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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-15 1.0000 1.0382 0.00%
2016-12-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-09 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-08 1.0000 1.0000 -2.36%
2016-12-07 1.0242 1.0382 0.01%
2016-12-06 1.0241 1.0381 0.02%
2016-12-05 1.0239 1.0379 0.04%
2016-12-02 1.0235 1.0375 0.01%
2016-12-01 1.0234 1.0374 0.01%
2016-11-30 1.0233 1.0373 0.02%
2016-11-29 1.0231 1.0371 0.01%
2016-11-28 1.0230 1.0370 0.04%
2016-11-25 1.0226 1.0366 0.01%
2016-11-24 1.0225 1.0365 0.01%
2016-11-23 1.0224 1.0364 0.02%
2016-11-22 1.0222 1.0362 0.01%
2016-11-21 1.0221 1.0361 0.04%
2016-11-18 1.0217 1.0357 0.01%
2016-11-17 1.0216 1.0356 0.02%
2016-11-16 1.0214 1.0354 0.01%
2016-11-15 1.0213 1.0353 0.01%
2016-11-14 1.0212 1.0352 0.04%
2016-11-11 1.0208 1.0348 0.02%
2016-11-10 1.0206 1.0346 0.01%
2016-11-09 1.0205 1.0345 0.01%
2016-11-08 1.0204 1.0344 0.01%
2016-11-07 1.0203 1.0343 0.04%
2016-11-04 1.0199 1.0339 0.03%
2016-11-02 1.0196 1.0336 0.03%
2016-10-31 1.0193 1.0333 0.05%
2016-10-27 1.0188 1.0328 0.01%
2016-10-26 1.0187 1.0327 0.02%
2016-10-25 1.0185 1.0325 0.01%
2016-10-24 1.0184 1.0324 0.04%
2016-10-21 1.0180 1.0320 0.01%
2016-10-20 1.0179 1.0319 0.01%
2016-10-19 1.0178 1.0318 0.02%
2016-10-18 1.0176 1.0316 0.01%
2016-10-17 1.0175 1.0315 0.04%
2016-10-14 1.0171 1.0311 0.01%
2016-10-13 1.0170 1.0310 0.02%
2016-10-12 1.0168 1.0308 0.01%
2016-10-11 1.0167 1.0307 0.01%
2016-10-10 1.0166 1.0306 0.13%
2016-09-30 1.0153 1.0293 0.02%
2016-09-29 1.0151 1.0291 0.01%
2016-09-28 1.0150 1.0290 0.01%
2016-09-27 1.0149 1.0289 0.02%
2016-09-26 1.0147 1.0287 0.04%
2016-09-23 1.0143 1.0283 0.01%
2016-09-22 1.0142 1.0282 0.01%
2016-09-21 1.0141 1.0281 0.02%
2016-09-20 1.0139 1.0279 0.01%
2016-09-19 1.0138 1.0278 0.06%
2016-09-14 1.0132 1.0272 0.02%
2016-09-13 1.0130 1.0270 0.01%
2016-09-12 1.0129 1.0269 0.04%
2016-09-09 1.0125 1.0265 0.01%
2016-09-08 1.0124 1.0264 0.02%
2016-09-07 1.0122 1.0262 0.01%
2016-09-06 1.0121 1.0261 0.01%
2016-09-05 1.0120 1.0260 0.04%
2016-09-02 1.0116 1.0256 0.02%
2016-09-01 1.0114 1.0254 0.01%
2016-08-31 1.0113 1.0253 0.01%
2016-08-30 1.0112 1.0252 0.02%
2016-08-29 1.0110 1.0250 0.03%
2016-08-26 1.0107 1.0247 0.02%
2016-08-25 1.0105 1.0245 0.01%
2016-08-24 1.0104 1.0244 0.01%
2016-08-23 1.0103 1.0243 0.02%
2016-08-22 1.0101 1.0241 0.04%
2016-08-19 1.0097 1.0237 0.01%
2016-08-18 1.0096 1.0236 0.01%
2016-08-17 1.0095 1.0235 0.02%
2016-08-16 1.0093 1.0233 0.01%
2016-08-15 1.0092 1.0232 0.04%
2016-08-12 1.0088 1.0228 0.01%
2016-08-11 1.0087 1.0227 0.02%
2016-08-10 1.0085 1.0225 0.01%
2016-08-09 1.0084 1.0224 0.01%
2016-08-08 1.0083 1.0223 0.04%
2016-08-05 1.0079 1.0219 0.01%
2016-08-04 1.0078 1.0218 0.02%
2016-08-03 1.0076 1.0216 0.01%
2016-08-02 1.0075 1.0215 0.01%
2016-08-01 1.0074 1.0214 0.04%
2016-07-29 1.0070 1.0210 0.02%
2016-07-28 1.0068 1.0208 0.01%
2016-07-27 1.0067 1.0207 0.01%
2016-07-26 1.0066 1.0206 0.02%
2016-07-25 1.0064 1.0204 0.04%
2016-07-22 1.0060 1.0200 0.01%
2016-07-21 1.0059 1.0199 0.01%
2016-07-20 1.0058 1.0198 0.01%
2016-07-19 1.0057 1.0197 0.02%
2016-07-18 1.0055 1.0195 0.04%
2016-07-15 1.0051 1.0191 0.01%
