| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.1106 | -5.63% |
| 2015-07-10 | 1.0597 | 1.1703 | -1.05% |
| 2015-07-03 | 1.0709 | 1.1815 | -0.64% |
| 2015-06-30 | 1.0778 | 1.1884 | -0.82% |
| 2015-06-26 | 1.0867 | 1.1973 | 3.87% |
| 2015-06-19 | 1.0462 | 1.1568 | 0.67% |
| 2015-06-12 | 1.0392 | 1.1498 | -0.27% |
| 2015-06-05 | 1.0420 | 1.1526 | 0.35% |
| 2015-05-29 | 1.0384 | 1.1490 | 1.10% |
| 2015-05-22 | 1.0271 | 1.1377 | 1.27% |
| 2015-05-15 | 1.0142 | 1.1248 | 0.70% |
| 2015-05-08 | 1.0071 | 1.1177 | -9.32% |
| 2015-04-30 | 1.1106 | 1.1106 | -6.13% |
| 2015-04-24 | 1.1831 | 1.1831 | 1.55% |
| 2015-04-17 | 1.1650 | 1.1650 | -1.43% |
| 2015-04-10 | 1.1819 | 1.1819 | -0.65% |
| 2015-04-03 | 1.1896 | 1.1896 | 2.17% |
| 2015-03-31 | 1.1643 | 1.1643 | -0.61% |
| 2015-03-27 | 1.1714 | 1.1714 | 0.97% |
| 2015-03-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.67% |
| 2015-03-13 | 1.1524 | 1.1524 | 0.25% |
| 2015-03-06 | 1.1495 | 1.1495 | 3.29% |
| 2015-02-27 | 1.1129 | 1.1129 | 1.02% |
| 2015-02-13 | 1.1017 | 1.1017 | -0.23% |
| 2015-02-06 | 1.1042 | 1.1042 | 0.87% |
| 2015-01-30 | 1.0947 | 1.0947 | 0.46% |
| 2015-01-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.70% |
| 2015-01-16 | 1.0821 | 1.0821 | 0.24% |
| 2015-01-09 | 1.0795 | 1.0795 | 1.64% |
| 2014-12-31 | 1.0621 | 1.0621 | -1.55% |
| 2014-12-26 | 1.0788 | 1.0788 | 2.29% |
| 2014-12-19 | 1.0547 | 1.0547 | -2.94% |
| 2014-12-12 | 1.0866 | 1.0866 | -0.63% |
| 2014-12-05 | 1.0935 | 1.0935 | -1.58% |
| 2014-11-28 | 1.1110 | 1.1110 | 0.28% |
| 2014-11-21 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% |
| 2014-11-14 | 1.1087 | 1.1087 | -0.31% |
| 2014-11-07 | 1.1122 | 1.1122 | 0.23% |
| 2014-10-31 | 1.1096 | 1.1096 | -0.26% |
| 2014-10-24 | 1.1125 | 1.1125 | 0.25% |
| 2014-10-17 | 1.1097 | 1.1097 | -0.52% |
| 2014-10-10 | 1.1155 | 1.1155 | 0.36% |
| 2014-09-30 | 1.1115 | 1.1115 | 0.50% |
| 2014-09-26 | 1.1060 | 1.1060 | 0.41% |
| 2014-09-19 | 1.1015 | 1.1015 | 0.62% |
| 2014-09-12 | 1.0947 | 1.0947 | 2.46% |
| 2014-09-05 | 1.0684 | 1.0684 | 0.07% |
| 2014-08-29 | 1.0676 | 1.0676 | -0.79% |
| 2014-08-22 | 1.0761 | 1.0761 | 1.56% |
| 2014-08-15 | 1.0596 | 1.0596 | 1.20% |
| 2014-08-08 | 1.0470 | 1.0470 | 1.59% |
| 2014-08-01 | 1.0306 | 1.0306 | -0.24% |
| 2014-07-31 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0331 | 1.0331 | -0.32% |
| 2014-07-18 | 1.0364 | 1.0364 | -0.28% |
| 2014-07-11 | 1.0393 | 1.0393 | 1.15% |
| 2014-07-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.74% |
| 2014-06-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.24% |
| 2014-06-27 | 1.0176 | 1.0176 | 1.35% |
| 2014-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.23% |
| 2014-06-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.42% |
| 2014-06-06 | 1.0021 | 1.0021 | 1.17% |
| 2014-05-30 | 0.9905 | 0.9905 | 0.03% |
| 2014-05-23 | 0.9902 | 0.9902 | 0.20% |
| 2014-05-16 | 0.9882 | 0.9882 | -0.38% |
| 2014-05-09 | 0.9920 | 0.9920 | -0.84% |
| 2014-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.22% | -9.96% | -8.65% | -3.20% | -- | -- | 11.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.5% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1075/1392 | 1024/1313 | 868/1162 | 518/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.20% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
14.01% | -- | -- | -- | 12.92% |
最大回撤 |
-15.94% | -- | -- | -- | -15.94% |
夏普比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | -0.17 |
CALMAR比率 |
-0.20 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.1106 | -7.22% |
| 2015-06-01 | 1.0778 | 1.1884 | 3.79% |
| 2015-05-01 | 1.0384 | 1.1490 | -6.50% |
| 2015-04-01 | 1.1106 | 1.1106 | -4.61% |
| 2015-03-01 | 1.1643 | 1.1643 | 4.62% |
| 2015-02-01 | 1.1129 | 1.1129 | 1.66% |
| 2015-01-01 | 1.0947 | 1.0947 | 3.07% |
| 2014-12-01 | 1.0621 | 1.0621 | -4.40% |
| 2014-11-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.13% |
| 2014-10-01 | 1.1096 | 1.1096 | -0.17% |
| 2014-09-01 | 1.1115 | 1.1115 | 4.11% |
| 2014-08-01 | 1.0676 | 1.0676 | 3.34% |
| 2014-07-01 | 1.0331 | 1.0331 | 1.28% |
| 2014-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.98% |
| 2014-05-01 | 0.9905 | 0.9905 | -0.99% |
| 2014-04-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.1106 | -7.22% |
| 2015-06-01 | 1.0778 | 1.1884 | -7.43% |
| 2015-03-01 | 1.1643 | 1.1643 | 9.62% |
| 2014-12-01 | 1.0621 | 1.0621 | -4.44% |
| 2014-09-01 | 1.1115 | 1.1115 | 8.97% |
| 2014-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
基金全称 |
中信·盈融达量化对冲6期管理型金融投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：盈融达投资，创立于2006年;注册资本：RMB1000万;
投资理念：盈融达投资，致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资，投资理念：1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现，专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标；2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合，在各种市场环境中稳健进取，为客户获得最佳收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后每个月最后一个交易日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日） |
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