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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-22 1.0090 1.1095 0.02%
2016-12-21 1.0088 1.1093 0.01%
2016-12-20 1.0087 1.1092 0.02%
2016-12-19 1.0085 1.1090 0.04%
2016-12-16 1.0081 1.1086 0.01%
2016-12-15 1.0080 1.1085 0.01%
2016-12-14 1.0079 1.1084 0.02%
2016-12-13 1.0077 1.1082 0.01%
2016-12-12 1.0076 1.1081 0.04%
2016-12-09 1.0072 1.1077 0.02%
2016-12-08 1.0070 1.1075 0.01%
2016-12-07 1.0069 1.1074 0.01%
2016-12-06 1.0068 1.1073 0.02%
2016-12-05 1.0066 1.1071 0.04%
2016-12-02 1.0062 1.1067 0.01%
2016-12-01 1.0061 1.1066 0.02%
2016-11-30 1.0059 1.1064 0.01%
2016-11-29 1.0058 1.1063 0.01%
2016-11-28 1.0057 1.1062 0.05%
2016-11-25 1.0052 1.1057 0.01%
2016-11-24 1.0051 1.1056 0.01%
2016-11-23 1.0050 1.1055 0.02%
2016-11-22 1.0048 1.1053 0.01%
2016-11-21 1.0047 1.1052 0.04%
2016-11-18 1.0043 1.1048 0.02%
2016-11-17 1.0041 1.1046 0.01%
2016-11-16 1.0040 1.1045 0.01%
2016-11-15 1.0039 1.1044 0.02%
2016-11-14 1.0037 1.1042 0.04%
2016-11-11 1.0033 1.1038 0.01%
2016-11-10 1.0032 1.1037 0.02%
2016-11-09 1.0030 1.1035 0.01%
2016-11-08 1.0029 1.1034 0.01%
2016-11-07 1.0028 1.1033 0.05%
2016-11-04 1.0023 1.1028 0.01%
2016-11-03 1.0022 1.1027 0.01%
2016-11-02 1.0021 1.1026 0.02%
2016-11-01 1.0019 1.1024 0.01%
2016-10-31 1.0018 1.1023 0.04%
2016-10-28 1.0014 1.1019 0.02%
2016-10-27 1.0012 1.1017 0.01%
2016-10-26 1.0011 1.1016 0.01%
2016-10-25 1.0010 1.1015 0.02%
2016-10-24 1.0008 1.1013 0.04%
2016-10-21 1.0004 1.1009 0.01%
2016-10-20 1.0003 1.1008 0.02%
2016-10-19 1.0001 1.1006 0.01%
2016-10-18 1.0000 1.1005 -2.44%
2016-10-17 1.0250 1.1004 0.04%
2016-10-14 1.0246 1.1000 0.02%
2016-10-13 1.0244 1.0998 0.01%
2016-10-12 1.0243 1.0997 0.02%
2016-10-11 1.0241 1.0995 0.01%
2016-10-10 1.0240 1.0994 0.04%
2016-10-07 1.0236 1.0990 0.02%
2016-10-06 1.0234 1.0988 0.01%
2016-10-05 1.0233 1.0987 0.01%
2016-10-04 1.0232 1.0986 0.02%
2016-10-03 1.0230 1.0984 0.04%
2016-09-30 1.0226 1.0980 0.01%
2016-09-29 1.0225 1.0979 0.02%
2016-09-28 1.0223 1.0977 0.01%
2016-09-27 1.0222 1.0976 0.01%
2016-09-26 1.0221 1.0975 0.04%
2016-09-23 1.0217 1.0971 0.02%
2016-09-22 1.0215 1.0969 0.01%
2016-09-21 1.0214 1.0968 0.02%
2016-09-20 1.0212 1.0966 0.01%
2016-09-19 1.0211 1.0965 0.07%
2016-09-14 1.0204 1.0958 0.01%
2016-09-13 1.0203 1.0957 0.02%
2016-09-12 1.0201 1.0955 0.04%
2016-09-09 1.0197 1.0951 0.01%
2016-09-08 1.0196 1.0950 0.01%
2016-09-07 1.0195 1.0949 0.02%
2016-09-06 1.0193 1.0947 0.01%
2016-09-05 1.0192 1.0946 0.04%
2016-09-02 1.0188 1.0942 0.02%
2016-09-01 1.0186 1.0940 0.01%
