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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.6118 1.6118 -1.39%
2018-06-15 1.6346 1.6346 1.01%
2018-06-08 1.6183 1.6183 0.31%
2018-06-01 1.6133 1.6133 -0.17%
2018-05-25 1.6160 1.6160 -0.73%
2018-05-18 1.6279 1.6279 -0.02%
2018-05-11 1.6282 1.6282 0.09%
2018-05-04 1.6268 1.6268 -0.17%
2018-04-27 1.6295 1.6295 -0.11%
2018-04-20 1.6313 1.6313 -0.98%
2018-04-13 1.6474 1.6474 0.49%
2018-04-04 1.6394 1.6394 0.36%
2018-03-30 1.6336 1.6336 1.00%
2018-03-16 1.6175 1.6175 -0.14%
2018-03-09 1.6197 1.6197 -0.01%
2018-03-02 1.6199 1.6199 0.12%
2018-02-23 1.6179 1.6179 0.19%
2018-02-14 1.6149 1.6149 0.11%
2018-02-09 1.6131 1.6131 -0.58%
2018-02-02 1.6225 1.6225 0.26%
2018-01-26 1.6183 1.6183 0.71%
2018-01-19 1.6069 1.6069 0.43%
2018-01-12 1.6000 1.6000 0.03%
2018-01-05 1.5995 1.5995 0.56%
2017-12-22 1.5906 1.5906 0.11%
2017-12-20 1.5889 1.5889 -0.07%
2017-12-15 1.5900 1.5900 0.18%
2017-12-08 1.5872 1.5872 0.31%
2017-12-01 1.5823 1.5823 -1.39%
2017-11-24 1.6046 1.6046 -1.53%
2017-11-20 1.6295 1.6295 -0.42%
2017-11-17 1.6364 1.6364 -0.09%
2017-11-10 1.6379 1.6379 -6.46%
2017-11-03 1.7510 1.7510 8.58%
2017-10-27 1.6127 1.6127 0.54%
2017-10-20 1.6040 1.6040 -0.32%
2017-10-13 1.6091 1.6091 0.51%
2017-09-30 1.6009 1.6009 0.02%
2017-09-29 1.6006 1.6006 0.06%
2017-09-20 1.5996 1.5996 -0.24%
2017-09-15 1.6035 1.6035 0.21%
2017-09-08 1.6002 1.6002 0.12%
2017-09-01 1.5983 1.5983 0.40%
2017-08-25 1.5919 1.5919 0.25%
2017-08-18 1.5880 1.5880 -0.08%
2017-08-11 1.5892 1.5892 0.30%
2017-08-04 1.5845 1.5845 0.05%
2017-07-28 1.5837 1.5837 0.18%
2017-07-21 1.5809 1.5809 -0.13%
2017-07-20 1.5829 1.5829 -0.19%
2017-07-14 1.5859 1.5859 0.38%
2017-07-07 1.5799 1.5799 0.02%
2017-06-30 1.5796 1.5796 0.15%
2017-06-23 1.5772 1.5772 0.29%
2017-06-20 1.5727 1.5727 -0.06%
2017-06-16 1.5737 1.5737 0.14%
2017-06-09 1.5715 1.5715 0.33%
2017-06-02 1.5663 1.5663 -0.22%
2017-05-26 1.5697 1.5697 -0.11%
2017-05-19 1.5714 1.5714 0.03%
2017-05-12 1.5710 1.5710 0.00%
2017-05-05 1.5710 1.5710 -0.09%
2017-04-28 1.5724 1.5724 0.07%
2017-04-21 1.5713 1.5713 0.03%
2017-04-20 1.5709 1.5709 -0.17%
2017-04-14 1.5735 1.5735 0.04%
2017-04-07 1.5728 1.5728 0.20%
2017-03-31 1.5696 1.5696 0.34%
2017-03-20 1.5643 1.5643 -0.17%
