| 2015-06-30 | 1.3220 | 1.3220 | 9.89% |
| 2015-05-29 | 1.2030 | 1.2030 | 6.18% |
| 2015-04-30 | 1.1330 | 1.1330 | 1.71% |
| 2015-04-03 | 1.1140 | 1.1140 | -1.33% |
| 2015-02-27 | 1.1290 | 1.1290 | -0.70% |
| 2015-01-30 | 1.1370 | 1.1370 | 1.61% |
| 2015-01-01 | 1.1190 | 1.1190 | -1.15% |
| 2014-11-28 | 1.1320 | 1.1320 | 6.09% |
| 2014-11-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2014-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | 2.60% |
| 2014-08-29 | 1.0370 | 1.0370 | -3.98% |
| 2014-08-01 | 1.0800 | 1.0800 | 8.00% |
| 2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 9.89% | 17.09% | 16.78% | -- | -- | -- | 32.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105.31% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 118/1177 | 126/1122 | 193/953 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 32.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.35% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.98% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.28 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.3220 | 1.3220 | 9.89% |
| 2015-05-01 | 1.2030 | 1.2030 | 6.18% |
| 2015-04-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.35% |
| 2015-03-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1290 | 1.1290 | -0.70% |
| 2015-01-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.44% |
| 2014-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.1320 | 1.1320 | 6.39% |
| 2014-10-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0640 | 1.0640 | 2.60% |
| 2014-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.3220 | 1.3220 | 17.09% |
| 2015-03-01 | 1.1290 | 1.1290 | -0.27% |
| 2014-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | 6.39% |
| 2014-09-01 | 1.0640 | 1.0640 | 6.40% |
基金全称 |
诺德-艾叶1号资产管理计划资产管理合同 |
封闭期限 |
2015-07-02 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
本计划不收取认购费用。 |
赎回费率 |
资产委托人违约退出的，应支付一定比例的违约退出费用，具体比例由资产管理人另行确定。 |
管理费率 |
0.5% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
在本计划存续期间封闭运作，不设开放日，原则上也不接受资产委托人的违约退出申请。 |
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