| 2016-12-08 | 1.6230 | 1.6230 | 0.87% |
| 2016-12-02 | 1.6090 | 1.6090 | -0.86% |
| 2016-11-25 | 1.6230 | 1.6230 | -1.22% |
| 2016-11-18 | 1.6430 | 1.6430 | 0.12% |
| 2016-11-11 | 1.6410 | 1.6410 | 4.72% |
| 2016-11-04 | 1.5670 | 1.5670 | 4.19% |
| 2016-10-28 | 1.5040 | 1.5040 | 0.27% |
| 2016-10-21 | 1.5000 | 1.5000 | -0.73% |
| 2016-10-14 | 1.5110 | 1.5110 | -2.33% |
| 2016-09-30 | 1.5470 | 1.5470 | -0.90% |
| 2016-09-23 | 1.5610 | 1.5610 | 2.90% |
| 2016-09-14 | 1.5170 | 1.5170 | -1.37% |
| 2016-09-09 | 1.5380 | 1.5380 | -0.77% |
| 2016-09-02 | 1.5500 | 1.5500 | 1.04% |
| 2016-08-26 | 1.5340 | 1.5340 | 6.75% |
| 2016-08-19 | 1.4370 | 1.4370 | -4.45% |
| 2016-08-12 | 1.5040 | 1.5040 | 0.07% |
| 2016-08-05 | 1.5030 | 1.5030 | 4.59% |
| 2016-07-29 | 1.4370 | 1.4370 | -1.37% |
| 2016-07-22 | 1.4570 | 1.4570 | -3.70% |
| 2016-07-15 | 1.5130 | 1.5130 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.5130 | 1.5130 | -8.58% |
| 2016-07-01 | 1.6550 | 1.6550 | -0.18% |
| 2016-06-24 | 1.6580 | 1.6580 | -1.31% |
| 2016-06-17 | 1.6800 | 1.6800 | 0.84% |
| 2016-06-08 | 1.6660 | 1.6660 | 1.03% |
| 2016-06-03 | 1.6490 | 1.6490 | -0.78% |
| 2016-05-27 | 1.6620 | 1.6620 | 0.24% |
| 2016-05-20 | 1.6580 | 1.6580 | 2.09% |
| 2016-05-13 | 1.6240 | 1.6240 | -1.28% |
| 2016-05-06 | 1.6450 | 1.6450 | -0.42% |
| 2016-04-29 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.6520 | 1.6520 | -5.71% |
| 2016-04-01 | 1.7520 | 1.7520 | -2.23% |
| 2016-02-19 | 1.7920 | 1.7920 | -1.65% |
| 2016-02-05 | 1.8220 | 1.8220 | -2.20% |
| 2016-01-29 | 1.8630 | 1.8630 | -1.32% |
| 2016-01-22 | 1.8880 | 1.8880 | -1.41% |
| 2016-01-15 | 1.9150 | 1.9150 | 1.59% |
| 2016-01-08 | 1.8850 | 1.8850 | 2.50% |
| 2015-12-31 | 1.8390 | 1.8390 | 4.73% |
| 2015-12-25 | 1.7560 | 1.7560 | 10.72% |
| 2015-12-18 | 1.5860 | 1.5860 | -0.50% |
| 2015-12-11 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.5940 | 1.5940 | -4.95% |
| 2015-11-27 | 1.6770 | 1.6770 | -1.58% |
| 2015-11-20 | 1.7040 | 1.7040 | 0.65% |
| 2015-11-13 | 1.6930 | 1.6930 | 0.36% |
| 2015-11-06 | 1.6870 | 1.6870 | -0.06% |
| 2015-10-30 | 1.6880 | 1.6880 | 4.13% |
| 2015-10-23 | 1.6210 | 1.6210 | 1.63% |
| 2015-10-16 | 1.5950 | 1.5950 | 1.46% |
| 2015-10-09 | 1.5720 | 1.5720 | 2.95% |
| 2015-09-25 | 1.5270 | 1.5270 | 0.59% |
| 2015-09-18 | 1.5180 | 1.5180 | -0.85% |
| 2015-09-11 | 1.5310 | 1.5310 | -2.36% |
| 2015-09-02 | 1.5680 | 1.5680 | -2.73% |
| 2015-08-28 | 1.6120 | 1.6120 | -1.04% |
| 2015-08-21 | 1.6290 | 1.6290 | -5.18% |
| 2015-08-07 | 1.7180 | 1.7180 | 3.74% |
| 2015-07-31 | 1.6560 | 1.6560 | -3.21% |
| 2015-07-24 | 1.7110 | 1.7110 | 2.39% |
| 2015-07-17 | 1.6710 | 1.6710 | 10.08% |
| 2015-07-10 | 1.5180 | 1.5180 | 7.81% |
| 2015-07-03 | 1.4080 | 1.4080 | -16.69% |
| 2015-06-26 | 1.6900 | 1.6900 | -6.63% |
| 2015-06-19 | 1.8100 | 1.8100 | -9.59% |
| 2015-06-12 | 2.0020 | 2.0020 | 43.72% |
| 2015-05-29 | 1.3930 | 1.3930 | 4.58% |
| 2015-05-22 | 1.3320 | 1.3320 | 5.88% |
| 2015-05-15 | 1.2580 | 1.2580 | 4.75% |
| 2015-04-30 | 1.2010 | 1.2010 | 0.92% |
| 2015-04-24 | 1.1900 | 1.1900 | 1.10% |
| 2015-04-17 | 1.1770 | 1.1770 | 0.51% |
| 2015-04-10 | 1.1710 | 1.1710 | 1.21% |
| 2015-04-03 | 1.1570 | 1.1570 | 3.21% |
| 2015-03-20 | 1.1210 | 1.1210 | 2.94% |
| 2015-03-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.46% |
| 2015-03-06 | 1.0840 | 1.0840 | 1.31% |