2016-08-31 1.0185 1.0939 0.01%
2016-08-30 1.0184 1.0938 0.02%
2016-08-29 1.0182 1.0936 0.04%
2016-08-26 1.0178 1.0932 0.01%
2016-08-25 1.0177 1.0931 0.02%
2016-08-24 1.0175 1.0929 0.01%
2016-08-23 1.0174 1.0928 0.01%
2016-08-22 1.0173 1.0927 0.05%
2016-08-19 1.0168 1.0922 0.01%
2016-08-18 1.0167 1.0921 0.01%
2016-08-17 1.0166 1.0920 0.02%
2016-08-16 1.0164 1.0918 0.01%
2016-08-15 1.0163 1.0917 0.04%
2016-08-12 1.0159 1.0913 0.02%
2016-08-11 1.0157 1.0911 0.01%
2016-08-10 1.0156 1.0910 0.01%
2016-08-09 1.0155 1.0909 0.02%
2016-08-08 1.0153 1.0907 0.04%
2016-08-05 1.0149 1.0903 0.01%
2016-08-04 1.0148 1.0902 0.02%
2016-08-03 1.0146 1.0900 0.01%
2016-08-02 1.0145 1.0899 0.01%
2016-08-01 1.0144 1.0898 0.05%
2016-07-29 1.0139 1.0893 0.01%
2016-07-28 1.0138 1.0892 0.01%
2016-07-27 1.0137 1.0891 0.02%
2016-07-26 1.0135 1.0889 0.01%
2016-07-25 1.0134 1.0888 0.04%
2016-07-22 1.0130 1.0884 0.02%
2016-07-21 1.0128 1.0882 0.01%
2016-07-20 1.0127 1.0881 0.01%
2016-07-19 1.0126 1.0880 0.02%
2016-07-18 1.0124 1.0878 0.04%
2016-07-15 1.0120 1.0874 0.01%
2016-07-14 1.0119 1.0873 0.02%
2016-07-13 1.0117 1.0871 0.01%
2016-07-12 1.0116 1.0870 0.01%
2016-07-11 1.0115 1.0869 0.04%
2016-07-08 1.0111 1.0865 0.02%
2016-07-07 1.0109 1.0863 0.01%
2016-07-06 1.0108 1.0862 0.02%
2016-07-05 1.0106 1.0860 0.01%
2016-07-04 1.0105 1.0859 0.04%
2016-07-01 1.0101 1.0855 0.01%
2016-06-30 1.0100 1.0854 0.02%
2016-06-29 1.0098 1.0852 0.01%
2016-06-28 1.0097 1.0851 0.02%
2016-06-27 1.0095 1.0849 0.04%
2016-06-24 1.0091 1.0845 0.01%
2016-06-23 1.0090 1.0844 0.02%
2016-06-22 1.0088 1.0842 0.01%
2016-06-21 1.0087 1.0841 0.01%
2016-06-20 1.0086 1.0840 0.04%
2016-06-17 1.0082 1.0836 0.02%
2016-06-16 1.0080 1.0834 0.01%
2016-06-15 1.0079 1.0833 0.02%
2016-06-14 1.0077 1.0831 0.01%
2016-06-13 1.0076 1.0830 0.04%
2016-06-10 1.0072 1.0826 0.03%
2016-06-08 1.0069 1.0823 0.01%
2016-06-07 1.0068 1.0822 0.02%
2016-06-06 1.0066 1.0820 0.04%
2016-06-03 1.0062 1.0816 0.01%
2016-06-02 1.0061 1.0815 0.01%
2016-06-01 1.0060 1.0814 0.02%
2016-05-31 1.0058 1.0812 0.01%
2016-05-30 1.0057 1.0811 0.04%
2016-05-27 1.0053 1.0807 0.02%
2016-05-26 1.0051 1.0805 0.01%
2016-05-25 1.0050 1.0804 0.01%
2016-05-24 1.0049 1.0803 0.02%
2016-05-23 1.0047 1.0801 0.04%
2016-05-20 1.0043 1.0797 0.01%
2016-05-19 1.0042 1.0796 0.02%
2016-05-18 1.0040 1.0794 0.01%
2016-05-17 1.0039 1.0793 0.02%
2016-05-16 1.0037 1.0791 0.04%
2016-05-13 1.0033 1.0787 0.01%
2016-05-12 1.0032 1.0786 0.01%
2016-05-11 1.0031 1.0785 0.02%
2016-05-10 1.0029 1.0783 0.01%
2016-05-09 1.0028 1.0782 0.04%
