| 2018-06-29 | 1.6960 | 1.6960 | -4.56% |
| 2018-05-31 | 1.7770 | 1.7770 | 8.42% |
| 2018-04-30 | 1.6390 | 1.6390 | -5.91% |
| 2018-03-30 | 1.7420 | 1.7420 | 6.35% |
| 2018-02-28 | 1.6380 | 1.6380 | -1.80% |
| 2018-01-31 | 1.6680 | 1.6680 | 1.89% |
| 2017-12-29 | 1.6370 | 1.6370 | 5.27% |
| 2017-11-30 | 1.5550 | 1.5550 | -11.19% |
| 2017-11-03 | 1.7510 | 1.7510 | 9.71% |
| 2017-10-31 | 1.5960 | 1.5960 | 10.91% |
| 2017-09-29 | 1.4390 | 1.4390 | 3.90% |
| 2017-08-31 | 1.3850 | 1.3850 | 1.24% |
| 2017-07-31 | 1.3680 | 1.3680 | -1.37% |
| 2017-06-30 | 1.3870 | 1.3870 | 8.27% |
| 2017-05-31 | 1.2810 | 1.2810 | 2.48% |
| 2017-04-28 | 1.2500 | 1.2500 | 1.21% |
| 2017-03-31 | 1.2350 | 1.2350 | 5.29% |
| 2017-02-28 | 1.1730 | 1.1730 | 2.00% |
| 2017-01-31 | 1.1500 | 1.1500 | -2.54% |
| 2016-12-30 | 1.1800 | 1.1800 | -2.48% |
| 2016-11-30 | 1.2100 | 1.2100 | 0.41% |
| 2016-10-31 | 1.2050 | 1.2050 | 2.38% |
| 2016-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.1770 | 1.1770 | 5.66% |
| 2016-08-01 | 1.1140 | 1.1140 | -1.33% |
| 2016-07-25 | 1.1290 | 1.1290 | 1.07% |
| 2016-06-30 | 1.1170 | 1.1170 | 1.27% |
| 2016-06-25 | 1.1030 | 1.1030 | -0.63% |
| 2016-05-31 | 1.1100 | 1.1100 | 3.26% |
| 2016-05-25 | 1.0750 | 1.0750 | -1.74% |
| 2016-04-29 | 1.0940 | 1.0940 | -1.35% |
| 2016-04-25 | 1.1090 | 1.1090 | -0.98% |
| 2016-03-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.72% |
| 2016-03-25 | 1.1120 | 1.1120 | 6.01% |
| 2016-02-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2016-02-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.48% |
| 2016-01-29 | 1.0420 | 1.0420 | -1.23% |
| 2016-01-25 | 1.0550 | 1.0550 | -10.97% |
| 2015-12-31 | 1.1850 | 1.1850 | -4.51% |
| 2015-12-25 | 1.2410 | 1.2410 | 1.39% |
| 2015-12-21 | 1.2240 | 1.2240 | 8.90% |
| 2015-11-30 | 1.1240 | 1.1240 | -3.02% |
| 2015-11-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.52% |
| 2015-11-20 | 1.1530 | 1.1530 | 4.34% |
| 2015-10-30 | 1.1050 | 1.1050 | 2.31% |
| 2015-10-25 | 1.0800 | 1.0800 | 2.86% |
| 2015-10-20 | 1.0500 | 1.0500 | 5.95% |
| 2015-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | 2.38% |
| 2015-09-25 | 0.9680 | 0.9680 | 3.86% |
| 2015-08-25 | 0.9320 | 0.9320 | -25.74% |
| 2015-07-25 | 1.2550 | 1.2550 | -1.95% |
| 2015-06-25 | 1.2800 | 1.2800 | -7.31% |
| 2015-05-25 | 1.3810 | 1.3810 | 4.23% |
| 2015-04-25 | 1.3250 | 1.3250 | -1.92% |
| 2015-03-25 | 1.3510 | 1.3510 | 26.38% |
| 2015-02-25 | 1.0690 | 1.0690 | 2.99% |
| 2015-01-25 | 1.0380 | 1.0380 | 3.90% |
| 2014-12-25 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.12% | -5.91% | -1.74% | 2.69% | 31.12% | 23.70% | -- | 63.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.79% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2206/44568 | 9221/44568 | 6306/44568 | 2209/44568 | 1405/44568 | 520/44568 | --/44568 | 2925/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.28% | 25.92% | 10.83% | -- | 19.04% |
年化波动率 |
13.75% | 11.43% | 7.62% | -- | 6.07% |
最大回撤 |
11.19% | 11.19% | 25.74% | -- | 32.51% |
夏普比率 |
1.43 | 2.15 | 1.31 | -- | 3.02 |
CALMAR比率 |
1.99 | 2.32 | 0.42 | -- | 0.59 |
索提诺比率 |
1.76 | 2.08 | 0.32 | -- | 0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.7770 | 1.7770 | 8.42% |
| 2018-04-01 | 1.6390 | 1.6390 | -5.91% |
