| 2015-03-25 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0573 | 1.0573 | 0.15% |
| 2015-03-06 | 1.0557 | 1.0557 | 0.14% |
| 2015-02-27 | 1.0542 | 1.0542 | 0.21% |
| 2015-02-17 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2015-02-12 | 1.0509 | 1.0509 | 0.12% |
| 2015-02-06 | 1.0496 | 1.0496 | 0.14% |
| 2015-01-30 | 1.0481 | 1.0481 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.14% |
| 2015-01-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.15% |
| 2015-01-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.18% |
| 2014-12-31 | 1.0415 | 1.0415 | 0.08% |
| 2014-12-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.15% |
| 2014-12-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.14% |
| 2014-12-12 | 1.0376 | 1.0376 | 0.14% |
| 2014-12-05 | 1.0361 | 1.0361 | 0.15% |
| 2014-11-28 | 1.0345 | 1.0345 | 0.15% |
| 2014-11-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.15% |
| 2014-11-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.16% |
| 2014-11-07 | 1.0299 | 1.0299 | 0.15% |
| 2014-10-31 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% |
| 2014-10-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.16% |
| 2014-10-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% |
| 2014-10-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.22% |
| 2014-09-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.15% |
| 2014-09-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.16% |
| 2014-09-12 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% |
| 2014-09-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.15% |
| 2014-08-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.16% |
| 2014-08-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.15% |
| 2014-08-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% |
| 2014-08-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.16% |
| 2014-08-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.15% |
| 2014-07-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.15% |
| 2014-07-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.16% |
| 2014-07-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% |
| 2014-07-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% |
| 2014-06-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2014-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.62% | 0.61% | 1.86% | 3.85% | -- | -- | -- | 5.84% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.7% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
214/1824 | 514/1179 | 380/1082 | 321/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.84% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.66% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.84 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0584 | 1.0584 | 0.40% |
| 2015-02-01 | 1.0542 | 1.0542 | 0.58% |
| 2015-01-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.63% |
| 2014-12-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.68% |
| 2014-11-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.59% |
| 2014-10-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.67% |
| 2014-09-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.69% |
| 2014-08-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.76% |
| 2014-07-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.62% |
| 2014-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2015-03-01 | 1.0584 | 1.0584 | 1.62% |
| 2014-12-01 | 1.0415 | 1.0415 | 1.95% |
| 2014-09-01 | 1.0216 | 1.0216 | 2.09% |
| 2014-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
基金全称 |
宏源证券信托宝3号2期集合资产管理计划A |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 宏源工源2号A | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 宏源工源2号B | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 宏源工源7号 | 2013-05-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 宏源工源7号A | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 宏源工源7号B | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 宏源工源7号C | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 宏源信托宝1号11期E | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 宏源信托宝1号11期D | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 宏源信托宝1号11期C | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 宏源信托宝1号11期B | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 宏源信托宝1号11期A | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 宏源信托宝1号9期 | 2014-08-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 宏源工源2号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 宏源信托宝1号8期 | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0340 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 宏源信托宝3号2期 | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0415 | 2014-12-31 | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 宏源信托宝1号7期 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.0432 | 2014-12-31 | 4.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 宏源信托宝1号10期 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0483 | 2015-06-23 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 宏源信托宝1号6期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0495 | 2014-12-31 | 4.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 宏源信托宝1号12期 | 2014-10-21 | 其他 | 1.0505 | 2015-07-21 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 宏源信托宝1号8期A | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 宏源信托宝1号8期B | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 宏源信托宝1号8期C | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 宏源信托宝1号11期 | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0575 | 2015-07-10 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 宏源信托宝3号2期B | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 宏源信托宝3号2期A | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 宏源信托宝3号1期 | 2014-03-13 | 组合策略 | 1.0808 | 2015-03-18 | 3.87% | 8.04% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内原则上封闭运作，但管理人有权根据本集合计划投资的信托计划本金及收益回收情况设置特别开放期，特别开放期内，管理人按照委托人份额持有比例、集合计划单位净值为委托人办理强制退出。如强制退出情形发生，管理人将提前5个工作日通过管理人网站和推广网站通告委托人。 |
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