2016-05-06 1.0024 1.0778 0.02%
2016-05-05 1.0022 1.0776 0.01%
2016-05-04 1.0021 1.0775 0.01%
2016-05-03 1.0020 1.0774 0.06%
2016-04-29 1.0014 1.0768 0.01%
2016-04-28 1.0013 1.0767 0.02%
2016-04-27 1.0011 1.0765 0.01%
2016-04-26 1.0010 1.0764 0.01%
2016-04-25 1.0009 1.0763 0.05%
2016-04-22 1.0004 1.0758 0.01%
2016-04-21 1.0003 1.0757 0.01%
2016-04-20 1.0002 1.0756 0.02%
2016-04-19 1.0000 1.0754 -1.51%
2016-04-18 1.0153 1.0782 0.05%
2016-04-15 1.0148 1.0777 0.01%
2016-04-14 1.0147 1.0776 0.02%
2016-04-13 1.0145 1.0774 0.02%
2016-04-12 1.0143 1.0772 0.01%
2016-04-11 1.0142 1.0771 0.06%
2016-04-08 1.0136 1.0765 0.01%
2016-04-07 1.0135 1.0764 0.02%
2016-04-06 1.0133 1.0762 0.02%
2016-04-05 1.0131 1.0760 0.01%
2016-04-04 1.0130 1.0759 0.06%
2016-04-01 1.0124 1.0753 0.01%
2016-03-31 1.0123 1.0752 0.02%
2016-03-30 1.0121 1.0750 0.02%
2016-03-29 1.0119 1.0748 0.01%
2016-03-28 1.0118 1.0747 0.05%
2016-03-25 1.0113 1.0742 0.02%
2016-03-24 1.0111 1.0740 0.02%
2016-03-23 1.0109 1.0738 0.02%
2016-03-22 1.0107 1.0736 0.01%
2016-03-21 1.0106 1.0735 0.05%
2016-03-18 1.0101 1.0730 0.02%
2016-03-17 1.0099 1.0728 0.02%
2016-03-16 1.0097 1.0726 0.02%
2016-03-15 1.0095 1.0724 0.01%
2016-03-14 1.0094 1.0723 0.05%
2016-03-11 1.0089 1.0718 0.02%
2016-03-10 1.0087 1.0716 0.02%
2016-03-09 1.0085 1.0714 0.01%
2016-03-08 1.0084 1.0713 0.02%
2016-03-07 1.0082 1.0711 0.05%
2016-03-04 1.0077 1.0706 0.02%
2016-03-03 1.0075 1.0704 0.02%
2016-03-02 1.0073 1.0702 0.01%
2016-03-01 1.0072 1.0701 0.02%
2016-02-29 1.0070 1.0699 0.05%
2016-02-26 1.0065 1.0694 0.02%
2016-02-25 1.0063 1.0692 0.02%
2016-02-24 1.0061 1.0690 0.01%
2016-02-23 1.0060 1.0689 0.02%
2016-02-22 1.0058 1.0687 0.05%
2016-02-19 1.0053 1.0682 0.02%
2016-02-18 1.0051 1.0680 0.02%
2016-02-17 1.0049 1.0678 0.01%
2016-02-16 1.0048 1.0677 0.02%
2016-02-15 1.0046 1.0675 0.17%
2016-02-05 1.0029 1.0658 0.02%
2016-02-04 1.0027 1.0656 0.02%
2016-02-03 1.0025 1.0654 0.01%
2016-02-02 1.0024 1.0653 0.02%
2016-02-01 1.0022 1.0651 0.05%
2016-01-29 1.0017 1.0646 0.02%
2016-01-28 1.0015 1.0644 0.01%
2016-01-27 1.0014 1.0643 0.02%
2016-01-26 1.0012 1.0641 0.02%
2016-01-25 1.0010 1.0639 0.05%
2016-01-22 1.0005 1.0634 0.02%
2016-01-21 1.0003 1.0632 0.01%
2016-01-20 1.0002 1.0631 0.02%
2016-01-19 1.0000 1.0629 -2.67%
2016-01-18 1.0274 1.0627 0.05%
2016-01-15 1.0269 1.0622 0.02%
2016-01-14 1.0267 1.0620 0.01%
2016-01-13 1.0266 1.0619 0.02%
2016-01-12 1.0264 1.0617 0.02%
2016-01-11 1.0262 1.0615 0.05%
2016-01-08 1.0257 1.0610 0.02%
2016-01-07 1.0255 1.0608 0.01%
2016-01-06 1.0254 1.0607 0.01%
