2015-03-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% |
2015-03-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% |
2015-03-25 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
2015-03-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
2015-03-23 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% |
2015-03-22 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% |
2015-03-21 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% |
2015-03-20 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% |
2015-03-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% |
2015-03-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
2015-03-17 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% |
2015-03-16 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
2015-03-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
2015-03-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
2015-03-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
2015-03-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
2015-03-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
2015-03-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
2015-03-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
2015-03-08 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
2015-03-07 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
2015-03-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
2015-03-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
2015-03-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% |
2015-03-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% |
2015-03-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% |
2015-03-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% |
2015-02-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
2015-02-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% |
2015-02-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% |
2015-02-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% |
2015-02-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% |
2015-02-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% |
2015-02-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
2015-02-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
2015-02-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
2015-02-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
2015-02-18 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
2015-02-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
2015-02-16 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
2015-02-15 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% |
2015-02-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
2015-02-13 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
2015-02-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
2015-02-11 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
2015-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% |
2015-02-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
2015-02-08 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
2015-02-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
2015-02-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
2015-02-05 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
2015-02-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% |
2015-02-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
2015-02-02 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
2015-02-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
2015-01-31 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
2015-01-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
2015-01-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
2015-01-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
2015-01-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
2015-01-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
2015-01-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
2015-01-24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% |
2015-01-23 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
2015-01-22 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% |
2015-01-21 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% |
2015-01-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% |
2015-01-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% |
2015-01-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
2015-01-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% |
2015-01-16 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% |
2015-01-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% |
2015-01-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% |
2015-01-13 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
2015-01-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
2015-01-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
2015-01-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
2015-01-09 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
2015-01-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
2015-01-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2015-01-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
2015-01-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
2015-01-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
2015-01-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
2015-01-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
2015-01-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% |
2014-12-31 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
2014-12-30 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% |
2014-12-29 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
2014-12-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
2014-12-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2014-12-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
2014-12-25 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
2014-12-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
2014-12-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% |
2014-12-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
2014-12-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% |
2014-12-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
2014-12-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
2014-12-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
2014-12-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
2014-12-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2014-12-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
2014-12-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
2014-12-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
2014-12-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
2014-12-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
2014-12-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
2014-12-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
2014-12-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
2014-12-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
2014-12-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
2014-12-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
2014-12-04 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2014-12-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
2014-12-02 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2014-12-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
2014-11-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
2014-11-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2014-11-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
2014-11-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
2014-11-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
2014-11-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
2014-11-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
2014-11-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
2014-11-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2014-11-21 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2014-11-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2014-11-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
2014-11-18 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
2014-11-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
2014-11-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
2014-11-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
2014-11-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
2014-11-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
2014-11-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
2014-11-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2014-11-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
2014-11-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2014-11-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
2014-11-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
2014-11-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
2014-11-05 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
2014-11-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2014-11-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
2014-11-02 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
2014-11-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
2014-10-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
2014-10-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
2014-10-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
2014-10-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
2014-10-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2014-10-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
2014-10-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2014-10-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2014-10-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
2014-10-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
2014-10-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2014-10-20 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
2014-10-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2014-10-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
2014-10-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
2014-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
2014-10-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
2014-10-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2014-10-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2014-10-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2014-10-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
2014-10-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2014-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
2014-10-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
2014-10-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2014-10-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
2014-10-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
2014-10-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2014-10-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
2014-10-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
2014-10-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2014-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
2014-09-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2014-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.65% | 0.53% | 1.74% | 3.55% | -- | -- | -- | 3.55% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.26% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2489/21718 | 6548/15132 | 5122/14075 | 4329/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.55% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.66% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0355 | 1.0355 | 0.51% |
2015-02-01 | 1.0302 | 1.0302 | 0.54% |
2015-01-01 | 1.0247 | 1.0247 | 0.61% |
2014-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.60% |
2014-11-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.59% |
2014-10-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.61% |
2014-09-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
2015-03-01 | 1.0355 | 1.0355 | 1.67% |
2014-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 1.81% |
2014-09-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
华龙证券金智汇18号集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 华龙金智汇9号 | 2014-03-12 | 多策略 | 1.0000 | 2014-03-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 华龙金智汇10号 | 2014-03-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 华龙金智汇10号劣后1级B | 2014-03-20 | 其他 | 1.0000 | 2015-10-20 | 0.00% | -7.23% | 查看详情 |
04 | 华龙金智汇18号 | 2014-09-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 华龙金智汇18号优先级 | 2014-09-29 | 股票策略 | 1.0355 | 2015-03-27 | 3.55% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华龙金智汇10号优先级A | 2014-03-20 | 多策略 | 1.0620 | 2015-03-19 | 2.98% | 6.20% | 查看详情 |
07 | 华龙金智汇10号劣后2级C | 2014-03-20 | 其他 | 1.3152 | 2015-10-20 | 0.56% | 37.00% | 查看详情 |
08 | 华龙金智汇3号次级(展期) | 2013-03-25 | 多策略 | 1.2847 | 2017-06-01 | -17.05% | -9.30% | 查看详情 |
09 | 华龙金智汇9号次级 | 2014-03-12 | 多策略 | 1.4886 | 2017-06-01 | -16.60% | -6.92% | 查看详情 |
10 | 华龙金智汇18号次级 | 2014-09-29 | 股票策略 | 2.9002 | 2015-06-01 | 160.67% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 华龙金智汇3号A | 2013-03-25 | 多策略 | 1.6185 | 2016-12-23 | 12.27% | 3.81% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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