| 2016-07-01 | 1.0122 | 1.6091 | 2.38% |
| 2016-06-24 | 0.9887 | 1.5856 | -0.50% |
| 2016-06-17 | 0.9937 | 1.5906 | 0.37% |
| 2016-06-03 | 0.9900 | 1.5869 | 0.02% |
| 2016-05-27 | 0.9898 | 1.5867 | -0.13% |
| 2016-05-20 | 0.9911 | 1.6565 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9911 | 1.5880 | -0.03% |
| 2016-05-06 | 0.9914 | 1.5883 | -0.03% |
| 2016-04-29 | 0.9917 | 1.5886 | -0.11% |
| 2016-04-22 | 0.9928 | 1.5897 | -1.00% |
| 2016-04-15 | 1.0028 | 1.5997 | 1.93% |
| 2016-04-08 | 0.9838 | 1.5807 | 1.06% |
| 2016-04-01 | 0.9735 | 1.5704 | 0.22% |
| 2016-03-25 | 0.9714 | 1.5683 | -0.87% |
| 2016-03-18 | 0.9799 | 1.5768 | 0.07% |
| 2016-03-11 | 0.9792 | 1.5761 | 1.27% |
| 2016-03-04 | 0.9669 | 1.5638 | -0.41% |
| 2016-02-26 | 0.9709 | 0.9709 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9719 | 1.5688 | 0.01% |
| 2016-02-05 | 0.9718 | 1.5687 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9718 | 1.6242 | 0.12% |
| 2016-01-22 | 0.9706 | 1.5675 | -0.38% |
| 2016-01-15 | 0.9743 | 1.5712 | -4.32% |
| 2016-01-08 | 1.0183 | 1.6152 | -4.04% |
| 2015-12-25 | 1.0612 | 1.7736 | 0.07% |
| 2015-12-18 | 1.0605 | 1.6574 | 1.25% |
| 2015-12-11 | 1.0474 | 1.6443 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0474 | 1.6443 | 0.18% |
| 2015-11-27 | 1.0455 | 1.6424 | -1.05% |
| 2015-11-20 | 1.0566 | 1.6535 | 1.84% |
| 2015-11-13 | 1.0375 | 1.6344 | 2.27% |
| 2015-11-06 | 1.0145 | 1.6114 | 3.81% |
| 2015-10-30 | 0.9773 | 1.5742 | -0.14% |
| 2015-10-23 | 0.9787 | 1.5756 | -0.14% |
| 2015-10-16 | 0.9801 | 1.5770 | 1.74% |
| 2015-10-09 | 0.9633 | 1.5602 | 0.06% |
| 2015-09-30 | 0.9627 | 1.5596 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9627 | 1.5596 | 0.29% |
| 2015-09-18 | 0.9599 | 1.5568 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 0.9600 | 1.5569 | -3.31% |
| 2015-08-28 | 0.9929 | 1.5898 | -0.71% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.5969 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.5969 | -30.06% |
| 2015-08-07 | 1.4298 | 1.6041 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 1.4300 | 1.6043 | -3.91% |
| 2015-07-24 | 1.4882 | 1.6625 | 3.40% |
| 2015-07-17 | 1.4392 | 1.6135 | 1.54% |
| 2015-07-10 | 1.4174 | 1.5917 | 1.68% |
| 2015-07-03 | 1.3940 | 1.5683 | 0.40% |
| 2015-06-26 | 1.3885 | 1.5628 | -1.80% |
| 2015-06-19 | 1.4139 | 1.5882 | -4.78% |
| 2015-06-12 | 1.4849 | 1.6592 | 2.73% |
| 2015-06-05 | 1.4455 | 1.6198 | 0.88% |
| 2015-05-29 | 1.4329 | 1.6072 | 7.07% |
| 2015-05-22 | 1.3383 | 1.5126 | 5.35% |
| 2015-05-15 | 1.2703 | 1.4446 | 1.11% |
| 2015-05-08 | 1.2564 | 1.4307 | 3.36% |
| 2015-04-24 | 1.2155 | 1.3898 | 2.48% |
| 2015-04-17 | 1.1861 | 1.3604 | 1.58% |
| 2015-04-10 | 1.1677 | 1.3420 | 1.06% |
| 2015-04-03 | 1.1555 | 1.3298 | 7.75% |
| 2015-03-27 | 1.0724 | 1.2467 | 1.67% |
| 2015-03-20 | 1.0548 | 1.2291 | 0.74% |
| 2015-03-13 | 1.0471 | 1.2214 | 0.60% |
| 2015-03-06 | 1.0409 | 1.2152 | 0.60% |
| 2015-02-27 | 1.0347 | 1.2090 | 1.39% |
| 2015-02-13 | 1.0205 | 1.1948 | 1.92% |
| 2015-02-06 | 1.0013 | 1.1756 | 0.45% |
| 2015-01-30 | 0.9968 | 1.1711 | -15.12% |
| 2015-01-23 | 1.1743 | 1.1743 | -2.32% |
| 2015-01-16 | 1.2022 | 1.2022 | 1.08% |
| 2015-01-09 | 1.1893 | 1.1893 | 4.89% |