2016-01-05 1.0253 1.0606 0.02%
2016-01-04 1.0251 1.0604 0.07%
2015-12-31 1.0244 1.0597 0.01%
2015-12-30 1.0243 1.0596 0.02%
2015-12-29 1.0241 1.0594 0.02%
2015-12-28 1.0239 1.0592 0.05%
2015-12-25 1.0234 1.0587 0.02%
2015-12-24 1.0232 1.0585 0.01%
2015-12-23 1.0231 1.0584 0.02%
2015-12-22 1.0229 1.0582 0.02%
2015-12-21 1.0227 1.0580 0.05%
2015-12-18 1.0222 1.0575 0.02%
2015-12-17 1.0220 1.0573 0.01%
2015-12-16 1.0219 1.0572 0.02%
2015-12-15 1.0217 1.0570 0.02%
2015-12-14 1.0215 1.0568 0.05%
2015-12-11 1.0210 1.0563 0.02%
2015-12-10 1.0208 1.0561 0.01%
2015-12-09 1.0207 1.0560 0.02%
2015-12-08 1.0205 1.0558 0.02%
2015-12-07 1.0203 1.0556 0.05%
2015-12-04 1.0198 1.0551 0.02%
2015-12-03 1.0196 1.0549 0.01%
2015-12-02 1.0195 1.0548 0.02%
2015-12-01 1.0193 1.0546 0.02%
2015-11-30 1.0191 1.0544 0.05%
2015-11-27 1.0186 1.0539 0.01%
2015-11-26 1.0185 1.0538 0.02%
2015-11-25 1.0183 1.0536 0.02%
2015-11-24 1.0181 1.0534 0.02%
2015-11-23 1.0179 1.0532 0.05%
2015-11-20 1.0174 1.0527 0.01%
2015-11-19 1.0173 1.0526 0.02%
2015-11-18 1.0171 1.0524 0.02%
2015-11-17 1.0169 1.0522 0.02%
2015-11-16 1.0167 1.0520 0.05%
2015-11-13 1.0162 1.0515 0.01%
2015-11-12 1.0161 1.0514 0.02%
2015-11-11 1.0159 1.0512 0.02%
2015-11-10 1.0157 1.0510 0.01%
2015-11-09 1.0156 1.0509 0.06%
2015-11-06 1.0150 1.0503 0.01%
2015-11-05 1.0149 1.0502 0.02%
2015-11-04 1.0147 1.0500 0.02%
2015-11-03 1.0145 1.0498 0.01%
2015-11-02 1.0144 1.0497 0.06%
2015-10-30 1.0138 1.0491 0.01%
2015-10-29 1.0137 1.0490 0.02%
2015-10-28 1.0135 1.0488 0.02%
2015-10-27 1.0133 1.0486 0.01%
2015-10-26 1.0132 1.0485 0.05%
2015-10-23 1.0127 1.0480 0.02%
2015-10-22 1.0125 1.0478 0.02%
2015-10-21 1.0123 1.0476 0.02%
2015-10-20 1.0121 1.0474 0.01%
2015-10-19 1.0120 1.0473 0.05%
2015-10-16 1.0115 1.0468 0.02%
2015-10-15 1.0113 1.0466 0.02%
2015-10-14 1.0111 1.0464 0.02%
2015-10-13 1.0109 1.0462 0.01%
2015-10-12 1.0108 1.0461 0.05%
2015-10-09 1.0103 1.0456 0.02%
2015-10-08 1.0101 1.0454 0.14%
2015-09-30 1.0087 1.0440 0.01%
2015-09-29 1.0086 1.0439 0.02%
2015-09-28 1.0084 1.0437 0.05%
2015-09-25 1.0079 1.0432 0.02%
2015-09-24 1.0077 1.0430 0.02%
2015-09-23 1.0075 1.0428 0.01%
2015-09-22 1.0074 1.0427 0.02%
2015-09-21 1.0072 1.0425 0.05%
2015-09-18 1.0067 1.0420 0.02%
2015-09-17 1.0065 1.0418 0.02%
2015-09-16 1.0063 1.0416 0.01%
2015-09-15 1.0062 1.0415 0.02%
2015-09-14 1.0060 1.0413 0.05%
2015-09-11 1.0055 1.0408 0.02%
2015-09-10 1.0053 1.0406 0.02%
2015-09-09 1.0051 1.0404 0.01%
2015-09-08 1.0050 1.0403 0.02%
2015-09-07 1.0048 1.0401 0.08%
2015-09-02 1.0040 1.0393 0.02%
