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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-01-28 1.3000 1.3000 0.00%
2016-01-27 1.3000 1.3000 0.00%
2016-01-26 1.3000 1.3000 0.00%
2016-01-25 1.3000 1.3000 0.01%
2016-01-22 1.2999 1.2999 0.01%
2016-01-21 1.2998 1.2998 0.00%
2016-01-20 1.2998 1.2998 0.00%
2016-01-19 1.2998 1.2998 0.01%
2016-01-18 1.2997 1.2997 0.01%
2016-01-15 1.2996 1.2996 0.01%
2016-01-14 1.2995 1.2995 0.01%
2016-01-13 1.2994 1.2994 0.00%
2016-01-12 1.2994 1.2994 0.01%
2016-01-11 1.2993 1.2993 -1.25%
2016-01-08 1.3157 1.3157 0.26%
2016-01-07 1.3123 1.3123 -0.60%
2016-01-06 1.3202 1.3202 0.11%
2016-01-05 1.3188 1.3188 0.04%
2016-01-04 1.3183 1.3183 -0.63%
2015-12-31 1.3266 1.3266 -0.08%
2015-12-30 1.3277 1.3277 -0.04%
2015-12-29 1.3282 1.3282 0.05%
2015-12-28 1.3276 1.3276 -0.26%
2015-12-25 1.3311 1.3311 0.05%
2015-12-24 1.3305 1.3305 0.02%
2015-12-23 1.3303 1.3303 0.04%
2015-12-22 1.3298 1.3298 1.79%
2015-12-21 1.3064 1.3064 0.08%
2015-12-18 1.3053 1.3053 0.01%
2015-12-17 1.3052 1.3052 0.11%
2015-12-16 1.3038 1.3038 -0.01%
2015-12-15 1.3039 1.3039 -2.05%
2015-12-14 1.3312 1.3312 0.14%
2015-12-11 1.3294 1.3294 0.00%
2015-12-10 1.3294 1.3294 -0.03%
2015-12-09 1.3298 1.3298 -0.15%
2015-12-08 1.3318 1.3318 1.87%
2015-12-07 1.3074 1.3074 0.06%
2015-12-04 1.3066 1.3066 -0.17%
2015-12-03 1.3088 1.3088 0.05%
2015-12-02 1.3082 1.3082 -2.70%
2015-12-01 1.3445 1.3445 0.16%
2015-11-30 1.3424 1.3424 0.11%
2015-11-27 1.3409 1.3409 -0.49%
2015-11-26 1.3475 1.3475 0.10%
2015-11-25 1.3462 1.3462 0.11%
2015-11-24 1.3447 1.3447 2.93%
2015-11-23 1.3064 1.3064 -0.22%
2015-11-20 1.3093 1.3093 0.28%
2015-11-19 1.3057 1.3057 0.30%
2015-11-18 1.3018 1.3018 -0.37%
2015-11-17 1.3066 1.3066 0.28%
2015-11-16 1.3030 1.3030 0.47%
2015-11-13 1.2969 1.2969 -0.67%
2015-11-12 1.3056 1.3056 0.02%
2015-11-11 1.3053 1.3053 0.29%
2015-11-10 1.3015 1.3015 1.39%
2015-11-09 1.2837 1.2837 0.24%
2015-11-06 1.2806 1.2806 0.42%
2015-11-05 1.2752 1.2752 0.12%
2015-11-04 1.2737 1.2737 0.66%
2015-11-03 1.2654 1.2654 1.62%
2015-11-02 1.2452 1.2452 -0.46%
2015-10-30 1.2510 1.2510 -0.14%
2015-10-29 1.2528 1.2528 0.10%
2015-10-28 1.2516 1.2516 -0.41%
2015-10-27 1.2568 1.2568 0.26%
2015-10-26 1.2536 1.2536 0.26%
2015-10-23 1.2503 1.2503 0.58%
2015-10-22 1.2431 1.2431 1.00%
2015-10-21 1.2308 1.2308 -0.76%
2015-10-20 1.2402 1.2402 0.68%
2015-10-19 1.2318 1.2318 0.06%
2015-10-16 1.2311 1.2311 0.15%
2015-10-15 1.2293 1.2293 2.03%
2015-10-14 1.2048 1.2048 -0.22%
2015-10-13 1.2075 1.2075 0.20%
2015-10-12 1.2051 1.2051 0.29%
2015-10-09 1.2016 1.2016 -0.27%
2015-10-08 1.2049 1.2049 0.18%
2015-09-30 1.2027 1.2027 -0.03%
