| 2018-06-29 | 0.5180 | 0.5180 | -4.07% |
| 2018-05-31 | 0.5400 | 0.5400 | -8.47% |
| 2018-04-30 | 0.5900 | 0.5900 | -15.11% |
| 2018-03-30 | 0.6950 | 0.6950 | 2.81% |
| 2018-02-28 | 0.6760 | 0.6760 | 0.30% |
| 2018-01-31 | 0.6740 | 0.6740 | -13.59% |
| 2017-12-29 | 0.7800 | 0.7800 | -8.77% |
| 2017-11-30 | 0.8550 | 0.8550 | -17.87% |
| 2017-10-31 | 1.0410 | 1.0410 | 3.58% |
| 2017-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | 7.60% |
| 2017-08-31 | 0.9340 | 0.9340 | 6.99% |
| 2017-07-31 | 0.8730 | 0.8730 | 4.80% |
| 2017-06-30 | 0.8330 | 0.8330 | -3.59% |
| 2017-05-31 | 0.8640 | 0.8640 | -17.79% |
| 2017-04-28 | 1.0510 | 1.0510 | -9.00% |
| 2017-03-31 | 1.1550 | 1.1550 | 4.62% |
| 2017-02-28 | 1.1040 | 1.1040 | 15.24% |
| 2017-01-31 | 0.9580 | 0.9580 | 6.33% |
| 2016-12-30 | 0.9010 | 0.9010 | 9.61% |
| 2016-11-30 | 0.8220 | 0.8220 | 4.71% |
| 2016-10-31 | 0.7850 | 0.7850 | 4.25% |
| 2016-09-30 | 0.7530 | 0.7530 | -2.71% |
| 2016-08-31 | 0.7740 | 0.7740 | -4.33% |
| 2016-07-31 | 0.8090 | 0.8090 | -13.57% |
| 2016-06-30 | 0.9360 | 0.9360 | 4.00% |
| 2016-05-31 | 0.9000 | 0.9000 | -11.76% |
| 2016-04-30 | 1.0200 | 1.0200 | -0.29% |
| 2016-04-05 | 1.0230 | 1.0230 | 19.93% |
| 2016-02-29 | 0.8530 | 0.8530 | -4.16% |
| 2016-01-31 | 0.8900 | 0.8900 | -25.34% |
| 2015-12-31 | 1.1920 | 1.1920 | -16.88% |
| 2015-11-30 | 1.4340 | 1.4340 | 13.63% |
| 2015-10-31 | 1.2620 | 1.2620 | 19.17% |
| 2015-09-30 | 1.0590 | 1.0590 | -11.75% |
| 2015-08-31 | 1.2000 | 1.2000 | -15.13% |
| 2015-08-07 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 1.4140 | 1.4140 | -3.74% |
| 2015-07-31 | 1.4690 | 1.4690 | -42.17% |
| 2015-06-30 | 2.5400 | 2.5400 | -4.90% |
| 2015-05-29 | 2.6710 | 2.6710 | 8.36% |
| 2015-04-30 | 2.4650 | 2.4650 | 17.05% |
| 2015-03-31 | 2.1060 | 2.1060 | 12.02% |
| 2015-02-27 | 1.8800 | 1.8800 | -0.84% |
| 2015-01-31 | 1.8960 | 1.8960 | 3.72% |
| 2014-12-31 | 1.8280 | 1.8280 | 2.70% |
| 2014-12-19 | 1.7800 | 1.7800 | 10.29% |
| 2014-12-12 | 1.6140 | 1.6140 | 12.47% |
| 2014-12-05 | 1.4350 | 1.4350 | 17.82% |
| 2014-11-28 | 1.2180 | 1.2180 | 8.65% |
| 2014-10-31 | 1.1210 | 1.1210 | 2.47% |
| 2014-09-30 | 1.0940 | 1.0940 | 5.80% |
| 2014-09-05 | 1.0340 | 1.0340 | 3.82% |
| 2014-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.50% |
| 2014-08-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-24.36% | -15.11% | -12.46% | -43.32% | -43.86% | -76.06% | -- | -41.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.85% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10575/44568 | 8946/44568 | 11809/44568 | 10246/44568 | 9900/44568 | 2751/44568 | --/44568 | 15366/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-37.82% | -22.33% | -26.54% | -- | -12.35% |
年化波动率 |
16.41% | 8.19% | 11.51% | -- | 12.43% |
最大回撤 |
50.24% | 55.15% | 79.61% | -- | 80.61% |
夏普比率 |
-2.46 | -2.89 | -2.38 | -- | -1.05 |
CALMAR比率 |
-0.75 | -0.40 | -0.33 | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-0.80 | -0.45 | -0.37 | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.5900 | 0.5900 | -15.11% |
| 2018-03-01 | 0.6950 | 0.6950 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.6760 | 0.6760 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.6740 | 0.6740 | -13.59% |
