| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | -7.49% |
| 2015-12-04 | 1.0810 | 1.0810 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.0794 | 1.0794 | 0.14% |
| 2015-11-20 | 1.0779 | 1.0779 | 0.15% |
| 2015-11-13 | 1.0763 | 1.0763 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0748 | 1.0748 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 1.0732 | 1.0732 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0717 | 1.0717 | 0.15% |
| 2015-10-16 | 1.0701 | 1.0701 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0686 | 1.0686 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0655 | 1.0655 | 0.15% |
| 2015-09-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0624 | 1.0624 | 0.19% |
| 2015-09-02 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0593 | 1.0593 | 0.15% |
| 2015-08-21 | 1.0577 | 1.0577 | 0.15% |
| 2015-08-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.14% |
| 2015-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.15% |
| 2015-07-31 | 1.0530 | 1.0530 | 0.14% |
| 2015-07-24 | 1.0515 | 1.0515 | 0.15% |
| 2015-07-17 | 1.0499 | 1.0499 | 0.14% |
| 2015-07-10 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% |
| 2015-07-03 | 1.0468 | 1.0468 | 0.14% |
| 2015-06-26 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% |
| 2015-06-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% |
| 2015-06-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.15% |
| 2015-06-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.14% |
| 2015-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% |
| 2015-05-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.14% |
| 2015-05-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.15% |
| 2015-05-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.17% |
| 2015-04-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.13% |
| 2015-04-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.15% |
| 2015-04-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.16% |
| 2015-04-03 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% |
| 2015-03-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.16% |
| 2015-03-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.15% |
| 2015-03-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.16% |
| 2015-03-06 | 1.0204 | 1.0204 | 0.15% |
| 2015-02-27 | 1.0189 | 1.0189 | 0.23% |
| 2015-02-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% |
| 2015-02-13 | 1.0158 | 1.0158 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0142 | 1.0142 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.15% |
| 2015-01-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-12-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.11% |
| 2014-12-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% |
| 2014-12-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | -7.09% | -5.31% | -1.63% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1901/3021 | 2262/2775 | 1925/2378 | 1261/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.63% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
7.63% | -- | -- | -- | 7.11% |
最大回撤 |
-7.49% | -- | -- | -- | -7.49% |
夏普比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | -0.38 |
CALMAR比率 |
-0.22 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -7.36% |
| 2015-11-01 | 1.0794 | 1.0794 | 0.58% |
| 2015-10-01 | 1.0732 | 1.0732 | 0.62% |
| 2015-09-01 | 1.0666 | 1.0666 | 0.69% |
| 2015-08-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.60% |
| 2015-07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.74% |
| 2015-06-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.60% |
| 2015-05-01 | 1.0391 | 1.0391 | 0.63% |
| 2015-04-01 | 1.0326 | 1.0326 | 0.73% |
| 2015-03-01 | 1.0251 | 1.0251 | 0.61% |
| 2015-02-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.62% |
| 2015-01-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.66% |
| 2014-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -6.24% |
| 2015-09-01 | 1.0666 | 1.0666 | 2.04% |
| 2015-06-01 | 1.0453 | 1.0453 | 1.97% |
| 2015-03-01 | 1.0251 | 1.0251 | 1.90% |
| 2014-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
基金全称 |
安融二号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1710 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：平安证券有限责任公司是中国平安(保险)集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部，目前拥有平安财智投资管理有限公司，平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司，平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日，平安证券注册资本为55亿元，净资产101.98亿元，总资产618.78亿元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露，并披露本次发行的期限分类。本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划发行的新一期份额。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分期情况、份额代码、参与规模、参与下限、对应的退出日、预期收益率等。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
