| 2015-09-18 | 1.0460 | 1.0910 | 5.02% |
| 2015-09-11 | 0.9960 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.9960 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9960 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 0.9960 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9960 | 1.0410 | -0.10% |
| 2015-08-07 | 0.9970 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.9970 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 0.9970 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 0.9970 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.9970 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 0.9970 | 1.0420 | -0.10% |
| 2015-06-26 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 0.9980 | 1.0430 | -0.10% |
| 2015-05-08 | 0.9990 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 0.9990 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 0.9990 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 0.9990 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | -4.31% |
| 2015-03-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 4.92% |
| 2015-03-17 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-02-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2014-12-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2014-11-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2014-10-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% |
| 2014-10-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
| 2014-10-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2014-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% |
| 2014-09-26 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2014-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.02% | 4.81% | 4.60% | 9.31% | -- | -- | 9.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.98% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 340/3564 | 605/3376 | 869/2931 | 411/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.31% | -- | -- | -- | 9.31% |
年化波动率 |
6.31% | -- | -- | -- | 6.31% |
最大回撤 |
-0.40% | -- | -- | -- | -0.40% |
夏普比率 |
0.86 | -- | -- | -- | 0.86 |
CALMAR比率 |
23.16 | -- | -- | -- | 23.16 |
索提诺比率 |
67.56 | -- | -- | -- | 67.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0460 | 1.0910 | 5.03% |
| 2015-08-01 | 0.9960 | 1.0410 | -0.11% |
| 2015-07-01 | 0.9970 | 1.0420 | -0.10% |
| 2015-06-01 | 0.9980 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 0.9980 | 1.0430 | -0.11% |
| 2015-04-01 | 0.9990 | 1.0440 | -0.10% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 4.92% |
| 2015-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-01-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2014-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2014-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.07% |
| 2014-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-09-01 | 1.0460 | 1.0910 | 4.81% |
| 2015-06-01 | 0.9980 | 1.0430 | -0.20% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 4.71% |
| 2014-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.17% |
| 2014-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
国海金贝壳金堂1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
201 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-23 | 0.0450 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 黄明新
公司简介：2009年3月成立于广州，由中国著名的富力地产集团股东李思廉先生和张力先生共同发起创立的有限责任公司。 专业从事项目投资、资产管理、投资咨询、财务顾问、股权投资等业务。
投资理念：（1）当股市上涨时增加股票投资的比例，分享股市上涨的收益；股市下跌（趋势改变）时减少股票投资的比例，以规避股市下跌给整个投资组合带来的损失；（2）严格按照PE、PB等指标进行理性估值，结合宏观经济和行业情况，挑选基本面良好或正在改善的公司；（3）重仓品种的选择，必须反复调研、比较，最后优中选优。同时对上市公司进行深入的调研，争取超额回报；（4）市场宽幅震荡特征极为明显时，绝不死守价值投资，实际操作中遵循波段操作思路。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国海金贝壳24号 | 2014-02-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国海八方中和 | 2013-12-13 | 组合策略 | 1.0020 | 2014-12-12 | -0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国海金贝壳24号A | 2014-02-24 | 债券策略 | 1.0120 | 2015-03-13 | 1.00% | 1.20% | 查看详情 |
| 04 | 国海金贝壳金堂2号 | 2014-11-18 | 其他 | 0.9960 | 2015-11-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国海金贝壳量化1号 | 2014-09-10 | 多策略 | 1.0030 | 2018-05-04 | -3.65% | -4.11% | 查看详情 |
| 06 | 国海金贝壳21号 | 2013-08-23 | 债券策略 | 1.0180 | 2014-08-22 | 1.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国海金贝壳14号 | 2013-04-11 | 债券策略 | 1.0190 | 2014-04-18 | -0.49% | 1.90% | 查看详情 |
| 08 | 国海金贝壳12号 | 2013-04-11 | 债券策略 | 1.0190 | 2014-04-18 | -0.49% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 国海金贝壳20号 | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0160 | 2014-05-30 | 0.00% | 1.60% | 查看详情 |
| 10 | 国海金贝壳18号 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0170 | 2014-04-30 | -0.10% | 1.70% | 查看详情 |
| 11 | 国海金贝壳金堂1号 | 2014-09-18 | 其他 | 1.0460 | 2015-09-18 | 4.60% | 9.31% | 查看详情 |
| 12 | 国海金贝壳赢安鑫1号 | 2014-06-20 | 债券策略 | 0.9830 | 2017-12-22 | -0.10% | -0.10% | 查看详情 |
| 13 | 国海金贝壳13号 | 2013-04-17 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-03-27 | -3.09% | -1.57% | 查看详情 |
| 14 | 国海金贝壳11号 | 2013-03-27 | 债券策略 | 1.0490 | 2014-12-26 | 5.22% | 6.50% | 查看详情 |
| 15 | 国海金贝壳19号 | 2013-05-07 | 股票策略 | 1.0310 | 2015-01-08 | 4.07% | 8.15% | 查看详情 |
| 16 | 国海金贝壳24号B | 2014-02-24 | 债券策略 | 1.0290 | 2016-12-16 | -0.10% | 1.58% | 查看详情 |
| 17 | 国海金贝壳17号 | 2013-04-15 | 债券策略 | 1.1000 | 2016-03-18 | 8.05% | 11.56% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
50.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内封闭运作，不办理开放参与、退出业务。 |
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