| 2017-12-01 | 0.7800 | 0.7800 | -8.77% |
| 2017-11-01 | 0.8550 | 0.8550 | -17.87% |
| 2017-10-01 | 1.0410 | 1.0410 | 3.58% |
| 2017-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 7.60% |
| 2017-08-01 | 0.9340 | 0.9340 | 6.99% |
| 2017-07-01 | 0.8730 | 0.8730 | 4.80% |
| 2017-06-01 | 0.8330 | 0.8330 | -3.59% |
| 2017-05-01 | 0.8640 | 0.8640 | -17.79% |
| 2017-04-01 | 1.0510 | 1.0510 | -9.00% |
| 2017-03-01 | 1.1550 | 1.1550 | 4.62% |
| 2017-02-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9580 | 0.9580 | 6.33% |
| 2016-12-01 | 0.9010 | 0.9010 | 9.61% |
| 2016-11-01 | 0.8220 | 0.8220 | 4.71% |
| 2016-10-01 | 0.7850 | 0.7850 | 4.25% |
| 2016-09-01 | 0.7530 | 0.7530 | -24.30% |
| 2016-08-01 | 0.7740 | 0.7740 | -4.33% |
| 2016-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | -13.57% |
| 2016-06-01 | 0.9360 | 0.9360 | 4.00% |
| 2016-05-01 | 0.9000 | 0.9000 | -11.76% |
| 2016-04-01 | 1.0200 | 1.0200 | 19.58% |
| 2016-03-01 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8530 | 0.8530 | -4.16% |
| 2016-01-01 | 0.8900 | 0.8900 | -25.34% |
| 2015-12-01 | 1.1920 | 1.1920 | -16.88% |
| 2015-11-01 | 1.4340 | 1.4340 | 13.63% |
| 2015-10-01 | 1.2620 | 1.2620 | 19.17% |
| 2015-09-01 | 1.0590 | 1.0590 | -11.75% |
| 2015-08-01 | 1.2000 | 1.2000 | -18.31% |
| 2015-07-01 | 1.4690 | 1.4690 | -42.17% |
| 2015-06-01 | 2.5400 | 2.5400 | -4.90% |
| 2015-05-01 | 2.6710 | 2.6710 | 8.36% |
| 2015-04-01 | 2.4650 | 2.4650 | 17.05% |
| 2015-03-01 | 2.1060 | 2.1060 | 12.02% |
| 2015-02-01 | 1.8800 | 1.8800 | -0.84% |
| 2015-01-01 | 1.8960 | 1.8960 | 3.72% |
| 2014-12-01 | 1.8280 | 1.8280 | 50.08% |
| 2014-11-01 | 1.2180 | 1.2180 | 8.65% |
| 2014-10-01 | 1.1210 | 1.1210 | 2.47% |
| 2014-09-01 | 1.0940 | 1.0940 | 9.84% |
| 2014-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2018-04-01 | 0.5900 | 0.5900 | -15.11% |
| 2018-03-01 | 0.6950 | 0.6950 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.6760 | 0.6760 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.6740 | 0.6740 | -13.59% |
| 2017-12-01 | 0.7800 | 0.7800 | -8.77% |
| 2017-11-01 | 0.8550 | 0.8550 | -17.87% |
| 2017-10-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9340 | 0.9340 | -19.13% |
| 2017-03-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7530 | 0.7530 | -24.30% |
| 2016-06-01 | 0.9360 | 0.9360 | 9.73% |
| 2016-03-01 | 0.8530 | 0.8530 | -28.44% |
| 2015-12-01 | 1.1920 | 1.1920 | 12.56% |
| 2015-09-01 | 1.0590 | 1.0590 | -58.31% |
| 2015-06-01 | 2.5400 | 2.5400 | 20.61% |
| 2015-03-01 | 2.1060 | 2.1060 | 15.21% |
| 2014-12-01 | 1.8280 | 1.8280 | 67.09% |
| 2014-09-01 | 1.0940 | 1.0940 | 9.40% |
基金全称 |
佳盈一期证券投资基金 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 佳盈四期基金 | 2015-02-05 | 股票策略 | 0.4130 | 2018-03-28 | -25.36% | -41.44% | 查看详情 |
| 02 | 佳盈三期证券投资基金 | 2015-01-26 | 股票策略 | 0.5280 | 2018-04-30 | -23.26% | -37.22% | 查看详情 |
| 03 | 佳盈二期基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 0.5360 | 2018-04-30 | -43.40% | -38.18% | 查看详情 |
| 04 | 佳盈一期 | 2014-08-05 | 股票策略 | 0.5900 | 2018-04-30 | -43.32% | -43.86% | 查看详情 |
| 05 | 佳盈积极成长 | 2015-02-02 | 股票策略 | 0.7210 | 2018-01-31 | -10.66% | -32.36% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度的前三个交易日 |
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