2016-07-14 1.0050 1.0190 0.01%
2016-07-13 1.0049 1.0189 0.19%
2016-06-29 1.0030 1.0170 0.01%
2016-06-28 1.0029 1.0169 0.01%
2016-06-27 1.0028 1.0168 0.04%
2016-06-24 1.0024 1.0164 0.02%
2016-06-23 1.0022 1.0162 0.01%
2016-06-22 1.0021 1.0161 0.01%
2016-06-21 1.0020 1.0160 0.02%
2016-06-20 1.0018 1.0158 0.04%
2016-06-17 1.0014 1.0154 0.01%
2016-06-16 1.0013 1.0153 0.01%
2016-06-15 1.0012 1.0152 0.01%
2016-06-14 1.0011 1.0151 0.02%
2016-06-13 1.0009 1.0149 0.06%
2016-06-08 1.0003 1.0143 0.00%
2016-06-07 1.0003 1.0143 0.03%
2016-06-06 1.0000 1.0140 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.0140 -0.15%
2016-06-02 1.0015 1.0139 0.02%
2016-06-01 1.0013 1.0137 0.01%
2016-05-31 1.0012 1.0136 0.02%
2016-05-30 1.0010 1.0134 0.05%
2016-05-27 1.0005 1.0129 0.02%
2016-05-26 1.0003 1.0127 0.01%
2016-05-25 1.0002 1.0126 0.02%
2016-05-24 1.0000 1.0124 -0.49%
2016-05-23 1.0049 1.0122 0.05%
2016-05-20 1.0044 1.0117 0.01%
2016-05-19 1.0043 1.0116 0.02%
2016-05-18 1.0041 1.0114 0.02%
2016-05-17 1.0039 1.0112 0.01%
2016-05-16 1.0038 1.0111 0.05%
2016-05-13 1.0033 1.0106 0.02%
2016-05-12 1.0031 1.0104 0.01%
2016-05-11 1.0030 1.0103 0.02%
2016-05-10 1.0028 1.0101 0.02%
2016-05-09 1.0026 1.0099 0.05%
2016-05-06 1.0021 1.0094 0.01%
2016-05-05 1.0020 1.0093 0.02%
2016-05-04 1.0018 1.0091 0.02%
2016-05-03 1.0016 1.0089 0.06%
2016-04-29 1.0010 1.0083 0.02%
2016-04-28 1.0008 1.0081 0.01%
2016-04-27 1.0007 1.0080 0.02%
2016-04-26 1.0005 1.0078 0.02%
2016-04-25 1.0003 1.0023 -0.48%
2016-04-22 1.0051 1.0071 0.02%
2016-04-21 1.0049 1.0069 0.01%
2016-04-20 1.0048 1.0068 0.02%
2016-04-19 1.0046 1.0066 0.02%
2016-04-18 1.0044 1.0064 0.05%
2016-04-15 1.0039 1.0059 0.01%
2016-04-14 1.0038 1.0058 0.02%
2016-04-13 1.0036 1.0056 0.01%
2016-04-12 1.0035 1.0055 0.02%
2016-04-11 1.0033 1.0053 0.05%
2016-04-08 1.0028 1.0048 0.02%
2016-04-07 1.0026 1.0046 0.01%
2016-04-06 1.0025 1.0045 0.02%
2016-04-05 1.0023 1.0043 0.07%
2016-04-01 1.0016 1.0036 0.01%
2016-03-31 1.0015 1.0035 0.02%
2016-03-30 1.0013 1.0033 0.01%
2016-03-29 1.0012 1.0032 0.02%
2016-03-28 1.0010 1.0030 0.05%
2016-03-25 1.0005 1.0025 0.02%
2016-03-24 1.0003 1.0023 0.01%
2016-03-23 1.0002 1.0022 0.02%
2015-07-29 1.0000 1.0000 0.00%
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2015-07-07 1.0000 1.0000 0.00%
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2015-05-04 1.0000 1.0000 0.00%
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2015-04-15 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-14 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-13 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-10 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-09 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-08 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-07 1.0000 1.0000 -0.08%
2015-04-03 1.0008 1.0028 0.08%
2015-04-02 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0000 -0.12%
2015-03-26 1.0012 1.0018 0.02%
2015-03-25 1.0010 1.0016 0.02%
2015-03-24 1.0008 1.0014 0.04%
2015-03-19 1.0004 1.0004 0.02%
2015-03-18 1.0002 1.0002 0.02%
2014-09-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.28% 1.09% 2.30% 2.42% -- -- 3.82%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36.39%

