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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.7942 1.7942 -0.01%
2018-06-15 1.7943 1.7943 0.20%
2018-06-08 1.7907 1.7907 -0.01%
2018-06-01 1.7908 1.7908 -0.10%
2018-05-25 1.7926 1.7926 -0.01%
2018-05-18 1.7927 1.7927 0.09%
2018-05-11 1.7910 1.7910 0.90%
2018-05-04 1.7750 1.7750 0.10%
2018-04-27 1.7733 1.7733 0.20%
2018-04-20 1.7698 1.7698 -0.20%
2018-04-13 1.7733 1.7733 0.33%
2018-04-04 1.7674 1.7674 -0.23%
2018-03-30 1.7714 1.7714 -0.28%
2018-03-23 1.7764 1.7764 -0.06%
2018-03-16 1.7775 1.7775 0.03%
2018-03-09 1.7770 1.7770 0.45%
2018-03-02 1.7691 1.7691 -1.03%
2018-02-23 1.7875 1.7875 -1.19%
2018-02-02 1.8090 1.8090 0.07%
2018-01-26 1.8077 1.8077 3.37%
2018-01-19 1.7487 1.7487 -1.37%
2018-01-12 1.7730 1.7730 0.80%
2018-01-05 1.7589 1.7589 0.74%
2017-12-29 1.7460 1.7460 -0.15%
2017-12-22 1.7487 1.7487 0.77%
2017-12-15 1.7353 1.7353 -0.11%
2017-12-08 1.7372 1.7372 0.33%
2017-12-01 1.7314 1.7314 -1.38%
2017-11-24 1.7556 1.7556 0.14%
2017-11-17 1.7531 1.7531 0.54%
2017-11-10 1.7436 1.7436 0.77%
2017-11-03 1.7302 1.7302 0.02%
2017-10-27 1.7299 1.7299 0.91%
2017-10-20 1.7143 1.7143 0.33%
2017-10-13 1.7087 1.7087 0.95%
2017-09-29 1.6926 1.6926 -0.05%
2017-09-22 1.6935 1.6935 0.46%
2017-09-15 1.6858 1.6858 -0.07%
2017-09-08 1.6869 1.6869 -0.17%
2017-09-01 1.6897 1.6897 -0.30%
2017-08-25 1.6947 1.6947 0.87%
2017-08-18 1.6801 1.6801 0.44%
2017-08-11 1.6728 1.6728 -0.74%
2017-08-04 1.6852 1.6852 0.34%
2017-07-28 1.6795 1.6795 -0.11%
2017-07-21 1.6813 1.6813 0.32%
2017-07-14 1.6759 1.6759 0.36%
2017-07-07 1.6699 1.6699 0.23%
2017-06-30 1.6660 1.6660 -0.01%
2017-06-23 1.6662 1.6662 0.68%
2017-06-16 1.6550 1.6550 0.36%
2017-06-09 1.6490 1.6490 -0.19%
2017-06-02 1.6522 1.6522 0.07%
2017-05-26 1.6510 1.6510 0.49%
2017-05-19 1.6430 1.6430 0.16%
2017-05-12 1.6404 1.6404 0.58%
2017-05-05 1.6310 1.6310 -0.09%
2017-04-28 1.6325 1.6325 -0.01%
2017-04-21 1.6327 1.6327 0.00%
2017-04-14 1.6327 1.6327 0.16%
2017-04-07 1.6301 1.6301 0.38%
2017-03-31 1.6239 1.6239 0.08%
2017-03-24 1.6226 1.6226 0.12%
2017-03-17 1.6206 1.6206 -0.01%
2017-03-10 1.6207 1.6207 0.06%
