| 2015-04-30 | 2.9939 | 2.9939 | -2.23% |
| 2015-04-24 | 3.0621 | 3.0621 | 8.90% |
| 2015-04-17 | 2.8118 | 2.8118 | 0.35% |
| 2015-04-10 | 2.8020 | 2.8020 | 9.81% |
| 2015-04-03 | 2.5516 | 2.5516 | 12.22% |
| 2015-03-27 | 2.2737 | 2.2737 | 15.76% |
| 2015-03-20 | 1.9641 | 1.9641 | 17.60% |
| 2015-03-13 | 1.6702 | 1.6702 | 1.08% |
| 2015-03-06 | 1.6523 | 1.6523 | 5.96% |
| 2015-02-27 | 1.5594 | 1.5594 | 5.03% |
| 2015-02-17 | 1.4847 | 1.4847 | 4.78% |
| 2015-02-13 | 1.4170 | 1.4170 | 5.76% |
| 2015-02-06 | 1.3398 | 1.3398 | -1.86% |
| 2015-01-30 | 1.3652 | 1.3652 | 1.64% |
| 2015-01-23 | 1.3432 | 1.3432 | 13.51% |
| 2015-01-16 | 1.1833 | 1.1833 | 6.60% |
| 2015-01-09 | 1.1100 | 1.1100 | 6.10% |
| 2014-12-31 | 1.0462 | 1.0462 | 3.50% |
| 2014-12-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.41% |
| 2014-12-19 | 1.0150 | 1.0150 | 3.44% |
| 2014-12-12 | 0.9812 | 0.9812 | 2.29% |
| 2014-12-05 | 0.9592 | 0.9592 | 0.24% |
| 2014-11-28 | 0.9569 | 0.9569 | -0.17% |
| 2014-11-21 | 0.9585 | 0.9585 | -0.58% |
| 2014-11-14 | 0.9641 | 0.9641 | -0.58% |
| 2014-11-07 | 0.9697 | 0.9697 | -0.57% |
| 2014-10-31 | 0.9753 | 0.9753 | -0.57% |
| 2014-10-24 | 0.9809 | 0.9809 | -0.57% |
| 2014-10-17 | 0.9865 | 0.9865 | -0.54% |
| 2014-10-10 | 0.9919 | 0.9919 | -0.81% |
| 2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
186.17% | 31.68% | 119.30% | 205.22% | -- | -- | -- | 199.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.79% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1/4701 | 15/3021 | 5/2775 | 3/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 199.39% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 58.85% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -4.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.19 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 46.26 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 185.81 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 2.9939 | 2.9939 | 31.68% |
| 2015-03-01 | 2.2737 | 2.2737 | 45.81% |
| 2015-02-01 | 1.5594 | 1.5594 | 14.22% |
| 2015-01-01 | 1.3652 | 1.3652 | 30.49% |
| 2014-12-01 | 1.0462 | 1.0462 | 9.33% |
| 2014-11-01 | 0.9569 | 0.9569 | -1.89% |
| 2014-10-01 | 0.9753 | 0.9753 | -2.47% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 2.9939 | 2.9939 | 31.68% |
| 2015-03-01 | 2.2737 | 2.2737 | 117.33% |
| 2014-12-01 | 1.0462 | 1.0462 | 4.62% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券融盛1号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
365 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计存续期内封闭运作，不设开放期，不办理参与、退出业务。 |
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