| 2016-07-04 | 1.0039 | 1.6584 | 0.39% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.6545 | -27.66% |
| 2016-06-30 | 1.3824 | 1.6536 | 0.04% |
| 2016-06-29 | 1.3818 | 1.6530 | 0.04% |
| 2016-06-28 | 1.3813 | 1.6525 | 0.11% |
| 2016-06-27 | 1.3798 | 1.6510 | -0.01% |
| 2016-06-24 | 1.3800 | 1.6512 | 0.22% |
| 2016-06-23 | 1.3770 | 1.6482 | -0.16% |
| 2016-06-22 | 1.3792 | 1.6504 | 0.03% |
| 2016-06-21 | 1.3788 | 1.6500 | -0.05% |
| 2016-06-20 | 1.3795 | 1.6507 | -0.07% |
| 2016-06-17 | 1.3805 | 1.6517 | 0.63% |
| 2016-06-16 | 1.3719 | 1.6431 | -1.40% |
| 2016-06-08 | 1.3914 | 1.6626 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.3894 | 1.6606 | 0.22% |
| 2016-05-27 | 1.3864 | 1.6576 | -0.93% |
| 2016-05-20 | 1.3994 | 1.6706 | 0.51% |
| 2016-05-13 | 1.3923 | 1.6635 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.3903 | 1.6615 | 0.38% |
| 2016-04-29 | 1.3851 | 1.6563 | 13.26% |
| 2016-04-22 | 1.2229 | 1.4941 | 0.39% |
| 2016-04-15 | 1.2182 | 1.4894 | 0.07% |
| 2016-04-08 | 1.2173 | 1.4885 | 0.58% |
| 2016-04-01 | 1.2103 | 1.4815 | 0.59% |
| 2016-03-25 | 1.2032 | 1.4744 | 0.45% |
| 2016-03-18 | 1.1978 | 1.4690 | 0.94% |
| 2016-03-11 | 1.1867 | 1.4579 | -0.34% |
| 2016-03-04 | 1.1908 | 1.4620 | -0.09% |
| 2016-02-26 | 1.1919 | 1.4631 | 1.06% |
| 2016-02-19 | 1.1794 | 1.4506 | 1.40% |
| 2016-02-05 | 1.1631 | 1.4343 | 1.24% |
| 2016-01-29 | 1.1488 | 1.4200 | 0.65% |
| 2016-01-22 | 1.1414 | 1.4126 | 0.03% |
| 2016-01-15 | 1.1411 | 1.4123 | 0.86% |
| 2016-01-08 | 1.1314 | 1.4026 | 2.67% |
| 2015-12-31 | 1.1020 | 1.3732 | -2.62% |
| 2015-12-25 | 1.1317 | 1.4029 | 0.75% |
| 2015-12-18 | 1.1233 | 1.3945 | 3.28% |
| 2015-12-11 | 1.0876 | 1.3588 | 0.27% |
| 2015-12-04 | 1.0847 | 1.3559 | 0.71% |
| 2015-11-27 | 1.0770 | 1.3482 | 0.40% |
| 2015-11-20 | 1.0727 | 1.3439 | -0.02% |
| 2015-11-13 | 1.0729 | 1.3441 | -0.11% |
| 2015-11-06 | 1.0741 | 1.3453 | 0.31% |
| 2015-10-30 | 1.0708 | 1.3420 | 4.86% |
| 2015-10-23 | 1.0212 | 1.2924 | -3.83% |
| 2015-10-16 | 1.0619 | 1.3331 | -1.62% |
| 2015-10-09 | 1.0794 | 1.3506 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.0774 | 1.3486 | -0.03% |
| 2015-09-25 | 1.0777 | 1.3489 | -0.08% |
| 2015-09-18 | 1.0786 | 1.3498 | -0.44% |
| 2015-09-11 | 1.0834 | 1.3546 | 2.64% |
| 2015-09-02 | 1.0555 | 1.3267 | 1.01% |
| 2015-08-28 | 1.0449 | 1.3161 | -1.01% |
| 2015-08-21 | 1.0556 | 1.3268 | -0.60% |
| 2015-08-14 | 1.0620 | 1.3332 | -0.78% |
