| 2018-06-20 | 2.1450 | 2.1450 | 0.70% |
| 2018-05-25 | 2.1300 | 2.1300 | 0.19% |
| 2018-05-18 | 2.1260 | 2.1260 | 1.67% |
| 2018-04-27 | 2.0910 | 2.0910 | 1.90% |
| 2018-04-20 | 2.0520 | 2.0520 | 0.39% |
| 2018-04-13 | 2.0440 | 2.0440 | -0.10% |
| 2018-04-06 | 2.0460 | 2.0460 | -0.24% |
| 2018-03-30 | 2.0510 | 2.0510 | 3.32% |
| 2018-03-23 | 1.9850 | 1.9850 | -2.70% |
| 2018-03-20 | 2.0400 | 2.0400 | -4.58% |
| 2018-02-28 | 2.1380 | 2.1380 | 1.18% |
| 2018-02-27 | 2.1130 | 2.1130 | -0.19% |
| 2018-02-26 | 2.1170 | 2.1170 | 0.14% |
| 2018-02-23 | 2.1140 | 2.1140 | 0.00% |
| 2018-02-22 | 2.1140 | 2.1140 | -1.72% |
| 2018-01-31 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% |
| 2018-01-30 | 2.1510 | 2.1510 | -0.23% |
| 2018-01-29 | 2.1560 | 2.1560 | -2.93% |
| 2018-01-26 | 2.2210 | 2.2210 | 2.59% |
| 2018-01-22 | 2.1650 | 2.1650 | 9.79% |
| 2017-12-29 | 1.9720 | 1.9720 | 2.61% |
| 2017-12-14 | 1.9219 | 1.9219 | 2.61% |
| 2017-11-29 | 1.8730 | 1.8730 | -7.09% |
| 2017-11-24 | 2.0160 | 2.0160 | 0.85% |
| 2017-11-20 | 1.9990 | 1.9990 | -1.24% |
| 2017-11-17 | 2.0240 | 2.0240 | -0.69% |
| 2017-11-10 | 2.0380 | 2.0380 | 0.25% |
| 2017-11-03 | 2.0330 | 2.0330 | 3.94% |
| 2017-10-31 | 1.9560 | 1.9560 | 1.61% |
| 2017-10-27 | 1.9250 | 1.9250 | 1.21% |
| 2017-10-20 | 1.9020 | 1.9020 | 2.04% |
| 2017-10-13 | 1.8640 | 1.8640 | 0.00% |
| 2017-10-09 | 1.8640 | 1.8640 | 3.50% |
| 2017-09-20 | 1.8010 | 1.8010 | 6.32% |
| 2017-08-21 | 1.6940 | 1.6940 | 2.85% |
| 2017-07-20 | 1.6470 | 1.6470 | 1.10% |
| 2017-06-20 | 1.6290 | 1.6290 | 0.99% |
| 2017-05-31 | 1.6130 | 1.6130 | 0.94% |
| 2017-05-19 | 1.5980 | 1.5980 | 0.38% |
| 2017-04-28 | 1.5920 | 1.5920 | -0.56% |
| 2017-04-20 | 1.6010 | 1.6010 | 0.50% |
| 2017-03-31 | 1.5930 | 1.5930 | -0.31% |
| 2017-02-28 | 1.5980 | 1.5980 | -0.19% |
| 2017-02-20 | 1.6010 | 1.6010 | 0.50% |
| 2017-01-26 | 1.5930 | 1.5930 | -0.19% |
| 2017-01-20 | 1.5960 | 1.5960 | -0.31% |
| 2016-12-30 | 1.6010 | 1.6010 | -0.44% |
| 2016-12-21 | 1.6080 | 1.6080 | -0.06% |
| 2016-11-30 | 1.6090 | 1.6090 | -0.06% |
| 2016-11-21 | 1.6100 | 1.6100 | 1.71% |
| 2016-10-20 | 1.5830 | 1.5830 | 2.00% |
| 2016-09-30 | 1.5520 | 1.5520 | 1.64% |
| 2016-09-23 | 1.5270 | 1.5270 | -0.78% |
| 2016-09-20 | 1.5390 | 1.5390 | 0.85% |
| 2016-09-14 | 1.5260 | 1.5260 | -1.61% |
| 2016-09-09 | 1.5510 | 1.5510 | -0.13% |
| 2016-09-02 | 1.5530 | 1.5530 | 0.91% |
| 2016-08-26 | 1.5390 | 1.5390 | 0.79% |
| 2016-08-22 | 1.5270 | 1.5270 | -0.39% |
| 2016-08-19 | 1.5330 | 1.5330 | -0.58% |
| 2016-08-12 | 1.5420 | 1.5420 | 0.65% |
| 2016-08-05 | 1.5320 | 1.5320 | -0.13% |
| 2016-07-29 | 1.5340 | 1.5340 | 0.39% |
| 2016-07-22 | 1.5280 | 1.5280 | -0.13% |
| 2016-07-20 | 1.5300 | 1.5300 | -0.33% |
| 2016-06-20 | 1.5350 | 1.5350 | 0.33% |
| 2016-05-20 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% |
| 2016-04-20 | 1.5300 | 1.5300 | -0.26% |