2017-03-17 1.5670 1.5670 0.01%
2017-03-10 1.5669 1.5669 0.05%
2017-03-03 1.5661 1.5661 -0.34%
2017-02-24 1.5715 1.5715 -0.01%
2017-02-20 1.5716 1.5716 -0.04%
2017-02-17 1.5722 1.5722 0.10%
2017-02-10 1.5707 1.5707 0.04%
2017-02-03 1.5701 1.5701 -0.03%
2017-01-26 1.5706 1.5706 0.20%
2017-01-20 1.5675 1.5675 -0.09%
2017-01-13 1.5689 1.5689 0.10%
2017-01-06 1.5674 1.5674 0.14%
2016-12-30 1.5652 1.5652 0.18%
2016-12-23 1.5624 1.5624 0.06%
2016-12-20 1.5615 1.5615 -0.74%
2016-12-16 1.5731 1.5731 -0.01%
2016-12-09 1.5732 1.5732 -0.39%
2016-12-02 1.5793 1.5793 2.47%
2016-11-25 1.5412 1.5412 1.06%
2016-11-18 1.5251 1.5251 -0.07%
2016-11-11 1.5262 1.5262 0.36%
2016-11-04 1.5207 1.5207 0.08%
2016-10-28 1.5195 1.5195 0.13%
2016-10-21 1.5176 1.5176 -0.01%
2016-10-20 1.5177 1.5177 -0.16%
2016-10-14 1.5202 1.5202 0.32%
2016-09-30 1.5153 1.5153 0.05%
2016-09-23 1.5145 1.5145 0.04%
2016-09-20 1.5139 1.5139 -0.11%
2016-09-14 1.5156 1.5156 0.05%
2016-09-09 1.5149 1.5149 0.07%
2016-09-02 1.5138 1.5138 0.36%
2016-08-26 1.5083 1.5083 0.00%
2016-08-19 1.5083 1.5083 0.03%
2016-08-12 1.5079 1.5079 -0.11%
2016-08-05 1.5095 1.5095 0.19%
2016-07-29 1.5067 1.5067 0.07%
2016-07-22 1.5057 1.5057 -0.03%
2016-07-20 1.5061 1.5061 -0.30%
2016-07-15 1.5107 1.5107 -0.40%
2016-07-08 1.5167 1.5167 -0.19%
2016-07-01 1.5196 1.5196 0.14%
2016-06-24 1.5174 1.5174 0.13%
2016-06-20 1.5154 1.5154 -0.12%
2016-06-17 1.5172 1.5172 -0.09%
2016-06-08 1.5186 1.5186 0.10%
2016-06-03 1.5171 1.5171 -0.06%
2016-05-27 1.5180 1.5180 0.02%
2016-05-20 1.5177 1.5177 -0.07%
2016-05-13 1.5187 1.5187 0.28%
2016-05-06 1.5145 1.5145 0.19%
2016-04-29 1.5117 1.5117 0.22%
2016-04-22 1.5084 1.5084 0.13%
2016-04-20 1.5064 1.5064 -0.27%
2016-04-15 1.5105 1.5105 0.07%
2016-04-08 1.5095 1.5095 0.75%
2016-04-01 1.4983 1.4983 -0.19%
2016-03-31 1.5012 1.5012 0.62%
2016-03-25 1.4919 1.4919 0.33%
2016-03-18 1.4870 1.4870 0.17%
2016-03-11 1.4845 1.4845 -0.19%
2016-03-04 1.4873 1.4873 0.07%
2016-02-26 1.4863 1.4863 -0.16%
2016-02-19 1.4887 1.4887 0.24%
2016-02-05 1.4852 1.4852 0.20%
2016-01-29 1.4822 1.4822 -0.04%
2016-01-22 1.4828 1.4828 -0.02%
2016-01-20 1.4831 1.4831 -0.18%
2016-01-15 1.4858 1.4858 -0.18%
2016-01-08 1.4885 1.4885 0.28%
2015-12-31 1.4844 1.4844 0.22%
2015-12-25 1.4812 1.4812 -0.46%
