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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-11-13 3.5770 3.5770 6.27%
2015-11-12 3.3659 3.3659 9.97%
2015-11-11 3.0608 3.0608 9.96%
2015-11-10 2.7835 2.7835 10.01%
2015-11-09 2.5302 2.5302 0.00%
2015-11-06 2.5302 2.5302 0.00%
2015-11-04 2.5302 2.5302 0.00%
2015-11-03 2.5302 2.5302 0.00%
2015-11-02 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-31 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-30 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-29 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-28 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-27 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-26 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-23 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-22 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-21 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-20 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-19 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-16 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-15 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-14 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-13 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-12 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-09 2.5302 2.5302 0.00%
2015-10-08 2.5302 2.5302 0.00%
2015-09-30 2.5302 2.5302 0.00%
2015-09-29 2.5302 2.5302 0.00%
2015-09-28 2.5302 2.5302 0.00%
2015-09-25 2.5302 2.5302 -0.03%
2015-09-24 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-23 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-22 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-21 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-20 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-18 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-17 2.5310 2.5310 0.00%
2015-09-16 2.5310 2.5310 13.95%
2015-09-15 2.2211 2.2211 0.00%
2015-09-14 2.2211 2.2211 0.00%
2015-09-11 2.2210 2.2210 0.00%
2015-09-10 2.2210 2.2210 0.00%
2015-09-09 2.2210 2.2210 0.00%
2015-09-08 2.2210 2.2210 0.00%
2015-09-07 2.2209 2.2209 0.00%
2015-09-03 2.2208 2.2208 0.00%
2015-09-02 2.2208 2.2208 0.00%
2015-09-01 2.2208 2.2208 0.00%
2015-08-31 2.2208 2.2208 0.00%
2015-08-28 2.2208 2.2208 0.00%
2015-08-27 2.2207 2.2207 0.00%
2015-08-26 2.2207 2.2207 0.00%
2015-08-25 2.2207 2.2207 0.00%
2015-08-24 2.2207 2.2207 0.00%
2015-08-21 2.2206 2.2206 0.00%
2015-08-20 2.2206 2.2206 0.00%
2015-08-19 2.2206 2.2206 0.00%
2015-08-18 2.2206 2.2206 0.00%
2015-08-17 2.2206 2.2206 0.00%
2015-08-14 2.2205 2.2205 0.00%
2015-08-13 2.2205 2.2205 0.00%
2015-08-12 2.2205 2.2205 0.00%
2015-08-11 2.2204 2.2204 0.00%
2015-08-10 2.2204 2.2204 4.77%
2015-08-07 2.1193 2.1193 3.44%
2015-08-06 2.0489 2.0489 7.65%
2015-08-05 1.9033 1.9033 -11.03%
2015-08-04 2.1392 2.1392 4.04%
2015-08-03 2.0562 2.0562 -3.93%
2015-07-31 2.1404 2.1404 -0.57%
2015-07-30 2.1526 2.1526 -2.49%
2015-07-29 2.2076 2.2076 4.37%
2015-07-28 2.1151 2.1151 -2.70%
2015-07-27 2.1739 2.1739 -5.09%
2015-07-24 2.2904 2.2904 1.59%
2015-07-23 2.2546 2.2546 1.08%
2015-07-22 2.2306 2.2306 2.89%
2015-07-21 2.1679 2.1679 9.97%
2015-07-20 1.9713 1.9713 11.94%
2015-07-17 1.7611 1.7611 20.71%
2015-07-15 1.4590 1.4590 0.13%
2015-07-14 1.4571 1.4571 0.14%
2015-07-13 1.4551 1.4551 0.13%
2015-07-10 1.4532 1.4532 0.13%
2015-07-09 1.4513 1.4513 0.14%
2015-07-08 1.4493 1.4493 -9.44%
2015-07-07 1.6004 1.6004 -9.43%
2015-07-06 1.7670 1.7670 -7.45%
2015-07-03 1.9093 1.9093 -9.46%
2015-07-02 2.1088 2.1088 -9.40%
2015-07-01 2.3277 2.3277 -8.84%