| 2018-03-01 | 1.7420 | 1.7420 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.6380 | 1.6380 | -1.80% |
| 2018-01-01 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5550 | 1.5550 | -2.57% |
| 2017-10-01 | 1.5960 | 1.5960 | 10.91% |
| 2017-09-01 | 1.4390 | 1.4390 | 3.90% |
| 2017-08-01 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.3680 | 1.3680 | -1.37% |
| 2017-06-01 | 1.3870 | 1.3870 | 8.27% |
| 2017-05-01 | 1.2810 | 1.2810 | 2.48% |
| 2017-04-01 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1500 | 1.1500 | -2.54% |
| 2016-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | -2.48% |
| 2016-11-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.41% |
| 2016-10-01 | 1.2050 | 1.2050 | 2.38% |
| 2016-09-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1770 | 1.1770 | 4.25% |
| 2016-07-01 | 1.1290 | 1.1290 | 1.07% |
| 2016-06-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.63% |
| 2016-05-01 | 1.1100 | 1.1100 | 1.46% |
| 2016-04-01 | 1.0940 | 1.0940 | -2.32% |
| 2016-03-01 | 1.1200 | 1.1200 | 6.77% |
| 2016-02-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.67% |
| 2016-01-01 | 1.0420 | 1.0420 | -12.07% |
| 2015-12-01 | 1.1850 | 1.1850 | 5.43% |
| 2015-11-01 | 1.1240 | 1.1240 | 1.72% |
| 2015-10-01 | 1.1050 | 1.1050 | 11.50% |
| 2015-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | 6.33% |
| 2015-08-01 | 0.9320 | 0.9320 | -25.74% |
| 2015-07-01 | 1.2550 | 1.2550 | -1.95% |
| 2015-06-01 | 1.2800 | 1.2800 | -7.31% |
| 2015-05-01 | 1.3810 | 1.3810 | 4.23% |
| 2015-04-01 | 1.3250 | 1.3250 | -1.92% |
| 2015-03-01 | 1.3510 | 1.3510 | 26.38% |
| 2015-02-01 | 1.0690 | 1.0690 | 2.99% |
| 2015-01-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.90% |
| 2014-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.7770 | 1.7770 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.6390 | 1.6390 | -5.91% |
| 2018-03-01 | 1.7420 | 1.7420 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.6380 | 1.6380 | -1.80% |
| 2018-01-01 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5550 | 1.5550 | -2.57% |
| 2017-10-01 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.3680 | 1.3680 | -1.37% |
| 2017-06-01 | 1.3870 | 1.3870 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1500 | 1.1500 | -2.54% |
| 2016-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | -2.54% |
| 2016-11-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1170 | 1.1170 | -0.27% |
| 2016-03-01 | 1.1200 | 1.1200 | -5.49% |
| 2015-12-01 | 1.1850 | 1.1850 | 19.58% |
| 2015-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | -22.58% |
| 2015-06-01 | 1.2800 | 1.2800 | -5.26% |
| 2015-03-01 | 1.3510 | 1.3510 | 35.24% |
| 2014-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
基金全称 |
合美成长私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 合美成长 | 2014-11-03 | 股票策略 | 1.6390 | 2018-04-30 | 2.69% | 31.12% | 查看详情 |
| 02 | 合美成长 | 2014-11-03 | 股票策略 | 1.6390 | 2018-04-30 | 2.69% | 31.12% | 查看详情 |
| 03 | 睿信成长1期 | 2010-01-08 | 股票策略 | 1.7981 | 2018-05-04 | -11.48% | -9.87% | 查看详情 |
| 04 | 睿信5期 | 2010-09-28 | 股票策略 | 2.1571 | 2018-04-10 | 3.58% | 8.91% | 查看详情 |
| 05 | 睿信1期 | 2007-02-08 | 股票策略 | 2.2368 | 2018-04-10 | -10.41% | -17.82% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月25日为开放日，若遇节假日则顺延 |
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