| 2015-02-27 | 1.0700 | 1.0700 | 1.04% |
| 2015-02-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.95% |
| 2015-02-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.77% |
| 2015-02-06 | 1.0410 | 1.0410 | -1.14% |
| 2015-01-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.96% |
| 2015-01-23 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
| 2015-01-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2014-12-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0550 | 1.0550 | 1.34% |
| 2014-12-05 | 1.0410 | 1.0410 | -2.35% |
| 2014-11-28 | 1.0660 | 1.0660 | -0.56% |
| 2014-11-21 | 1.0720 | 1.0720 | -1.74% |
| 2014-11-14 | 1.0910 | 1.0910 | 1.25% |
| 2014-11-07 | 1.0775 | 1.0775 | -0.87% |
| 2014-10-31 | 1.0870 | 1.0870 | -0.15% |
| 2014-10-24 | 1.0886 | 1.0886 | 0.35% |
| 2014-10-17 | 1.0848 | 1.0848 | -2.23% |
| 2014-10-10 | 1.1095 | 1.1095 | -0.33% |
| 2014-09-30 | 1.1132 | 1.1132 | -1.06% |
| 2014-09-26 | 1.1251 | 1.1251 | 3.37% |
| 2014-09-19 | 1.0884 | 1.0884 | 1.78% |
| 2014-09-12 | 1.0694 | 1.0694 | 3.14% |
| 2014-09-05 | 1.0368 | 1.0368 | 1.74% |
| 2014-08-29 | 1.0191 | 1.0191 | 2.22% |
| 2014-08-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.94% |
| 2014-08-15 | 1.0065 | 1.0065 | 2.43% |
| 2014-08-08 | 0.9826 | 0.9826 | -0.34% |
| 2014-08-01 | 0.9860 | 0.9860 | -1.15% |
| 2014-07-28 | 0.9975 | 0.9975 | -0.55% |
| 2014-07-17 | 1.0030 | 1.0030 | -1.67% |
| 2014-07-11 | 1.0200 | 1.0200 | 2.10% |
| 2014-07-04 | 0.9990 | 0.9990 | 0.80% |
| 2014-06-27 | 0.9911 | 0.9911 | -0.10% |
| 2014-06-20 | 0.9921 | 0.9921 | -0.66% |
| 2014-06-13 | 0.9987 | 0.9987 | -0.16% |
| 2014-06-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2014-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.57% | 4.71% | -2.58% | 1.82% | -- | -- | 62.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.41% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
723/1474 | 672/1177 | 653/1122 | 799/953 | 396/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.82% | 24.86% | -- | -- | 27.40% |
年化波动率 |
21.57% | 25.57% | -- | -- | 23.70% |
最大回撤 |
-28.22% | -29.67% | -- | -- | -29.67% |
夏普比率 |
-0.18 | 0.83 | -- | -- | 0.81 |
CALMAR比率 |
0.06 | 0.84 | -- | -- | 0.92 |
索提诺比率 |
-0.25 | 1.64 | -- | -- | 1.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.6230 | 1.6230 | 7.91% |
| 2016-10-01 | 1.5040 | 1.5040 | -2.78% |
| 2016-09-01 | 1.5470 | 1.5470 | 0.85% |
| 2016-08-01 | 1.5340 | 1.5340 | 6.75% |
| 2016-07-01 | 1.4370 | 1.4370 | -13.33% |
| 2016-06-01 | 1.6580 | 1.6580 | -0.24% |
| 2016-05-01 | 1.6620 | 1.6620 | 0.61% |
| 2016-04-01 | 1.6520 | 1.6520 | -7.81% |
| 2016-03-01 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.7920 | 1.7920 | -3.81% |
| 2016-01-01 | 1.8630 | 1.8630 | 1.31% |
| 2015-12-01 | 1.8390 | 1.8390 | 9.66% |
| 2015-11-01 | 1.6770 | 1.6770 | -0.65% |
| 2015-10-01 | 1.6880 | 1.6880 | 10.54% |
| 2015-09-01 | 1.5270 | 1.5270 | -5.27% |
| 2015-08-01 | 1.6120 | 1.6120 | -2.66% |
| 2015-07-01 | 1.6560 | 1.6560 | -2.01% |
| 2015-06-01 | 1.6900 | 1.6900 | 21.32% |
| 2015-05-01 | 1.3930 | 1.3930 | 15.99% |
| 2015-04-01 | 1.2010 | 1.2010 | 7.14% |
| 2015-03-01 | 1.1210 | 1.1210 | 4.77% |
| 2015-02-01 | 1.0700 | 1.0700 | 1.61% |
| 2015-01-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% |
| 2014-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | -1.88% |
| 2014-11-01 | 1.0660 | 1.0660 | -1.93% |
