| 2015-03-26 | 0.1669 | 0.1669 | -0.06% |
| 2015-03-25 | 0.1670 | 0.1670 | 0.06% |
| 2015-03-24 | 0.1669 | 0.1669 | 0.00% |
| 2015-03-23 | 0.1669 | 0.1669 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 0.1669 | 0.1669 | 0.06% |
| 2015-03-19 | 0.1668 | 0.1668 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 0.1668 | 0.1668 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 0.1668 | 0.1668 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 0.1668 | 0.1668 | 0.06% |
| 2015-03-13 | 0.1667 | 0.1667 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 0.1667 | 0.1667 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 0.1667 | 0.1667 | 0.06% |
| 2015-03-10 | 0.1666 | 0.1666 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 0.1666 | 0.1666 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 0.1666 | 0.1666 | 0.06% |
| 2015-03-05 | 0.1665 | 0.1665 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 0.1665 | 0.1665 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 0.1665 | 0.1665 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 0.1665 | 0.1665 | 0.06% |
| 2015-02-27 | 0.1664 | 0.1664 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 0.1664 | 0.1664 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 0.1664 | 0.1664 | 0.18% |
| 2015-02-13 | 0.1661 | 0.1661 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 0.1661 | 0.1661 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 0.1661 | 0.1661 | 0.06% |
| 2015-02-10 | 0.1660 | 0.1660 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 0.1660 | 0.1660 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 0.1660 | 0.1660 | 0.06% |
| 2015-02-05 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 0.1659 | 0.1659 | 0.06% |
| 2015-01-30 | 0.1658 | 0.1658 | 0.00% |
| 2015-01-29 | 0.1658 | 0.1658 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 0.1658 | 0.1658 | 0.06% |
| 2015-01-27 | 0.1657 | 0.1657 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 0.1657 | 0.1657 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 0.1657 | 0.1657 | 0.06% |
| 2015-01-22 | 0.1656 | 0.1656 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 0.1656 | 0.1656 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 0.1656 | 0.1656 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 0.1656 | 0.1656 | 0.06% |
| 2015-01-16 | 0.1655 | 0.1655 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 0.1655 | 0.1655 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 0.1655 | 0.1655 | 0.06% |
| 2015-01-13 | 0.1654 | 0.1654 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 0.1654 | 0.1654 | 0.06% |
| 2015-01-09 | 0.1653 | 0.1653 | 0.00% |
| 2015-01-08 | 0.1653 | 0.1653 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 0.1653 | 0.1653 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 0.1653 | 0.1653 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 0.1653 | 0.1653 | 0.06% |
| 2014-12-31 | 0.1652 | 0.1652 | 0.06% |
| 2014-12-30 | 0.1651 | 0.1651 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 0.1651 | 0.1651 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 0.1651 | 0.1651 | 0.06% |
| 2014-12-25 | 0.1650 | 0.1650 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 0.1650 | 0.1650 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 0.1650 | 0.1650 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 0.1650 | 0.1650 | 0.06% |
| 2014-12-19 | 0.1649 | 0.1649 | 0.00% |
| 2014-12-18 | 0.1649 | 0.1649 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 0.1649 | 0.1649 | 0.06% |
| 2014-12-16 | 0.1648 | 0.1648 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 0.1648 | 0.1648 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 0.1648 | 0.1648 | 0.06% |
| 2014-12-11 | 0.1647 | 0.1647 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 0.1647 | 0.1647 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 0.1647 | 0.1647 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 0.1647 | 0.1647 | 0.06% |
| 2014-12-05 | 0.1646 | 0.1646 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 0.1646 | 0.1646 | 0.06% |
