| 2016-06-30 | 1.5077 | 1.5077 | 1.26% |
| 2016-05-31 | 1.4889 | 1.4889 | -0.29% |
| 2016-04-29 | 1.4933 | 1.4933 | 2.18% |
| 2016-03-31 | 1.4614 | 1.4614 | 1.58% |
| 2016-03-25 | 1.4387 | 1.4387 | 8.93% |
| 2016-02-26 | 1.3207 | 1.3207 | 5.29% |
| 2016-01-29 | 1.2543 | 1.2543 | -6.51% |
| 2016-01-22 | 1.3416 | 1.3416 | 4.49% |
| 2016-01-15 | 1.2840 | 1.2840 | -10.39% |
| 2016-01-08 | 1.4329 | 1.4329 | -13.80% |
| 2015-12-31 | 1.6623 | 1.6623 | -0.76% |
| 2015-12-25 | 1.6750 | 1.6750 | 3.88% |
| 2015-12-18 | 1.6124 | 1.6124 | 2.84% |
| 2015-12-11 | 1.5678 | 1.5678 | -0.81% |
| 2015-12-04 | 1.5806 | 1.5806 | 1.82% |
| 2015-11-27 | 1.5524 | 1.5524 | -1.40% |
| 2015-11-20 | 1.5744 | 1.5744 | 0.98% |
| 2015-11-13 | 1.5591 | 1.5591 | 0.43% |
| 2015-11-06 | 1.5525 | 1.5525 | 1.08% |
| 2015-10-30 | 1.5359 | 1.5359 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.5329 | 1.5329 | 0.29% |
| 2015-10-16 | 1.5285 | 1.5285 | 0.22% |
| 2015-10-09 | 1.5252 | 1.5252 | 0.07% |
| 2015-09-30 | 1.5241 | 1.5241 | 0.05% |
| 2015-09-25 | 1.5233 | 1.5233 | 0.03% |
| 2015-09-18 | 1.5229 | 1.5229 | -0.89% |
| 2015-09-11 | 1.5365 | 1.5365 | 0.90% |
| 2015-09-02 | 1.5228 | 1.5228 | -4.00% |
| 2015-08-28 | 1.5863 | 1.5863 | -3.88% |
| 2015-08-21 | 1.6503 | 1.6503 | -4.48% |
| 2015-08-14 | 1.7277 | 1.7277 | 0.82% |
| 2015-08-07 | 1.7137 | 1.7137 | -0.05% |
| 2015-07-31 | 1.7146 | 1.7146 | -0.61% |
| 2015-07-24 | 1.7252 | 1.7252 | -0.30% |
| 2015-07-17 | 1.7304 | 1.7304 | -0.40% |
| 2015-07-10 | 1.7373 | 1.7373 | -1.87% |
| 2015-07-03 | 1.7704 | 1.7704 | -12.06% |
| 2015-06-26 | 2.0132 | 2.0132 | -8.28% |
| 2015-06-19 | 2.1950 | 2.1950 | -12.22% |
| 2015-06-12 | 2.5007 | 2.5007 | 17.01% |
| 2015-05-29 | 2.1371 | 2.1371 | 5.70% |
| 2015-05-22 | 2.0218 | 2.0218 | 13.04% |
| 2015-05-15 | 1.7885 | 1.7885 | 7.88% |
| 2015-05-08 | 1.6579 | 1.6579 | 2.30% |
| 2015-04-30 | 1.6207 | 1.6207 | -0.73% |
| 2015-04-24 | 1.6327 | 1.6327 | 4.11% |
| 2015-04-17 | 1.5682 | 1.5682 | 0.54% |
| 2015-04-10 | 1.5598 | 1.5598 | 18.41% |
| 2015-03-20 | 1.3173 | 1.3173 | 7.88% |
| 2015-03-13 | 1.2211 | 1.2211 | 3.46% |
| 2015-03-06 | 1.1803 | 1.1803 | 2.55% |
| 2015-02-27 | 1.1510 | 1.1510 | 8.89% |
| 2015-02-06 | 1.0570 | 1.0570 | 5.70% |
| 2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.96% | 4.80% | -9.99% | -25.11% | -- | -- | 50.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.15% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1786/5676 | 1067/3564 | 610/3376 | 2264/2931 | 1370/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-25.11% | -- | -- | -- | 22.79% |
年化波动率 |
31.35% | -- | -- | -- | 43.13% |
最大回撤 |
-49.84% | -- | -- | -- | -49.84% |
夏普比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | 0.75 |
CALMAR比率 |
-0.50 | -- | -- | -- | 0.46 |
索提诺比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | 1.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.5077 | 1.5077 | 1.26% |
| 2016-05-01 | 1.4889 | 1.4889 | -0.29% |
| 2016-04-01 | 1.4933 | 1.4933 | 2.18% |
| 2016-03-01 | 1.4614 | 1.4614 | 10.65% |
| 2016-02-01 | 1.3207 | 1.3207 | 5.29% |
| 2016-01-01 | 1.2543 | 1.2543 | -24.54% |
| 2015-12-01 | 1.6623 | 1.6623 | 7.08% |
| 2015-11-01 | 1.5524 | 1.5524 | 1.07% |
| 2015-10-01 | 1.5359 | 1.5359 | 0.77% |
| 2015-09-01 | 1.5241 | 1.5241 | -3.92% |
| 2015-08-01 | 1.5863 | 1.5863 | -7.48% |
| 2015-07-01 | 1.7146 | 1.7146 | -14.83% |
| 2015-06-01 | 2.0132 | 2.0132 | -5.80% |
| 2015-05-01 | 2.1371 | 2.1371 | 31.86% |
| 2015-04-01 | 1.6207 | 1.6207 | 23.03% |
| 2015-03-01 | 1.3173 | 1.3173 | 14.45% |
| 2015-02-01 | 1.1510 | 1.1510 | 15.10% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.5077 | 1.5077 | 3.17% |
| 2016-03-01 | 1.4614 | 1.4614 | -12.09% |
| 2015-12-01 | 1.6623 | 1.6623 | 9.07% |
| 2015-09-01 | 1.5241 | 1.5241 | -24.29% |
