| 2016-12-16 | 1.3180 | 2.1760 | 2.09% |
| 2016-12-09 | 1.2910 | 2.1490 | 1.10% |
| 2016-12-02 | 1.2770 | 2.1350 | 12.02% |
| 2016-07-29 | 1.1400 | 1.9980 | -0.61% |
| 2016-07-01 | 1.1470 | 2.0050 | -0.86% |
| 2016-06-30 | 1.1570 | 2.0150 | -1.28% |
| 2016-06-24 | 1.1720 | 2.0300 | -1.84% |
| 2016-06-17 | 1.1940 | 2.0520 | -0.50% |
| 2016-06-15 | 1.2000 | 2.0580 | 0.08% |
| 2016-06-08 | 1.1990 | 2.0570 | -0.50% |
| 2016-06-03 | 1.2050 | 2.0630 | -3.52% |
| 2016-05-27 | 1.2490 | 2.1070 | -2.95% |
| 2016-05-20 | 1.2870 | 2.1450 | 2.22% |
| 2016-05-13 | 1.2590 | 2.1170 | 3.03% |
| 2016-05-06 | 1.2220 | 2.0800 | 5.98% |
| 2016-04-29 | 1.1530 | 2.0110 | 0.52% |
| 2016-04-22 | 1.1470 | 2.0050 | -3.69% |
| 2016-04-15 | 1.1910 | 2.0490 | -3.56% |
| 2016-04-08 | 1.2350 | 2.0930 | 3.87% |
| 2016-04-01 | 1.1890 | 2.0470 | 4.94% |
| 2016-03-18 | 1.1330 | 1.9910 | -2.83% |
| 2016-03-11 | 1.1660 | 2.0240 | -0.43% |
| 2016-03-04 | 1.1710 | 2.0290 | -1.76% |
| 2016-02-05 | 1.1920 | 2.0500 | -1.49% |
| 2016-01-29 | 1.2100 | 2.0680 | -1.22% |
| 2016-01-22 | 1.2250 | 2.0830 | -0.81% |
| 2016-01-15 | 1.2350 | 2.0930 | 0.98% |
| 2016-01-08 | 1.2230 | 2.0810 | 0.91% |
| 2016-01-07 | 1.2120 | 2.0700 | 0.17% |
| 2015-12-31 | 1.2100 | 2.0680 | -1.94% |
| 2015-12-25 | 1.2340 | 2.0920 | -7.63% |
| 2015-12-18 | 1.3360 | 2.1940 | -0.60% |
| 2015-12-11 | 1.3440 | 2.2020 | -6.28% |
| 2015-12-04 | 1.4340 | 2.2920 | -34.61% |
| 2015-11-27 | 2.1930 | 2.1930 | -4.90% |
| 2015-11-20 | 2.3060 | 2.3060 | 14.56% |
| 2015-11-13 | 2.0130 | 2.0130 | 14.05% |
| 2015-11-06 | 1.7650 | 1.7650 | 8.02% |
| 2015-10-30 | 1.6340 | 1.6340 | 9.08% |
| 2015-10-23 | 1.4980 | 1.4980 | 4.10% |
| 2015-10-16 | 1.4390 | 1.4390 | 1.84% |
| 2015-10-15 | 1.4130 | 1.4130 | -3.35% |
| 2015-10-09 | 1.4620 | 1.4620 | -6.16% |
| 2015-10-08 | 1.5580 | 1.5580 | -10.25% |
| 2015-09-30 | 1.7360 | 1.7360 | -3.07% |
| 2015-09-29 | 1.7910 | 1.7910 | 11.66% |
| 2015-09-25 | 1.6040 | 1.6040 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 1.6040 | 1.6040 | 25.21% |
| 2015-09-18 | 1.2810 | 1.2810 | 2.81% |
| 2015-09-17 | 1.2460 | 1.2460 | 1.88% |
| 2015-09-11 | 1.2230 | 1.2230 | -3.47% |
| 2015-09-10 | 1.2670 | 1.2670 | -19.09% |
| 2015-09-02 | 1.5660 | 1.5660 | 2.76% |
| 2015-09-01 | 1.5240 | 1.5240 | 0.40% |
| 2015-08-28 | 1.5180 | 1.5180 | -8.44% |
| 2015-08-27 | 1.6580 | 1.6580 | 2.79% |
| 2015-08-21 | 1.6130 | 1.6130 | -4.39% |
| 2015-08-20 | 1.6870 | 1.6870 | 12.24% |
| 2015-08-14 | 1.5030 | 1.5030 | 1.83% |
| 2015-08-13 | 1.4760 | 1.4760 | -18.86% |
| 2015-08-07 | 1.8190 | 1.8190 | 2.59% |
| 2015-08-06 | 1.7730 | 1.7730 | 3.26% |
| 2015-07-31 | 1.7170 | 1.7170 | 3.06% |
| 2015-07-30 | 1.6660 | 1.6660 | -4.31% |
| 2015-07-24 | 1.7410 | 1.7410 | 21.16% |
| 2015-07-17 | 1.4370 | 1.4370 | -0.48% |
| 2015-07-16 | 1.4440 | 1.4440 | 3.29% |
| 2015-07-10 | 1.3980 | 1.3980 | -5.54% |
| 2015-07-09 | 1.4800 | 1.4800 | 28.47% |
| 2015-07-03 | 1.1520 | 1.1520 | -4.56% |
| 2015-06-26 | 1.2070 | 1.2070 | -1.39% |
| 2015-06-19 | 1.2240 | 1.2240 | 11.68% |