2015-09-01 1.0038 1.0391 0.02%
2015-08-31 1.0036 1.0389 0.05%
2015-08-28 1.0031 1.0384 0.02%
2015-08-27 1.0029 1.0382 0.01%
2015-08-26 1.0028 1.0381 0.02%
2015-08-25 1.0026 1.0379 0.02%
2015-08-24 1.0024 1.0377 0.05%
2015-08-21 1.0019 1.0372 0.02%
2015-08-20 1.0017 1.0370 0.01%
2015-08-19 1.0016 1.0369 0.02%
2015-08-18 1.0014 1.0367 0.02%
2015-08-17 1.0012 1.0365 0.05%
2015-08-14 1.0007 1.0360 0.02%
2015-08-13 1.0005 1.0358 0.01%
2015-08-12 1.0004 1.0357 0.02%
2015-08-11 1.0002 1.0355 0.02%
2015-08-10 1.0000 1.0353 -1.57%
2015-08-07 1.0160 1.0348 0.02%
2015-08-06 1.0158 1.0346 0.01%
2015-08-05 1.0157 1.0345 0.02%
2015-08-04 1.0155 1.0343 0.02%
2015-08-03 1.0153 1.0341 0.05%
2015-07-31 1.0148 1.0336 0.02%
2015-07-30 1.0146 1.0334 0.01%
2015-07-29 1.0145 1.0333 0.02%
2015-07-28 1.0143 1.0331 0.02%
2015-07-27 1.0141 1.0329 0.05%
2015-07-24 1.0136 1.0324 0.01%
2015-07-23 1.0135 1.0323 0.02%
2015-07-22 1.0133 1.0321 0.02%
2015-07-21 1.0131 1.0319 0.02%
2015-07-20 1.0129 1.0317 0.05%
2015-07-17 1.0124 1.0312 0.01%
2015-07-16 1.0123 1.0311 0.02%
2015-07-15 1.0121 1.0309 0.02%
2015-07-14 1.0119 1.0307 0.02%
2015-07-13 1.0117 1.0305 0.05%
2015-07-10 1.0112 1.0300 0.01%
2015-07-09 1.0111 1.0299 0.02%
2015-07-08 1.0109 1.0297 0.02%
2015-07-07 1.0107 1.0295 0.01%
2015-07-06 1.0106 1.0294 0.06%
2015-07-03 1.0100 1.0288 0.01%
2015-07-02 1.0099 1.0287 0.02%
2015-07-01 1.0097 1.0285 0.02%
2015-06-30 1.0095 1.0283 0.01%
2015-06-29 1.0094 1.0282 0.06%
2015-06-26 1.0088 1.0276 0.01%
2015-06-25 1.0087 1.0275 0.02%
2015-06-24 1.0085 1.0273 0.02%
2015-06-23 1.0083 1.0271 0.06%
2015-06-19 1.0077 1.0265 0.02%
2015-06-18 1.0075 1.0263 0.02%
2015-06-17 1.0073 1.0261 0.02%
2015-06-16 1.0071 1.0259 0.01%
2015-06-15 1.0070 1.0258 0.05%
2015-06-12 1.0065 1.0253 0.02%
2015-06-11 1.0063 1.0251 0.02%
2015-06-10 1.0061 1.0249 0.02%
2015-06-09 1.0059 1.0247 0.01%
2015-06-08 1.0058 1.0246 0.05%
2015-06-05 1.0053 1.0241 0.02%
2015-06-04 1.0051 1.0239 0.02%
2015-06-03 1.0049 1.0237 0.01%
2015-06-02 1.0048 1.0236 0.02%
2015-06-01 1.0046 1.0234 0.05%
2015-05-29 1.0041 1.0229 0.02%
2015-05-28 1.0039 1.0227 0.02%
2015-05-27 1.0037 1.0225 0.01%
2015-05-26 1.0036 1.0224 0.02%
2015-05-25 1.0034 1.0222 0.05%
2015-05-22 1.0029 1.0217 0.02%
2015-05-21 1.0027 1.0215 0.02%
2015-05-20 1.0025 1.0213 0.01%
2015-05-19 1.0024 1.0212 0.02%
2015-05-18 1.0022 1.0210 0.05%
2015-05-15 1.0017 1.0205 0.02%
2015-05-14 1.0015 1.0203 0.02%
2015-05-13 1.0013 1.0201 0.01%
2015-05-12 1.0012 1.0200 0.02%
2015-05-11 1.0010 1.0198 0.05%
2015-05-08 1.0005 1.0193 0.02%
