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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-09-30 0.9845 0.9845 -0.56%
2014-08-29 0.9900 0.9900 -1.82%
2014-08-01 1.0084 1.0084 1.85%
2014-06-30 0.9901 0.9901 1.18%
2014-05-30 0.9786 0.9786 -0.23%
2014-04-30 0.9809 0.9809 -3.24%
2014-04-03 1.0137 1.0137 -5.16%
2014-02-28 1.0688 1.0688 -2.95%
2014-01-30 1.1013 1.1013 -0.66%
2014-01-01 1.1086 1.1086 0.65%
2013-11-29 1.1014 1.1014 -0.93%
2013-11-01 1.1117 1.1117 -2.11%
2013-09-30 1.1357 1.1357 -2.47%
2013-08-31 1.1645 1.1645 -1.12%
2013-08-01 1.1777 1.1777 0.10%
2013-06-28 1.1765 1.1765 0.47%
2013-06-01 1.1710 1.1710 3.92%
2013-04-30 1.1268 1.1268 3.58%
2013-03-28 1.0879 1.0879 6.03%
2013-02-28 1.0260 1.0260 1.27%
2013-01-31 1.0131 1.0131 -0.26%
2013-01-01 1.0157 1.0157 1.29%
2012-11-30 1.0028 1.0028 1.14%
2012-11-01 0.9915 0.9915 -0.85%
2012-10-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -0.56% -0.57% -7.89% -13.31% -- -- -1.55%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.08%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

997/5676 2082/3564 1848/3376 2196/2931 1273/1641 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-13.31% -- -- -- -0.78%

年化波动率

8.20% -- -- -- 9.10%

最大回撤

-16.91% -- -- -- -16.91%

夏普比率

-2.20 -- -- -- -0.37

CALMAR比率

-0.79 -- -- -- -0.05

索提诺比率

-2.01 -- -- -- -0.39

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-09-01 0.9845 0.9845 -0.56%
2014-08-01 0.9900 0.9900 -0.01%
2014-07-01 0.9901 0.9901 0.00%
2014-06-01 0.9901 0.9901 1.18%
2014-05-01 0.9786 0.9786 -0.23%
2014-04-01 0.9809 0.9809 -8.22%
2014-03-01 1.0688 1.0688 0.00%
2014-02-01 1.0688 1.0688 -2.95%
2014-01-01 1.1013 1.1013 -0.01%
2013-12-01 1.1014 1.1014 0.00%
2013-11-01 1.1014 1.1014 -3.02%
2013-10-01 1.1357 1.1357 0.00%
2013-09-01 1.1357 1.1357 -2.47%
2013-08-01 1.1645 1.1645 -1.02%
2013-07-01 1.1765 1.1765 0.00%
2013-06-01 1.1765 1.1765 4.41%
2013-05-01 1.1268 1.1268 0.00%
2013-04-01 1.1268 1.1268 3.58%
2013-03-01 1.0879 1.0879 6.03%
2013-02-01 1.0260 1.0260 1.27%
2013-01-01 1.0131 1.0131 1.03%
2012-12-01 1.0028 1.0028 0.00%
2012-11-01 1.0028 1.0028 0.28%
2012-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-09-01 0.9845 0.9845 -0.57%
2014-06-01 0.9901 0.9901 -7.36%
2014-03-01 1.0688 1.0688 -2.96%
2013-12-01 1.1014 1.1014 -3.02%
2013-09-01 1.1357 1.1357 -3.47%
2013-06-01 1.1765 1.1765 8.14%
2013-03-01 1.0879 1.0879 8.49%
2012-12-01 1.0028 1.0028 0.28%

基金全称

新同方阳明基金

封闭期限

2013-04-18 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

新同方

成立日期

2012-10-19

基金经理

陈瑛

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

陈瑛

基金管理数:5

基金公司:新同方

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:其他

基金公司

新同方

核心人物: 刘迅

公司简介:深圳市新同方投资管理有限公司(以下简称新同方)是一家专注于优秀上市公司投资的资产管理机构,成立于1997年12月。 新同方成立至今一直秉承价值与成长并重的投资理念,坚持对优秀上市公司进行长期投资。

投资理念:价值投资主要依据于对公司的基本面分析,在充分的基本分析基础上对公司的内在价值作出估测。我们认为,是否对投资对象进行估值,是投资与投机的根本性区别。我们是基于价值的投资者。我们认为,一项投资的内在价值是其未来自由现金流的净现值,股票市场运行的本质即是价格围绕价值波动。尽管股票市场在长期、总体上是有效率的,但并不排除短期、局部的错误定价。我们的投资策略就是:以合理的价格购买资产,依靠公司的价值创造获取收益。单靠理念并不能保证高额收益,执行理念的能力才是最重要的。在实践中,我们通过严谨的投资决策过程,以保证始终贯彻基于价值投资理念的一致性。我们追求的目标是资金长期复合增长的最大收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 新同方阳明基金 2012-10-19 其他 0.9845 2014-09-30 -7.89% -13.31% 查看详情
02 宝慈国企改革六期 2016-01-05 股票策略 1.0470 2018-05-03 -6.52% 3.56% 查看详情
03 宝慈国企改革基金 2015-02-11 股票策略 0.8477 2017-02-03 -0.42% -2.14% 查看详情
04 宝慈国企改革1期 2015-03-24 股票策略 1.0632 2018-04-27 1.73% 12.51% 查看详情
05 宝慈证券投资 2015-02-11 股票策略 1.0700 2017-02-03 0.09% -1.11% 查看详情

认购起点

80.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%,价外收取

赎回费率

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

每月最后一个交易日

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