关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-21 1.3627 1.3627 0.02%
2018-06-20 1.3624 1.3624 0.12%
2018-06-14 1.3607 1.3607 0.01%
2018-06-13 1.3605 1.3605 0.04%
2018-06-11 1.3599 1.3599 0.06%
2018-06-08 1.3591 1.3591 0.02%
2018-06-07 1.3588 1.3588 0.06%
2018-06-04 1.3580 1.3580 0.05%
2018-06-01 1.3573 1.3573 0.02%
2018-05-31 1.3570 1.3570 0.03%
2018-05-29 1.3566 1.3566 0.01%
2018-05-28 1.3565 1.3565 0.07%
2018-05-24 1.3555 1.3555 0.02%
2018-05-23 1.3552 1.3552 0.01%
2018-05-22 1.3550 1.3550 0.07%
2018-05-18 1.3540 1.3540 0.02%
2018-05-17 1.3537 1.3537 0.01%
2018-05-16 1.3535 1.3535 0.04%
2018-05-14 1.3530 1.3530 0.06%
2018-05-11 1.3522 1.3522 0.04%
2018-05-09 1.3516 1.3516 0.02%
2018-05-08 1.3513 1.3513 0.01%
2018-05-07 1.3511 1.3511 0.09%
2018-05-03 1.3499 1.3499 0.02%
2018-05-02 1.3496 1.3496 0.07%
2018-04-26 1.3486 1.3486 0.03%
2018-04-23 1.3482 1.3482 0.06%
2018-04-20 1.3474 1.3474 0.04%
2018-04-18 1.3469 1.3469 0.05%
2018-04-17 1.3462 1.3462 0.02%
2018-04-16 1.3459 1.3459 0.07%
2018-04-13 1.3449 1.3449 0.03%
2018-04-12 1.3445 1.3445 0.02%
2018-04-11 1.3442 1.3442 0.08%
2018-04-09 1.3431 1.3431 0.13%
2018-04-03 1.3413 1.3413 0.02%
2018-04-02 1.3410 1.3410 0.01%
2018-03-29 1.3409 1.3409 0.02%
2018-03-28 1.3406 1.3406 0.01%
2018-03-27 1.3404 1.3404 0.10%
2018-03-23 1.3391 1.3391 0.04%
2018-03-21 1.3385 1.3385 0.04%
2018-03-19 1.3380 1.3380 0.07%
2018-03-16 1.3370 1.3370 0.02%
2018-03-15 1.3367 1.3367 0.02%
2018-03-14 1.3364 1.3364 0.02%
2018-03-13 1.3361 1.3361 0.02%
2018-03-12 1.3358 1.3358 0.07%
2018-03-09 1.3348 1.3348 0.02%
2018-03-08 1.3345 1.3345 0.02%
2018-03-07 1.3342 1.3342 0.02%
2018-03-06 1.3339 1.3339 0.02%
2018-03-05 1.3336 1.3336 0.07%
2018-03-02 1.3327 1.3327 0.03%
2018-03-01 1.3323 1.3323 0.02%
2018-02-28 1.3320 1.3320 0.02%
2018-02-27 1.3318 1.3318 0.03%
2018-02-26 1.3314 1.3314 0.06%
2018-02-23 1.3306 1.3306 0.02%
2018-02-22 1.3303 1.3303 0.20%
2018-02-13 1.3277 1.3277 0.08%
2018-02-09 1.3266 1.3266 0.02%
2018-02-08 1.3263 1.3263 0.05%
2018-02-06 1.3257 1.3257 0.02%
2018-02-05 1.3254 1.3254 0.08%
2018-02-02 1.3244 1.3244 0.02%
2018-02-01 1.3241 1.3241 0.02%
2018-01-31 1.3238 1.3238 0.14%
2018-01-30 1.3220 1.3220 0.02%
2018-01-29 1.3217 1.3217 0.07%
2018-01-26 1.3208 1.3208 0.02%
2018-01-25 1.3205 1.3205 0.02%
2018-01-24 1.3202 1.3202 0.02%
2018-01-23 1.3199 1.3199 0.02%
2018-01-22 1.3196 1.3196 0.08%
2018-01-18 1.3185 1.3185 0.02%
2018-01-17 1.3182 1.3182 0.14%
2018-01-11 1.3163 1.3163 0.05%