2015-05-07 1.0003 1.0191 0.02%
2015-05-06 1.0001 1.0189 0.01%
2015-05-05 1.0000 1.0188 -1.83%
2015-05-04 1.0186 1.0186 0.07%
2015-04-30 1.0179 1.0179 0.01%
2015-04-29 1.0178 1.0178 0.02%
2015-04-28 1.0176 1.0176 0.02%
2015-04-27 1.0174 1.0174 0.05%
2015-04-24 1.0169 1.0169 0.02%
2015-04-23 1.0167 1.0167 0.01%
2015-04-22 1.0166 1.0166 0.02%
2015-04-21 1.0164 1.0164 0.02%
2015-04-20 1.0162 1.0162 0.05%
2015-04-17 1.0157 1.0157 0.02%
2015-04-16 1.0155 1.0155 0.01%
2015-04-15 1.0154 1.0154 0.02%
2015-04-14 1.0152 1.0152 0.02%
2015-04-13 1.0150 1.0150 0.05%
2015-04-10 1.0145 1.0145 0.02%
2015-04-09 1.0143 1.0143 0.01%
2015-04-08 1.0142 1.0142 0.02%
2015-04-07 1.0140 1.0140 0.07%
2015-04-03 1.0133 1.0133 0.02%
2015-04-02 1.0131 1.0131 0.01%
2015-04-01 1.0130 1.0130 0.02%
2015-03-31 1.0128 1.0128 0.02%
2015-03-30 1.0126 1.0126 0.05%
2015-03-27 1.0121 1.0121 0.01%
2015-03-26 1.0120 1.0120 0.02%
2015-03-25 1.0118 1.0118 0.02%
2015-03-24 1.0116 1.0116 0.02%
2015-03-23 1.0114 1.0114 0.05%
2015-03-20 1.0109 1.0109 0.01%
2015-03-19 1.0108 1.0108 0.02%
2015-03-18 1.0106 1.0106 0.02%
2015-03-17 1.0104 1.0104 0.02%
2015-03-16 1.0102 1.0102 0.05%
2015-03-13 1.0097 1.0097 0.01%
2015-03-12 1.0096 1.0096 0.02%
2015-03-11 1.0094 1.0094 0.02%
2015-03-10 1.0092 1.0092 0.01%
2015-03-09 1.0091 1.0091 0.06%
2015-03-06 1.0085 1.0085 0.01%
2015-03-05 1.0084 1.0084 0.02%
2015-03-04 1.0082 1.0082 0.02%
2015-03-03 1.0080 1.0080 0.01%
2015-03-02 1.0079 1.0079 0.06%
2015-02-27 1.0073 1.0073 0.01%
2015-02-26 1.0072 1.0072 0.02%
2015-02-25 1.0070 1.0070 0.14%
2015-02-17 1.0056 1.0056 0.01%
2015-02-16 1.0055 1.0055 0.05%
2015-02-13 1.0050 1.0050 0.02%
2015-02-12 1.0048 1.0048 0.02%
2015-02-11 1.0046 1.0046 0.02%
2015-02-10 1.0044 1.0044 0.01%
2015-02-09 1.0043 1.0043 0.05%
2015-02-06 1.0038 1.0038 0.02%
2015-02-05 1.0036 1.0036 0.02%
2015-02-04 1.0034 1.0034 0.02%
2015-02-03 1.0032 1.0032 0.01%
2015-02-02 1.0031 1.0031 0.05%
2015-01-30 1.0026 1.0026 0.02%
2015-01-29 1.0024 1.0024 0.02%
2015-01-28 1.0022 1.0022 0.01%
2015-01-27 1.0021 1.0021 0.02%
2015-01-26 1.0019 1.0019 0.05%
2015-01-23 1.0014 1.0014 0.02%
2015-01-22 1.0012 1.0012 0.02%
2015-01-21 1.0010 1.0010 0.01%
2015-01-20 1.0009 1.0009 0.02%
2015-01-19 1.0007 1.0007 0.05%
2015-01-16 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.42% 1.26% 2.53% 5.21% -- -- 10.95%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -8.24%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 323/4701 1455/3021 1314/2775 993/2378 545/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.21% -- -- -- 7.60%

