| 2015-03-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-03-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2015-03-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-03-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2015-03-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-03-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2015-03-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2015-03-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2015-03-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2015-03-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2015-03-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2015-02-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.0330 | 1.0330 | 1.18% |
| 2015-02-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2015-02-16 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2015-02-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-02-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2015-02-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2015-02-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2015-02-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2015-01-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2015-01-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2015-01-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2015-01-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2015-01-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2015-01-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2015-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2015-01-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2014-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.79% | 0.77% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 4.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.33% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
359/4701 | 776/3021 | 329/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.88% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.86 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.77% |
| 2015-02-01 | 1.0330 | 1.0330 | 1.77% |
| 2015-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | 1.20% |
| 2014-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 3.79% |
| 2014-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
国泰君安君享质押易一号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-25 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
3557 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划次级份额不定期开放，具体开放或封闭由管理人确定，并提前以委托人认可的方式告知或在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以办理参与、退出业务。 |
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