-07-17 | 1.0190 | 1.3960 | 6.48% |
| 2015-07-10 | 0.9570 | 1.3340 | -10.73% |
| 2015-07-03 | 1.0720 | 1.4490 | 1.42% |
| 2015-06-26 | 1.0570 | 1.4340 | 8.52% |
| 2015-06-19 | 0.9740 | 1.3510 | -2.60% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.3770 | 0.81% |
| 2015-06-05 | 0.9920 | 1.3600 | 0.30% |
| 2015-06-03 | 0.9890 | 1.3580 | -26.41% |
| 2015-05-29 | 1.3440 | 1.3440 | 1.20% |
| 2015-05-22 | 1.3280 | 1.3280 | 1.30% |
| 2015-05-15 | 1.3110 | 1.3110 | 0.92% |
| 2015-05-08 | 1.2990 | 1.2990 | 0.23% |
| 2015-04-30 | 1.2960 | 1.2960 | 0.47% |
| 2015-04-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.78% |
| 2015-04-17 | 1.2800 | 1.2800 | 1.51% |
| 2015-04-10 | 1.2610 | 1.2610 | -0.16% |
| 2015-04-03 | 1.2630 | 1.2630 | 1.28% |
| 2015-03-27 | 1.2470 | 1.2470 | -1.19% |
| 2015-03-20 | 1.2620 | 1.2620 | 0.96% |
| 2015-03-13 | 1.2500 | 1.2500 | 0.56% |
| 2015-03-06 | 1.2430 | 1.2430 | 1.22% |
| 2015-02-27 | 1.2280 | 1.2280 | 1.07% |
| 2015-02-17 | 1.2150 | 1.2150 | 0.91% |
| 2015-02-13 | 1.2040 | 1.2040 | 0.58% |
| 2015-02-06 | 1.1970 | 1.1970 | -0.58% |
| 2015-01-30 | 1.2040 | 1.2040 | -0.91% |
| 2015-01-23 | 1.2150 | 1.2150 | -0.49% |
| 2015-01-16 | 1.2210 | 1.2210 | 0.08% |
| 2015-01-09 | 1.2200 | 1.2200 | -0.41% |
| 2014-12-31 | 1.2250 | 1.2250 | 2.42% |
| 2014-12-26 | 1.1960 | 1.1960 | -1.08% |
| 2014-12-19 | 1.2090 | 1.2090 | -2.26% |
| 2014-12-12 | 1.2370 | 1.2370 | -3.51% |
| 2014-12-05 | 1.2820 | 1.2820 | -1.23% |
| 2014-11-28 | 1.2980 | 1.2980 | 2.53% |
| 2014-11-21 | 1.2660 | 1.2660 | -0.78% |
| 2014-11-14 | 1.2760 | 1.2760 | 5.11% |
| 2014-11-07 | 1.2140 | 1.2140 | 2.97% |
| 2014-10-31 | 1.1790 | 1.1790 | 1.64% |
| 2014-10-24 | 1.1600 | 1.1600 | 3.66% |
| 2014-10-17 | 1.1190 | 1.1190 | 0.45% |
| 2014-10-10 | 1.1140 | 1.1140 | 1.64% |
| 2014-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.83% |
| 2014-09-26 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% |
| 2014-09-19 | 1.0850 | 1.0850 | 1.50% |
| 2014-09-12 | 1.0690 | 1.0690 | 0.66% |
| 2014-09-05 | 1.0620 | 1.0620 | 3.51% |
| 2014-08-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.88% |
| 2014-08-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% |
| 2014-08-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.80% |
| 2014-08-08 | 1.0050 | 1.0050 | 1.31% |
| 2014-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.51% |
| 2014-07-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.50% |
| 2014-07-18 | 0.9920 | 0.9920 | 0.61% |
| 2014-07-11 | 0.9860 | 0.9860 | 1.13% |
| 2014-07-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.31% |
| 2014-06-27 | 0.9720 | 0.9720 | -0.31% |
| 2014-06-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.62% |
| 2014-06-13 | 0.9690 | 0.9690 | -3.10% |
| 2014-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.50% | 12.43% | -10.77% | -6.40% | -- | -- | 56.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.58% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 155/3021 | 90/2775 | 1977/2378 | 1341/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-6.40% | -- | -- | -- | 18.50% |
年化波动率 |
25.25% | -- | -- | -- | 23.04% |
最大回撤 |
-28.79% | -- | -- | -- | -28.79% |
夏普比率 |
0.04 | -- | -- | -- | 0.49 |
CALMAR比率 |
-0.22 | -- | -- | -- | 0.64 |
索提诺比率 |
0.04 | -- | -- | -- | 0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.1850 | 1.5620 | 2.16% |
| 2015-10-01 | 1.1600 | 1.5380 | 4.69% |
| 2015-09-01 | 1.1080 | 1.4850 | 5.73% |
| 2015-08-01 | 1.0480 | 1.4250 | 1.06% |
| 2015-07-01 | 1.0370 | 1.4140 | -1.89% |
| 2015-06-01 | 1.0570 | 1.4340 | -21.35% |
| 2015-05-01 | 1.3440 | 1.3440 | 3.70% |
| 2015-04-01 | 1.2960 | 1.2960 | 3.93% |
| 2015-03-01 | 1.2470 | 1.2470 | 1.55% |
| 2015-02-01 | 1.2280 | 1.2280 | 1.99% |
| 2015-01-01 | 1.2040 | 1.2040 | -1.71% |
| 2014-12-01 | 1.2250 | 1.2250 | -5.62% |
| 2014-11-01 | 1.2980 | 1.2980 | 10.09% |
| 2014-10-01 | 1.1790 | 1.1790 | 7.57% |
| 2014-09-01 | 1.0960 | 1.0960 | 6.82% |
| 2014-08-01 | 1.0260 | 1.0260 | 3.95% |
| 2014-07-01 | 0.9870 | 0.9870 | 1.54% |
| 2014-06-01 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2015-12-01 | 1.1850 | 1.5620 | 6.95% |
| 2015-09-01 | 1.1080 | 1.4850 | 4.83% |
| 2015-06-01 | 1.0570 | 1.4340 | -15.24% |
| 2015-03-01 | 1.2470 | 1.2470 | 1.80% |
| 2014-12-01 | 1.2250 | 1.2250 | 11.77% |
| 2014-09-01 | 1.0960 | 1.0960 | 12.76% |
| 2014-06-01 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
基金全称 |
创金聚富5期B份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
802 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B类份额的参与和退出时间 在满足本合同对B类份额参与、退出相关约定的情况下，管理人为B类投资者设置开放期，办理B类份额的参与、退出业务。具体参与、退出安排见管理人公告。管理人申请参与、退出本计划，必须满足集合计划合同约定管理人自有资金可参与、退出的条件，且必须提前在管理人网站上公告。 |
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