| 2016-03-25 | 0.5218 | 0.5218 | 6.53% |
| 2016-03-18 | 0.4898 | 0.9778 | 11.55% |
| 2016-03-11 | 0.4391 | 0.9778 | -10.04% |
| 2016-03-04 | 0.4881 | 0.9778 | -2.48% |
| 2016-02-05 | 0.5005 | 0.9778 | -5.51% |
| 2016-01-29 | 0.5297 | 0.9778 | -7.59% |
| 2016-01-15 | 0.5732 | 0.9778 | -2.43% |
| 2016-01-08 | 0.5875 | 0.9778 | -22.62% |
| 2015-12-31 | 0.7592 | 0.9778 | -4.99% |
| 2015-12-25 | 0.7991 | 0.9778 | -0.30% |
| 2015-12-24 | 0.8015 | 0.9778 | -1.60% |
| 2015-12-23 | 0.8145 | 0.9778 | -1.54% |
| 2015-12-22 | 0.8272 | 0.9778 | 1.21% |
| 2015-12-21 | 0.8173 | 0.9778 | 1.36% |
| 2015-12-18 | 0.8063 | 0.9778 | -1.66% |
| 2015-12-17 | 0.8199 | 0.9778 | 4.41% |
| 2015-12-16 | 0.7853 | 0.9778 | 0.22% |
| 2015-12-15 | 0.7836 | 0.9778 | 0.20% |
| 2015-12-14 | 0.7820 | 0.9778 | 1.07% |
| 2015-12-11 | 0.7737 | 0.9778 | -0.91% |
| 2015-12-10 | 0.7808 | 0.9778 | 0.41% |
| 2015-12-09 | 0.7776 | 0.9778 | 0.28% |
| 2015-12-08 | 0.7754 | 0.9778 | -1.95% |
| 2015-12-07 | 0.7908 | 0.9778 | 0.69% |
| 2015-12-04 | 0.7854 | 0.9778 | -1.50% |
| 2015-12-03 | 0.7974 | 0.9778 | 1.37% |
| 2015-12-02 | 0.7866 | 0.9778 | -0.27% |
| 2015-12-01 | 0.7887 | 0.9778 | -1.46% |
| 2015-11-30 | 0.8004 | 0.9778 | 0.29% |
| 2015-11-27 | 0.7981 | 0.9778 | -20.51% |
| 2015-11-26 | 1.0040 | 0.9778 | -1.25% |
| 2015-11-25 | 1.0167 | 0.9778 | 3.46% |
| 2015-11-24 | 0.9827 | 0.9778 | 3.80% |
| 2015-11-23 | 0.9467 | 0.9778 | -3.65% |
| 2015-11-20 | 0.9826 | 0.9778 | 2.25% |
| 2015-11-19 | 0.9610 | 0.9610 | 10.57% |
| 2015-11-18 | 0.8691 | 0.9778 | -9.49% |
| 2015-11-17 | 0.9602 | 0.9778 | -4.79% |
| 2015-11-16 | 1.0085 | 0.9778 | 0.60% |
| 2015-11-13 | 1.0025 | 0.9778 | -2.26% |
| 2015-11-12 | 1.0257 | 0.9778 | -0.68% |
| 2015-11-11 | 1.0327 | 0.9778 | 0.98% |
| 2015-11-10 | 1.0227 | 0.9778 | 0.50% |
| 2015-11-09 | 1.0176 | 0.9778 | 1.71% |
| 2015-11-06 | 1.0005 | 0.9778 | 9.20% |
| 2015-11-05 | 0.9162 | 0.9778 | -0.68% |
| 2015-11-04 | 0.9225 | 0.9778 | 10.07% |
| 2015-11-03 | 0.8381 | 0.9778 | -0.83% |
| 2015-11-02 | 0.8451 | 0.9778 | -13.57% |
| 2015-10-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.94% |
| 2015-09-25 | 0.9871 | 0.9871 | 0.95% |
| 2015-09-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% |
| 2015-09-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% |
| 2015-09-21 | 0.9778 | 0.9778 | -0.04% |
| 2015-09-18 | 0.9782 | 0.9782 | -0.95% |
| 2015-09-17 | 0.9876 | 0.9876 | -0.93% |
| 2015-09-16 | 0.9969 | 0.9969 | -1.03% |
| 2015-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% |
| 2015-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
| 2015-09-11 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
| 2015-09-10 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2015-09-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2015-09-08 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% |
| 2015-09-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 1.0076 | 1.0076 | -3.46% |
| 2015-08-31 | 1.0437 | 1.0437 | -1.06% |
| 2015-08-28 | 1.0549 | 1.0549 | 2.58% |
| 2015-08-27 | 1.0284 | 1.0284 | -0.28% |
| 2015-08-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.21% |
| 2015-08-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.53% |
| 2015-08-24 | 1.0237 | 1.0237 | -1.28% |
| 2015-08-21 | 1.0370 | 1.0370 | -18.92% |
| 2015-08-19 | 1.2790 | 1.2790 | 27.90% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.26% | -34.70% | -47.14% | -47.82% | -- | -- | -47.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.27% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7516/21718 | 2671/15132 | 11932/14075 | 10389/11868 | 6548/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-47.82% | -- | -- | -- | -27.76% |
