| 2015-12-31 | 1.3293 | 1.3635 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.3293 | 1.3635 | -0.51% |
| 2015-12-17 | 1.3361 | 1.3642 | 21.98% |
| 2015-12-16 | 1.0953 | 1.1234 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 1.0953 | 1.1234 | 0.00% |
| 2015-12-14 | 1.0953 | 1.1234 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0953 | 1.1234 | 0.01% |
| 2015-12-10 | 1.0952 | 1.1233 | 0.07% |
| 2015-12-09 | 1.0944 | 1.1225 | -0.24% |
| 2015-12-08 | 1.0970 | 1.1251 | -0.53% |
| 2015-12-07 | 1.1028 | 1.1309 | 0.15% |
| 2015-12-04 | 1.1012 | 1.1293 | -0.14% |
| 2015-12-03 | 1.1027 | 1.1308 | 0.33% |
| 2015-12-02 | 1.0991 | 1.1272 | -0.45% |
| 2015-12-01 | 1.1041 | 1.1322 | -0.02% |
| 2015-11-30 | 1.1043 | 1.1324 | -0.04% |
| 2015-11-27 | 1.1047 | 1.1328 | -0.89% |
| 2015-11-26 | 1.1146 | 1.1427 | 0.03% |
| 2015-11-25 | 1.1143 | 1.1424 | 0.09% |
| 2015-11-24 | 1.1133 | 1.1414 | 0.03% |
| 2015-11-23 | 1.1130 | 1.1411 | 0.03% |
| 2015-11-20 | 1.1127 | 1.1408 | -0.02% |
| 2015-11-19 | 1.1129 | 1.1410 | 0.17% |
| 2015-11-18 | 1.1110 | 1.1391 | -0.09% |
| 2015-11-17 | 1.1120 | 1.1401 | -0.03% |
| 2015-11-16 | 1.1123 | 1.1404 | 0.06% |
| 2015-11-13 | 1.1116 | 1.1397 | -0.16% |
| 2015-11-12 | 1.1134 | 1.1415 | -0.13% |
| 2015-11-11 | 1.1148 | 1.1429 | 0.01% |
| 2015-11-10 | 1.1147 | 1.1428 | -0.01% |
| 2015-11-09 | 1.1148 | 1.1429 | 0.13% |
| 2015-11-06 | 1.1134 | 1.1415 | 0.17% |
| 2015-11-05 | 1.1115 | 1.1396 | 0.07% |
| 2015-11-04 | 1.1107 | 1.1388 | 0.60% |
| 2015-11-03 | 1.1041 | 1.1322 | -0.02% |
| 2015-11-02 | 1.1043 | 1.1324 | -0.39% |
| 2015-10-30 | 1.1086 | 1.1367 | -0.48% |
| 2015-10-23 | 1.1139 | 1.1420 | 0.45% |
| 2015-10-22 | 1.1089 | 1.1370 | -0.05% |
| 2015-10-16 | 1.1094 | 1.1375 | 0.67% |
| 2015-10-09 | 1.1020 | 1.1301 | -0.08% |
| 2015-09-30 | 1.1029 | 1.1310 | 0.05% |
| 2015-09-25 | 1.1024 | 1.1305 | 0.01% |
| 2015-09-18 | 1.1023 | 1.1304 | 0.01% |
| 2015-09-11 | 1.1022 | 1.1303 | -0.03% |
| 2015-09-02 | 1.1025 | 1.1306 | -0.15% |
| 2015-08-28 | 1.1042 | 1.1323 | -0.15% |
| 2015-08-21 | 1.1059 | 1.1340 | -0.06% |
| 2015-08-14 | 1.1066 | 1.1347 | -0.01% |
| 2015-08-07 | 1.1067 | 1.1348 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.1067 | 1.1348 | 0.11% |
| 2015-07-24 | 1.1055 | 1.1336 | 0.26% |
| 2015-07-17 | 1.1026 | 1.1307 | 2.05% |
| 2015-07-10 | 1.0804 | 1.1085 | 0.09% |
| 2015-07-03 | 1.0794 | 1.1075 | -2.75% |
| 2015-06-26 | 1.1099 | 1.1380 | 1.47% |
| 2015-06-19 | 1.0938 | 1.1219 | -5.22% |
| 2015-06-12 | 1.1541 | 1.1541 | 2.26% |
| 2015-06-05 | 1.1286 | 1.1286 | 2.78% |
| 2015-05-29 | 1.0981 | 1.0981 | -0.60% |
| 2015-05-22 | 1.1047 | 1.1047 | 0.27% |
| 2015-05-21 | 1.1017 | 1.1017 | 1.05% |
| 2015-05-14 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% |
| 2015-05-08 | 1.0897 | 1.0897 | 0.34% |
| 2015-04-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.02% |
| 2015-04-24 | 1.0858 | 1.0858 | 1.81% |