2017-03-03 1.6197 1.6197 0.11%
2017-02-24 1.6180 1.6180 -0.10%
2017-02-17 1.6197 1.6197 -0.07%
2017-02-10 1.6208 1.6208 0.20%
2017-02-03 1.6176 1.6176 0.17%
2017-01-26 1.6148 1.6148 0.21%
2017-01-20 1.6114 1.6114 0.09%
2017-01-13 1.6099 1.6099 0.07%
2017-01-06 1.6087 1.6087 0.46%
2016-12-31 1.6014 1.6014 0.00%
2016-12-30 1.6014 1.6014 -0.28%
2016-12-23 1.6059 1.6059 0.04%
2016-12-16 1.6052 1.6052 -0.54%
2016-12-09 1.6139 1.6139 0.17%
2016-12-02 1.6111 1.6111 -0.43%
2016-11-25 1.6180 1.6180 0.24%
2016-11-18 1.6142 1.6142 -0.88%
2016-11-11 1.6286 1.6286 0.63%
2016-11-04 1.6184 1.6184 0.01%
2016-10-28 1.6183 1.6183 -0.19%
2016-10-21 1.6213 1.6213 -0.06%
2016-10-14 1.6222 1.6222 0.14%
2016-09-30 1.6200 1.6200 0.14%
2016-09-23 1.6177 1.6177 0.01%
2016-09-14 1.6175 1.6175 0.02%
2016-09-09 1.6172 1.6172 0.14%
2016-09-02 1.6149 1.6149 -0.02%
2016-08-26 1.6152 1.6152 -0.30%
2016-08-19 1.6200 1.6200 -0.18%
2016-08-12 1.6230 1.6230 -0.34%
2016-08-05 1.6286 1.6286 0.03%
2016-07-29 1.6281 1.6281 0.07%
2016-07-22 1.6270 1.6270 0.32%
2016-07-15 1.6218 1.6218 0.10%
2016-07-08 1.6201 1.6201 0.25%
2016-07-01 1.6160 1.6160 0.19%
2016-06-24 1.6129 1.6129 0.08%
2016-06-17 1.6116 1.6116 0.06%
2016-06-08 1.6107 1.6107 0.06%
2016-06-03 1.6098 1.6098 0.12%
2016-05-27 1.6079 1.6079 -0.01%
2016-05-20 1.6080 1.6080 0.18%
2016-05-13 1.6051 1.6051 0.09%
2016-05-06 1.6037 1.6037 -0.18%
2016-04-29 1.6066 1.6066 0.04%
2016-04-22 1.6059 1.6059 0.09%
2016-04-15 1.6044 1.6044 0.01%
2016-04-08 1.6042 1.6042 0.12%
2016-04-01 1.6022 1.6022 -0.10%
2016-03-25 1.6038 1.6038 0.21%
2016-03-18 1.6005 1.6005 0.23%
2016-03-11 1.5969 1.5969 0.24%
2016-03-04 1.5930 1.5930 0.84%
2016-02-26 1.5798 1.5798 0.80%
2016-02-19 1.5673 1.5673 0.56%
2016-02-05 1.5585 1.5585 0.53%
2016-01-29 1.5503 1.5503 0.19%
2016-01-22 1.5473 1.5473 -0.12%
2016-01-15 1.5491 1.5491 0.13%
2016-01-08 1.5471 1.5471 -0.69%
2015-12-31 1.5579 1.5579 -0.06%
2015-12-25 1.5589 1.5589 0.18%
2015-12-18 1.5561 1.5561 0.50%
2015-12-11 1.5483 1.5483 0.08%
2015-12-04 1.5471 1.5471 0.17%
2015-11-27 1.5444 1.5444 -1.03%
2015-11-20 1.5604 1.5604 0.54%
2015-11-13 1.5520 1.5520 0.43%