年化波动率 |
32.23% | -- | -- | -- | 27.60% |
最大回撤 |
-65.67% | -- | -- | -- | -65.67% |
夏普比率 |
-1.99 | -- | -- | -- | -1.58 |
CALMAR比率 |
-0.73 | -- | -- | -- | -0.42 |
索提诺比率 |
-1.82 | -- | -- | -- | -1.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.5005 | 0.9778 | -5.51% |
| 2016-01-01 | 0.5297 | 0.9778 | -30.23% |
| 2015-12-01 | 0.7592 | 0.9778 | -5.15% |
| 2015-11-01 | 0.8004 | 0.9778 | -18.14% |
| 2015-10-01 | 0.9778 | 0.9778 | -0.94% |
| 2015-09-01 | 0.9871 | 0.9871 | -5.42% |
| 2015-08-01 | 1.0437 | 1.0437 | 4.37% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.7592 | 0.9778 | -23.09% |
| 2015-09-01 | 0.9871 | 0.9871 | -1.29% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
海通北极星1号集合资产管理计划C |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 海通北极星1号C | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.5218 | 2016-03-25 | -47.14% | -47.82% | 查看详情 |
| 02 | 海通海新7号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9261 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 海通北极星1号 | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.9033 | 2016-03-25 | -9.67% | -45.22% | 查看详情 |
| 04 | 海通海新6号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9981 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 海通海新8号C | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 海通海新8号B | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 海通海新8号 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 海通海新8号A | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 海通海富15号优先级第4期 | 2014-09-04 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 海通海富15号优先级第2期 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 海通海富15号优先级第1期 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.59% | -0.25% | 查看详情 |
| 12 | 海通海富16号风险级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 海通海富15号优先级 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 海通北极星1号B | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 海通北极星1号A | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 海通海新7号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 海通海新7号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 海通海新7号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 海通海新6号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 海通海新6号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 海通海新6号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 海汇共赢1号风险级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 海汇共赢1号优先级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 海通海富16号优先级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0309 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 海汇共赢1号 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0313 | 2013-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 海通海富15号优先级3期 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0318 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 海通海富15号 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0429 | 2016-03-25 | -2.86% | 0.86% | 查看详情 |
| 28 | 海通海富16号 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0540 | 2016-03-25 | 4.35% | 0.79% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划自成立日起每个年度对日（若该日为工作日，则为当日；若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）为开放日，开放日可以办理A、B、C三类份额的参与和退出业务。本计划成立日和每个开放日之后的第3个工作日为临时开放日，临时开放日仅办理A份额的参与退出业务，不办理B、C两类份额的参与退出业务。其它临时开放日的安排由管理人公告确定。 |
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