2018-01-09 1.3156 1.3156 0.13%
2017-12-29 1.3139 1.3139 -0.02%
2017-12-27 1.3141 1.3141 0.02%
2017-12-26 1.3138 1.3138 0.09%
2017-12-22 1.3126 1.3126 0.02%
2017-12-21 1.3123 1.3123 0.05%
2017-12-19 1.3117 1.3117 0.02%
2017-12-18 1.3114 1.3114 0.07%
2017-12-15 1.3105 1.3105 0.07%
2017-12-12 1.3096 1.3096 0.11%
2017-12-08 1.3082 1.3082 0.02%
2017-12-07 1.3079 1.3079 0.05%
2017-12-05 1.3073 1.3073 0.03%
2017-12-04 1.3069 1.3069 0.06%
2017-12-01 1.3061 1.3061 0.02%
2017-11-30 1.3058 1.3058 0.02%
2017-11-29 1.3055 1.3055 0.02%
2017-11-28 1.3052 1.3052 0.02%
2017-11-27 1.3049 1.3049 0.06%
2017-11-24 1.3041 1.3041 0.02%
2017-11-23 1.3038 1.3038 0.04%
2017-11-21 1.3033 1.3033 0.09%
2017-11-17 1.3021 1.3021 0.02%
2017-11-16 1.3018 1.3018 0.02%
2017-11-15 1.3016 1.3016 0.02%
2017-11-14 1.3013 1.3013 0.02%
2017-11-13 1.3010 1.3010 0.06%
2017-11-10 1.3002 1.3002 0.02%
2017-11-09 1.2999 1.2999 0.02%
2017-11-08 1.2996 1.2996 0.02%
2017-11-07 1.2993 1.2993 0.10%
2017-11-03 1.2980 1.2980 0.02%
2017-11-02 1.2977 1.2977 0.02%
2017-11-01 1.2974 1.2974 0.02%
2017-10-31 1.2972 1.2972 0.01%
2017-10-30 1.2971 1.2971 0.09%
2017-10-26 1.2959 1.2959 0.02%
2017-10-25 1.2956 1.2956 0.05%
2017-10-23 1.2949 1.2949 0.08%
2017-10-20 1.2939 1.2939 0.02%
2017-10-19 1.2936 1.2936 0.03%
2017-10-18 1.2932 1.2932 0.02%
2017-10-17 1.2929 1.2929 0.02%
2017-10-16 1.2926 1.2926 0.08%
2017-10-13 1.2916 1.2916 0.02%
2017-10-12 1.2913 1.2913 0.02%
2017-10-11 1.2910 1.2910 0.02%
2017-10-10 1.2907 1.2907 0.02%
2017-10-09 1.2905 1.2905 0.15%
2017-09-29 1.2886 1.2886 0.02%
2017-09-28 1.2884 1.2884 0.03%
2017-09-26 1.2880 1.2880 0.02%
2017-09-25 1.2877 1.2877 0.09%
2017-09-22 1.2866 1.2866 0.04%
2017-09-20 1.2861 1.2861 0.02%
2017-09-19 1.2858 1.2858 0.02%
2017-09-18 1.2855 1.2855 0.07%
2017-09-15 1.2846 1.2846 0.02%
2017-09-14 1.2843 1.2843 0.06%
2017-09-11 1.2835 1.2835 0.09%
2017-09-07 1.2823 1.2823 0.02%
2017-09-06 1.2820 1.2820 0.02%
2017-09-05 1.2818 1.2818 0.02%
2017-09-04 1.2815 1.2815 0.05%
2017-09-01 1.2809 1.2809 0.02%
2017-08-31 1.2806 1.2806 0.01%
2017-08-30 1.2805 1.2805 0.02%
2017-08-29 1.2802 1.2802 0.09%
2017-08-24 1.2790 1.2790 0.05%
2017-08-22 1.2784 1.2784 0.02%
2017-08-21 1.2782 1.2782 0.05%
2017-08-18 1.2775 1.2775 0.02%
2017-08-17 1.2772 1.2772 0.08%
2017-08-14 1.2762 1.2762 0.07%
2017-08-11 1.2753 1.2753 0.02%
2017-08-10 1.2750 1.2750 0.02%
2017-08-09 1.2747 1.2747 0.02%
2017-08-08 1.2745 1.2745 0.03%
2017-08-07 1.2741 1.2741 0.06%
2017-08-04 1.2733 1.2733 0.04%