2015-09-29 1.2031 1.2031 0.01%
2015-09-28 1.2030 1.2030 -1.60%
2015-09-25 1.2226 1.2226 -3.30%
2015-09-24 1.2643 1.2643 -0.13%
2015-09-23 1.2660 1.2660 0.39%
2015-09-22 1.2611 1.2611 -4.82%
2015-09-21 1.3250 1.3250 -3.71%
2015-09-18 1.3760 1.3760 -3.98%
2015-09-17 1.4330 1.4330 -5.09%
2015-09-16 1.5099 1.5099 -4.29%
2015-09-15 1.5776 1.5776 -4.69%
2015-09-14 1.6552 1.6552 -4.91%
2015-09-11 1.7407 1.7407 0.16%
2015-09-10 1.7379 1.7379 0.14%
2015-09-09 1.7355 1.7355 0.22%
2015-09-08 1.7317 1.7317 -1.18%
2015-09-07 1.7523 1.7523 0.19%
2015-09-02 1.7490 1.7490 0.14%
2015-09-01 1.7465 1.7465 0.14%
2015-08-31 1.7441 1.7441 0.15%
2015-08-28 1.7415 1.7415 0.22%
2015-08-27 1.7377 1.7377 0.23%
2015-08-26 1.7337 1.7337 0.16%
2015-08-25 1.7310 1.7310 0.05%
2015-08-24 1.7302 1.7302 0.03%
2015-08-21 1.7296 1.7296 0.10%
2015-08-20 1.7278 1.7278 0.12%
2015-08-19 1.7257 1.7257 0.17%
2015-08-18 1.7228 1.7228 0.37%
2015-08-17 1.7165 1.7165 0.15%
2015-08-14 1.7140 1.7140 0.16%
2015-08-13 1.7112 1.7112 0.19%
2015-08-12 1.7080 1.7080 0.12%
2015-08-11 1.7059 1.7059 0.40%
2015-08-10 1.6991 1.6991 0.21%
2015-08-07 1.6955 1.6955 0.20%
2015-08-06 1.6921 1.6921 0.16%
2015-08-05 1.6894 1.6894 0.16%
2015-08-04 1.6867 1.6867 -1.09%
2015-08-03 1.7053 1.7053 0.09%
2015-07-31 1.7037 1.7037 0.14%
2015-07-30 1.7014 1.7014 0.11%
2015-07-29 1.6996 1.6996 0.21%
2015-07-28 1.6960 1.6960 -0.15%
2015-07-27 1.6985 1.6985 0.05%
2015-07-24 1.6977 1.6977 0.13%
2015-07-23 1.6955 1.6955 0.20%
2015-07-22 1.6921 1.6921 0.17%
2015-07-21 1.6892 1.6892 -2.81%
2015-07-20 1.7380 1.7380 0.15%
2015-07-17 1.7354 1.7354 0.23%
2015-07-16 1.7315 1.7315 0.18%
2015-07-15 1.7284 1.7284 0.06%
2015-07-14 1.7274 1.7274 0.06%
2015-07-13 1.7263 1.7263 0.27%
2015-07-10 1.7217 1.7217 0.27%
2015-07-09 1.7170 1.7170 0.27%
2015-07-08 1.7124 1.7124 0.05%
2015-07-07 1.7116 1.7116 0.02%
2015-07-06 1.7113 1.7113 0.18%
2015-07-03 1.7083 1.7083 0.09%
2015-07-02 1.7068 1.7068 0.11%
2015-07-01 1.7049 1.7049 0.09%
2015-06-30 1.7034 1.7034 0.28%
2015-06-29 1.6986 1.6986 0.03%
2015-06-26 1.6981 1.6981 0.01%
2015-06-25 1.6980 1.6980 0.08%
2015-06-24 1.6967 1.6967 0.18%
2015-06-23 1.6937 1.6937 0.21%
2015-06-19 1.6901 1.6901 0.06%
2015-06-18 1.6891 1.6891 2.42%
2015-06-17 1.6492 1.6492 0.20%
2015-06-16 1.6459 1.6459 0.09%
2015-06-15 1.6445 1.6445 0.10%
2015-06-12 1.6428 1.6428 0.20%
2015-06-11 1.6395 1.6395 0.16%
2015-06-10 1.6369 1.6369 0.18%
2015-06-09 1.6340 1.6340 0.13%
2015-06-08 1.6318 1.6318 1.95%
2015-06-05 1.6006 1.6006 0.22%
2015-06-04 1.5971 1.5971 0.19%
2015-06-03 1.5940 1.5940 0.19%
2015-06-02 1.5910 1.5910 0.14%
2015-06-01 1.5888 1.5888 2.48%
2015-05-29 1.5504 1.5504 3.65%
