| 2015-03-20 | 1.4306 | 1.4306 | -0.31% |
| 2015-03-13 | 1.4351 | 1.4351 | 1.44% |
| 2015-03-06 | 1.4147 | 1.4147 | 2.75% |
| 2015-02-27 | 1.3768 | 1.3768 | 3.25% |
| 2015-02-13 | 1.3334 | 1.3334 | 0.97% |
| 2015-02-06 | 1.3206 | 1.3206 | -0.83% |
| 2015-01-30 | 1.3317 | 1.3317 | 1.54% |
| 2015-01-23 | 1.3115 | 1.3115 | 0.19% |
| 2015-01-16 | 1.3090 | 1.3090 | -0.25% |
| 2015-01-09 | 1.3123 | 1.3123 | -3.52% |
| 2015-01-01 | 1.3602 | 1.3602 | 1.47% |
| 2014-12-26 | 1.3405 | 1.3405 | 1.10% |
| 2014-12-19 | 1.3259 | 1.3259 | 1.55% |
| 2014-12-12 | 1.3056 | 1.3056 | 5.51% |
| 2014-12-05 | 1.2374 | 1.2374 | 1.19% |
| 2014-11-28 | 1.2229 | 1.2229 | 4.93% |
| 2014-11-21 | 1.1654 | 1.1654 | 0.99% |
| 2014-11-14 | 1.1540 | 1.1540 | -0.03% |
| 2014-11-07 | 1.1543 | 1.1543 | 2.37% |
| 2014-10-24 | 1.1276 | 1.1276 | -0.98% |
| 2014-10-17 | 1.1388 | 1.1388 | -0.09% |
| 2014-10-10 | 1.1398 | 1.1398 | 0.92% |
| 2014-09-30 | 1.1294 | 1.1294 | 1.26% |
| 2014-09-19 | 1.1153 | 1.1153 | 2.00% |
| 2014-09-12 | 1.0934 | 1.0934 | 0.67% |
| 2014-09-05 | 1.0861 | 1.0861 | 1.65% |
| 2014-08-29 | 1.0685 | 1.0685 | 0.56% |
| 2014-08-22 | 1.0625 | 1.0625 | 1.03% |
| 2014-08-15 | 1.0517 | 1.0517 | 1.94% |
| 2014-08-08 | 1.0317 | 1.0317 | 2.04% |
| 2014-08-01 | 1.0111 | 1.0111 | 1.23% |
| 2014-07-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.21% |
| 2014-07-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.93% |
| 2014-07-11 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% |
| 2014-07-04 | 1.0065 | 1.0065 | 0.42% |
| 2014-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.25% |
| 2014-06-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.29% | 7.90% | 28.27% | -- | -- | -- | 43.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.76% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1680/15132 | 2535/14075 | 861/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 43.06% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.72% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.76% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 11.44 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 58.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.4306 | 1.4306 | 3.91% |
| 2015-02-01 | 1.3768 | 1.3768 | 3.39% |
| 2015-01-01 | 1.3317 | 1.3317 | -0.66% |
| 2014-12-01 | 1.3405 | 1.3405 | 9.62% |
| 2014-11-01 | 1.2229 | 1.2229 | 8.45% |
| 2014-10-01 | 1.1276 | 1.1276 | -0.16% |
| 2014-09-01 | 1.1294 | 1.1294 | 5.70% |
| 2014-08-01 | 1.0685 | 1.0685 | 6.98% |
| 2014-07-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.35% |
| 2014-06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
| 2015-03-01 | 1.4306 | 1.4306 | 6.72% |
| 2014-12-01 | 1.3405 | 1.3405 | 18.69% |
| 2014-09-01 | 1.1294 | 1.1294 | 12.68% |
| 2014-06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
基金全称 |
中融-富利优选-第01期伞形结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 文峰1号基金 | 2015-07-10 | 股票策略 | 0.9106 | 2016-05-20 | -23.86% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 永望复利成长5号 | 2016-01-08 | 股票策略 | 1.0340 | 2018-04-27 | -11.05% | 1.39% | 查看详情 |
| 03 | 永望复利成长8号 | 2016-04-29 | 股票策略 | 1.1853 | 2018-04-27 | -2.36% | 9.66% | 查看详情 |
| 04 | 永望复利成长6号 | 2016-02-24 | 股票策略 | 1.2775 | 2018-04-27 | 1.69% | 14.75% | 查看详情 |
| 05 | 金诚富利1期 | 2010-03-31 | 股票策略 | 1.0917 | 2018-03-23 | 19.98% | 23.75% | 查看详情 |
| 06 | 富利优选第01期 | 2014-06-12 | 股票策略 | 1.4306 | 2015-03-20 | 28.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 永望复利成长2号 | 2015-04-10 | 股票策略 | 1.0839 | 2017-10-27 | 13.77% | 2.74% | 查看详情 |
| 08 | 永望复利成长1号基金 | 2014-12-29 | 股票策略 | 1.0630 | 2018-02-28 | -4.23% | 0.95% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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