2017-08-02 1.2728 1.2728 0.03%
2017-07-31 1.2724 1.2724 0.09%
2017-07-27 1.2713 1.2713 0.02%
2017-07-26 1.2710 1.2710 0.02%
2017-07-25 1.2708 1.2708 0.09%
2017-07-21 1.2697 1.2697 0.04%
2017-07-19 1.2692 1.2692 0.02%
2017-07-18 1.2689 1.2689 0.06%
2017-07-17 1.2682 1.2682 0.07%
2017-07-14 1.2673 1.2673 0.05%
2017-07-12 1.2667 1.2667 0.12%
2017-07-07 1.2652 1.2652 0.13%
2017-06-30 1.2636 1.2636 0.21%
2017-06-23 1.2610 1.2610 0.13%
2017-06-16 1.2593 1.2593 0.14%
2017-06-09 1.2576 1.2576 0.14%
2017-06-02 1.2559 1.2559 0.13%
2017-05-26 1.2543 1.2543 0.14%
2017-05-19 1.2526 1.2526 0.16%
2017-05-12 1.2506 1.2506 0.16%
2017-05-05 1.2486 1.2486 0.14%
2017-04-28 1.2469 1.2469 0.16%
2017-04-21 1.2449 1.2449 0.14%
2017-04-14 1.2432 1.2432 0.13%
2017-04-07 1.2416 1.2416 0.11%
2017-03-31 1.2402 1.2402 0.07%
2017-03-24 1.2393 1.2393 0.10%
2017-03-17 1.2381 1.2381 0.13%
2017-03-10 1.2365 1.2365 0.14%
2017-03-03 1.2348 1.2348 0.13%
2017-02-24 1.2332 1.2332 0.12%
2017-02-17 1.2317 1.2317 0.13%
2017-02-10 1.2301 1.2301 0.13%
2017-02-03 1.2285 1.2285 0.17%
2017-01-26 1.2264 1.2264 0.08%
2017-01-20 1.2254 1.2254 0.11%
2017-01-13 1.2241 1.2241 0.14%
2017-01-06 1.2224 1.2224 0.15%
2016-12-30 1.2206 1.2206 0.07%
2016-12-23 1.2197 1.2197 0.11%
2016-12-16 1.2183 1.2183 0.12%
2016-12-09 1.2168 1.2168 0.14%
2016-12-02 1.2151 1.2151 0.12%
2016-11-25 1.2137 1.2137 0.14%
2016-11-18 1.2120 1.2120 0.13%
2016-11-11 1.2104 1.2104 0.16%
2016-11-04 1.2085 1.2085 0.13%
2016-10-28 1.2069 1.2069 0.12%
2016-10-21 1.2055 1.2055 0.14%
2016-10-14 1.2038 1.2038 0.02%
2016-10-13 1.2036 1.2036 0.63%
2016-09-30 1.1961 1.1961 0.04%
2016-09-29 1.1956 1.1956 0.34%
2016-09-23 1.1916 1.1916 0.19%
2016-09-14 1.1893 1.1893 0.11%
2016-09-09 1.1880 1.1880 0.15%
2016-09-02 1.1862 1.1862 0.16%
2016-08-26 1.1843 1.1843 0.03%
2016-08-19 1.1839 1.1839 0.59%
2016-08-05 1.1770 1.1770 0.14%
2016-07-29 1.1753 1.1753 0.02%
2016-07-28 1.1751 1.1751 0.12%
2016-07-22 1.1737 1.1737 0.14%
2016-07-15 1.1721 1.1721 0.15%
2016-07-08 1.1704 1.1704 0.14%
2016-07-01 1.1688 1.1688 0.01%
2016-06-30 1.1687 1.1687 0.10%
2016-06-24 1.1675 1.1675 0.13%
2016-06-16 1.1660 1.1660 16.60%
2014-11-12 1.0000 1.0000 0.00%
2014-10-29 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.85% 0.61% 1.88% 3.98% 8.23% -- -- 35.13%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58.22%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 161/4348 318/4348 255/4348 164/4348 273/4348 --/4348 --/4348 433/4348