2015-05-28 1.4958 1.4958 -3.31%
2015-05-27 1.5470 1.5470 -1.63%
2015-05-26 1.5726 1.5726 0.20%
2015-05-25 1.5695 1.5695 -0.01%
2015-05-22 1.5696 1.5696 3.66%
2015-05-21 1.5142 1.5142 0.85%
2015-05-20 1.5014 1.5014 0.38%
2015-05-19 1.4957 1.4957 0.34%
2015-05-18 1.4906 1.4906 2.24%
2015-05-15 1.4579 1.4579 0.77%
2015-05-14 1.4467 1.4467 0.00%
2015-05-13 1.4467 1.4467 3.04%
2015-05-12 1.4040 1.4040 2.88%
2015-05-11 1.3647 1.3647 1.28%
2015-05-08 1.3474 1.3474 2.25%
2015-05-07 1.3178 1.3178 0.05%
2015-04-30 1.3171 1.3171 0.93%
2015-04-24 1.3050 1.3050 -0.24%
2015-04-23 1.3082 1.3082 -0.63%
2015-04-17 1.3165 1.3165 -0.17%
2015-04-16 1.3188 1.3188 3.44%
2015-04-10 1.2750 1.2750 0.84%
2015-04-09 1.2644 1.2644 -0.40%
2015-04-03 1.2695 1.2695 1.97%
2015-04-02 1.2450 1.2450 2.27%
2015-03-27 1.2174 1.2174 0.55%
2015-03-26 1.2107 1.2107 0.28%
2015-03-20 1.2073 1.2073 1.71%
2015-03-19 1.1870 1.1870 8.57%
2015-03-13 1.0933 1.0933 0.06%
2015-03-12 1.0926 1.0926 0.79%
2015-03-06 1.0840 1.0840 0.03%
2015-03-05 1.0837 1.0837 1.03%
2015-02-27 1.0727 1.0727 0.06%
2015-02-26 1.0721 1.0721 0.45%
2015-02-12 1.0673 1.0673 0.98%
2015-02-06 1.0569 1.0569 0.26%
2015-02-05 1.0542 1.0542 0.88%
2015-01-30 1.0450 1.0450 -0.34%
2015-01-29 1.0486 1.0486 0.48%
2015-01-23 1.0436 1.0436 -0.23%
2015-01-22 1.0460 1.0460 1.45%
2015-01-16 1.0311 1.0311 0.32%
2015-01-15 1.0278 1.0278 0.22%
2015-01-09 1.0255 1.0255 -0.03%
2015-01-08 1.0258 1.0258 0.41%
2014-12-26 1.0216 1.0216 -0.09%
2014-12-25 1.0225 1.0225 0.30%
2014-12-19 1.0194 1.0194 0.04%
2014-12-18 1.0190 1.0190 0.08%
2014-12-12 1.0182 1.0182 0.04%
2014-12-11 1.0178 1.0178 0.25%
2014-12-05 1.0153 1.0153 -0.23%
2014-12-04 1.0176 1.0176 -0.01%
2014-11-28 1.0177 1.0177 -0.23%
2014-11-27 1.0200 1.0200 0.47%
2014-11-21 1.0152 1.0152 0.37%
2014-11-20 1.0115 1.0115 0.15%
2014-11-14 1.0100 1.0100 0.01%
2014-11-13 1.0099 1.0099 0.09%
2014-11-07 1.0090 1.0090 0.01%
2014-11-06 1.0089 1.0089 0.08%
2014-10-31 1.0081 1.0081 0.02%
2014-10-30 1.0079 1.0079 0.08%
2014-10-24 1.0071 1.0071 0.01%
2014-10-23 1.0070 1.0070 0.08%
2014-10-17 1.0062 1.0062 0.02%
2014-10-16 1.0060 1.0060 0.08%
2014-10-10 1.0052 1.0052 0.01%
2014-10-09 1.0051 1.0051 0.18%
2014-09-26 1.0033 1.0033 0.01%
2014-09-25 1.0032 1.0032 0.09%
2014-09-19 1.0023 1.0023 0.01%
2014-09-18 1.0022 1.0022 0.08%
2014-09-12 1.0014 1.0014 0.02%
2014-09-11 1.0012 1.0012 0.08%
2014-09-05 1.0004 1.0004 0.03%
2014-09-04 1.0001 1.0001 0.01%
2014-09-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -2.08% 3.87% -23.35% 24.57% -- -- 30.00%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21.27%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

