2014-09-30 | 0.9845 | 0.9845 | -0.56% |
2014-08-29 | 0.9900 | 0.9900 | -1.82% |
2014-08-01 | 1.0084 | 1.0084 | 1.85% |
2014-06-30 | 0.9901 | 0.9901 | 1.18% |
2014-05-30 | 0.9786 | 0.9786 | -0.23% |
2014-04-30 | 0.9809 | 0.9809 | -3.24% |
2014-04-03 | 1.0137 | 1.0137 | -5.16% |
2014-02-28 | 1.0688 | 1.0688 | -2.95% |
2014-01-30 | 1.1013 | 1.1013 | -0.66% |
2014-01-01 | 1.1086 | 1.1086 | 0.65% |
2013-11-29 | 1.1014 | 1.1014 | -0.93% |
2013-11-01 | 1.1117 | 1.1117 | -2.11% |
2013-09-30 | 1.1357 | 1.1357 | -2.47% |
2013-08-31 | 1.1645 | 1.1645 | -1.12% |
2013-08-01 | 1.1777 | 1.1777 | 0.10% |
2013-06-28 | 1.1765 | 1.1765 | 0.47% |
2013-06-01 | 1.1710 | 1.1710 | 3.92% |
2013-04-30 | 1.1268 | 1.1268 | 3.58% |
2013-03-28 | 1.0879 | 1.0879 | 6.03% |
2013-02-28 | 1.0260 | 1.0260 | 1.27% |
2013-01-31 | 1.0131 | 1.0131 | -0.26% |
2013-01-01 | 1.0157 | 1.0157 | 1.29% |
2012-11-30 | 1.0028 | 1.0028 | 1.14% |
2012-11-01 | 0.9915 | 0.9915 | -0.85% |
2012-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.56% | -0.57% | -7.89% | -13.31% | -- | -- | -1.55% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.08% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2082/3564 | 1848/3376 | 2196/2931 | 1273/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.31% | -- | -- | -- | -0.78% |
年化波动率 |
8.20% | -- | -- | -- | 9.10% |
最大回撤 |
-16.91% | -- | -- | -- | -16.91% |
夏普比率 |
-2.20 | -- | -- | -- | -0.37 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
-2.01 | -- | -- | -- | -0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-09-01 | 0.9845 | 0.9845 | -0.56% |
2014-08-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.01% |
2014-07-01 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | 1.18% |
2014-05-01 | 0.9786 | 0.9786 | -0.23% |
2014-04-01 | 0.9809 | 0.9809 | -8.22% |
2014-03-01 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% |
2014-02-01 | 1.0688 | 1.0688 | -2.95% |
2014-01-01 | 1.1013 | 1.1013 | -0.01% |
2013-12-01 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.1014 | 1.1014 | -3.02% |
2013-10-01 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% |
2013-09-01 | 1.1357 | 1.1357 | -2.47% |
2013-08-01 | 1.1645 | 1.1645 | -1.02% |
2013-07-01 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% |
2013-06-01 | 1.1765 | 1.1765 | 4.41% |
2013-05-01 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% |
2013-04-01 | 1.1268 | 1.1268 | 3.58% |
2013-03-01 | 1.0879 | 1.0879 | 6.03% |
2013-02-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1.27% |
2013-01-01 | 1.0131 | 1.0131 | 1.03% |
2012-12-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
2012-11-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
2012-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 0.9845 | 0.9845 | -0.57% |
2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | -7.36% |
2014-03-01 | 1.0688 | 1.0688 | -2.96% |
2013-12-01 | 1.1014 | 1.1014 | -3.02% |
2013-09-01 | 1.1357 | 1.1357 | -3.47% |
2013-06-01 | 1.1765 | 1.1765 | 8.14% |
2013-03-01 | 1.0879 | 1.0879 | 8.49% |
2012-12-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
基金全称 |
新同方阳明基金 |
封闭期限 |
2013-04-18 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-10-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 刘迅
公司简介:深圳市新同方投资管理有限公司(以下简称新同方)是一家专注于优秀上市公司投资的资产管理机构,成立于1997年12月。 新同方成立至今一直秉承价值与成长并重的投资理念,坚持对优秀上市公司进行长期投资。
投资理念:价值投资主要依据于对公司的基本面分析,在充分的基本分析基础上对公司的内在价值作出估测。我们认为,是否对投资对象进行估值,是投资与投机的根本性区别。我们是基于价值的投资者。我们认为,一项投资的内在价值是其未来自由现金流的净现值,股票市场运行的本质即是价格围绕价值波动。尽管股票市场在长期、总体上是有效率的,但并不排除短期、局部的错误定价。我们的投资策略就是:以合理的价格购买资产,依靠公司的价值创造获取收益。单靠理念并不能保证高额收益,执行理念的能力才是最重要的。在实践中,我们通过严谨的投资决策过程,以保证始终贯彻基于价值投资理念的一致性。我们追求的目标是资金长期复合增长的最大收益。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 新同方阳明基金 | 2012-10-19 | 其他 | 0.9845 | 2014-09-30 | -7.89% | -13.31% | 查看详情 |
02 | 宝慈国企改革六期 | 2016-01-05 | 股票策略 | 1.0470 | 2018-05-03 | -6.52% | 3.56% | 查看详情 |
03 | 宝慈国企改革基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 0.8477 | 2017-02-03 | -0.42% | -2.14% | 查看详情 |
04 | 宝慈国企改革1期 | 2015-03-24 | 股票策略 | 1.0632 | 2018-04-27 | 1.73% | 12.51% | 查看详情 |
05 | 宝慈证券投资 | 2015-02-11 | 股票策略 | 1.0700 | 2017-02-03 | 0.09% | -1.11% | 查看详情 |
认购起点 |
80.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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