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 8.06% 8.36% -- -- 9.95%

年化波动率

 2.86% 2.53% -- -- 1.58%

最大回撤

 0.02% 0.02% -- -- 0.02%

夏普比率

 1.91 2.79 -- -- 5.84

CALMAR比率

 530.59 549.98 -- -- 654.36

索提诺比率

 359.54 378.93 -- -- 483.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.3570 1.3570 0.82%
2018-04-01 1.3486 1.3486 0.79%
2018-03-01 1.3409 1.3409 0.80%
2018-02-01 1.3320 1.3320 1.05%
2018-01-01 1.3238 1.3238 0.95%
2017-12-01 1.3139 1.3139 0.00%
2017-11-01 1.3058 1.3058 1.00%
2017-10-01 1.2972 1.2972 0.52%
2017-09-01 1.2886 1.2886 0.60%
2017-08-01 1.2806 1.2806 0.98%
2017-07-01 1.2724 1.2724 0.57%
2017-06-01 1.2636 1.2636 0.61%
2017-05-01 1.2543 1.2543 0.46%
2017-04-01 1.2469 1.2469 0.43%
2017-03-01 1.2402 1.2402 0.00%
2017-02-01 1.2332 1.2332 0.64%
2017-01-01 1.2264 1.2264 0.33%
2016-12-01 1.2206 1.2206 0.45%
2016-11-01 1.2137 1.2137 0.56%
2016-10-01 1.2069 1.2069 0.90%
2016-09-01 1.1961 1.1961 0.00%
2016-08-01 1.1843 1.1843 0.77%
2016-07-01 1.1753 1.1753 0.56%
2016-06-01 1.1687 1.1687 16.87%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.3573 1.3573 0.00%
2018-04-01 1.3496 1.3496 0.00%
2018-03-01 1.3410 1.3410 0.00%
2018-02-01 1.3323 1.3323 0.00%
2018-01-01 1.3241 1.3241 0.00%
2017-12-01 1.3139 1.3139 0.00%
2017-11-01 1.3061 1.3061 0.00%
2017-10-01 1.2974 1.2974 0.00%
2017-09-01 1.2886 1.2886 0.00%
2017-08-01 1.2809 1.2809 0.00%
2017-07-01 1.2724 1.2724 0.00%
2017-06-01 1.2636 1.2636 0.00%
2017-05-01 1.2559 1.2559 0.00%
2017-04-01 1.2469 1.2469 0.00%
2017-03-01 1.2402 1.2402 0.00%
2017-02-01 1.2348 1.2348 0.00%
2017-01-01 1.2285 1.2285 0.00%
2016-12-01 1.2206 1.2206 0.00%
2016-11-01 1.2151 1.2151 0.00%
2016-10-01 1.2085 1.2085 0.00%
2016-09-01 1.1961 1.1961 0.00%
2016-06-01 1.1687 1.1687 16.87%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

宁聚投资

成立日期

2014-10-29

基金经理

葛鹏

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

宁聚投资

核心人物： 谢叶强

公司简介：浙江宁聚投资管理有限公司是一家专注于金融证券市场投资研究及向高净值客户提供低风险类资产管理服务的专业机构，是国内知名的阳光私募基金管理公司。

投资理念：立足市场中性，追求绝结收益，以低波动率获得低风险复利增长。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证