| 2016-10-28 | 2.0824 | 2.1914 | -0.03% |
| 2016-10-21 | 2.0830 | 2.1920 | -0.03% |
| 2016-10-14 | 2.0837 | 2.1927 | -0.06% |
| 2016-09-30 | 2.0850 | 2.1940 | -0.03% |
| 2016-09-23 | 2.0857 | 2.1947 | -0.04% |
| 2016-09-14 | 2.0865 | 2.1955 | -0.02% |
| 2016-09-09 | 2.0870 | 2.1960 | -0.03% |
| 2016-09-02 | 2.0876 | 2.1966 | -0.03% |
| 2016-08-26 | 2.0883 | 2.1973 | -0.03% |
| 2016-08-19 | 2.0890 | 2.1980 | -0.03% |
| 2016-08-12 | 2.0896 | 2.1986 | -0.03% |
| 2016-08-05 | 2.0903 | 2.1993 | -0.03% |
| 2016-07-29 | 2.0909 | 2.1999 | -0.03% |
| 2016-07-22 | 2.0916 | 2.2006 | -0.03% |
| 2016-07-15 | 2.0923 | 2.2013 | -0.03% |
| 2016-07-08 | 2.0930 | 2.2020 | -0.03% |
| 2016-07-01 | 2.0936 | 2.2026 | -0.03% |
| 2016-06-24 | 2.0943 | 2.2033 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 2.0949 | 2.2039 | -0.04% |
| 2016-06-08 | 2.0958 | 2.2048 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 2.0960 | 2.2050 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 2.0960 | 2.2050 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 2.0960 | 2.2050 | 103.16% |
| 2016-05-13 | 1.0317 | 1.1407 | 0.15% |
| 2016-05-06 | 1.0302 | 1.1392 | 0.16% |
| 2016-04-29 | 1.0286 | 1.1376 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.0271 | 1.1361 | 0.16% |
| 2016-04-15 | 1.0255 | 1.1345 | 0.12% |
| 2016-04-08 | 1.0243 | 1.1333 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.0229 | 1.1319 | 0.15% |
| 2016-03-25 | 1.0214 | 1.1304 | -1.76% |
| 2016-03-18 | 1.0397 | 1.1288 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0382 | 1.1273 | 0.15% |
| 2016-03-04 | 1.0366 | 1.1257 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0351 | 1.1242 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.0335 | 1.1226 | 0.29% |
| 2016-02-05 | 1.0305 | 1.1196 | 0.16% |
| 2016-01-29 | 1.0289 | 1.1180 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.0274 | 1.1165 | 0.16% |
| 2016-01-15 | 1.0258 | 1.1149 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 1.0243 | 1.1134 | 0.16% |
| 2015-12-31 | 1.0227 | 1.1118 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.0214 | 1.1105 | -1.71% |
| 2015-12-18 | 1.0392 | 1.1089 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0377 | 1.1074 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0362 | 1.1059 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.0346 | 1.1043 | 0.15% |
| 2015-11-20 | 1.0331 | 1.1028 | 0.15% |
| 2015-11-13 | 1.0316 | 1.1013 | 0.16% |
| 2015-11-06 | 1.0300 | 1.0997 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 1.0285 | 1.0982 | 0.15% |
| 2015-10-23 | 1.0270 | 1.0967 | 0.15% |
| 2015-10-16 | 1.0255 | 1.0952 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0241 | 1.0938 | 0.20% |
| 2015-09-30 | 1.0221 | 1.0918 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 1.0210 | 1.0907 | -1.78% |
| 2015-09-18 | 1.0395 | 1.0892 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0380 | 1.0877 | 0.19% |
| 2015-09-02 | 1.0360 | 1.0857 | 0.11% |
| 2015-08-28 | 1.0349 | 1.0846 | 0.45% |
| 2015-08-21 | 1.0303 | 1.0800 | 0.20% |
| 2015-08-14 | 1.0282 | 1.0779 | 0.15% |
| 2015-08-07 | 1.0267 | 1.0764 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0251 | 1.0748 | 0.15% |
| 2015-07-24 | 1.0236 | 1.0733 | 0.15% |
| 2015-07-17 | 1.0221 | 1.0718 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.0205 | 1.0702 | 0.15% |
| 2015-07-03 | 1.0190 | 1.0687 | 0.14% |
| 2015-06-26 | 1.0176 | 1.0673 | -1.79% |
| 2015-06-19 | 1.0361 | 1.0657 | 0.14% |
| 2015-06-12 | 1.0346 | 1.0642 | 0.15% |
| 2015-06-05 | 1.0331 | 1.0627 | 0.16% |
| 2015-05-29 | 1.0315 | 1.0611 | 0.15% |
| 2015-05-22 | 1.0300 | 1.0596 | 0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0284 | 1.0580 | 0.15% |
| 2015-05-08 | 1.0269 | 1.0565 | 0.18% |
| 2015-04-30 | 1.0251 | 1.0547 | 0.13% |
| 2015-04-24 | 1.0238 | 1.0534 | 0.15% |
| 2015-04-17 | 1.0223 | 1.0519 | 0.16% |
| 2015-04-10 | 1.0207 | 1.0503 | 0.14% |
| 2015-04-03 | 1.0193 | 1.0489 | 0.15% |
| 2015-03-27 | 1.0178 | 1.0474 | -1.73% |
| 2015-03-20 | 1.0357 | 1.0458 | 0.15% |
| 2015-03-13 | 1.0341 | 1.0442 | 0.15% |
| 2015-03-06 | 1.0326 | 1.0427 | 0.15% |
| 2015-02-27 | 1.0311 | 1.0412 | 0.21% |