| 2014-12-03 | 0.1645 | 0.1645 | 0.00% |
| 2014-12-02 | 0.1645 | 0.1645 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 0.1645 | 0.1645 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 0.1645 | 0.1645 | 0.12% |
| 2014-11-27 | 0.1643 | 0.1643 | -0.06% |
| 2014-11-26 | 0.1644 | 0.1644 | 0.00% |
| 2014-11-25 | 0.1644 | 0.1644 | 0.24% |
| 2014-11-24 | 0.1640 | 0.1640 | -0.18% |
| 2014-11-21 | 0.1643 | 0.1643 | 0.00% |
| 2014-11-20 | 0.1643 | 0.1643 | 0.00% |
| 2014-11-19 | 0.1643 | 0.1643 | 0.06% |
| 2014-11-18 | 0.1642 | 0.1642 | 0.00% |
| 2014-11-17 | 0.1642 | 0.1642 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 0.1642 | 0.1642 | 0.06% |
| 2014-11-13 | 0.1641 | 0.1641 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 0.1641 | 0.1641 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 0.1641 | 0.1641 | 0.00% |
| 2014-11-10 | 0.1641 | 0.1641 | 0.06% |
| 2014-11-07 | 0.1640 | 0.1640 | 0.06% |
| 2014-11-06 | 0.1639 | 0.1639 | -0.06% |
| 2014-11-05 | 0.1640 | 0.1640 | 0.06% |
| 2014-11-04 | 0.1639 | 0.1639 | 0.00% |
| 2014-11-03 | 0.1639 | 0.1639 | 0.06% |
| 2014-10-31 | 0.1638 | 0.1638 | 0.00% |
| 2014-10-30 | 0.1638 | 0.1638 | 0.00% |
| 2014-10-29 | 0.1638 | 0.1638 | 0.00% |
| 2014-10-28 | 0.1638 | 0.1638 | 0.00% |
| 2014-10-27 | 0.1638 | 0.1638 | 0.06% |
| 2014-10-24 | 0.1637 | 0.1637 | 0.00% |
| 2014-10-23 | 0.1637 | 0.1637 | 0.06% |
| 2014-10-22 | 0.1636 | 0.1636 | 0.00% |
| 2014-10-21 | 0.1636 | 0.1636 | 0.00% |
| 2014-10-20 | 0.1636 | 0.1636 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 0.1636 | 0.1636 | 0.06% |
| 2014-10-16 | 0.1635 | 0.1635 | 0.00% |
| 2014-10-15 | 0.1635 | 0.1635 | 0.00% |
| 2014-10-14 | 0.1635 | 0.1635 | 0.00% |
| 2014-10-13 | 0.1635 | 0.1635 | 0.06% |
| 2014-10-10 | 0.1634 | 0.1634 | 0.00% |
| 2014-10-09 | 0.1634 | 0.1634 | 0.00% |
| 2014-10-08 | 0.1634 | 0.1634 | 0.12% |
| 2014-09-29 | 0.1632 | 0.1632 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 0.1631 | 0.1631 | 0.00% |
| 2014-09-25 | 0.1631 | 0.1631 | 0.00% |
| 2014-09-24 | 0.1631 | 0.1631 | 0.00% |
| 2014-09-23 | 0.1631 | 0.1631 | 0.06% |
| 2014-09-22 | 0.1630 | 0.1630 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 0.1630 | 0.1630 | 0.06% |
| 2014-09-18 | 0.1629 | 0.1629 | 0.00% |
| 2014-09-17 | 0.1629 | 0.1629 | 0.00% |
| 2014-09-16 | 0.1629 | 0.1629 | 0.06% |
| 2014-09-15 | 0.1628 | 0.1628 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 0.1628 | 0.1628 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 0.1628 | 0.1628 | 0.00% |
| 2014-09-10 | 0.1628 | 0.1628 | 0.00% |
| 2014-09-09 | 0.1628 | 0.1628 | 0.06% |
| 2014-09-05 | 0.1627 | 0.1627 | 0.06% |
| 2014-09-04 | 0.1626 | 0.1626 | 0.00% |
| 2014-09-02 | 0.1626 | 0.1626 | 0.06% |
| 2014-09-01 | 0.1625 | 0.1625 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.00% |
| 2014-08-28 | 0.1625 | 0.1625 | -83.75% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.03% | 0.30% | 1.09% | 2.33% | -- | -- | -- | -83.31% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.9% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
843/5676 | 1552/3564 | 1336/3376 | 1195/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -83.31% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 96.39% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -83.75% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.29 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.99 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 0.1669 | -- | 0.30% |
| 2015-02-01 | 0.1664 | -- | 0.36% |
| 2015-01-01 | 0.1658 | -- | 0.36% |
| 2014-12-01 | 0.1652 | -- | 0.43% |
| 2014-11-01 | 0.1645 | -- | 0.43% |
| 2014-10-01 | 0.1638 | -- | 0.37% |
| 2014-09-01 | 0.1632 | -- | 0.43% |
| 2014-08-01 | 0.1625 | -- | -83.75% |
| 2015-03-01 | 0.1669 | 1.03% | |
| 2014-12-01 | 0.1652 | 1.23% | |
| 2014-09-01 | 0.1632 | -83.68% |
基金全称 |
广发中资企业海外高收益债券分级1期优先B类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
150 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额不设开放期，成立后即封闭。在集合计划存续期间优先级份额委托人不得参与、退出本集合计划。 |
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