| 2015-06-26 | 1.0528 | 1.0528 | 2.06% |
| 2015-06-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% |
| 2015-06-12 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% |
| 2015-06-05 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% |
| 2015-05-29 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% |
| 2015-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.03% |
| 2015-05-08 | 1.0333 | 1.0333 | -0.04% |
| 2015-04-30 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% |
| 2015-04-24 | 1.0339 | 1.0339 | 2.04% |
| 2015-04-17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% |
| 2015-04-10 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% |
| 2015-04-03 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% |
| 2015-03-27 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% |
| 2015-03-20 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03% |
| 2015-03-13 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% |
| 2015-03-06 | 1.0150 | 1.0150 | -0.02% |
| 2015-02-27 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% |
| 2015-02-06 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% |
| 2015-01-30 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% |
| 2015-01-23 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% |
| 2015-01-16 | 1.0170 | 1.0170 | -0.03% |
| 2015-01-09 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% |
| 2015-01-01 | 1.0177 | 1.0177 | 2.12% |
| 2014-12-26 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% |
| 2014-12-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% |
| 2014-12-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% |
| 2014-12-05 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% |
| 2014-11-28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% |
| 2014-11-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% |
| 2014-11-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2014-11-07 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% |
| 2014-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
| 2014-10-24 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% |
| 2014-10-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
| 2014-10-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% |
| 2014-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2014-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.92% | 3.79% | 5.64% | -- | -- | -- | 5.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.02% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 261/1179 | 227/1082 | 220/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.28% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.27% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.44% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.99 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 11.94 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 24.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0528 | 1.0528 | 1.97% |
| 2015-05-01 | 1.0325 | 1.0325 | -0.12% |
| 2015-04-01 | 1.0337 | 1.0337 | 1.93% |
| 2015-03-01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.11% |
| 2015-02-01 | 1.0152 | 1.0152 | -0.12% |
| 2015-01-01 | 1.0164 | 1.0164 | 1.99% |
| 2014-12-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.12% |
| 2014-11-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.14% |
| 2014-10-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% |
| 2014-09-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2015-06-01 | 1.0528 | 1.0528 | 3.82% |
| 2015-03-01 | 1.0141 | 1.0141 | 1.76% |
| 2014-12-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% |
| 2014-09-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
基金全称 |
方正金泉友赢信5号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
88 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 方正金泉友赢信4号 | 2014-11-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方正金泉友赢信18号 | 2014-12-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 方正金泉友赢信18号次级 | 2014-12-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 方正金泉友赢信4号优先级 | 2014-11-19 | 股票策略 | 1.0332 | 2015-05-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方正金泉友赢信18号优先级 | 2014-12-03 | 股票策略 | 1.0332 | 2015-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 方正金橘2号 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.0493 | 2017-05-19 | 0.86% | 2.13% | 查看详情 |
| 07 | 方正金橘1号 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.0494 | 2017-05-19 | 0.90% | 2.18% | 查看详情 |
| 08 | 方正金泉友赢信5号 | 2014-09-18 | 组合策略 | 1.0528 | 2015-06-26 | 5.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 方正金泉友赢信4号次级 | 2014-11-19 | 股票策略 | 1.0538 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 方正金泉友赢信2号 | 2014-04-30 | 债券策略 | 1.0606 | 2015-03-27 | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 方正金泉友赢信3号 | 2014-08-28 | 债券策略 | 1.0671 | 2015-08-21 | 3.41% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运行，存续期内不开放 |
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