| 2014-12-26 | 1.1339 | 1.1339 | 1.31% |
| 2014-12-18 | 1.1192 | 1.1192 | 2.57% |
| 2014-12-12 | 1.0912 | 1.0912 | 3.75% |
| 2014-12-05 | 1.0518 | 1.0518 | -2.74% |
| 2014-11-28 | 1.0814 | 1.0814 | 3.89% |
| 2014-11-21 | 1.0409 | 1.0409 | -1.52% |
| 2014-11-14 | 1.0570 | 1.0570 | 1.29% |
| 2014-11-07 | 1.0435 | 1.0435 | -0.86% |
| 2014-11-01 | 1.0526 | 1.0526 | 2.30% |
| 2014-10-24 | 1.0289 | 1.0289 | -0.82% |
| 2014-10-17 | 1.0374 | 1.0374 | -0.61% |
| 2014-10-10 | 1.0438 | 1.0438 | 0.55% |
| 2014-09-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.27% |
| 2014-09-26 | 1.0353 | 1.0353 | 1.04% |
| 2014-09-19 | 1.0246 | 1.0246 | -1.29% |
| 2014-09-12 | 1.0380 | 1.0380 | 1.03% |
| 2014-09-05 | 1.0274 | 1.0274 | 2.18% |
| 2014-08-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45% |
| 2014-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.26% | 3.98% | -4.62% | -27.10% | -- | -- | 60.91% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.62% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4338/21718 | 4116/15132 | 3755/14075 | 7459/11868 | 6255/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-27.10% | -- | -- | -- | 9.05% |
年化波动率 |
31.92% | -- | -- | -- | 29.45% |
最大回撤 |
-35.50% | -- | -- | -- | -35.50% |
夏普比率 |
-0.95 | -- | -- | -- | 0.33 |
CALMAR比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | 0.25 |
索提诺比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | 0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9887 | 1.5856 | -0.11% |
| 2016-05-01 | 0.9898 | 1.5867 | -0.19% |
| 2016-04-01 | 0.9917 | 1.5886 | 2.09% |
| 2016-03-01 | 0.9714 | 1.5683 | 0.05% |
| 2016-02-01 | 0.9709 | 0.9709 | -0.09% |
| 2016-01-01 | 0.9718 | 1.6242 | -8.43% |
| 2015-12-01 | 1.0612 | 1.7736 | 1.51% |
| 2015-11-01 | 1.0455 | 1.6424 | 6.98% |
| 2015-10-01 | 0.9773 | 1.5742 | 1.52% |
| 2015-09-01 | 0.9627 | 1.5596 | -3.04% |
| 2015-08-01 | 0.9929 | 1.5898 | -30.57% |
| 2015-07-01 | 1.4300 | 1.6043 | 2.99% |
| 2015-06-01 | 1.3885 | 1.5628 | -3.10% |
| 2015-05-01 | 1.4329 | 1.6072 | 17.89% |
| 2015-04-01 | 1.2155 | 1.3898 | 13.34% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.2467 | 3.64% |
| 2015-02-01 | 1.0347 | 1.2090 | 3.80% |
| 2015-01-01 | 0.9968 | 1.1711 | 3.28% |
| 2014-12-01 | 1.1339 | 1.1339 | 4.85% |
| 2014-11-01 | 1.0814 | 1.0814 | 5.10% |
| 2014-10-01 | 1.0289 | 1.0289 | -0.89% |
| 2014-09-01 | 1.0381 | 1.0381 | 3.24% |
| 2014-08-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.55% |
| 2016-06-01 | 0.9887 | 1.5856 | 1.78% |
| 2016-03-01 | 0.9714 | 1.5683 | -8.46% |
| 2015-12-01 | 1.0612 | 1.7736 | 10.24% |
| 2015-09-01 | 0.9627 | 1.5596 | -30.67% |
| 2015-06-01 | 1.3885 | 1.5628 | 29.48% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.2467 | 11.11% |
| 2014-12-01 | 1.1339 | 1.1339 | 9.23% |
| 2014-09-01 | 1.0381 | 1.0381 | 3.81% |
基金全称 |
框特灵活配置优选私募基金 |
封闭期限 |
2014-09-14 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
503 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-26 | 0.1743 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
无 |
赎回费率 |
一年内赎回率2% |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
无 |
开放日 |
每季度前五个交易日 |
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