| 2015-03-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.52% |
| 2015-03-26 | 1.1510 | 1.1510 | -0.95% |
| 2015-03-25 | 1.1620 | 1.1620 | 0.17% |
| 2015-03-24 | 1.1600 | 1.1600 | 1.05% |
| 2015-03-23 | 1.1480 | 1.1480 | 2.32% |
| 2015-03-20 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
| 2015-03-19 | 1.1200 | 1.1200 | 0.72% |
| 2015-03-18 | 1.1120 | 1.1120 | 1.65% |
| 2015-03-17 | 1.0940 | 1.0940 | 0.74% |
| 2015-03-16 | 1.0860 | 1.0860 | 2.45% |
| 2015-03-13 | 1.0600 | 1.0600 | 1.15% |
| 2015-03-12 | 1.0480 | 1.0480 | -0.19% |
| 2015-03-11 | 1.0500 | 1.0500 | -0.28% |
| 2015-03-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.48% |
| 2015-03-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.96% |
| 2015-03-06 | 1.0380 | 1.0380 | -1.24% |
| 2015-03-05 | 1.0510 | 1.0510 | -0.19% |
| 2015-03-04 | 1.0530 | 1.0530 | 1.15% |
| 2015-03-03 | 1.0410 | 1.0410 | -1.05% |
| 2015-03-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.86% |
| 2015-02-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% |
| 2015-02-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.58% |
| 2015-02-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.39% |
| 2015-02-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.88% |
| 2015-02-16 | 1.0260 | 1.0260 | 1.58% |
| 2015-02-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% |
| 2015-02-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.0010 | 1.0010 | 1.21% |
| 2015-02-10 | 0.9890 | 0.9890 | 0.71% |
| 2015-02-09 | 0.9820 | 0.9820 | -0.61% |
| 2015-02-06 | 0.9880 | 0.9880 | -1.59% |
| 2015-02-05 | 1.0040 | 1.0040 | -0.79% |
| 2015-02-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2015-02-03 | 1.0150 | 1.0150 | 1.20% |
| 2015-02-02 | 1.0030 | 1.0030 | -1.08% |
| 2015-01-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2015-01-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.68% |
| 2015-01-28 | 1.0280 | 1.0280 | -0.87% |
| 2015-01-27 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2015-01-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2015-01-23 | 1.0290 | 1.0290 | -0.58% |
| 2015-01-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
| 2015-01-21 | 1.0290 | 1.0290 | 1.98% |
| 2015-01-20 | 1.0090 | 1.0090 | 2.44% |
| 2015-01-19 | 0.9850 | 0.9850 | -3.53% |
| 2015-01-16 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2015-01-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2015-01-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.60% |
| 2015-01-12 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% |
| 2015-01-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% |
| 2015-01-07 | 1.0100 | 1.0100 | -0.59% |
| 2015-01-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.89% |
| 2015-01-05 | 1.0070 | 1.0070 | 2.34% |
| 2014-12-31 | 0.9840 | 0.9840 | 1.76% |
| 2014-12-30 | 0.9670 | 0.9670 | -0.72% |
| 2014-12-29 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% |
| 2014-12-26 | 0.9760 | 0.9760 | 0.31% |
| 2014-12-25 | 0.9730 | 0.9730 | 0.62% |
| 2014-12-24 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10% |
| 2014-12-23 | 0.9680 | 0.9680 | -0.82% |
| 2014-12-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.31% |
| 2014-12-19 | 0.9730 | 0.9730 | 0.52% |
| 2014-12-18 | 0.9680 | 0.9680 | -0.72% |
| 2014-12-17 | 0.9750 | 0.9750 | 0.62% |
| 2014-12-16 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% |
| 2014-12-15 | 0.9700 | 0.9700 | 0.31% |
| 2014-12-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2014-12-11 | 0.9650 | 0.9650 | 0.52% |
| 2014-12-10 | 0.9600 | 0.9600 | 1.27% |
| 2014-12-09 | 0.9480 | 0.9480 | -2.07% |
| 2014-12-08 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 0.9680 | 0.9680 | -0.92% |
| 2014-12-04 | 0.9770 | 0.9770 | -0.41% |
| 2014-12-03 | 0.9810 | 0.9810 | 0.41% |
| 2014-12-02 | 0.9770 | 0.9770 | -1.01% |
| 2014-12-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2014-11-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2014-11-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 0.9890 | 0.9890 | -0.70% |
| 2014-11-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2014-11-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.40% |
| 2014-11-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2014-11-24 | 0.9880 | 0.9880 | -0.50% |
| 2014-11-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2014-11-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
| 2014-11-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2014-11-18 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2014-11-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
| 2014-11-14 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2014-11-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2014-11-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2014-11-11 | 0.9910 | 0.9910 | -1.49% |
| 2014-11-10 | 1.0060 | 1.0060 | -0.49% |
| 2014-11-07 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2014-11-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-11-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2014-11-04 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
| 2014-11-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-10-31 | 1.0140 | 1.0140 | -1.17% |
| 2014-10-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2014-10-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2014-10-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2014-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2014-10-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-10-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-10-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
