| 2016-03-10 | 0.7505 | 0.7711 | -0.09% |
| 2016-03-04 | 0.7512 | 0.7718 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.7512 | 0.7718 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 0.7512 | 0.7718 | 0.01% |
| 2016-02-05 | 0.7511 | 0.7717 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.7511 | 0.7717 | -7.52% |
| 2016-01-22 | 0.8122 | 0.8328 | -5.08% |
| 2016-01-15 | 0.8557 | 0.8763 | 0.04% |
| 2016-01-08 | 0.8554 | 0.8760 | -0.09% |
| 2015-12-31 | 0.8562 | 0.8768 | 0.05% |
| 2015-12-25 | 0.8558 | 0.8764 | -0.02% |
| 2015-12-18 | 0.8560 | 0.8766 | 0.35% |
| 2015-12-11 | 0.8530 | 0.8736 | -0.44% |
| 2015-12-04 | 0.8568 | 0.8774 | -0.26% |
| 2015-11-27 | 0.8590 | 0.8796 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.8590 | 0.8796 | -0.57% |
| 2015-11-13 | 0.8639 | 0.8845 | -0.10% |
| 2015-11-06 | 0.8648 | 0.8854 | 0.08% |
| 2015-10-30 | 0.8641 | 0.8847 | 0.03% |
| 2015-10-23 | 0.8638 | 0.8844 | 0.69% |
| 2015-10-16 | 0.8579 | 0.8785 | -4.55% |
| 2015-10-09 | 0.8988 | 0.9194 | 0.86% |
| 2015-09-30 | 0.8911 | 0.9117 | -0.25% |
| 2015-09-25 | 0.8933 | 0.9139 | -1.35% |
| 2015-09-18 | 0.9055 | 0.9261 | -0.91% |
| 2015-09-11 | 0.9138 | 0.9344 | -0.74% |
| 2015-09-02 | 0.9206 | 0.9412 | -1.05% |
| 2015-08-28 | 0.9304 | 0.9510 | -0.03% |
| 2015-08-21 | 0.9307 | 0.9513 | -0.09% |
| 2015-08-14 | 0.9315 | 0.9521 | 0.03% |
| 2015-08-07 | 0.9312 | 0.9518 | -0.08% |
| 2015-07-31 | 0.9319 | 0.9525 | -0.96% |
| 2015-07-24 | 0.9409 | 0.9615 | -0.19% |
| 2015-07-17 | 0.9427 | 0.9633 | -4.27% |
| 2015-07-10 | 0.9847 | 1.0053 | 2.39% |
| 2015-07-03 | 0.9617 | 0.9823 | -1.97% |
| 2015-06-26 | 0.9810 | 1.0016 | 1.50% |
| 2015-06-19 | 0.9665 | 0.9871 | -5.55% |
| 2015-06-12 | 1.0233 | 1.0439 | 1.45% |
| 2015-06-05 | 1.0087 | 1.0293 | 4.78% |
| 2015-05-29 | 0.9627 | 0.9833 | -0.86% |
| 2015-05-22 | 0.9711 | 0.9917 | 1.97% |
| 2015-05-15 | 0.9523 | 0.9729 | 0.20% |
| 2015-05-08 | 0.9504 | 0.9710 | -1.35% |
| 2015-04-30 | 0.9634 | 0.9840 | 1.04% |
| 2015-04-24 | 0.9535 | 0.9741 | -2.29% |
| 2015-04-17 | 0.9758 | 0.9758 | 0.68% |
| 2015-04-10 | 0.9692 | 0.9692 | 0.86% |
| 2015-04-03 | 0.9609 | 0.9609 | 0.40% |
| 2015-03-27 | 0.9571 | 0.9571 | 0.30% |
| 2015-03-20 | 0.9542 | 0.9542 | 1.24% |
| 2015-03-13 | 0.9425 | 0.9425 | 0.27% |
| 2015-03-06 | 0.9400 | 0.9400 | 0.19% |
| 2015-02-27 | 0.9382 | 0.9382 | 0.28% |
| 2015-02-17 | 0.9356 | 0.9356 | 0.15% |
| 2015-02-13 | 0.9342 | 0.9342 | 0.15% |
| 2015-02-06 | 0.9328 | 0.9328 | 0.02% |
| 2015-01-30 | 0.9326 | 0.9326 | -0.03% |
| 2015-01-23 | 0.9329 | 0.9329 | -1.82% |
| 2015-01-16 | 0.9502 | 0.9502 | 0.84% |
| 2015-01-09 | 0.9423 | 0.9423 | -0.28% |
| 2014-12-31 | 0.9449 | 0.9449 | -0.42% |
| 2014-12-26 | 0.9489 | 0.9489 | 2.15% |
| 2014-12-19 | 0.9289 | 0.9289 | -0.82% |
| 2014-12-12 | 0.9366 | 0.9366 | 0.53% |
| 2014-12-05 | 0.9317 | 0.9317 | -3.73% |
| 2014-11-28 | 0.9678 | 0.9678 | -1.88% |
| 2014-11-21 | 0.9863 | 0.9863 | 1.60% |
| 2014-11-14 | 0.9708 | 0.9708 | -2.50% |
| 2014-11-07 | 0.9957 | 0.9957 | 0.05% |
| 2014-10-31 | 0.9952 | 0.9952 | -0.48% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.08% | -12.41% | -18.48% | -20.16% | -- | -- | -22.89% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.58% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