| 2016-03-21 | 1.5340 | 1.5340 | 0.99% |
| 2016-02-22 | 1.5190 | 1.5190 | -1.56% |
| 2016-01-20 | 1.5430 | 1.5430 | -6.77% |
| 2015-12-21 | 1.6550 | 1.6550 | 1.10% |
| 2015-11-20 | 1.6370 | 1.6370 | -3.65% |
| 2015-10-20 | 1.6990 | 1.6990 | 5.40% |
| 2015-09-21 | 1.6120 | 1.6120 | 2.94% |
| 2015-08-20 | 1.5660 | 1.5660 | -0.19% |
| 2015-07-20 | 1.5690 | 1.5690 | -4.27% |
| 2015-06-23 | 1.6390 | 1.6390 | 16.24% |
| 2015-05-20 | 1.4100 | 1.4100 | 5.78% |
| 2015-04-20 | 1.3330 | 1.3330 | 8.02% |
| 2015-03-20 | 1.2340 | 1.2340 | 6.84% |
| 2015-02-25 | 1.1550 | 1.1550 | 5.19% |
| 2015-01-20 | 1.0980 | 1.0980 | -4.02% |
| 2014-12-22 | 1.1440 | 1.1440 | 9.79% |
| 2014-11-20 | 1.0420 | 1.0420 | -3.25% |
| 2014-10-20 | 1.0770 | 1.0770 | 7.70% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.03% | 1.95% | -5.85% | 8.62% | 31.34% | 56.86% | -- | 109.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.9% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
1167/44568 | 2842/44568 | 1395/44568 | 800/44568 | 767/44568 | 542/44568 | --/44568 | 1697/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.68% | 19.87% | 10.29% | -- | 29.02% |
年化波动率 |
14.37% | 12.25% | 8.03% | -- | 7.75% |
最大回撤 |
10.63% | 10.63% | 10.63% | -- | 10.63% |
夏普比率 |
2.02 | 1.52 | 1.17 | -- | 3.66 |
CALMAR比率 |
2.98 | 1.87 | 0.97 | -- | 2.73 |
索提诺比率 |
2.74 | 1.63 | 0.72 | -- | 2.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 2.1300 | 2.1300 | 0.19% |
| 2018-04-01 | 2.0910 | 2.0910 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 2.0510 | 2.0510 | -4.07% |
| 2018-02-01 | 2.1380 | 2.1380 | -0.60% |
| 2018-01-01 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.9720 | 1.9720 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.8730 | 1.8730 | -4.24% |
| 2017-10-01 | 1.9560 | 1.9560 | 4.94% |
| 2017-09-01 | 1.8010 | 1.8010 | 6.32% |
| 2017-08-01 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.6470 | 1.6470 | 1.10% |
| 2017-06-01 | 1.6290 | 1.6290 | 0.99% |
| 2017-05-01 | 1.6130 | 1.6130 | 0.94% |
| 2017-04-01 | 1.5920 | 1.5920 | -0.56% |
| 2017-03-01 | 1.5930 | 1.5930 | -0.31% |
| 2017-02-01 | 1.5980 | 1.5980 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5930 | 1.5930 | -0.19% |
| 2016-12-01 | 1.6010 | 1.6010 | -0.44% |
| 2016-11-01 | 1.6090 | 1.6090 | 1.64% |
| 2016-10-01 | 1.5830 | 1.5830 | 2.00% |
| 2016-09-01 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.5390 | 1.5390 | 0.33% |
| 2016-07-01 | 1.5340 | 1.5340 | -0.07% |
| 2016-06-01 | 1.5350 | 1.5350 | 0.33% |
| 2016-05-01 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.5300 | 1.5300 | -0.26% |
| 2016-03-01 | 1.5340 | 1.5340 | 0.99% |
| 2016-02-01 | 1.5190 | 1.5190 | -1.56% |
| 2016-01-01 | 1.5430 | 1.5430 | -6.77% |
| 2015-12-01 | 1.6550 | 1.6550 | 1.10% |
| 2015-11-01 | 1.6370 | 1.6370 | -3.65% |
| 2015-10-01 | 1.6990 | 1.6990 | 5.40% |
| 2015-09-01 | 1.6120 | 1.6120 | 2.94% |
