2017-07-31 | 1.1670 | 1.2670 | 0.00% |
2017-07-28 | 1.1670 | 1.2670 | 0.09% |
2017-07-21 | 1.1660 | 1.2660 | 0.09% |
2017-07-14 | 1.1650 | 1.2650 | 0.09% |
2017-07-07 | 1.1640 | 1.2640 | 0.09% |
2017-06-30 | 1.1630 | 1.2630 | 0.09% |
2017-06-23 | 1.1620 | 1.2620 | 0.00% |
2017-06-16 | 1.1620 | 1.2620 | 0.09% |
2017-06-09 | 1.1610 | 1.2610 | 0.09% |
2017-06-02 | 1.1600 | 1.2600 | 0.09% |
2017-05-26 | 1.1590 | 1.2590 | 0.17% |
2017-05-12 | 1.1570 | 1.2570 | 0.17% |
2017-04-28 | 1.1550 | 1.2550 | 0.17% |
2017-04-14 | 1.1530 | 1.2530 | 0.17% |
2017-03-31 | 1.1510 | 1.2510 | 0.00% |
2017-03-24 | 1.1510 | 1.2510 | 0.09% |
2017-03-17 | 1.1500 | 1.2500 | 0.09% |
2017-03-10 | 1.1490 | 1.2490 | 0.00% |
2017-03-03 | 1.1490 | 1.2490 | 0.09% |
2017-02-28 | 1.1480 | 1.2480 | 0.00% |
2017-02-24 | 1.1480 | 1.2480 | 0.53% |
2017-02-17 | 1.1420 | 1.2420 | -0.35% |
2017-02-10 | 1.1460 | 1.2460 | 0.09% |
2017-02-03 | 1.1450 | 1.2450 | 0.09% |
2017-01-26 | 1.1440 | 1.2440 | 0.00% |
2017-01-20 | 1.1440 | 1.2440 | 0.18% |
2017-01-06 | 1.1420 | 1.2420 | 0.09% |
2016-12-30 | 1.1410 | 1.2410 | 0.00% |
2016-12-23 | 1.1410 | 1.2410 | 0.09% |
2016-12-16 | 1.1400 | 1.2400 | 0.09% |
2016-12-09 | 1.1390 | 1.2390 | 1.42% |
2016-12-02 | 1.1230 | 1.2230 | 0.09% |
2016-11-25 | 1.1220 | 1.2220 | 0.27% |
2016-11-04 | 1.1190 | 1.2190 | 0.18% |
2016-10-28 | 1.1170 | 1.2170 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.1170 | 1.2170 | 0.09% |
2016-10-14 | 1.1160 | 1.2160 | 0.36% |
2016-09-30 | 1.1120 | 1.2120 | 0.00% |
2016-09-23 | 1.1120 | 1.2120 | 0.18% |
2016-09-14 | 1.1100 | 1.2100 | 0.18% |
2016-09-02 | 1.1080 | 1.2080 | 0.73% |
2016-08-19 | 1.1000 | 1.2000 | -4.76% |
2016-07-29 | 1.1550 | 1.2550 | 0.17% |
2016-07-22 | 1.1530 | 1.2530 | -0.17% |
2016-07-15 | 1.1550 | 1.2550 | 0.17% |
2016-07-08 | 1.1530 | 1.2530 | 0.44% |
2016-07-01 | 1.1480 | 1.2480 | 0.00% |
2016-06-24 | 1.1480 | 1.2480 | 0.09% |
2016-06-17 | 1.1470 | 1.2470 | 0.17% |
2016-06-08 | 1.1450 | 1.2450 | -0.09% |
2016-06-03 | 1.1460 | 1.2460 | 0.17% |
2016-05-27 | 1.1440 | 1.2440 | 0.44% |
2016-05-20 | 1.1390 | 1.2390 | -0.26% |
2016-05-13 | 1.1420 | 1.2420 | 0.71% |
2016-05-06 | 1.1340 | 1.2340 | 0.09% |
2016-04-29 | 1.1330 | 1.2330 | -0.87% |
2016-03-31 | 1.1430 | 1.2430 | -2.06% |
2016-02-29 | 1.1670 | 1.2170 | 0.60% |
2016-01-29 | 1.1600 | 1.2100 | 0.43% |
2015-12-31 | 1.1550 | 1.2050 | 1.40% |
2015-11-30 | 1.1390 | 1.1890 | 0.55% |
2015-10-30 | 1.1328 | 1.1828 | 1.22% |
2015-09-30 | 1.1191 | 1.1691 | 2.61% |
2015-08-31 | 1.0906 | 1.1406 | 2.16% |
2015-07-31 | 1.0675 | 1.1175 | 3.00% |
2015-06-30 | 1.0364 | 1.0864 | 0.62% |
2015-05-29 | 1.0300 | 1.0800 | -1.60% |
2015-04-30 | 1.0467 | 1.0467 | 0.72% |
2015-03-31 | 1.0392 | 1.0392 | -1.00% |
2015-02-27 | 1.0497 | 1.0497 | 1.10% |
2015-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | 3.01% |
2014-12-31 | 1.0080 | 1.0080 | -4.96% |
2014-11-28 | 1.0606 | 1.0606 | 2.28% |
2014-10-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.03% |
2014-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | 3.67% |
2014-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.28% | 0.34% | 1.04% | 1.92% | 1.04% | -- | -- | 26.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.78% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
456/4231 | 766/4231 | 679/4231 | 427/4231 | 955/4231 | --/4231 | --/4231 | 516/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.04% | 4.66% | -- | -- | 9.35% |
年化波动率 |
1.89% | 1.00% | -- | -- | 1.48% |
最大回撤 |
0.35% | 5.74% | -- | -- | 5.74% |
夏普比率 |
-0.83 | 3.38 | -- | -- | 5.70 |
CALMAR比率 |