| 2015-04-16 | 1.0960 | 1.0960 | 1.76% |
| 2015-04-10 | 1.0770 | 1.0770 | -0.37% |
| 2015-04-03 | 1.0810 | 1.0810 | 5.67% |
| 2015-03-27 | 1.0230 | 1.0230 | -0.39% |
| 2015-03-26 | 1.0270 | 1.0270 | -14.98% |
| 2015-03-20 | 1.2080 | 1.2080 | -4.96% |
| 2015-03-19 | 1.2710 | 1.2710 | 10.81% |
| 2015-03-13 | 1.1470 | 1.1470 | -4.26% |
| 2015-03-06 | 1.1980 | 1.1980 | -6.48% |
| 2015-02-13 | 1.2810 | 1.2810 | 28.10% |
| 2014-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 15.61% | 15.61% | 9.83% | -1.93% | -- | -- | 117.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.51% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | -- | -- | -- |
同类排名 |
75/167 | 106/131 | 84/122 | 76/108 | 37/77 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.94% | 45.14% | -- | -- | 45.14% |
年化波动率 |
16.46% | 48.46% | -- | -- | 47.54% |
最大回撤 |
-21.47% | -32.77% | -- | -- | -32.77% |
夏普比率 |
-1.21 | 0.78 | -- | -- | 0.76 |
CALMAR比率 |
-0.09 | 1.38 | -- | -- | 1.38 |
索提诺比率 |
-1.48 | 1.86 | -- | -- | 1.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1400 | 1.9980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1400 | 1.9980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1400 | 1.9980 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1400 | 1.9980 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1400 | 1.9980 | -1.47% |
| 2016-06-01 | 1.1570 | 2.0150 | -7.36% |
| 2016-05-01 | 1.2490 | 2.1070 | 8.32% |
| 2016-04-01 | 1.1530 | 2.0110 | 1.77% |
| 2016-03-01 | 1.1330 | 1.9910 | -4.95% |
| 2016-02-01 | 1.1920 | 2.0500 | -1.49% |
| 2016-01-01 | 1.2100 | 2.0680 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.2100 | 2.0680 | -11.81% |
| 2015-11-01 | 2.1930 | 2.1930 | 34.21% |
| 2015-10-01 | 1.6340 | 1.6340 | -5.88% |
| 2015-09-01 | 1.7360 | 1.7360 | 14.36% |
| 2015-08-01 | 1.5180 | 1.5180 | -11.59% |
| 2015-07-01 | 1.7170 | 1.7170 | 42.25% |
| 2015-06-01 | 1.2070 | 1.2070 | 10.13% |
| 2015-05-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0960 | 1.0960 | 7.14% |
| 2015-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | -20.14% |
| 2015-02-01 | 1.2810 | 1.2810 | 28.10% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1400 | 1.9980 | -1.47% |
| 2016-06-01 | 1.1570 | 2.0150 | 2.12% |
| 2016-03-01 | 1.1330 | 1.9910 | -6.37% |
| 2015-12-01 | 1.2100 | 2.0680 | 11.41% |
| 2015-09-01 | 1.7360 | 1.7360 | 43.83% |
| 2015-06-01 | 1.2070 | 1.2070 | 17.99% |
| 2015-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
熵一2号全球宏观配置基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-04 | 0.8580 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 熵一5号 | 2015-12-09 | 其他 | 0.9880 | 2018-05-04 | 3.46% | -5.00% | 查看详情 |
| 02 | 熵一全球宏观配置旗舰 | 2015-12-02 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 熵一3号全球宏观配置基金 | 2015-04-21 | 对冲策略 | 1.7620 | 2016-12-16 | 9.92% | -1.40% | 查看详情 |
| 04 | 熵一2号基金 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.3180 | 2016-12-16 | 9.83% | -1.93% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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