同类平均

0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

594/4701 1541/3021 1344/2775 1128/2378 839/1603 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

2.42% 1.23% -- -- 1.23%

年化波动率

0.65% 0.58% -- -- 0.56%

最大回撤

-0.51% -0.51% -- -- -0.51%

夏普比率

-1.07 -3.12 -- -- -3.49

CALMAR比率

4.77 2.43 -- -- 2.43

索提诺比率

-- -15.00 -- -- -16.09

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.0233 1.0373 0.39%
2016-10-01 1.0193 1.0333 0.39%
2016-09-01 1.0153 1.0293 0.40%
2016-08-01 1.0113 1.0253 0.43%
2016-07-01 1.0070 1.0210 0.40%
2016-06-01 1.0030 1.0170 0.18%
2016-05-01 1.0012 1.0136 0.02%
2016-04-01 1.0010 1.0083 -0.05%
2016-03-01 1.0015 1.0035 0.15%
2016-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0000 -0.12%
2015-03-01 1.0012 1.0018 0.18%
2015-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0153 1.0293 1.23%
2016-06-01 1.0030 1.0170 0.15%
2016-03-01 1.0015 1.0035 0.15%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 -0.12%
2015-03-01 1.0012 1.0018 0.18%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

东兴金选精质2号稳健型5集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

宁波银行股份有限公司

基金公司

东兴证券

成立日期

2014-09-05

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-03-20 0.0006
2 2016-12-08 0.0242

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

东兴证券

核心人物: 靳雪翔

公司简介:​东兴证券股份有限公司(股票简称“东兴证券”,股票代码“601198”)是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市, 是国内首家资产管理公司系上市证券公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本计划各稳健子份额不定期开放,具体开放期由管理人确定,并提前1个交易日在管理人网站上发布开放公告。

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