2015-12-18 1.4880 1.4880 0.39%
2015-12-11 1.4822 1.4822 0.01%
2015-12-04 1.4821 1.4821 0.14%
2015-11-27 1.4800 1.4800 0.20%
2015-11-20 1.4770 1.4770 -0.37%
2015-11-13 1.4825 1.4825 -0.03%
2015-11-06 1.4830 1.4830 0.10%
2015-10-30 1.4815 1.4815 0.14%
2015-10-23 1.4795 1.4795 0.88%
2015-10-20 1.4666 1.4666 -0.29%
2015-10-16 1.4708 1.4708 0.46%
2015-10-09 1.4641 1.4641 0.10%
2015-09-30 1.4627 1.4627 0.26%
2015-09-25 1.4589 1.4589 1.11%
2015-09-18 1.4429 1.4429 0.01%
2015-09-11 1.4428 1.4428 0.92%
2015-09-02 1.4297 1.4297 0.06%
2015-08-28 1.4288 1.4288 0.23%
2015-08-21 1.4255 1.4255 0.18%
2015-08-20 1.4229 1.4229 0.28%
2015-08-14 1.4189 1.4189 0.52%
2015-08-07 1.4115 1.4115 0.05%
2015-07-31 1.4108 1.4108 0.26%
2015-07-24 1.4071 1.4071 -0.09%
2015-07-20 1.4084 1.4084 -0.16%
2015-07-17 1.4106 1.4106 1.44%
2015-07-10 1.3906 1.3906 -0.71%
2015-07-03 1.4005 1.4005 4.57%
2015-06-30 1.3393 1.3393 -1.83%
2015-06-26 1.3642 1.3642 2.04%
2015-06-19 1.3369 1.3369 -0.42%
2015-06-12 1.3425 1.3425 2.19%
2015-06-05 1.3137 1.3137 1.58%
2015-05-29 1.2933 1.2933 1.16%
2015-05-22 1.2785 1.2785 0.20%
2015-05-20 1.2759 1.2759 -0.82%
2015-05-15 1.2864 1.2864 0.65%
2015-05-08 1.2781 1.2781 0.39%
2015-04-30 1.2731 1.2731 0.58%
2015-04-24 1.2658 1.2658 0.31%
2015-04-20 1.2619 1.2619 -0.57%
2015-04-17 1.2691 1.2691 1.44%
2015-04-10 1.2511 1.2511 0.51%
2015-04-03 1.2447 1.2447 0.16%
2015-03-31 1.2427 1.2427 0.37%
2015-03-27 1.2381 1.2381 0.65%
2015-03-20 1.2301 1.2301 -0.11%
2015-03-13 1.2315 1.2315 0.02%
2015-03-06 1.2313 1.2313 0.51%
2015-02-27 1.2251 1.2251 0.10%
2015-02-17 1.2239 1.2239 -0.09%
2015-02-13 1.2250 1.2250 0.61%
2015-02-06 1.2176 1.2176 0.89%
2015-01-30 1.2068 1.2068 0.40%
2015-01-20 1.2020 1.2020 -1.56%
2015-01-16 1.2211 1.2211 1.03%
2015-01-09 1.2086 1.2086 5.74%
2014-12-31 1.1430 1.1430 1.46%
2014-12-26 1.1266 1.1266 9.89%
2014-12-19 1.0252 1.0252 2.52%
2014-12-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.71% -0.77% 0.27% -7.09% 3.55% 27.28% -- 62.68%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18.21%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 3270/44568 5016/44568 4507/44568 3056/44568 4701/44568 687/44568 --/44568 3243/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.19% 3.11% 6.85% -- 17.34%

