| 2015-03-20 | 0.9535 | 0.9535 | -0.46% |
| 2015-03-13 | 0.9579 | 0.9579 | -0.45% |
| 2015-03-06 | 0.9622 | 0.9622 | -0.49% |
| 2015-02-27 | 0.9669 | 0.9669 | -0.93% |
| 2015-02-13 | 0.9760 | 0.9760 | -0.44% |
| 2015-02-06 | 0.9803 | 0.9803 | -0.48% |
| 2015-01-30 | 0.9850 | 0.9850 | -0.44% |
| 2015-01-23 | 0.9894 | 0.9894 | -0.43% |
| 2015-01-16 | 0.9937 | 0.9937 | -0.47% |
| 2015-01-09 | 0.9984 | 0.9984 | -1.12% |
| 2014-12-31 | 1.0097 | 1.0097 | -0.33% |
| 2014-12-26 | 1.0130 | 1.0130 | 1.43% |
| 2014-12-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
| 2014-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.57% | -2.31% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -4.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.34% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1557/5676 | 2460/3564 | 2332/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -4.65% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.48% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.79 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -11.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 0.9535 | 0.9535 | -1.39% |
| 2015-02-01 | 0.9669 | 0.9669 | -1.84% |
| 2015-01-01 | 0.9850 | 0.9850 | -2.45% |
| 2014-12-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97% |
| 2015-03-01 | 0.9535 | 0.9535 | -5.57% |
| 2014-12-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97% |
基金全称 |
爱建证券万家2号集合资产管理计划劣后级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
48 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 爱建证券万家2号劣后级 | 2014-12-18 | 其他 | 0.9535 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 爱建证券万家2号 | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 爱建证券万家1号优先级A | 2014-04-15 | 其他 | 1.0169 | 2014-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 爱建证券万家1号 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0178 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 爱建证券万家2号优先级 | 2014-12-18 | 其他 | 1.0178 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 爱建证券万家1号优先级B | 2014-04-15 | 其他 | 1.0392 | 2014-10-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 爱建证券万家1号劣后级 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0439 | 2014-12-03 | 7.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 爱建证券万家1号优先级C | 2014-04-15 | 其他 | 1.0678 | 2014-12-03 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期。本集合计划存续期内不办理参与和退出业务。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
