| 2015-06-05 | 1.3756 | 1.3756 | 0.01% |
| 2015-05-29 | 1.3755 | 1.3755 | -3.95% |
| 2015-05-22 | 1.4321 | 1.4321 | 3.57% |
| 2015-05-15 | 1.3828 | 1.3828 | -0.82% |
| 2015-05-08 | 1.3942 | 1.3942 | -3.54% |
| 2015-04-30 | 1.4453 | 1.4453 | 2.16% |
| 2015-04-24 | 1.4147 | 1.4147 | -1.85% |
| 2015-04-17 | 1.4414 | 1.4414 | 3.96% |
| 2015-04-10 | 1.3865 | 1.3865 | 2.11% |
| 2015-04-03 | 1.3578 | 1.3578 | 1.74% |
| 2015-03-27 | 1.3346 | 1.3346 | 3.15% |
| 2015-03-20 | 1.2939 | 1.2939 | 5.38% |
| 2015-03-13 | 1.2279 | 1.2279 | 6.04% |
| 2015-03-06 | 1.1580 | 1.1580 | -1.80% |
| 2015-02-27 | 1.1792 | 1.1792 | 2.97% |
| 2015-02-13 | 1.1452 | 1.1452 | 3.02% |
| 2015-02-06 | 1.1116 | 1.1116 | -5.02% |
| 2015-01-30 | 1.1703 | 1.1703 | 1.60% |
| 2015-01-23 | 1.1519 | 1.1519 | 0.66% |
| 2015-01-16 | 1.1443 | 1.1443 | 1.63% |
| 2015-01-09 | 1.1260 | 1.1260 | 4.64% |
| 2015-01-01 | 1.0761 | 1.0761 | -2.21% |
| 2014-12-26 | 1.1004 | 1.1004 | -0.95% |
| 2014-12-19 | 1.1110 | 1.1110 | -3.89% |
| 2014-12-12 | 1.1560 | 1.1560 | 1.67% |
| 2014-12-05 | 1.1370 | 1.1370 | 1.65% |
| 2014-11-28 | 1.1185 | 1.1185 | 3.02% |
| 2014-11-21 | 1.0857 | 1.0857 | 1.35% |
| 2014-11-14 | 1.0712 | 1.0712 | -0.51% |
| 2014-11-07 | 1.0767 | 1.0767 | -1.00% |
| 2014-11-01 | 1.0876 | 1.0876 | 3.75% |
| 2014-10-24 | 1.0483 | 1.0483 | -1.64% |
| 2014-10-17 | 1.0658 | 1.0658 | -1.95% |
| 2014-10-10 | 1.0870 | 1.0870 | 1.04% |
| 2014-09-30 | 1.0758 | 1.0758 | 0.88% |
| 2014-09-26 | 1.0664 | 1.0664 | 1.50% |
| 2014-09-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.07% |
| 2014-09-12 | 1.0499 | 1.0499 | 0.92% |
| 2014-09-05 | 1.0403 | 1.0403 | 3.01% |
| 2014-08-29 | 1.0099 | 1.0099 | -0.53% |
| 2014-08-22 | 1.0153 | 1.0153 | 1.07% |
| 2014-08-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.09% |
| 2014-08-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2014-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.82% | 16.66% | 20.99% | -- | -- | -- | 37.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 124.36% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10896/15132 | 1250/14075 | 1241/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 37.56% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 17.58% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.91% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.75 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.43 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.3756 | 1.3756 | 0.01% |
| 2015-05-01 | 1.3755 | 1.3755 | -4.83% |
| 2015-04-01 | 1.4453 | 1.4453 | 8.29% |
| 2015-03-01 | 1.3346 | 1.3346 | 13.18% |
| 2015-02-01 | 1.1792 | 1.1792 | 0.76% |
| 2015-01-01 | 1.1703 | 1.1703 | 6.35% |
| 2014-12-01 | 1.1004 | 1.1004 | -1.62% |
| 2014-11-01 | 1.1185 | 1.1185 | 6.70% |
| 2014-10-01 | 1.0483 | 1.0483 | -2.56% |
| 2014-09-01 | 1.0758 | 1.0758 | 6.53% |
| 2014-08-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.99% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.3756 | 1.3756 | 3.07% |
| 2015-03-01 | 1.3346 | 1.3346 | 21.28% |
| 2014-12-01 | 1.1004 | 1.1004 | 2.29% |
| 2014-09-01 | 1.0758 | 1.0758 | 7.58% |
基金全称 |
云南信托-中金-云信私募工场（五期）证券投资集合资金信托计划第8期信托单元（泽履一期） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1582 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 顶石成长1号 | 2011-01-24 | 股票策略 | 0.5444 | 2014-11-01 | -16.03% | -24.16% | 查看详情 |
| 02 | 泽履二期 | 2015-04-24 | 股票策略 | 1.0724 | 2018-05-04 | -2.47% | 12.39% | 查看详情 |
| 03 | 泽履二期 | 2015-04-24 | 股票策略 | 1.0724 | 2018-05-04 | -2.47% | 12.39% | 查看详情 |
| 04 | 泽履一期 | 2014-07-29 | 股票策略 | 1.3756 | 2015-06-05 | 20.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 泽履一期 | 2014-07-29 | 股票策略 | 1.3756 | 2015-06-05 | 20.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 泽履合伙 | 2014-05-09 | 股票策略 | 1.7977 | 2018-05-04 | 1.27% | 16.37% | 查看详情 |
| 07 | 泽履合伙 | 2014-05-09 | 股票策略 | 1.7977 | 2018-05-04 | 1.27% | 16.37% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日，如遇节假日顺延至下一工作日 |
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