781/1683 | 723/1392 | 1042/1313 | 919/1162 | 612/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.16% | -- | -- | -- | -13.37% |
年化波动率 |
12.78% | -- | -- | -- | 11.10% |
最大回撤 |
-26.66% | -- | -- | -- | -26.66% |
夏普比率 |
-1.77 | -- | -- | -- | -1.92 |
CALMAR比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | -0.50 |
索提诺比率 |
-1.72 | -- | -- | -- | -1.90 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 0.7505 | 0.7711 | -0.09% |
| 2016-02-01 | 0.7512 | 0.7718 | 0.01% |
| 2016-01-01 | 0.7511 | 0.7717 | -12.28% |
| 2015-12-01 | 0.8562 | 0.8768 | -0.33% |
| 2015-11-01 | 0.8590 | 0.8796 | -0.59% |
| 2015-10-01 | 0.8641 | 0.8847 | -3.03% |
| 2015-09-01 | 0.8911 | 0.9117 | -4.22% |
| 2015-08-01 | 0.9304 | 0.9510 | -0.16% |
| 2015-07-01 | 0.9319 | 0.9525 | -5.01% |
| 2015-06-01 | 0.9810 | 1.0016 | 1.90% |
| 2015-05-01 | 0.9627 | 0.9833 | -0.07% |
| 2015-04-01 | 0.9634 | 0.9840 | 0.66% |
| 2015-03-01 | 0.9571 | 0.9571 | 2.01% |
| 2015-02-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.60% |
| 2015-01-01 | 0.9326 | 0.9326 | -1.30% |
| 2014-12-01 | 0.9449 | 0.9449 | -2.37% |
| 2014-11-01 | 0.9678 | 0.9678 | -2.75% |
| 2014-10-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.48% |
| 2016-03-01 | 0.7505 | 0.7711 | -12.35% |
| 2015-12-01 | 0.8562 | 0.8768 | -3.92% |
| 2015-09-01 | 0.8911 | 0.9117 | -9.16% |
| 2015-06-01 | 0.9810 | 1.0016 | 2.50% |
| 2015-03-01 | 0.9571 | 0.9571 | 1.29% |
| 2014-12-01 | 0.9449 | 0.9449 | -5.51% |
基金全称 |
国金创新对冲2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
国金创新对冲2号 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
388 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国金创新对冲2号 | 2014-10-22 | 套利策略 | 0.7505 | 2016-03-10 | -18.48% | -20.16% | 查看详情 |
| 02 | 国金恒盛定增分级1号风险级 | 2014-12-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国金慧源7号风险级 | 2015-02-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国金慧源7号优先级 | 2015-02-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国金恒盛分级3号风险级 | 2015-02-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国金恒盛分级3号优先级 | 2015-02-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国金恒盛分级2号风险级 | 2015-01-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国金恒盛分级2号优先级 | 2015-01-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国金恒盛定增分级1号优先级 | 2014-12-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国金创新对冲2号B | 2014-10-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国金创新对冲2号A | 2014-10-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国金慧源1号优先级 | 2013-12-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国金慧源1号风险级 | 2013-12-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国金慧源7号 | 2015-02-10 | 债券策略 | 1.0113 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国金恒盛分级3号 | 2015-02-03 | 股票策略 | 1.1017 | 2015-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国金恒盛分级2号 | 2015-01-06 | 股票策略 | 1.1352 | 2016-01-08 | -13.69% | 13.52% | 查看详情 |
| 17 | 国金恒盛定增分级1号 | 2014-12-02 | 股票策略 | 1.2609 | 2015-08-07 | 22.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 国金慧泉进取对冲1号 | 2014-10-28 | 对冲策略 | 1.1286 | 2018-05-04 | -1.29% | 0.43% | 查看详情 |
| 19 | 国金慧源1号 | 2013-12-24 | 债券策略 | 1.1522 | 2016-08-29 | 11.40% | 16.58% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
管理人可根据需要设置特定开放期供优先级和风险级份额参与和/或退出本集合计划。 |
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