年化波动率

 0.32% -- -- -- 1.68%

最大回撤

 -0.28% -- -- -- -1.83%

夏普比率

 6.67 -- -- -- 0.41

CALMAR比率

 18.74 -- -- -- 4.16

索提诺比率

 -- -- -- -- 1.56

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.0059 1.1064 0.41%
2016-10-01 1.0018 1.1023 0.42%
2016-09-01 1.0226 1.0980 0.41%
2016-08-01 1.0185 1.0939 0.46%
2016-07-01 1.0139 1.0893 0.39%
2016-06-01 1.0100 1.0854 0.41%
2016-05-01 1.0058 1.0812 0.44%
2016-04-01 1.0014 1.0768 0.16%
2016-03-01 1.0123 1.0752 0.52%
2016-02-01 1.0070 1.0699 0.53%
2016-01-01 1.0017 1.0646 0.48%
2015-12-01 1.0244 1.0597 0.52%
2015-11-01 1.0191 1.0544 0.52%
2015-10-01 1.0138 1.0491 0.51%
2015-09-01 1.0087 1.0440 0.51%
2015-08-01 1.0036 1.0389 -1.10%
2015-07-01 1.0148 1.0336 0.53%
2015-06-01 1.0095 1.0283 0.54%
2015-05-01 1.0041 1.0229 -1.36%
2015-04-01 1.0179 1.0179 0.50%
2015-03-01 1.0128 1.0128 0.55%
2015-02-01 1.0073 1.0073 0.47%
2015-01-01 1.0026 1.0026 0.24%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0226 1.0980 1.26%
2016-06-01 1.0100 1.0854 1.02%
2016-03-01 1.0123 1.0752 1.54%
2015-12-01 1.0244 1.0597 1.56%
2015-09-01 1.0087 1.0440 -0.08%
2015-06-01 1.0095 1.0283 -0.33%
2015-03-01 1.0128 1.0128 1.26%

基金全称

中信证券信泽财富67号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信银行股份有限公司总行营业部

基金公司

中信证券

成立日期

2015-01-16

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2016-01-19 0.0276
2 2016-04-19 0.0125
3 2016-10-18 0.0251

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中信证券

核心人物： 刘琦

公司简介：中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。

投资理念：公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段，这个理念的内涵和着力点也不一样，经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于：公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团，这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中，我们也深刻体会到，谋求客户资产的安全性稳健增值的同时，实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系，以研究创造价值，保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制，在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

0%

业绩报酬

--

开放日

以管理人公告为准，管理人应于封闭期结束前5个工作日公告开放期的期限等相关事宜。

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