| 2015-08-07 | 1.0704 | 1.3416 | 2.42% |
| 2015-07-31 | 1.0451 | 1.3163 | 1.01% |
| 2015-07-24 | 1.0347 | 1.3059 | -0.81% |
| 2015-07-17 | 1.0431 | 1.3143 | 2.99% |
| 2015-07-10 | 1.0128 | 1.2840 | 1.41% |
| 2015-07-03 | 0.9987 | 1.2699 | -9.28% |
| 2015-06-26 | 1.1008 | 1.3720 | 5.82% |
| 2015-06-19 | 1.0403 | 1.3115 | -19.35% |
| 2015-06-12 | 1.2899 | 1.2899 | -0.06% |
| 2015-06-05 | 1.2907 | 1.2907 | -3.01% |
| 2015-05-29 | 1.3307 | 1.3307 | -1.28% |
| 2015-05-22 | 1.3480 | 1.3480 | 1.36% |
| 2015-05-15 | 1.3299 | 1.3299 | 1.71% |
| 2015-05-08 | 1.3076 | 1.3076 | -1.28% |
| 2015-04-30 | 1.3246 | 1.3246 | 0.18% |
| 2015-04-24 | 1.3222 | 1.3222 | 1.99% |
| 2015-04-17 | 1.2964 | 1.2964 | 0.90% |
| 2015-04-10 | 1.2848 | 1.2848 | -3.54% |
| 2015-04-03 | 1.3320 | 1.3320 | -0.31% |
| 2015-03-27 | 1.3362 | 1.3362 | 0.76% |
| 2015-03-20 | 1.3261 | 1.3261 | 1.63% |
| 2015-03-13 | 1.3048 | 1.3048 | 0.77% |
| 2015-03-06 | 1.2948 | 1.2948 | -1.71% |
| 2015-02-27 | 1.3173 | 1.3173 | 1.72% |
| 2015-02-17 | 1.2950 | 1.2950 | 1.13% |
| 2015-02-13 | 1.2805 | 1.2805 | 0.12% |
| 2015-02-06 | 1.2790 | 1.2790 | 0.73% |
| 2015-01-30 | 1.2697 | 1.2697 | 0.46% |
| 2015-01-23 | 1.2639 | 1.2639 | 2.97% |
| 2015-01-16 | 1.2274 | 1.2274 | 1.99% |
| 2015-01-09 | 1.2035 | 1.2035 | -1.36% |
| 2014-12-31 | 1.2201 | 1.2201 | 2.07% |
| 2014-12-26 | 1.1953 | 1.1953 | 0.64% |
| 2014-12-19 | 1.1877 | 1.1877 | -4.36% |
| 2014-12-12 | 1.2419 | 1.2419 | 3.04% |
| 2014-12-05 | 1.2053 | 1.2053 | -3.55% |
| 2014-11-28 | 1.2497 | 1.2497 | 0.50% |
| 2014-11-21 | 1.2435 | 1.2435 | -0.50% |
| 2014-11-14 | 1.2498 | 1.2498 | 0.91% |
| 2014-11-07 | 1.2385 | 1.2385 | -0.31% |
| 2014-10-31 | 1.2423 | 1.2423 | 1.70% |
| 2014-10-24 | 1.2215 | 1.2215 | 2.82% |
| 2014-10-17 | 1.1880 | 1.1880 | 3.33% |
| 2014-10-10 | 1.1497 | 1.1497 | 1.83% |
| 2014-09-26 | 1.1290 | 1.1290 | 1.36% |
| 2014-09-19 | 1.1138 | 1.1138 | 2.82% |
| 2014-09-12 | 1.0833 | 1.0833 | -0.88% |
| 2014-09-05 | 1.0929 | 1.0929 | 2.09% |
| 2014-08-29 | 1.0705 | 1.0705 | -4.37% |
| 2014-08-22 | 1.1194 | 1.1194 | 3.15% |
| 2014-08-15 | 1.0852 | 1.0852 | 5.02% |
| 2014-08-08 | 1.0333 | 1.0333 | -0.39% |
| 2014-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.26% |
| 2014-07-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.49% |
| 2014-07-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.18% |