| 2015-06-01 | 2.0132 | 2.0132 | 52.83% |
| 2015-03-01 | 1.3173 | 1.3173 | 31.73% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯石复元成长1号证券投资基金 |
封闭期限 |
2015-12-16 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯石风险缓冲1期 | 2011-07-29 | 股票策略 | 0.4591 | 2014-11-14 | -43.32% | -38.74% | 查看详情 |
| 02 | 岁腾一号 | 2009-03-02 | 股票策略 | 0.6667 | 2014-03-28 | 1.26% | -7.26% | 查看详情 |
| 03 | 东方新华凯石定增策略1号 | 2015-12-28 | 定向增发 | 0.7190 | 2016-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 凯石量化先锋1号 | 2015-07-20 | 股票策略 | 0.7980 | 2016-06-17 | -18.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 凯石灵活策略1号 | 2015-03-20 | 股票策略 | 0.7037 | 2016-07-08 | -9.43% | -24.83% | 查看详情 |
| 06 | 凯石超越1号 | 2015-12-25 | 定向增发 | 0.8130 | 2016-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 凯石量化选股1号 | -- | 股票策略 | 0.8270 | -- | 0.49% | -18.84% | 查看详情 |
| 08 | 凯石财汇6号B | -- | 定向增发 | 0.8425 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 凯石盈泰新经济1号 | 2015-04-03 | 股票策略 | 0.6490 | 2018-04-27 | 0.00% | 5.39% | 查看详情 |
| 10 | 凯石量化优选1号基金 | -- | 对冲策略 | 0.8496 | -- | -10.61% | -15.04% | 查看详情 |
| 11 | 凯石量化精英1号基金 | 2015-05-15 | 股票策略 | 0.8558 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 凯石财汇7号B | -- | 股票策略 | 0.8867 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 凯石财富专享1号 | -- | 股票策略 | 0.9840 | -- | -1.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 凯石价值8号 | -- | 组合策略 | 0.9850 | -- | -1.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 凯石益正卓越1号 | 2016-01-20 | 股票策略 | 0.9981 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 凯石新纪元 | -- | 股票策略 | 0.9990 | -- | -0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 凯石财汇6号 | -- | 定向增发 | 0.9993 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 凯石财富专享2号 | -- | 股票策略 | 0.9999 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 凯石双策略3号基金 | 2014-12-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 凯石金斗1号 | 2015-03-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 凯石价值1号 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 凯石财汇8号 | -- | 股票策略 | 1.0003 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 凯石财汇7号 | -- | 股票策略 | 1.0009 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 凯石益正卓越 | 2016-01-20 | 股票策略 | 1.0039 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 凯石财汇7号A1 | -- | 其他 | 1.0296 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 凯石财汇7号A3 | -- | 其他 | 1.0312 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 凯石财汇7号A2 | -- | 其他 | 1.0312 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 凯石财汇7号A4 | -- | 其他 | 1.0329 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 凯石财汇6号A1 | -- | 定向增发 | 1.0404 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 凯石财汇6号A2 | -- | 定向增发 | 1.0427 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 凯石财汇6号A3 | -- | 定向增发 | 1.0427 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 凯石至尊7号 | -- | 股票策略 | 1.0515 | -- | -25.72% | -46.97% | 查看详情 |
| 33 | 山东信托凯石华西1号 | -- | 股票策略 | 1.0694 | -- | 1.16% | -21.27% | 查看详情 |
| 34 | 凯石量化对冲1号基金 | 2014-12-28 | 套利策略 | 1.1423 | 2015-09-25 | 14.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 凯信01号 | 2009-07-20 | 股票策略 | 1.1707 | 2016-07-15 | 0.43% | -8.98% | 查看详情 |
| 36 | 凯石天盈 | -- | 股票策略 | 1.1801 | -- | 36.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 凯石价值7号 | -- | 定向增发 | 1.2987 | -- | 36.94% | 24.58% | 查看详情 |
| 38 | 金狮181号 | 2010-01-12 | 股票策略 | 1.3542 | 2015-01-09 | 24.10% | 55.53% | 查看详情 |
| 39 | 凯石复元成长1号 | 2014-12-17 | 其他 | 1.5077 | 2016-06-30 | -9.99% | -25.11% | 查看详情 |
| 40 | 凯石稳健增长1号 | 2014-07-16 | 其他 | 1.7630 | 2015-07-16 | 72.33% | 77.00% | 查看详情 |
| 41 | 黄金优选10期3号 | 2011-11-21 | 股票策略 | 2.3192 | 2018-05-04 | 0.24% | 8.30% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期后每3个月开放申购赎回 |
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