2015-11-06 1.5453 1.5453 1.29%
2015-10-30 1.5256 1.5256 -0.29%
2015-10-23 1.5301 1.5301 0.29%
2015-10-16 1.5257 1.5257 0.20%
2015-10-09 1.5227 1.5227 0.05%
2015-09-30 1.5219 1.5219 0.05%
2015-09-25 1.5211 1.5211 0.44%
2015-09-18 1.5144 1.5144 0.07%
2015-09-11 1.5133 1.5133 0.06%
2015-09-02 1.5124 1.5124 -0.60%
2015-08-28 1.5215 1.5215 3.38%
2015-08-21 1.4718 1.4718 -0.48%
2015-08-14 1.4789 1.4789 2.28%
2015-08-07 1.4459 1.4459 -0.36%
2015-07-31 1.4511 1.4511 1.38%
2015-07-24 1.4314 1.4314 2.87%
2015-07-17 1.3914 1.3914 4.51%
2015-07-10 1.3314 1.3314 4.06%
2015-07-03 1.2795 1.2795 -3.00%
2015-06-26 1.3191 1.3191 0.79%
2015-06-19 1.3087 1.3087 -0.74%
2015-06-12 1.3184 1.3184 -0.58%
2015-06-05 1.3261 1.3261 1.73%
2015-05-29 1.3036 1.3036 -0.99%
2015-05-22 1.3166 1.3166 2.49%
2015-05-15 1.2846 1.2846 0.27%
2015-05-08 1.2811 1.2811 -0.55%
2015-04-30 1.2882 1.2882 1.01%
2015-04-24 1.2753 1.2753 0.29%
2015-04-17 1.2716 1.2716 1.42%
2015-04-10 1.2538 1.2538 3.82%
2015-04-03 1.2077 1.2077 1.30%
2015-03-27 1.1922 1.1922 0.32%
2015-03-20 1.1884 1.1884 0.49%
2015-03-13 1.1826 1.1826 0.19%
2015-03-06 1.1803 1.1803 0.32%
2015-02-27 1.1765 1.1765 0.15%
2015-02-17 1.1747 1.1747 0.25%
2015-02-13 1.1718 1.1718 0.22%
2015-02-06 1.1692 1.1692 -0.70%
2015-01-30 1.1774 1.1774 -0.88%
2015-01-23 1.1879 1.1879 -0.18%
2015-01-16 1.1901 1.1901 0.50%
2015-01-09 1.1842 1.1842 1.12%
2014-12-31 1.1711 1.1711 1.24%
2014-12-26 1.1568 1.1568 0.85%
2014-12-19 1.1470 1.1470 -0.34%
2014-12-12 1.1509 1.1509 -2.23%
2014-12-05 1.1771 1.1771 4.01%
2014-11-28 1.1317 1.1317 2.78%
2014-11-21 1.1011 1.1011 1.77%
2014-11-14 1.0819 1.0819 0.06%
2014-11-07 1.0812 1.0812 2.62%
2014-10-31 1.0536 1.0536 1.27%
2014-10-24 1.0404 1.0404 0.58%
2014-10-17 1.0344 1.0344 0.82%
2014-10-10 1.0260 1.0260 2.15%
2014-09-26 1.0044 1.0044 0.51%
2014-09-19 0.9993 0.9993 0.05%
2014-09-12 0.9988 0.9988 -0.03%
2014-09-10 0.9991 0.9991 0.02%
2014-09-05 0.9989 0.9989 0.03%
2014-08-29 0.9986 0.9986 -0.10%
2014-08-22 0.9996 0.9996 0.00%
2014-08-15 0.9996 0.9996 0.03%
2014-08-08 0.9993 0.9993 -0.07%
2014-08-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