2.98 | 0.81 | -- | -- | 1.63 |
索提诺比率 |
-4.47 | 0.36 | -- | -- | 1.18 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-07-01 | 1.1670 | 1.2670 | 0.26% |
2017-06-01 | 1.1630 | 1.2630 | 0.26% |
2017-05-01 | 1.1590 | 1.2590 | 0.17% |
2017-04-01 | 1.1550 | 1.2550 | 0.17% |
2017-03-01 | 1.1510 | 1.2510 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.1480 | 1.2480 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.1440 | 1.2440 | 0.18% |
2016-12-01 | 1.1410 | 1.2410 | 1.60% |
2016-11-01 | 1.1220 | 1.2220 | 0.45% |
2016-10-01 | 1.1170 | 1.2170 | 0.46% |
2016-09-01 | 1.1120 | 1.2120 | -2.97% |
2016-08-01 | 1.1000 | 1.2000 | -4.76% |
2016-07-01 | 1.1550 | 1.2550 | 0.61% |
2016-06-01 | 1.1480 | 1.2480 | 0.35% |
2016-05-01 | 1.1440 | 1.2440 | 0.96% |
2016-04-01 | 1.1330 | 1.2330 | -0.87% |
2016-03-01 | 1.1430 | 1.2430 | 2.23% |
2016-02-01 | 1.1670 | 1.2170 | 0.60% |
2016-01-01 | 1.1600 | 1.2100 | 0.43% |
2015-12-01 | 1.1550 | 1.2050 | 1.40% |
2015-11-01 | 1.1390 | 1.1890 | 0.55% |
2015-10-01 | 1.1328 | 1.1828 | 1.22% |
2015-09-01 | 1.1191 | 1.1691 | 2.61% |
2015-08-01 | 1.0906 | 1.1406 | 2.16% |
2015-07-01 | 1.0675 | 1.1175 | 3.00% |
2015-06-01 | 1.0364 | 1.0864 | 0.62% |
2015-05-01 | 1.0300 | 1.0800 | -1.60% |
2015-04-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.72% |
2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | -1.00% |
2015-02-01 | 1.0497 | 1.0497 | 1.10% |
2015-01-01 | 1.0383 | 1.0383 | 3.01% |
2014-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -4.96% |
2014-11-01 | 1.0606 | 1.0606 | 2.28% |
2014-10-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.03% |
2014-09-01 | 1.0367 | 1.0367 | 3.67% |
2017-07-01 | 1.1670 | 1.2670 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.1630 | 1.2630 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.1600 | 1.2600 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.1550 | 1.2550 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1510 | 1.2510 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.1480 | 1.2480 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.1450 | 1.2450 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.1410 | 1.2410 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.1230 | 1.2230 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.1190 | 1.2190 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.1120 | 1.2120 | -2.97% |
2016-06-01 | 1.1480 | 1.2480 | 0.44% |
2016-03-01 | 1.1430 | 1.2430 | 3.29% |
2015-12-01 | 1.1550 | 1.2050 | 3.21% |
2015-09-01 | 1.1191 | 1.1691 | 7.98% |
2015-06-01 | 1.0364 | 1.0864 | -0.27% |
2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | 3.10% |
2014-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -2.77% |
2014-09-01 | 1.0367 | 1.0367 | 3.67% |
基金全称 |
融通资本博道安心宝1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
1 | 2016-03-31 | 0.0500 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 史伟
公司简介:经验丰富、享有较高声望的资深专业人士创立,专注于资产管理业务
投资理念:秉承价值投资理念,通过有效的风险控制,把握确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。在投资策略上,寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。 股票投资经理的投资理念、策略及风格是:自下而上选股与自上而下择时相结合。挖掘具有长期价值的牛股,宏观把握能力和选时能力作为投资的主要依托。 控制组合风险,具有严格的投资纪律,科学、谨慎把握投资机会。 对冲投资经理的投资理念、策略及风格是:采用复合多因子的数量化方法构建投资组合,同时运用股指期货进行投资组合动态对冲,即建立股票投资组合的同时,纪律性的动态卖空股指期货,尽量降低资产组合净值变动与股票市场涨跌的相关性,使得资产的收益主要来源于股票组合的超额收益,股票组合与股指期货之间的套利收益,以及适度积极净多头寸的波动收益。 固定收益团队的投资理念、策略及风格是:采用自上而下和自下而上相结合的投资方法构建投资组合。通过宏观经济、行业周期、货币政策的分析自上而下地确定大类资产配置策略和组合久期,同时结合利率风险、信用风险和流动性风险,自下而上地选取预期收益率较高的个券,深度挖掘被低估的品种。投资过程中注重分散风险,降低波动率和最大回撤。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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