| 2016-11-25 | 1.0050 | 1.1544 | -0.01% |
| 2016-11-18 | 1.0051 | 1.1545 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.0051 | 1.1545 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0051 | 1.1545 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0051 | 1.1545 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0041 | 1.1535 | -0.01% |
| 2016-10-14 | 1.0042 | 1.1536 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0042 | 1.1536 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0042 | 1.1536 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0042 | 1.1536 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0042 | 1.1536 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 1.0043 | 1.1537 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0043 | 1.1537 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0043 | 1.1537 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0043 | 1.1537 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0043 | 1.1537 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 1.0044 | 1.1538 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0044 | 1.1538 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0044 | 1.1538 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0044 | 1.1538 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 1.0046 | 1.1540 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0046 | 1.1540 | -0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0056 | 1.1078 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0056 | 1.1078 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0056 | 1.1078 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0056 | 1.1078 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 1.0057 | 1.1079 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0057 | 1.1079 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0057 | 1.1079 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0057 | 1.1079 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0057 | 1.1079 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0057 | 1.1079 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0058 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0058 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0058 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0058 | 1.1080 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 1.0059 | 1.1081 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0059 | 1.1081 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0059 | 1.1081 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0059 | 1.1081 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0060 | 1.1082 | -0.11% |
| 2015-12-18 | 1.0071 | 1.0621 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0071 | 1.0621 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0071 | 1.0621 | 0.39% |
| 2015-11-27 | 1.0032 | 1.0582 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0032 | 1.0582 | -0.01% |
| 2015-11-13 | 1.0033 | 1.0583 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0033 | 1.0583 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0033 | 1.0583 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.0033 | 1.0583 | 0.06% |
| 2015-10-16 | 1.0027 | 1.0577 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 1.0028 | 1.0578 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0028 | 1.0578 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0028 | 1.0578 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0028 | 1.0578 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0028 | 1.0578 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0029 | 1.0579 | -0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0030 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0030 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0030 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0030 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0030 | 1.0110 | -0.10% |
| 2015-06-19 | 1.0040 | 1.0120 | -0.01% |
| 2015-06-12 | 1.0041 | 1.0121 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0041 | 1.0121 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0041 | 1.0121 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0041 | 1.0121 | -0.01% |
| 2015-05-15 | 1.0042 | 1.0122 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0042 | 1.0122 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 1.0042 | 1.0122 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0042 | 1.0122 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0042 | 1.0122 | -0.01% |
| 2015-04-10 | 1.0043 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0043 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0043 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0043 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0043 | 1.0123 | -0.01% |
| 2015-03-06 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0044 | 1.0124 | -0.01% |
| 2015-01-23 | 1.0045 | 1.0125 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0045 | 1.0125 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.0045 | 1.0125 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.0045 | 1.0125 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45% |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2014-11-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-11-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.09% | 0.07% | -0.07% | 4.88% | -- | -- | 15.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.59% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1045/5676 | 1742/3564 | 1678/3376 | 1610/2931 | 657/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.88% | 2.57% | -- | -- | 2.58% |
年化波动率 |
4.78% | 3.46% | -- | -- | 3.39% |
最大回撤 |
-0.19% | -0.19% | -- | -- | -0.19% |
夏普比率 |
0.39 | -0.11 | -- | -- | -0.15 |
CALMAR比率 |
25.72 | 13.54 | -- | -- | 13.57 |
索提诺比率 |
18.41 | -3.56 | -- | -- | -4.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0051 | 1.1545 | 0.10% |
| 2016-09-01 | 1.0042 | 1.1536 | -0.01% |
| 2016-08-01 | 1.0043 | 1.1537 | -0.01% |
| 2016-07-01 | 1.0044 | 1.1538 | -0.02% |
| 2016-06-01 | 1.0046 | 1.1540 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 1.0056 | 1.1078 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0057 | 1.1079 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 1.0058 | 1.1080 | -0.01% |
| 2016-02-01 | 1.0059 | 1.1081 | -0.01% |
| 2016-01-01 | 1.0060 | 1.1082 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0060 | 1.1082 | 4.98% |
| 2015-11-01 | 1.0032 | 1.0582 | -0.01% |
| 2015-10-01 | 1.0033 | 1.0583 | 0.05% |
| 2015-09-01 | 1.0028 | 1.0578 | -0.01% |
| 2015-08-01 | 1.0029 | 1.0579 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0029 | 1.0579 | -0.01% |
| 2015-06-01 | 1.0030 | 1.0110 | -0.11% |
| 2015-05-01 | 1.0041 | 1.0121 | -0.01% |
| 2015-04-01 | 1.0042 | 1.0122 | -0.01% |
| 2015-03-01 | 1.0043 | 1.0123 | -0.01% |
| 2015-02-01 | 1.0044 | 1.0124 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0044 | 1.0124 | -0.01% |
| 2014-12-01 | 1.0045 | 1.0125 | 0.44% |
| 2014-11-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0042 | 1.1536 | -0.04% |
| 2016-06-01 | 1.0046 | 1.1540 | -0.12% |
| 2016-03-01 | 1.0058 | 1.1080 | -0.02% |
| 2015-12-01 | 1.0060 | 1.1082 | 5.03% |
| 2015-09-01 | 1.0028 | 1.0578 | -0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0030 | 1.0110 | -0.13% |
| 2015-03-01 | 1.0043 | 1.0123 | -0.02% |
| 2014-12-01 | 1.0045 | 1.0125 | 0.45% |
基金全称 |
东吴汇信16号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
交通银行股份有限公司江苏省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
753 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-25 | 0.0472 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，具体开放起止日期、开放份额具体情况以管理人公告为准，开放期内投资者可以申请参与本集合计划，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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