2015-06-30 2.5533 2.5533 8.48%
2015-06-29 2.3538 2.3538 -9.40%
2015-06-26 2.5979 2.5979 -9.42%
2015-06-25 2.8681 2.8681 -8.33%
2015-06-24 3.1286 3.1286 -0.21%
2015-06-23 3.1353 3.1353 9.95%
2015-06-22 2.8516 2.8516 0.00%
2015-06-20 2.8516 2.8516 0.00%
2015-06-19 2.8516 2.8516 -9.39%
2015-06-18 3.1470 3.1470 -7.01%
2015-06-17 3.3842 3.3842 -6.48%
2015-06-15 3.6186 3.6186 -0.74%
2015-06-12 3.6457 3.6457 20.79%
2015-06-10 3.0182 3.0182 8.57%
2015-06-09 2.7800 2.7800 6.57%
2015-06-05 2.6086 2.6086 -2.18%
2015-06-04 2.6667 2.6667 -1.08%
2015-06-03 2.6957 2.6957 5.18%
2015-06-01 2.5630 2.5630 9.56%
2015-05-31 2.3393 2.3393 0.00%
2015-05-29 2.3394 2.3394 0.04%
2015-05-27 2.3384 2.3384 1.86%
2015-05-26 2.2958 2.2958 0.30%
2015-05-25 2.2890 2.2890 6.87%
2015-05-22 2.1418 2.1418 0.09%
2015-05-21 2.1399 2.1399 2.55%
2015-05-20 2.0866 2.0866 6.63%
2015-05-19 1.9568 1.9568 3.96%
2015-05-15 1.8823 1.8823 -2.99%
2015-05-14 1.9404 1.9404 -1.09%
2015-05-13 1.9617 1.9617 -1.41%
2015-05-12 1.9898 1.9898 5.39%
2015-05-11 1.8881 1.8881 3.34%
2015-05-08 1.8271 1.8271 7.16%
2015-05-07 1.7051 1.7051 0.34%
2015-05-06 1.6993 1.6993 0.40%
2015-05-05 1.6925 1.6925 -3.21%
2015-05-04 1.7487 1.7487 -2.32%
2015-04-30 1.7903 1.7903 -1.55%
2015-04-29 1.8184 1.8184 1.73%
2015-04-28 1.7874 1.7874 -0.48%
2015-04-27 1.7961 1.7961 3.46%
2015-04-24 1.7361 1.7361 -2.92%
2015-04-23 1.7884 1.7884 -3.85%
2015-04-21 1.8601 1.8601 5.67%
2015-04-20 1.7603 1.7603 0.00%
2015-04-17 1.7603 1.7603 3.59%
2015-04-16 1.6993 1.6993 6.30%
2015-04-15 1.5986 1.5986 8.20%
2015-04-14 1.4775 1.4775 8.23%
2015-04-13 1.3652 1.3652 0.00%
2015-04-10 1.3652 1.3652 0.14%
2015-04-09 1.3633 1.3633 0.15%
2015-04-08 1.3613 1.3613 0.14%
2015-04-07 1.3594 1.3594 0.14%
2015-04-03 1.3575 1.3575 0.15%
2015-04-02 1.3555 1.3555 0.14%
2015-04-01 1.3536 1.3536 0.21%
2015-03-31 1.3507 1.3507 0.14%
2015-03-30 1.3488 1.3488 0.15%
2015-03-27 1.3468 1.3468 0.14%
2015-03-26 1.3449 1.3449 0.14%
2015-03-25 1.3430 1.3430 0.15%
2015-03-24 1.3410 1.3410 0.14%
2015-03-23 1.3391 1.3391 0.22%
2015-03-20 1.3362 1.3362 0.14%
2015-03-19 1.3343 1.3343 0.15%
2015-03-18 1.3323 1.3323 0.14%
2015-03-17 1.3304 1.3304 0.14%
2015-03-16 1.3285 1.3285 0.15%
2015-03-13 1.3265 1.3265 0.14%
2015-03-12 1.3246 1.3246 0.22%
2015-03-11 1.3217 1.3217 0.44%
2015-03-06 1.3159 1.3159 0.82%
2015-02-27 1.3052 1.3052 0.74%
2015-02-13 1.2956 1.2956 0.83%
2015-02-06 1.2849 1.2849 0.83%
2015-01-30 1.2743 1.2743 3.22%
2015-01-23 1.2346 1.2346 3.49%
2015-01-16 1.1930 1.1930 3.10%
2015-01-09 1.1571 1.1571 -1.97%
2014-12-31 1.1804 1.1804 2.96%
2014-12-26 1.1465 1.1465 0.85%
2014-12-19 1.1368 1.1368 -3.06%
2014-12-12 1.1727 1.1727 3.15%
2014-12-05 1.1369 1.1369 -2.97%
2014-11-28 1.1717 1.1717 3.32%
2014-11-21 1.1340 1.1340 2.09%
2014-11-14 1.1108 1.1108 -0.26%
2014-11-07 1.1137 1.1137 -0.78%
2014-10-31 1.1224 1.1224 1.48%
2014-10-24 1.1060 1.1060 1.69%
2014-10-17 1.0876 1.0876 -0.62%
2014-10-10 1.0944 1.0944 1.07%
2014-09-05 1.0828 1.0828 3.71%
2014-08-29 1.0441 1.0441 -0.10%
2014-08-22 1.0451 1.0451 1.32%
2014-08-15 1.0315 1.0315 0.18%
2014-08-08 1.0296 1.0296 1.14%
2014-08-01 1.0180 1.0180 0.76%
2014-07-25 1.0103 1.0103 1.26%
2014-07-18 0.9977 0.9977 0.00%
2014-07-11 0.9977 0.9977 -0.23%
2014-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 41.37% 61.09% 82.34% 221.18% -- -- 257.70%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74.22%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 132/15132 182/14075 158/11868 35/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 221.18% -- -- -- 257.70%