| 2014-10-01 | 1.0870 | 1.0870 | -2.35% |
| 2014-09-01 | 1.1132 | 1.1132 | 9.23% |
| 2014-08-01 | 1.0191 | 1.0191 | 2.17% |
| 2014-07-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.65% |
| 2014-06-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.89% |
| 2016-09-01 | 1.5470 | 1.5470 | -6.69% |
| 2016-06-01 | 1.6580 | 1.6580 | -7.48% |
| 2016-03-01 | 1.7920 | 1.7920 | -2.56% |
| 2015-12-01 | 1.8390 | 1.8390 | 20.43% |
| 2015-09-01 | 1.5270 | 1.5270 | -9.64% |
| 2015-06-01 | 1.6900 | 1.6900 | 50.76% |
| 2015-03-01 | 1.1210 | 1.1210 | 7.17% |
| 2014-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | -6.04% |
| 2014-09-01 | 1.1132 | 1.1132 | 12.32% |
| 2014-06-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.89% |
基金全称 |
白石复利一号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 白石15号基金 | 2014-08-26 | 其他 | 0.7838 | 2015-09-30 | -21.99% | -29.13% | 查看详情 |
| 02 | 增石1号基金 | 2014-12-15 | 其他 | 0.9633 | 2015-12-22 | 6.54% | -3.67% | 查看详情 |
| 03 | 白石八号 | 2014-05-21 | 多策略 | 0.9830 | 2015-04-03 | -9.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 申万白石二号 | 2014-10-13 | 管理期货 | 0.9834 | 2015-10-09 | 0.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 白石十三号 | 2014-06-26 | 多策略 | 0.9960 | 2015-06-12 | -2.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 白石13号 | 2014-06-26 | 组合策略 | 0.9960 | 2015-06-12 | -2.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 白石-石权6号 | 2015-05-27 | 股票策略 | 0.9990 | 2018-05-04 | -9.26% | -13.31% | 查看详情 |
| 08 | 申万白石一号 | 2013-05-09 | 管理期货 | 1.0000 | 2013-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 白石17号基金B | 2014-11-11 | 管理期货 | 1.0055 | 2016-02-05 | 2.94% | 2.17% | 查看详情 |
| 10 | 白石17号基金A | 2014-11-11 | 管理期货 | 1.0055 | 2016-02-05 | 2.94% | 2.17% | 查看详情 |
| 11 | 白石复利2号基金 | 2014-11-11 | 管理期货 | 1.0132 | 2018-05-04 | -3.08% | -9.20% | 查看详情 |
| 12 | 白石7号 | 2014-04-30 | 管理期货 | 1.0510 | 2016-01-05 | 5.84% | -4.63% | 查看详情 |
| 13 | 白石十一号 | 2014-05-29 | 组合策略 | 1.0740 | 2015-04-30 | -5.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 白石20号基金 | 2014-12-26 | 管理期货 | 1.0783 | 2018-05-04 | -3.95% | -10.66% | 查看详情 |
| 15 | 白石16号基金 | 2014-08-01 | 其他 | 1.0833 | 2015-07-31 | 3.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 瑞石1号 | 2014-03-06 | 管理期货 | 1.0960 | 2015-03-04 | 2.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 白石全球一号 | 2014-03-27 | 多策略 | 1.1040 | 2014-12-05 | 6.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 白石六号 | 2014-06-26 | 管理期货 | 1.1270 | 2017-04-24 | 13.27% | 7.44% | 查看详情 |
| 19 | 大石一号 | 2014-04-29 | 多策略 | 1.1420 | 2014-12-05 | 13.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 汇石2号 | 2013-05-13 | 管理期货 | 1.2885 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 白石2号 | 2013-12-26 | 管理期货 | 1.3150 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 白石组合一号 | 2012-04-11 | 管理期货 | 1.4686 | 2014-05-07 | 23.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 白石复利一号 | 2014-06-03 | 管理期货 | 1.6230 | 2016-12-08 | -2.58% | 1.82% | 查看详情 |
| 24 | 白石盘古复利基金 | 2014-06-18 | 多策略 | 1.6463 | 2018-05-04 | 8.52% | 34.33% | 查看详情 |
| 25 | 白石18号基金 | 2014-11-25 | 管理期货 | 1.9180 | 2018-05-04 | -3.78% | -10.22% | 查看详情 |
| 26 | 白石组合二号 | 2012-12-18 | 管理期货 | 3.0230 | 2014-12-23 | 14.38% | 54.62% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
.5% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
25% |
开放日 |
-- |
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