| 2016-11-15 | 1.0049 | 1.1369 | -0.46% |
| 2016-11-11 | 1.0095 | 1.1415 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0084 | 1.1404 | 0.13% |
| 2016-10-28 | 1.0071 | 1.1391 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.0058 | 1.1378 | 0.13% |
| 2016-10-14 | 1.0045 | 1.1365 | 0.26% |
| 2016-09-30 | 1.0019 | 1.1339 | 0.13% |
| 2016-09-23 | 1.0006 | 1.1326 | -1.93% |
| 2016-09-14 | 1.0203 | 1.1309 | 0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0193 | 1.1299 | 0.13% |
| 2016-09-02 | 1.0180 | 1.1286 | 0.13% |
| 2016-08-26 | 1.0167 | 1.1273 | 0.13% |
| 2016-08-19 | 1.0154 | 1.1260 | 0.55% |
| 2016-08-12 | 1.0098 | 1.1204 | 0.13% |
| 2016-08-05 | 1.0085 | 1.1191 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 1.0072 | 1.1178 | 0.13% |
| 2016-07-22 | 1.0059 | 1.1165 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.0046 | 1.1152 | 0.13% |
| 2016-07-08 | 1.0033 | 1.1139 | 0.13% |
| 2016-07-01 | 1.0020 | 1.1126 | 0.13% |
| 2016-06-24 | 1.0007 | 1.1113 | -1.72% |
| 2016-06-17 | 1.0182 | 1.1101 | 0.17% |
| 2016-06-08 | 1.0165 | 1.1084 | -0.32% |
| 2016-06-03 | 1.0198 | 1.1117 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0184 | 1.1103 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0170 | 1.1089 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0156 | 1.1075 | 0.13% |
| 2016-05-06 | 1.0143 | 1.1062 | 0.14% |
| 2016-04-29 | 1.0129 | 1.1048 | 0.14% |
| 2016-04-22 | 1.0115 | 1.1034 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.0101 | 1.1020 | 0.14% |
| 2016-04-08 | 1.0087 | 1.1006 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.0074 | 1.0993 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0060 | 1.0979 | -1.61% |
| 2016-03-18 | 1.0225 | 1.0965 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0211 | 1.0951 | 0.14% |
| 2016-03-04 | 1.0197 | 1.0937 | 0.13% |
| 2016-02-26 | 1.0184 | 1.0924 | 0.14% |
| 2016-02-19 | 1.0170 | 1.0910 | 0.28% |
| 2016-02-05 | 1.0142 | 1.0882 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 1.0128 | 1.0868 | 0.13% |
| 2016-01-22 | 1.0115 | 1.0855 | 0.14% |
| 2016-01-15 | 1.0101 | 1.0841 | 0.14% |
| 2016-01-08 | 1.0087 | 1.0827 | 0.16% |
| 2015-12-31 | 1.0071 | 1.0811 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 1.0060 | 1.0800 | -1.61% |
| 2015-12-18 | 1.0225 | 1.0786 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0211 | 1.0772 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0197 | 1.0758 | 0.13% |
| 2015-11-27 | 1.0184 | 1.0745 | 0.14% |
| 2015-11-20 | 1.0170 | 1.0731 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 1.0156 | 1.0717 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0142 | 1.0703 | 0.13% |
| 2015-10-30 | 1.0129 | 1.0690 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0115 | 1.0676 | 0.14% |
| 2015-10-16 | 1.0101 | 1.0662 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0087 | 1.0648 | 0.17% |
| 2015-09-30 | 1.0070 | 1.0631 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0060 | 1.0621 | -1.63% |
| 2015-09-18 | 1.0227 | 1.0607 | 0.13% |
| 2015-09-11 | 1.0214 | 1.0594 | 0.18% |
| 2015-09-02 | 1.0196 | 1.0576 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0186 | 1.0566 | 0.14% |
| 2015-08-21 | 1.0172 | 1.0552 | 0.14% |
| 2015-08-14 | 1.0158 | 1.0538 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 1.0145 | 1.0525 | 0.14% |
| 2015-07-31 | 1.0131 | 1.0511 | 0.14% |
| 2015-07-24 | 1.0117 | 1.0497 | 0.14% |
| 2015-07-17 | 1.0103 | 1.0483 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0090 | 1.0470 | 0.14% |
| 2015-07-03 | 1.0076 | 1.0456 | 0.14% |
| 2015-06-26 | 1.0062 | 1.0442 | -1.13% |
| 2015-06-19 | 1.0177 | 1.0428 | 0.14% |
| 2015-06-12 | 1.0163 | 1.0414 | 0.13% |
| 2015-06-05 | 1.0150 | 1.0401 | 0.14% |
| 2015-05-29 | 1.0136 | 1.0387 | 0.13% |
| 2015-05-22 | 1.0123 | 1.0374 | 0.14% |
| 2015-05-15 | 1.0109 | 1.0360 | 0.14% |
| 2015-05-08 | 1.0095 | 1.0346 | 0.15% |
| 2015-04-30 | 1.0080 | 1.0331 | 0.12% |