| 2015-08-01 | 1.5660 | 1.5660 | -0.19% |
| 2015-07-01 | 1.5690 | 1.5690 | -4.27% |
| 2015-06-01 | 1.6390 | 1.6390 | 16.24% |
| 2015-05-01 | 1.4100 | 1.4100 | 5.78% |
| 2015-04-01 | 1.3330 | 1.3330 | 8.02% |
| 2015-03-01 | 1.2340 | 1.2340 | 6.84% |
| 2015-02-01 | 1.1550 | 1.1550 | 5.19% |
| 2015-01-01 | 1.0980 | 1.0980 | -4.02% |
| 2014-12-01 | 1.1440 | 1.1440 | 9.79% |
| 2014-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | -3.25% |
| 2014-10-01 | 1.0770 | 1.0770 | 7.70% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 2.1300 | 2.1300 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 2.0910 | 2.0910 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 2.0510 | 2.0510 | -4.07% |
| 2018-02-01 | 2.1380 | 2.1380 | -0.60% |
| 2018-01-01 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.9720 | 1.9720 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.8730 | 1.8730 | -4.24% |
| 2017-10-01 | 1.9560 | 1.9560 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.8640 | 1.8640 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.6470 | 1.6470 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.6130 | 1.6130 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.5920 | 1.5920 | -0.06% |
| 2017-03-01 | 1.5930 | 1.5930 | -0.31% |
| 2017-02-01 | 1.5980 | 1.5980 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5930 | 1.5930 | -0.50% |
| 2016-12-01 | 1.6010 | 1.6010 | -0.50% |
| 2016-11-01 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.5830 | 1.5830 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.5350 | 1.5350 | 0.07% |
| 2016-03-01 | 1.5340 | 1.5340 | -7.31% |
| 2015-12-01 | 1.6550 | 1.6550 | 2.67% |
| 2015-09-01 | 1.6120 | 1.6120 | -1.65% |
| 2015-06-01 | 1.6390 | 1.6390 | 32.82% |
| 2015-03-01 | 1.2340 | 1.2340 | 7.87% |
| 2014-12-01 | 1.1440 | 1.1440 | 14.40% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 |
封闭期限 |
2014-10-10 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 康曼德106号B基金 | -- | 股票策略 | 1.0680 | -- | 6.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 康曼德106号 | 2015-11-19 | 股票策略 | 1.3550 | 2018-04-27 | -3.83% | 14.44% | 查看详情 |
| 03 | 康曼德001号 | 2013-11-18 | 股票策略 | 1.3922 | 2018-05-04 | -3.95% | 7.39% | 查看详情 |
| 04 | 安康1号 | 2016-07-08 | 股票策略 | 1.4728 | 2018-04-27 | 0.31% | 35.67% | 查看详情 |
| 05 | 康曼德甘主动管理型基金 | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.4320 | 2018-04-27 | -10.95% | 2.58% | 查看详情 |
| 06 | 康曼德002号 | 2014-06-06 | 股票策略 | 1.7630 | 2018-04-27 | -5.06% | 11.02% | 查看详情 |
| 07 | 康曼德101号 | 2015-01-29 | 股票策略 | 0.9330 | 2018-04-27 | -55.63% | -13.77% | 查看详情 |
| 08 | 康曼德003号 | 2014-07-11 | 股票策略 | 2.0910 | 2018-04-27 | 8.62% | 31.34% | 查看详情 |
| 09 | 康曼德003号 | 2014-07-11 | 股票策略 | 2.0910 | 2018-04-27 | 8.62% | 31.34% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
按月定期开放，每自然月20日为开放日 |
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