1291/5676 2434/3564 690/3376 2531/2931 175/1641 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

24.57% -- -- -- 14.02%

年化波动率

40.08% -- -- -- 34.90%

最大回撤

-31.43% -- -- -- -31.43%

夏普比率

0.82 -- -- -- 0.73

CALMAR比率

0.78 -- -- -- 0.45

索提诺比率

0.63 -- -- -- 0.49

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-12-01 1.3266 1.3266 -1.18%
2015-11-01 1.3424 1.3424 7.31%
2015-10-01 1.2510 1.2510 4.02%
2015-09-01 1.2027 1.2027 -31.04%
2015-08-01 1.7441 1.7441 2.37%
2015-07-01 1.7037 1.7037 0.02%
2015-06-01 1.7034 1.7034 9.87%
2015-05-01 1.5504 1.5504 17.71%
2015-04-01 1.3171 1.3171 8.19%
2015-03-01 1.2174 1.2174 13.49%
2015-02-01 1.0727 1.0727 2.65%
2015-01-01 1.0450 1.0450 2.29%
2014-12-01 1.0216 1.0216 0.38%
2014-11-01 1.0177 1.0177 0.95%
2014-10-01 1.0081 1.0081 0.48%
2014-09-01 1.0033 1.0033 0.33%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-12-01 1.3266 1.3266 10.30%
2015-09-01 1.2027 1.2027 -29.39%
2015-06-01 1.7034 1.7034 39.92%
2015-03-01 1.2174 1.2174 19.17%
2014-12-01 1.0216 1.0216 1.82%
2014-09-01 1.0033 1.0033 0.33%

基金全称

宏源证券鑫丰2号A份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

宏源证券

成立日期

2014-09-03

基金经理

王晓冬

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

522

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

王晓冬

基金管理数:11

基金公司:申万宏源证券

从业年限:14年

学历:硕士

履历背景:券商

基金公司

宏源证券

核心人物: --

公司简介:宏源证券股份有限公司(股票代码:000562)是中国第一家上市证券公司,中国建银投资有限责任公司为公司控股股东。

投资理念:合规、稳健、创新

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 宏源工源2号 2013-04-09 债券策略 1.0000 2016-08-19 0.00% 0.00% 查看详情
02 宏源工源2号B 2013-04-09 债券策略 1.0000 2013-04-09 0.00% 0.00% 查看详情
03 宏源鑫丰2号 2014-09-03 其他 1.0000 2014-09-03 0.00% 0.00% 查看详情
04 宏源尊享1号 2014-12-23 股票策略 1.0000 2014-12-23 0.00% 0.00% 查看详情
05 丰实融信6号三单元 2012-09-18 股票策略 1.0891 2015-03-31 4.89% 1.27% 查看详情
06 宏源股债双丰优先A 2014-12-18 其他 1.0183 2016-08-24 1.34% 4.58% 查看详情
07 宏源鑫丰4号优先级 2014-11-07 其他 1.0070 2016-08-24 1.58% 1.58% 查看详情
08 宏源鑫丰2号A 2014-09-03 其他 1.3000 2016-01-28 -23.35% 24.57% 查看详情
09 宏源股债双丰风险B 2014-12-18 其他 0.8152 2016-08-24 -10.57% -6.80% 查看详情
10 宏源鑫丰4号风险级 2014-11-07 定向增发 0.9680 2016-08-24 -4.62% -10.76% 查看详情
11 宏源鑫丰2号B 2014-09-03 其他 2.4497 2016-01-28 -50.52% 115.45% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

--

开放日

本集合计划封闭运作,无开放期

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