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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-20 1.4306 1.4306 -0.31%
2015-03-13 1.4351 1.4351 1.44%
2015-03-06 1.4147 1.4147 2.75%
2015-02-27 1.3768 1.3768 3.25%
2015-02-13 1.3334 1.3334 0.97%
2015-02-06 1.3206 1.3206 -0.83%
2015-01-30 1.3317 1.3317 1.54%
2015-01-23 1.3115 1.3115 0.19%
2015-01-16 1.3090 1.3090 -0.25%
2015-01-09 1.3123 1.3123 -3.52%
2015-01-01 1.3602 1.3602 1.47%
2014-12-26 1.3405 1.3405 1.10%
2014-12-19 1.3259 1.3259 1.55%
2014-12-12 1.3056 1.3056 5.51%
2014-12-05 1.2374 1.2374 1.19%
2014-11-28 1.2229 1.2229 4.93%
2014-11-21 1.1654 1.1654 0.99%
2014-11-14 1.1540 1.1540 -0.03%
2014-11-07 1.1543 1.1543 2.37%
2014-10-24 1.1276 1.1276 -0.98%
2014-10-17 1.1388 1.1388 -0.09%
2014-10-10 1.1398 1.1398 0.92%
2014-09-30 1.1294 1.1294 1.26%
2014-09-19 1.1153 1.1153 2.00%
2014-09-12 1.0934 1.0934 0.67%
2014-09-05 1.0861 1.0861 1.65%
2014-08-29 1.0685 1.0685 0.56%
2014-08-22 1.0625 1.0625 1.03%
2014-08-15 1.0517 1.0517 1.94%
2014-08-08 1.0317 1.0317 2.04%
2014-08-01 1.0111 1.0111 1.23%
2014-07-25 0.9988 0.9988 0.21%
2014-07-18 0.9967 0.9967 -0.93%
2014-07-11 1.0061 1.0061 -0.04%
2014-07-04 1.0065 1.0065 0.42%
2014-06-30 1.0023 1.0023 0.25%
2014-06-20 0.9998 0.9998 -0.02%
2014-06-13 1.0000 1.0000 0.00%
2014-06-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 7.29% 7.90% 28.27% -- -- -- 43.06%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 11.44% -24.87% 80.76%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% -- -- -- --

同类排名

3079/21718 1680/15132 2535/14075 861/11868 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-- -- -- -- 43.06%

年化波动率

-- -- -- -- 12.72%

最大回撤

-- -- -- -- -3.76%

夏普比率

-- -- -- -- 3.27

CALMAR比率

-- -- -- -- 11.44

索提诺比率

-- -- -- -- 58.53

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.4306 1.4306 3.91%
2015-02-01 1.3768 1.3768 3.39%
2015-01-01 1.3317 1.3317 -0.66%
2014-12-01 1.3405 1.3405 9.62%
2014-11-01 1.2229 1.2229 8.45%
2014-10-01 1.1276 1.1276 -0.16%
2014-09-01 1.1294 1.1294 5.70%
2014-08-01 1.0685 1.0685 6.98%
2014-07-01 0.9988 0.9988 -0.35%
2014-06-01 1.0023 1.0023 0.23%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.4306 1.4306 6.72%
2014-12-01 1.3405 1.3405 18.69%
2014-09-01 1.1294 1.1294 12.68%
2014-06-01 1.0023 1.0023 0.23%

基金全称

中融-富利优选-第01期伞形结构化证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国光大银行股份有限公司

基金公司

同亿富利

成立日期

2014-06-12

基金经理

黄树军

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

黄树军

基金管理数:8

基金公司:永望资产

从业年限:23年

学历:本科

履历背景:民间

基金公司

同亿富利

核心人物: 蔡明

公司简介:上海同亿富利投资管理有限公司成立于2007年6月,注册资本金1000万元。主营业务范围为:投资管理,资产管理,实业投资,商务信息咨询服务,企业管理咨询,法定代表人谷峰。

投资理念:追求绝对收益而非相对排名;70%的深度挖掘+30%的热点投资;用仓位管理来控制系统风险;用资产配置来消除市场的不确定性;价值投资为基础,更看重成长投资。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 文峰1号基金 2015-07-10 股票策略 0.9106 2016-05-20 -23.86% 0.00% 查看详情
02 永望复利成长5号 2016-01-08 股票策略 1.0789 2018-05-15 -1.22% 9.00% 查看详情
03 永望复利成长8号 2016-04-29 股票策略 1.2171 2018-05-15 7.45% 15.55% 查看详情
04 永望复利成长6号 2016-02-24 股票策略 1.3157 2018-05-15 9.69% 21.53% 查看详情
05 金诚富利1期 2010-03-31 股票策略 1.0917 2018-03-23 26.74% 23.75% 查看详情
06 富利优选第01期 2014-06-12 股票策略 1.4306 2015-03-20 28.27% 0.00% 查看详情
07 永望复利成长2号 2015-04-10 股票策略 1.0839 2017-10-27 13.77% 2.74% 查看详情
08 永望复利成长1号基金 2014-12-29 股票策略 1.1430 2018-04-27 0.44% 14.76% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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