2016-04-11 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% |
2016-04-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
2016-04-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
2016-04-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
2016-04-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% |
2016-04-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
2016-03-31 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
2016-03-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
2016-03-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
2016-03-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
2016-03-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
2016-03-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
2016-03-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
2016-03-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
2016-03-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.05% |
2016-03-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
2016-03-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
2016-03-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
2016-03-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
2016-03-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% |
2016-03-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% |
2016-03-10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
2016-03-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
2016-03-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
2016-03-07 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% |
2016-03-04 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
2016-03-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
2016-03-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2016-03-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
2016-02-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% |
2016-02-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
2016-02-25 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
2016-02-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% |
2016-02-23 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
2016-02-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% |
2016-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
2016-02-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2016-02-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
2016-02-16 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
2016-02-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.17% |
2016-02-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
2016-02-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% |
2016-02-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
2016-02-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
2016-02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% |
2016-01-29 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
2016-01-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
2016-01-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
2016-01-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
2016-01-25 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% |
2016-01-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
2016-01-21 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2016-01-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
2016-01-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
2016-01-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% |
2016-01-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2016-01-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
2016-01-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
2016-01-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2016-01-11 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
2016-01-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
2016-01-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2016-01-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2016-01-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2016-01-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% |
2015-12-31 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
2015-12-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
2015-12-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
2015-12-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
2015-12-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2015-12-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
2015-12-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
2015-12-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
2015-12-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
2015-12-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
2015-12-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
2015-12-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2015-12-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
2015-12-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
2015-12-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2015-12-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2015-12-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
2015-12-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
2015-12-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
2015-12-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2015-12-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2015-12-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2015-12-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2015-11-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
2015-11-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2015-11-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
2015-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
2015-11-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2015-11-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
2015-11-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2015-11-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2015-11-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2015-11-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2015-11-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% |
2015-11-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2015-11-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2015-11-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2015-11-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
2015-11-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
2015-11-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
2015-11-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2015-11-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2015-11-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2015-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.50% | 1.48% | 2.65% | 2.65% | -- | -- | 2.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
103/603 | 186/403 | 168/369 | 173/304 | 127/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.65% | -- | -- | -- | 1.32% |
年化波动率 |
0.84% | -- | -- | -- | 0.79% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-0.66 | -- | -- | -- | -1.48 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.0247 | 1.0247 | 0.50% |
2016-02-01 | 1.0196 | 1.0196 | 0.50% |
2016-01-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.48% |
2015-12-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.51% |
2015-11-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0247 | 1.0247 | 1.49% |
2015-12-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
长江证券超越理财东湖1号集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
439 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 超越理财东湖1号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9814 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 超越理财东湖8号优先级 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 超越理财东湖8号进取级 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.0062 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 超越理财东湖8号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.0062 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 超越理财东湖5号优先级 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0134 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 超越理财东湖1号优先级 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.0265 | 2016-04-11 | 2.65% | 2.65% | 查看详情 |
07 | 超越理财东湖3号进取级 | 2014-10-31 | 定向增发 | 1.0454 | 2016-02-22 | -62.35% | -4.75% | 查看详情 |
08 | 超越理财东湖5号 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0677 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 长江超越理财东湖3号 | 2014-10-31 | 定向增发 | 1.0722 | 2016-02-22 | -36.66% | 2.59% | 查看详情 |
10 | 超越理财东湖3号优先级 | 2014-10-31 | 定向增发 | 1.0880 | 2016-02-22 | 3.52% | 7.30% | 查看详情 |
11 | 超越理财宝13号优先级 | 2014-09-17 | 其他 | 1.1112 | 2016-03-10 | 3.48% | 7.26% | 查看详情 |
12 | 长江超越理财宝10号 | 2014-06-24 | 定向增发 | 1.1266 | 2016-05-20 | -17.82% | -15.40% | 查看详情 |
13 | 超越理财宝13号 | 2014-09-17 | 其他 | 1.1836 | 2016-03-10 | 2.73% | 4.51% | 查看详情 |
14 | 超越理财宝13号进取级 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.3266 | 2016-03-10 | 1.50% | 0.27% | 查看详情 |
15 | 长江东湖5号定向增发 | 2015-01-21 | 定向增发 | 2.0514 | 2016-07-18 | 3.62% | 64.77% | 查看详情 |
16 | 超越理财东湖1号进取级 | 2014-12-12 | 股票策略 | 2.2107 | 2016-04-11 | 124.16% | 125.19% | 查看详情 |
17 | 长江东湖5号进取级 | 2015-01-21 | 定向增发 | 2.9152 | 2016-07-18 | 1.73% | 76.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设固定开放期,管理人有权临时开放特定份额的参与、赎回,具体开放时间见管理人公告。 |
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