| 2015-03-06 | 1.3894 | 1.3894 | -0.22% |
| 2015-02-27 | 1.3924 | 1.3924 | 10.82% |
| 2015-02-06 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.2564 | 1.2564 | 1.29% |
| 2015-01-16 | 1.2404 | 1.2404 | 0.16% |
| 2015-01-09 | 1.2384 | 1.2384 | 4.30% |
| 2015-01-01 | 1.1874 | 1.1874 | 0.76% |
| 2014-12-26 | 1.1784 | 1.1784 | -7.98% |
| 2014-12-19 | 1.2806 | 1.2806 | -2.06% |
| 2014-12-12 | 1.3076 | 1.3076 | 3.24% |
| 2014-12-05 | 1.2666 | 1.2666 | 4.20% |
| 2014-11-28 | 1.2156 | 1.2156 | 13.33% |
| 2014-11-21 | 1.0726 | 1.0726 | 1.61% |
| 2014-11-14 | 1.0556 | 1.0556 | -4.35% |
| 2014-11-07 | 1.1036 | 1.1036 | -4.08% |
| 2014-11-01 | 1.1506 | 1.1506 | 2.22% |
| 2014-10-24 | 1.1256 | 1.1256 | 3.65% |
| 2014-10-17 | 1.0860 | 1.0860 | -5.65% |
| 2014-09-26 | 1.1510 | 1.1510 | 2.31% |
| 2014-09-19 | 1.1250 | 1.1250 | -1.83% |
| 2014-09-11 | 1.1460 | 1.1460 | 4.18% |
| 2014-08-11 | 1.1000 | 1.1000 | 11.68% |
| 2014-07-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.61% |
| 2014-06-09 | 0.9790 | 0.9790 | -0.81% |
| 2014-05-12 | 0.9870 | 0.9870 | -0.50% |
| 2014-04-14 | 0.9920 | 0.9920 | -0.70% |
| 2014-03-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 10.59% | 9.70% | 26.31% | -- | -- | -- | 38.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.69% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1171/15132 | 2081/14075 | 950/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 39.08% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 16.79% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.88% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.74 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.96 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.3894 | 1.3894 | -0.22% |
| 2015-02-01 | 1.3924 | 1.3924 | 10.82% |
| 2015-01-01 | 1.2564 | 1.2564 | 6.62% |
| 2014-12-01 | 1.1784 | 1.1784 | -3.06% |
| 2014-11-01 | 1.2156 | 1.2156 | 8.00% |
| 2014-10-01 | 1.1256 | 1.1256 | -2.21% |
| 2014-09-01 | 1.1510 | 1.1510 | 4.64% |
| 2014-08-01 | 1.1000 | 1.1000 | 11.68% |
| 2014-07-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.61% |
| 2014-06-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.81% |
| 2014-05-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.50% |
| 2014-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.70% |
| 2014-03-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.3894 | 1.3894 | 17.91% |
| 2014-12-01 | 1.1784 | 1.1784 | 2.38% |
| 2014-09-01 | 1.1510 | 1.1510 | 17.57% |
| 2014-06-01 | 0.9790 | 0.9790 | -2.00% |
| 2014-03-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
融投一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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