| 2015-04-24 | 1.0068 | 1.0319 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0055 | 1.0306 | 0.14% |
| 2015-04-10 | 1.0041 | 1.0292 | 0.14% |
| 2015-04-03 | 1.0027 | 1.0278 | 0.13% |
| 2015-03-27 | 1.0014 | 1.0265 | 0.08% |
| 2015-03-23 | 1.0006 | 1.0257 | -1.73% |
| 2015-03-20 | 1.0182 | 1.0251 | 0.13% |
| 2015-03-13 | 1.0169 | 1.0238 | 0.14% |
| 2015-03-06 | 1.0155 | 1.0155 | -0.55% |
| 2015-02-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.08% |
| 2015-02-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.14% |
| 2015-01-30 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% |
| 2015-01-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.14% |
| 2015-01-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.17% |
| 2014-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.14% |
| 2014-12-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.14% |
| 2014-12-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.13% |
| 2014-12-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% |
| 2014-11-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.14% |
| 2014-11-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.07% |
| 2014-11-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% |
| 2014-11-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.04% | -0.49% | -1.05% | 2.50% | -- | -- | 13.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
643/4701 | 2253/3021 | 1684/2775 | 1653/2378 | 706/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.12% | -- | -- | -- | 5.14% |
年化波动率 |
2.89% | -- | -- | -- | 2.13% |
最大回撤 |
-1.93% | -- | -- | -- | -1.93% |
夏普比率 |
-0.00 | -- | -- | -- | 0.91 |
CALMAR比率 |
1.61 | -- | -- | -- | 2.66 |
索提诺比率 |
-0.00 | -- | -- | -- | 4.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0071 | 1.1391 | 0.52% |
| 2016-09-01 | 1.0019 | 1.1339 | -1.46% |
| 2016-08-01 | 1.0167 | 1.1273 | 0.94% |
| 2016-07-01 | 1.0072 | 1.1178 | 0.65% |
| 2016-06-01 | 1.0007 | 1.1113 | -1.73% |
| 2016-05-01 | 1.0184 | 1.1103 | 0.54% |
| 2016-04-01 | 1.0129 | 1.1048 | 0.68% |
| 2016-03-01 | 1.0060 | 1.0979 | 0.55% |
| 2016-02-01 | 1.0184 | 1.0924 | 0.55% |
| 2016-01-01 | 1.0128 | 1.0868 | 0.56% |
| 2015-12-01 | 1.0071 | 1.0811 | 0.65% |
| 2015-11-01 | 1.0184 | 1.0745 | 0.54% |
| 2015-10-01 | 1.0129 | 1.0690 | 0.59% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0631 | 0.63% |
| 2015-08-01 | 1.0186 | 1.0566 | 0.54% |
| 2015-07-01 | 1.0131 | 1.0511 | 0.69% |
| 2015-06-01 | 1.0062 | 1.0442 | 0.55% |
| 2015-05-01 | 1.0136 | 1.0387 | 0.56% |
| 2015-04-01 | 1.0080 | 1.0331 | 0.66% |
| 2015-03-01 | 1.0014 | 1.0265 | 0.54% |
| 2015-02-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.54% |
| 2015-01-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.57% |
| 2014-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.65% |
| 2014-11-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
| 2016-09-01 | 1.0019 | 1.1339 | 0.12% |
| 2016-06-01 | 1.0007 | 1.1113 | -0.53% |
| 2016-03-01 | 1.0060 | 1.0979 | 1.67% |
| 2015-12-01 | 1.0071 | 1.0811 | 1.79% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0631 | 1.88% |
| 2015-06-01 | 1.0062 | 1.0442 | 1.78% |
| 2015-03-01 | 1.0014 | 1.0265 | 1.66% |
| 2014-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.98% |
基金全称 |
国信质押增利1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
957 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-06 | 0.0070 |
| 2 | 2015-03-23 | 0.0182 |
| 3 | 2015-06-23 | 0.0130 |
| 4 | 2015-09-23 | 0.0181 |
| 5 | 2015-12-21 | 0.0179 |
| 6 | 2016-03-21 | 0.0179 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
投资理念：创造价值、成就你我
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
（一）优先级份额开放期安排 优先级份额的开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前由管理人在指定网站上披露，并披露本次发行优先级份额的运作期期限分类（3个月1期、2期等，6个月1期、2期等，以此类推）。 在开放日委托人可参与本集合计划。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期等。 （二）风险级份额开放期安排 管理人可以在推广期结束日或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下，管理人可以自行安排自有资金的退出放日。 |
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