| 2015-08-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.12% |
| 2015-08-07 | 1.1260 | 1.1260 | 0.04% |
| 2015-08-06 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
| 2015-08-05 | 1.1252 | 1.1252 | 0.04% |
| 2015-08-04 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% |
| 2015-08-03 | 1.1243 | 1.1243 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% |
| 2015-07-30 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% |
| 2015-07-29 | 1.1222 | 1.1222 | 0.04% |
| 2015-07-28 | 1.1218 | 1.1218 | 0.04% |
| 2015-07-27 | 1.1214 | 1.1214 | 0.12% |
| 2015-07-24 | 1.1201 | 1.1201 | 2.66% |
| 2015-05-15 | 1.0911 | 1.0911 | 0.27% |
| 2015-05-08 | 1.0882 | 1.0882 | 0.30% |
| 2015-04-30 | 1.0849 | 1.0849 | 0.23% |
| 2015-04-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.27% |
| 2015-04-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.28% |
| 2015-04-10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.27% |
| 2015-04-03 | 1.0736 | 1.0736 | 0.26% |
| 2015-03-27 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% |
| 2015-03-20 | 1.0675 | 1.0675 | -0.13% |
| 2015-03-13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.26% |
| 2015-03-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.26% |
| 2015-02-27 | 1.0633 | 1.0633 | 0.38% |
| 2015-02-17 | 1.0593 | 1.0593 | 0.15% |
| 2015-02-13 | 1.0577 | 1.0577 | 0.27% |
| 2015-02-06 | 1.0549 | 1.0549 | 0.18% |
| 2015-01-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.26% |
| 2015-01-23 | 1.0503 | 1.0503 | 0.26% |
| 2015-01-16 | 1.0476 | 1.0476 | 0.27% |
| 2015-01-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.34% |
| 2014-12-31 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% |
| 2014-12-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.35% |
| 2014-12-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.26% |
| 2014-12-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.27% |
| 2014-12-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.26% |
| 2014-11-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.26% |
| 2014-11-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.26% |
| 2014-11-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.26% |
| 2014-11-07 | 1.0194 | 1.0194 | 0.28% |
| 2014-10-31 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% |
| 2014-10-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.27% |
| 2014-10-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.27% |
| 2014-10-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.39% |
| 2014-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | 0.15% |
| 2014-09-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.32% |
| 2014-09-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.27% |
| 2014-09-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% |
| 2014-09-05 | 0.9981 | 0.9981 | 0.27% |
| 2014-08-29 | 0.9954 | 0.9954 | 0.27% |
| 2014-08-22 | 0.9927 | 0.9927 | -0.73% |
| 2014-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.26% | 3.32% | 3.59% | 6.86% | -- | -- | -- | 12.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.99% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
132/4701 | 219/3021 | 373/2775 | 283/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.73% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.67% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.73% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.05 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 17.44 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.1273 | 1.1273 | 0.37% |
| 2015-07-01 | 1.1231 | 1.1231 | 2.93% |
| 2015-06-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.57% |
| 2015-04-01 | 1.0849 | 1.0849 | 1.32% |
| 2015-03-01 | 1.0708 | 1.0708 | 0.71% |
| 2015-02-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.98% |
| 2015-01-01 | 1.0530 | 1.0530 | 1.12% |
| 2014-12-01 | 1.0413 | 1.0413 | 1.34% |
| 2014-11-01 | 1.0275 | 1.0275 | 1.07% |
| 2014-10-01 | 1.0166 | 1.0166 | 1.07% |
| 2014-09-01 | 1.0058 | 1.0058 | 1.04% |
| 2014-08-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.46% |
| 2015-09-01 | 1.1273 | 1.1273 | 3.32% |
| 2015-06-01 | 1.0911 | 1.0911 | 1.90% |
| 2015-03-01 | 1.0708 | 1.0708 | 2.83% |
| 2014-12-01 | 1.0413 | 1.0413 | 3.53% |
| 2014-09-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.58% |
基金全称 |
长城证券金质融一号集合资产管理计划劣后级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：长城证券股份有限公司（2015年4月17日，由长城证券有限责任公司正式更名为长城证券股份有限公司）成立于1995年11月，是经中国人民银行总行批准、在原深圳长城证券营业部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上设立，我国最早成立的8家全国性综合证券证券公司之一，公司注册地在广东省深圳市，注册资本20.67亿元。股东有华能资本服务公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等23家。目前在北京、深圳、上海、武汉、广州、杭州、大连、成都、海口、呼和浩特等全国各大中城市设有96家营业部。控参股长城基金、景顺长城基金和宝城期货、长城证券前海分公司、长城长富投资公司、长城证券投资有限公司，为客户提供全方位金融服务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B类份额封闭期和开放期以管理人公告为准，但参与、退出均需提前向管理人提出预约申请，经管理人同意后方可参与、退出。当股权质押式回购交易融入方发起提前或延期赎回申请，导致委托人不能按上述条款按时退出时，按本合同第五章第三十四条 |
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