1.66% 0.43% -1.88% 2.59% 8.83% 38.55% -- 77.50%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59.72%

同类平均

-0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

289/4348 826/4348 561/4348 294/4348 285/4348 17/4348 --/4348 132/4348

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

7.68% 5.62% 12.37% -- 20.47%

年化波动率

4.44% 3.36% 3.25% -- 5.88%

最大回撤

2.30% 2.30% 3.00% -- 3.51%

夏普比率

1.14 1.28 3.53 -- 3.37

CALMAR比率

3.34 2.44 4.12 -- 5.83

索提诺比率

2.21 1.31 3.25 -- 5.09

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.7926 1.7926 1.29%
2018-04-01 1.7733 1.7733 -0.17%
2018-03-01 1.7714 1.7714 0.00%
2018-02-01 1.7875 1.7875 2.22%
2018-01-01 1.8077 1.8077 3.37%
2017-12-01 1.7460 1.7460 0.00%
2017-11-01 1.7556 1.7556 2.41%
2017-10-01 1.7299 1.7299 1.24%
2017-09-01 1.6926 1.6926 0.17%
2017-08-01 1.6947 1.6947 0.80%
2017-07-01 1.6795 1.6795 0.57%
2017-06-01 1.6660 1.6660 0.84%
2017-05-01 1.6510 1.6510 1.23%
2017-04-01 1.6325 1.6325 0.15%
2017-03-01 1.6239 1.6239 0.00%
2017-02-01 1.6180 1.6180 0.41%
2017-01-01 1.6148 1.6148 0.38%
2016-12-01 1.6014 1.6014 -0.60%
2016-11-01 1.6180 1.6180 -0.02%
2016-10-01 1.6183 1.6183 -0.10%
2016-09-01 1.6200 1.6200 0.00%
2016-08-01 1.6152 1.6152 -0.79%
2016-07-01 1.6281 1.6281 0.94%
2016-06-01 1.6129 1.6129 0.31%
2016-05-01 1.6079 1.6079 0.08%
2016-04-01 1.6066 1.6066 0.17%
2016-03-01 1.6038 1.6038 1.52%
2016-02-01 1.5798 1.5798 1.90%
2016-01-01 1.5503 1.5503 -0.49%
2015-12-01 1.5579 1.5579 0.87%
2015-11-01 1.5444 1.5444 1.23%
2015-10-01 1.5256 1.5256 0.24%
2015-09-01 1.5219 1.5219 0.03%
2015-08-01 1.5215 1.5215 4.85%
2015-07-01 1.4511 1.4511 10.01%
2015-06-01 1.3191 1.3191 1.19%
2015-05-01 1.3036 1.3036 1.20%
2015-04-01 1.2882 1.2882 8.05%
2015-03-01 1.1922 1.1922 1.33%
2015-02-01 1.1765 1.1765 -0.08%
2015-01-01 1.1774 1.1774 0.54%
2014-12-01 1.1711 1.1711 3.48%
2014-11-01 1.1317 1.1317 7.41%
2014-10-01 1.0536 1.0536 4.90%
2014-09-01 1.0044 1.0044 0.58%
2014-08-01 0.9986 0.9986 -0.14%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.7908 1.7908 0.00%
2018-04-01 1.7750 1.7750 0.00%
2018-03-01 1.7714 1.7714 0.00%
2018-02-01 1.7691 1.7691 -2.21%
2018-01-01 1.8090 1.8090 0.00%
2017-12-01 1.7460 1.7460 0.00%
2017-11-01 1.7314 1.7314 0.00%
2017-10-01 1.7302 1.7302 0.00%
2017-09-01 1.6926 1.6926 0.00%
2017-08-01 1.6897 1.6897 0.00%
2017-07-01 1.6852 1.6852 0.00%
2017-06-01 1.6660 1.6660 0.00%
2017-05-01 1.6522 1.6522 0.00%
2017-04-01 1.6325 1.6325 0.00%
2017-03-01 1.6239 1.6239 0.00%
2017-02-01 1.6197 1.6197 0.00%
2017-01-01 1.6176 1.6176 0.00%
2016-12-01 1.6014 1.6014 -0.61%
2016-11-01 1.6111 1.6111 -0.45%
2016-10-01 1.6184 1.6184 -0.10%
2016-09-01 1.6200 1.6200 0.00%
2016-06-01 1.6129 1.6129 0.57%
2016-03-01 1.6038 1.6038 2.95%
2015-12-01 1.5579 1.5579 2.37%
2015-09-01 1.5219 1.5219 15.37%
2015-06-01 1.3191 1.3191 10.64%
2015-03-01 1.1922 1.1922 1.80%
2014-12-01 1.1711 1.1711 16.60%
2014-09-01 1.0044 1.0044 0.44%

基金全称

乐瑞强债5号基金

封闭期限

2015-02-05 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

乐瑞资产

成立日期

2014-08-06

基金经理

王笑冬

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

乐瑞资产

核心人物: 唐毅亭

公司简介:北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立,成立于2011年4月,专注于债券等低风险领域投资。

投资理念:乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家,帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益,实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报,实现公司愿景和投资目标,乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心,通过严谨量化的宏观分析研究,跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期,利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势,构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合,从而规避单一资产类别风险,获得持续稳定的投资回报。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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