年化波动率

 52.44% -- -- -- 46.34%

最大回撤

 -60.25% -- -- -- -60.25%

夏普比率

 2.31 -- -- -- 2.04

CALMAR比率

 3.67 -- -- -- 4.28

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-11-01 3.5770 3.5770 41.37%
2015-10-01 2.5302 2.5302 0.00%
2015-09-01 2.5302 2.5302 13.93%
2015-08-01 2.2208 2.2208 3.76%
2015-07-01 2.1404 2.1404 -16.17%
2015-06-01 2.5533 2.5533 9.15%
2015-05-01 2.3393 2.3393 30.67%
2015-04-01 1.7903 1.7903 32.55%
2015-03-01 1.3507 1.3507 3.49%
2015-02-01 1.3052 1.3052 2.42%
2015-01-01 1.2743 1.2743 7.95%
2014-12-01 1.1804 1.1804 0.74%
2014-11-01 1.1717 1.1717 4.39%
2014-10-01 1.1224 1.1224 3.66%
2014-09-01 1.0828 1.0828 3.71%
2014-08-01 1.0441 1.0441 3.35%
2014-07-01 1.0103 1.0103 1.03%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-09-01 2.5302 2.5302 -0.90%
2015-06-01 2.5533 2.5533 89.04%
2015-03-01 1.3507 1.3507 14.43%
2014-12-01 1.1804 1.1804 9.01%
2014-09-01 1.0828 1.0828 8.28%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

中航兴航3号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

中航证券

成立日期

2014-06-27

基金经理

宋宁笛

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

271

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

宋宁笛

基金管理数：6

基金公司：中航证券

从业年限：--

学历：本科

履历背景：券商

基金公司

中航证券

核心人物： 栾一爽

公司简介：中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，是中国十大军工央企集团唯一证券公司，于2002年10月18日在江西南昌成立。公司实际控制人为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 兴航3号优先级 2014-06-27 股票策略 1.0000 2014-06-27 0.00% 0.00% 查看详情
02 兴航3号次级 2014-06-27 股票策略 1.0000 2014-06-27 0.00% 0.00% 查看详情
03 信欣8号收益A 2014-07-11 其他 1.0000 2014-07-11 0.00% 0.00% 查看详情
04 中航信欣8号 2014-07-11 其他 1.0212 2016-03-11 -0.09% 0.18% 查看详情
05 中航信欣7号 2014-03-06 其他 1.0000 2015-10-27 -1.05% 2.52% 查看详情
06 中航兴航3号 2014-06-27 股票策略 3.5770 2015-11-13 82.34% 221.18% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理参与、退出业务。

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