| 2016-07-01 | 1.0022 | 1.0911 | 0.14% |
| 2016-06-24 | 1.0008 | 1.0897 | -1.68% |
| 2016-06-17 | 1.0179 | 1.0883 | 0.18% |
| 2016-06-08 | 1.0161 | 1.0865 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0151 | 1.0855 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0137 | 1.0841 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0123 | 1.0827 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0109 | 1.0813 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0095 | 1.0799 | 0.14% |
| 2016-04-29 | 1.0081 | 1.0785 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.0066 | 1.0770 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.0052 | 1.0573 | 0.14% |
| 2016-04-08 | 1.0038 | 1.0559 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.0024 | 1.0545 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0010 | 1.0531 | -1.66% |
| 2016-03-18 | 1.0179 | 1.0700 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0165 | 1.0686 | 0.14% |
| 2016-03-04 | 1.0151 | 1.0672 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0137 | 1.0658 | 0.14% |
| 2016-02-19 | 1.0123 | 1.0644 | 0.28% |
| 2016-02-05 | 1.0095 | 1.0616 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 1.0081 | 1.0602 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.0066 | 1.0587 | 0.14% |
| 2016-01-15 | 1.0052 | 1.0573 | 0.14% |
| 2016-01-08 | 1.0038 | 1.0376 | 0.16% |
| 2015-12-31 | 1.0022 | 1.0360 | 0.12% |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0348 | -1.64% |
| 2015-12-18 | 1.0177 | 1.0515 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0163 | 1.0501 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0149 | 1.0487 | 0.28% |
| 2015-11-20 | 1.0121 | 1.0459 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 1.0107 | 1.0445 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0093 | 1.0431 | 0.14% |
| 2015-10-30 | 1.0079 | 1.0417 | 0.15% |
| 2015-10-23 | 1.0064 | 1.0402 | 0.14% |
| 2015-10-16 | 1.0050 | 1.0388 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0036 | 1.0374 | 0.18% |
| 2015-09-30 | 1.0018 | 1.0356 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0008 | 1.0346 | -1.64% |
| 2015-09-18 | 1.0175 | 1.0513 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0161 | 1.0499 | 0.18% |
| 2015-09-02 | 1.0143 | 1.0481 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0133 | 1.0471 | 0.14% |
| 2015-08-21 | 1.0119 | 1.0457 | 0.14% |
| 2015-08-14 | 1.0105 | 1.0443 | 0.14% |
| 2015-08-07 | 1.0091 | 1.0429 | 0.14% |
| 2015-07-31 | 1.0077 | 1.0415 | 0.15% |
| 2015-07-24 | 1.0062 | 1.0400 | 0.14% |
| 2015-07-17 | 1.0048 | 1.0386 | 0.14% |
| 2015-07-10 | 1.0034 | 1.0372 | 0.14% |
| 2015-07-03 | 1.0020 | 1.0358 | -1.54% |
| 2015-06-19 | 1.0177 | 1.0330 | 0.14% |
| 2015-06-12 | 1.0163 | 1.0316 | 0.14% |
| 2015-06-05 | 1.0149 | 1.0302 | 0.14% |
| 2015-05-29 | 1.0135 | 1.0288 | 0.14% |
| 2015-05-22 | 1.0121 | 1.0274 | 0.14% |
| 2015-05-15 | 1.0107 | 1.0260 | 0.14% |
| 2015-05-08 | 1.0093 | 1.0246 | 0.16% |
| 2015-04-30 | 1.0077 | 1.0230 | 0.13% |
| 2015-04-24 | 1.0064 | 1.0217 | 0.14% |
| 2015-04-17 | 1.0050 | 1.0203 | 0.14% |
| 2015-04-10 | 1.0036 | 1.0189 | 0.14% |
| 2015-04-03 | 1.0022 | 1.0175 | 0.14% |
| 2015-03-27 | 1.0008 | 1.0161 | -1.37% |
| 2015-03-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.14% |
| 2015-03-13 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% |
| 2015-03-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% |
| 2015-02-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2015-02-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% |
| 2015-02-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.14% |
| 2015-01-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.14% |
| 2015-01-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.14% |
| 2015-01-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.13% | -0.02% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 9.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2206/3021 | 1779/2775 | 1496/2378 | 1032/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.28% | -- | -- | -- | 2.05% |
年化波动率 |
2.90% | -- | -- | -- | 2.67% |
最大回撤 |
-1.68% | -- | -- | -- | -1.68% |
夏普比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | -0.64 |
CALMAR比率 |
0.16 | -- | -- | -- | 1.22 |
索提诺比率 |
-7.14 | -- | -- | -- | -3.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0008 | 1.0897 | -1.27% |
| 2016-05-01 | 1.0137 | 1.0841 | 0.56% |
| 2016-04-01 | 1.0081 | 1.0785 | 0.71% |
| 2016-03-01 | 1.0010 | 1.0531 | -1.25% |
| 2016-02-01 | 1.0137 | 1.0658 | 0.56% |
| 2016-01-01 | 1.0081 | 1.0602 | 0.59% |
| 2015-12-01 | 1.0022 | 1.0360 | 0.83% |
| 2015-11-01 | 1.0121 | 1.0459 | 0.42% |
| 2015-10-01 | 1.0079 | 1.0417 | 0.61% |
| 2015-09-01 | 1.0018 | 1.0356 | -1.13% |
| 2015-08-01 | 1.0133 | 1.0471 | 0.56% |
| 2015-07-01 | 1.0077 | 1.0415 | -0.98% |
| 2015-06-01 | 1.0177 | 1.0330 | 0.41% |
| 2015-05-01 | 1.0135 | 1.0288 | 0.58% |
| 2015-04-01 | 1.0077 | 1.0230 | 0.69% |
| 2015-03-01 | 1.0008 | 1.0161 | -0.96% |
| 2015-02-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.57% |
| 2015-01-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% |
| 2016-06-01 | 1.0008 | 1.0897 | -0.02% |
| 2016-03-01 | 1.0010 | 1.0531 | -0.12% |
| 2015-12-01 | 1.0022 | 1.0360 | 1.87% |
| 2015-09-01 | 1.0018 | 1.0356 | -1.56% |
| 2015-06-01 | 1.0177 | 1.0330 | 1.69% |
| 2015-03-01 | 1.0008 | 1.0161 | 0.08% |
基金全称 |
华泰证券浦华1号A份额4期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-21 | 0.0183 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.55% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，具体日期以管理人公告为准。开放期内投资者可以申请参与本计划优先级A份额，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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