| 2015-02-17 | 1.0289 | 1.0390 | 0.09% |
| 2015-02-13 | 1.0280 | 1.0381 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0264 | 1.0365 | 0.15% |
| 2015-01-30 | 1.0249 | 1.0350 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0234 | 1.0335 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0218 | 1.0319 | 0.15% |
| 2015-01-09 | 1.0203 | 1.0304 | 0.20% |
| 2014-12-31 | 1.0183 | 1.0284 | 0.11% |
| 2014-12-26 | 1.0172 | 1.0273 | -0.21% |
| 2014-12-19 | 1.0193 | 1.0246 | 0.14% |
| 2014-12-12 | 1.0179 | 1.0232 | 0.15% |
| 2014-12-05 | 1.0164 | 1.0217 | 0.13% |
| 2014-11-28 | 1.0151 | 1.0204 | 0.14% |
| 2014-11-21 | 1.0137 | 1.0190 | 0.16% |
| 2014-11-14 | 1.0121 | 1.0174 | 0.15% |
| 2014-11-07 | 1.0106 | 1.0159 | 0.16% |
| 2014-10-31 | 1.0090 | 1.0143 | 0.15% |
| 2014-10-24 | 1.0075 | 1.0128 | 0.16% |
| 2014-10-17 | 1.0059 | 1.0112 | 0.14% |
| 2014-10-10 | 1.0045 | 1.0098 | 0.22% |
| 2014-09-30 | 1.0023 | 1.0076 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0014 | 1.0067 | -0.37% |
| 2014-09-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.16% |
| 2014-09-12 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% |
| 2014-09-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.15% |
| 2014-08-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.16% | -0.44% | 102.75% | 110.64% | -- | -- | 119.14% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.5% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6/5676 | 1884/3564 | 1820/3376 | 15/2931 | 25/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
110.64% | 51.24% | -- | -- | 52.18% |
年化波动率 |
95.50% | 70.11% | -- | -- | 67.57% |
最大回撤 |
-0.65% | -0.65% | -- | -- | -0.65% |
夏普比率 |
1.01 | 0.75 | -- | -- | 0.72 |
CALMAR比率 |
170.80 | 79.10 | -- | -- | 80.56 |
索提诺比率 |
935.02 | 510.93 | -- | -- | 474.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 2.0824 | 2.1914 | -0.13% |
| 2016-09-01 | 2.0850 | 2.1940 | -0.16% |
| 2016-08-01 | 2.0883 | 2.1973 | -0.12% |
| 2016-07-01 | 2.0909 | 2.1999 | -0.16% |
| 2016-06-01 | 2.0943 | 2.2033 | -0.08% |
| 2016-05-01 | 2.0960 | 2.2050 | 103.77% |
| 2016-04-01 | 1.0286 | 1.1376 | 0.70% |
| 2016-03-01 | 1.0214 | 1.1304 | 0.60% |
| 2016-02-01 | 1.0351 | 1.1242 | 0.61% |
| 2016-01-01 | 1.0289 | 1.1180 | 0.60% |
| 2015-12-01 | 1.0227 | 1.1118 | 0.73% |
| 2015-11-01 | 1.0346 | 1.1043 | 0.59% |
| 2015-10-01 | 1.0285 | 1.0982 | 0.63% |
| 2015-09-01 | 1.0221 | 1.0918 | 0.69% |
| 2015-08-01 | 1.0349 | 1.0846 | 0.96% |
| 2015-07-01 | 1.0251 | 1.0748 | 0.74% |
| 2015-06-01 | 1.0176 | 1.0673 | 0.59% |
| 2015-05-01 | 1.0315 | 1.0611 | 0.63% |
| 2015-04-01 | 1.0251 | 1.0547 | 0.72% |
| 2015-03-01 | 1.0178 | 1.0474 | 0.65% |
| 2015-02-01 | 1.0311 | 1.0412 | 0.60% |
| 2015-01-01 | 1.0249 | 1.0350 | 0.65% |
| 2014-12-01 | 1.0183 | 1.0284 | 0.80% |
| 2014-11-01 | 1.0151 | 1.0204 | 0.61% |
| 2014-10-01 | 1.0090 | 1.0143 | 0.67% |
| 2014-09-01 | 1.0023 | 1.0076 | 0.68% |
| 2014-08-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2016-09-01 | 2.0850 | 2.1940 | -0.44% |
| 2016-06-01 | 2.0943 | 2.2033 | 105.04% |
| 2016-03-01 | 1.0214 | 1.1304 | 1.82% |
| 2015-12-01 | 1.0227 | 1.1118 | 1.96% |
| 2015-09-01 | 1.0221 | 1.0918 | 2.41% |
| 2015-06-01 | 1.0176 | 1.0673 | 1.95% |
| 2015-03-01 | 1.0178 | 1.0474 | 1.92% |
| 2014-12-01 | 1.0183 | 1.0284 | 2.09% |
| 2014-09-01 | 1.0023 | 1.0076 | 0.73% |
基金全称 |
国金慧源2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
3437 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-09-22 | 0.0050 |
| 2 | 2014-12-22 | 0.0050 |
| 3 | 2015-03-23 | 0.0200 |
| 4 | 2015-06-23 | 0.0200 |
| 5 | 2015-09-21 | 0.0200 |
| 6 | 2015-12-21 | 0.0194 |
| 7 | 2016-03-21 | 0.0199 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
（1）优先级份额开放期安排开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露，并披露本次发行的期限分类（3个月1期、2期等，6个月1期、2期等，以此类推）。本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。委托人某个开放日参与的计划份额对应的退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日；若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的，则退出日顺延至下一工作日。（2）风险级份额开放期安排管理人应按照《管理合同》约定在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下，管理人可以自行安排自有资金的退出。 |
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