年化波动率

 2.67% 2.09% 2.20% -- 3.69%

最大回撤

 9.63% 9.63% 9.63% -- 9.63%

夏普比率

 -0.15 0.87 2.72 -- 4.50

CALMAR比率

 0.23 0.32 0.71 -- 1.80

索提诺比率

 -0.04 0.05 0.44 -- 1.53

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.6160 1.6160 -0.66%
2018-04-01 1.6295 1.6295 -0.25%
2018-03-01 1.6336 1.6336 0.00%
2018-02-01 1.6179 1.6179 0.68%
2018-01-01 1.6183 1.6183 1.85%
2017-12-01 1.5906 1.5906 -2.80%
2017-11-01 1.6046 1.6046 0.04%
2017-10-01 1.6127 1.6127 0.22%
2017-09-01 1.6009 1.6009 0.16%
2017-08-01 1.5919 1.5919 0.57%
2017-07-01 1.5837 1.5837 0.24%
2017-06-01 1.5796 1.5796 0.85%
2017-05-01 1.5697 1.5697 -0.08%
2017-04-01 1.5724 1.5724 -0.03%
2017-03-01 1.5696 1.5696 0.00%
2017-02-01 1.5715 1.5715 0.26%
2017-01-01 1.5706 1.5706 0.20%
2016-12-01 1.5652 1.5652 -0.89%
2016-11-01 1.5412 1.5412 1.43%
2016-10-01 1.5195 1.5195 0.28%
2016-09-01 1.5153 1.5153 -0.14%
2016-08-01 1.5083 1.5083 0.11%
2016-07-01 1.5067 1.5067 -0.71%
2016-06-01 1.5174 1.5174 -0.04%
2016-05-01 1.5180 1.5180 0.42%
2016-04-01 1.5117 1.5117 0.70%
2016-03-01 1.5012 1.5012 1.00%
2016-02-01 1.4863 1.4863 0.28%
2016-01-01 1.4822 1.4822 -0.15%
2015-12-01 1.4844 1.4844 0.30%
2015-11-01 1.4800 1.4800 -0.10%
2015-10-01 1.4815 1.4815 1.29%
2015-09-01 1.4627 1.4627 2.37%
2015-08-01 1.4288 1.4288 1.28%
2015-07-01 1.4108 1.4108 5.34%
2015-06-01 1.3393 1.3393 3.56%
2015-05-01 1.2933 1.2933 1.59%
2015-04-01 1.2731 1.2731 2.45%
2015-03-01 1.2427 1.2427 1.44%
2015-02-01 1.2251 1.2251 1.52%
2015-01-01 1.2068 1.2068 5.58%
2014-12-01 1.1430 1.1430 14.30%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.6133 1.6133 -0.83%
2018-04-01 1.6268 1.6268 -0.42%
2018-03-01 1.6336 1.6336 0.00%
2018-02-01 1.6199 1.6199 -0.16%
2018-01-01 1.6225 1.6225 0.00%
2017-12-01 1.5995 1.5995 0.00%
2017-11-01 1.5823 1.5823 -9.63%
2017-10-01 1.7510 1.7510 0.00%
2017-09-01 1.6009 1.6009 0.00%
2017-08-01 1.5983 1.5983 0.00%
2017-07-01 1.5845 1.5845 0.00%
2017-06-01 1.5796 1.5796 0.00%
2017-05-01 1.5663 1.5663 -0.39%
2017-04-01 1.5724 1.5724 0.00%
2017-03-01 1.5696 1.5696 0.00%
2017-02-01 1.5661 1.5661 -0.25%
2017-01-01 1.5701 1.5701 0.00%
2016-12-01 1.5652 1.5652 -0.90%
2016-11-01 1.5793 1.5793 0.00%
2016-10-01 1.5207 1.5207 0.00%
2016-09-01 1.5153 1.5153 -0.14%
2016-06-01 1.5174 1.5174 1.08%
2016-03-01 1.5012 1.5012 1.13%
2015-12-01 1.4844 1.4844 1.48%
2015-09-01 1.4627 1.4627 9.21%
2015-06-01 1.3393 1.3393 7.77%
2015-03-01 1.2427 1.2427 8.72%
2014-12-01 1.1430 1.1430 14.30%

基金全称

兴业信托·泛涵正元证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

泛涵投资

成立日期

2014-12-12

基金经理

陈美花

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

7196

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

陈美花

基金管理数：2

基金公司：泛涵投资

从业年限：12年

学历：硕士

履历背景：其他

基金公司

泛涵投资

核心人物： 陈美花

公司简介：北京泛涵投资管理有限公司(以下简称“泛涵投资”)成立于2014年5月，注册资本1000万元，是一家独特的投资管理公司，专注于量化高频交易。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 泛涵康元1号基金 -- 其他 1.1070 -- 0.73% 10.70% 查看详情
02 泛涵正元证券投资 2014-12-12 股票策略 1.6268 2018-05-04 -7.09% 3.55% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月20日

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