| 2014-07-11 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% |
| 2014-07-04 | 1.0279 | 1.0279 | -1.78% |
| 2014-06-27 | 1.0465 | 1.0465 | 1.37% |
| 2014-06-20 | 1.0324 | 1.0324 | 3.24% |
| 2014-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -27.75% | -17.05% | -8.90% | 0.52% | -- | -- | 65.84% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.7% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1593/4701 | 2491/3021 | 2301/2775 | 1964/2378 | 993/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.52% | -1.17% | -- | -- | 0.19% |
年化波动率 |
15.95% | 19.27% | -- | -- | 19.02% |
最大回撤 |
-28.54% | -28.54% | -- | -- | -28.54% |
夏普比率 |
1.33 | 0.67 | -- | -- | 0.76 |
CALMAR比率 |
0.02 | -0.04 | -- | -- | 0.01 |
索提诺比率 |
2.96 | 0.68 | -- | -- | 0.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.3824 | 1.6536 | -0.29% |
| 2016-05-01 | 1.3864 | 1.6576 | 0.09% |
| 2016-04-01 | 1.3851 | 1.6563 | 15.12% |
| 2016-03-01 | 1.2032 | 1.4744 | 0.95% |
| 2016-02-01 | 1.1919 | 1.4631 | 3.75% |
| 2016-01-01 | 1.1488 | 1.4200 | 4.25% |
| 2015-12-01 | 1.1020 | 1.3732 | 2.32% |
| 2015-11-01 | 1.0770 | 1.3482 | 0.58% |
| 2015-10-01 | 1.0708 | 1.3420 | -0.61% |
| 2015-09-01 | 1.0774 | 1.3486 | 3.11% |
| 2015-08-01 | 1.0449 | 1.3161 | -0.02% |
| 2015-07-01 | 1.0451 | 1.3163 | -5.06% |
| 2015-06-01 | 1.1008 | 1.3720 | -17.28% |
| 2015-05-01 | 1.3307 | 1.3307 | 0.46% |
| 2015-04-01 | 1.3246 | 1.3246 | -0.87% |
| 2015-03-01 | 1.3362 | 1.3362 | 1.43% |
| 2015-02-01 | 1.3173 | 1.3173 | 3.75% |
| 2015-01-01 | 1.2697 | 1.2697 | 4.07% |
| 2014-12-01 | 1.2201 | 1.2201 | -2.37% |
| 2014-11-01 | 1.2497 | 1.2497 | 0.60% |
| 2014-10-01 | 1.2423 | 1.2423 | 10.04% |
| 2014-09-01 | 1.1290 | 1.1290 | 5.46% |
| 2014-08-01 | 1.0705 | 1.0705 | 3.47% |
| 2014-07-01 | 1.0346 | 1.0346 | -1.14% |
| 2014-06-01 | 1.0465 | 1.0465 | 4.65% |
| 2016-06-01 | 1.3824 | 1.6536 | 14.89% |
| 2016-03-01 | 1.2032 | 1.4744 | 9.18% |
| 2015-12-01 | 1.1020 | 1.3732 | 2.28% |
| 2015-09-01 | 1.0774 | 1.3486 | -2.13% |
| 2015-06-01 | 1.1008 | 1.3720 | -17.62% |
| 2015-03-01 | 1.3362 | 1.3362 | 9.52% |
| 2014-12-01 | 1.2201 | 1.2201 | 8.07% |
| 2014-09-01 | 1.1290 | 1.1290 | 7.88% |
| 2014-06-01 | 1.0465 | 1.0465 | 4.65% |
基金全称 |
财通证券季季鑫1号集合资产管理计划普通级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
季季鑫1号普通级开放期为从本集合计划成立日起每满12个自然月之后的前两个工作日。管理人可以根据申赎情况决定是否对普通级延长开放期，延长开放期仅接受委托人参与普通级的申请，不接受退出申请。 |
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