| 2016-11-30 | 1.1530 | 7.2640 | 4.53% |
| 2016-10-31 | 1.1030 | 7.2140 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.1030 | 7.2140 | 0.09% |
| 2016-08-31 | 1.1020 | 7.2130 | -2.13% |
| 2016-07-29 | 1.1260 | 7.2370 | 7.44% |
| 2016-06-30 | 1.0480 | 7.1590 | -2.96% |
| 2016-05-31 | 1.0800 | 7.1910 | 1.60% |
| 2016-04-29 | 1.0630 | 7.1740 | -2.21% |
| 2016-03-31 | 1.0870 | 7.1980 | 22.13% |
| 2016-02-29 | 0.8900 | 7.0010 | -7.00% |
| 2016-01-29 | 0.9570 | 7.0680 | -4.20% |
| 2015-12-31 | 0.9990 | 7.1100 | -0.10% |
| 2015-12-23 | 1.0000 | 7.1110 | -24.87% |
| 2015-11-30 | 1.3310 | 7.0650 | -0.37% |
| 2015-10-30 | 1.3360 | 7.0700 | 26.28% |
| 2015-09-30 | 1.0580 | 6.7920 | -2.94% |
| 2015-08-31 | 1.0900 | 6.8240 | 9.00% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 6.3360 | -84.15% |
| 2015-07-31 | 6.3110 | 6.3110 | 12.04% |
| 2015-06-30 | 5.6330 | 5.6330 | 0.34% |
| 2015-05-29 | 5.6140 | 5.6140 | 53.47% |
| 2015-04-30 | 3.6580 | 3.6580 | 15.80% |
| 2015-03-31 | 3.1590 | 3.1590 | 27.58% |
| 2015-02-27 | 2.4760 | 2.4760 | 38.40% |
| 2015-01-30 | 1.7890 | 1.7890 | 1.02% |
| 2014-12-31 | 1.7710 | 1.7710 | 0.14% |
| 2014-12-30 | 1.7685 | 1.7685 | 51.69% |
| 2014-11-28 | 1.1659 | 1.1659 | 22.56% |
| 2014-10-31 | 0.9513 | 0.9513 | 1.94% |
| 2014-09-30 | 0.9332 | 0.9332 | -1.90% |
| 2014-08-29 | 0.9513 | 0.9513 | -4.87% |
| 2014-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.53% | 2.40% | 8.47% | 19.28% | -- | -- | 626.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.98% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1007/21718 | 2669/15132 | 3084/14075 | 1474/11868 | 176/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.28% | 202.82% | -- | -- | 226.98% |
年化波动率 |
24.17% | 58.45% | -- | -- | 57.03% |
最大回撤 |
-11.00% | -11.00% | -- | -- | -11.00% |
夏普比率 |
0.65 | 2.27 | -- | -- | 2.04 |
CALMAR比率 |
1.75 | 18.44 | -- | -- | 20.63 |
索提诺比率 |
2.20 | 20.03 | -- | -- | 18.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1530 | 7.2640 | 4.53% |
| 2016-10-01 | 1.1030 | 7.2140 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1030 | 7.2140 | 0.09% |
| 2016-08-01 | 1.1020 | 7.2130 | -2.13% |
| 2016-07-01 | 1.1260 | 7.2370 | 7.44% |
| 2016-06-01 | 1.0480 | 7.1590 | -2.96% |
| 2016-05-01 | 1.0800 | 7.1910 | 1.60% |
| 2016-04-01 | 1.0630 | 7.1740 | -2.21% |
| 2016-03-01 | 1.0870 | 7.1980 | 22.13% |
| 2016-02-01 | 0.8900 | 7.0010 | -7.00% |
| 2016-01-01 | 0.9570 | 7.0680 | -4.20% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 7.1100 | 3.35% |
| 2015-11-01 | 1.3310 | 7.0650 | -0.37% |
| 2015-10-01 | 1.3360 | 7.0700 | 26.28% |
| 2015-09-01 | 1.0580 | 6.7920 | -2.94% |
| 2015-08-01 | 1.0900 | 6.8240 | 16.31% |
| 2015-07-01 | 6.3110 | 6.3110 | 12.04% |
| 2015-06-01 | 5.6330 | 5.6330 | 0.34% |
| 2015-05-01 | 5.6140 | 5.6140 | 53.47% |
| 2015-04-01 | 3.6580 | 3.6580 | 15.80% |
| 2015-03-01 | 3.1590 | 3.1590 | 27.58% |
| 2015-02-01 | 2.4760 | 2.4760 | 38.40% |
| 2015-01-01 | 1.7890 | 1.7890 | 1.02% |
| 2014-12-01 | 1.7710 | 1.7710 | 51.90% |
| 2014-11-01 | 1.1659 | 1.1659 | 22.56% |
| 2014-10-01 | 0.9513 | 0.9513 | 1.94% |
| 2014-09-01 | 0.9332 | 0.9332 | -1.90% |
| 2014-08-01 | 0.9513 | 0.9513 | -4.87% |
| 2016-09-01 | 1.1030 | 7.2140 | 5.25% |
| 2016-06-01 | 1.0480 | 7.1590 | -3.59% |
| 2016-03-01 | 1.0870 | 7.1980 | 8.81% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 7.1100 | 30.02% |
| 2015-09-01 | 1.0580 | 6.7920 | 26.48% |
| 2015-06-01 | 5.6330 | 5.6330 | 78.32% |
| 2015-03-01 | 3.1590 | 3.1590 | 78.37% |
| 2014-12-01 | 1.7710 | 1.7710 | 89.78% |
| 2014-09-01 | 0.9332 | 0.9332 | -6.68% |
基金全称 |
象舆行-思源1期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-08-11 | 5.7340 |
| 2 | 2015-12-23 | 0.3770 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
开放日或存续期满赎回基金份额不收取赎回费用 |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
10% |
开放日 |
自封闭期结束之日起3、6、9、12月份的15日 |
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