| 2015-04-17 | 1.0665 | 1.0665 | -0.28% |
| 2015-04-10 | 1.0695 | 1.0695 | 0.21% |
| 2015-04-03 | 1.0673 | 1.0673 | -0.09% |
| 2015-03-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.27% |
| 2015-03-20 | 1.0654 | 1.0654 | 0.21% |
| 2015-03-13 | 1.0632 | 1.0632 | 0.68% |
| 2015-03-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.97% |
| 2015-02-27 | 1.0459 | 1.0459 | -0.08% |
| 2015-02-17 | 1.0467 | 1.0467 | 0.99% |
| 2015-02-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.78% |
| 2015-02-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.69% |
| 2015-01-30 | 1.0214 | 1.0214 | -0.21% |
| 2015-01-23 | 1.0235 | 1.0235 | -0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.83% |
| 2015-01-09 | 1.0161 | 1.0161 | -6.92% |
| 2014-12-31 | 1.0916 | 1.0916 | 1.34% |
| 2014-12-26 | 1.0772 | 1.0772 | 7.26% |
| 2014-12-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.43% |
| 2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 20.37% | 20.53% | 19.77% | 21.78% | -- | -- | 36.35% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.02% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 17/1392 | 40/1313 | 78/1162 | 80/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
21.78% | -- | -- | -- | 32.93% |
年化波动率 |
21.11% | -- | -- | -- | 21.11% |
最大回撤 |
-6.92% | -- | -- | -- | -6.92% |
夏普比率 |
1.21 | -- | -- | -- | 1.21 |
CALMAR比率 |
3.15 | -- | -- | -- | 4.76 |
索提诺比率 |
2.99 | -- | -- | -- | 2.99 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.3293 | 1.3635 | 20.37% |
| 2015-11-01 | 1.1043 | 1.1324 | -0.39% |
| 2015-10-01 | 1.1086 | 1.1367 | 0.52% |
| 2015-09-01 | 1.1029 | 1.1310 | -0.12% |
| 2015-08-01 | 1.1042 | 1.1323 | -0.23% |
| 2015-07-01 | 1.1067 | 1.1348 | -0.29% |
| 2015-06-01 | 1.1099 | 1.1380 | 1.07% |
| 2015-05-01 | 1.0981 | 1.0981 | 1.11% |
| 2015-04-01 | 1.0860 | 1.0860 | 1.66% |
| 2015-03-01 | 1.0683 | 1.0683 | 2.14% |
| 2015-02-01 | 1.0459 | 1.0459 | 2.40% |
| 2015-01-01 | 1.0214 | 1.0214 | -6.43% |
| 2014-12-01 | 1.0916 | 1.0916 | 9.16% |
| 2015-12-01 | 1.3293 | 1.3635 | 20.53% |
| 2015-09-01 | 1.1029 | 1.1310 | -0.63% |
| 2015-06-01 | 1.1099 | 1.1380 | 3.89% |
| 2015-03-01 | 1.0683 | 1.0683 | -2.13% |
| 2014-12-01 | 1.0916 | 1.0916 | 9.16% |
基金全称 |
金元-国金-鑫丰量化对冲集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
261 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金元国金鑫丰量化对冲优先级 | 2014-12-17 | 股票策略 | 1.0194 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 金元证券聚宝1号 | 2013-04-25 | 其他 | 1.0325 | 2015-01-21 | 2.60% | 3.06% | 查看详情 |
| 03 | 金元国金鑫丰量化对冲普通级 | 2014-12-17 | 股票策略 | 1.2640 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 金元-国金-鑫丰量化对冲 | 2014-12-17 | 套利策略 | 1.3293 | 2015-12-31 | 19.77% | 21.78% | 查看详情 |
| 05 | 金元证券游马地1号 | 2013-04-10 | 股票策略 | 0.8929 | 2016-06-03 | -1.37% | -60.24% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭运作，不设开放期。 |
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