| 2014-10-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20% |
| 2014-10-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50% |
| 2014-10-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80% |
| 2014-10-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-10-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-10-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.69% |
| 2014-10-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2014-10-14 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2014-10-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.20% |
| 2014-10-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2014-10-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2014-10-10 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2014-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2014-10-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
| 2014-10-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-09-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2014-09-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2014-09-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-09-25 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2014-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | -0.79% |
| 2014-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2014-09-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2014-09-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2014-09-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% |
| 2014-09-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2014-09-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2014-09-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-09-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-09-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-09-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2014-09-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2014-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2014-08-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
17.58% | 10.93% | 18.55% | 14.90% | -- | -- | -- | 15.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.64% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
738/21718 | 1133/15132 | 1113/14075 | 1778/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 15.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 13.18% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -7.60% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.07 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.1570 | 1.1570 | 10.93% |
| 2015-02-01 | 1.0430 | 1.0430 | 2.86% |
| 2015-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | 3.05% |
| 2014-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | -0.51% |
| 2014-11-01 | 0.9890 | 0.9890 | -2.47% |
| 2014-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1570 | 1.1570 | 17.58% |
| 2014-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | -2.86% |
| 2014-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
基金全称 |
兴业证券玉麒麟7号多策略对冲集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-02-26 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫融7号 | 2014-01-07 | 债券策略 | 0.9980 | 2014-07-15 | -0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫融5号B | 2013-12-10 | 债券策略 | 0.9986 | 2014-08-06 | -0.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫融6号A | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 鑫融5号A | 2013-12-10 | 债券策略 | 1.0429 | 2014-08-11 | 3.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫融6号 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0448 | 2014-12-31 | 4.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫融5号 | 2013-12-10 | 债券策略 | 1.0487 | 2014-08-11 | 3.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鑫融12号 | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0560 | 2015-02-02 | 3.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 兴证鑫泓2号集合计划 | 2014-09-04 | 债券策略 | 1.0690 | 2015-08-27 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴证鑫泓3号 | 2014-09-19 | 股票策略 | 1.0710 | 2015-09-17 | 3.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 鑫融11号 | 2014-02-27 | 债券策略 | 1.0740 | 2015-03-04 | 3.47% | 7.29% | 查看详情 |
| 11 | 鑫融10号 | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0750 | 2015-01-15 | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 鑫融9号 | 2014-04-14 | 债券策略 | 1.0750 | 2015-04-14 | 3.66% | 7.50% | 查看详情 |
| 13 | 鑫融3号 | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0760 | 2014-11-20 | 3.66% | 7.60% | 查看详情 |
| 14 | 鑫融1号 | 2013-09-05 | 债券策略 | 1.0760 | 2014-09-02 | 3.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫融2号 | 2013-11-11 | 债券策略 | 1.0810 | 2014-11-07 | 4.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 鑫融6号B | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.1044 | 2015-03-27 | 5.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 兴证稳进3号多空策略 | 2014-08-21 | 对冲策略 | 1.0160 | 2019-08-01 | -0.59% | -2.12% | 查看详情 |
| 18 | 玉麒麟7号 | 2014-08-27 | 股票策略 | 1.1570 | 2015-03-27 | 14.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 玉麒麟7号 | 2014-08-27 | 股票策略 | 1.1570 | 2015-03-27 | 14.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 兴业玉麒麟6号多策略对冲 | 2014-04-22 | 多策略 | 0.9757 | 2018-05-10 | -1.50% | 16.98% | 查看详情 |
| 21 | 兴业玉麒麟5号集合计划 | 2013-10-11 | 对冲策略 | 0.9742 | 2018-05-10 | 0.70% | 2.98% | 查看详情 |
| 22 | 兴业玉麒麟多策略2号 | 2014-06-17 | 多策略 | 1.1770 | 2019-11-07 | 13.61% | 23.89% | 查看详情 |
| 23 | 兴业玉麒麟价值成长 | 2012-05-16 | 股票策略 | 2.6800 | 2019-09-19 | 9.57% | 27.44% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划首个封闭期结束之后，每季度首3个工作日开放。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
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