| 2016-12-29 | 1.1800 | 1.1800 | 0.08% |
| 2016-12-26 | 1.1790 | 1.1790 | -0.17% |
| 2016-12-19 | 1.1810 | 1.1810 | -0.34% |
| 2016-12-12 | 1.1850 | 1.1850 | -0.17% |
| 2016-10-24 | 1.1870 | 1.1870 | -0.50% |
| 2016-10-17 | 1.1930 | 1.1930 | 0.68% |
| 2016-10-10 | 1.1850 | 1.1850 | 0.51% |
| 2016-09-26 | 1.1790 | 1.1790 | 0.17% |
| 2016-09-19 | 1.1770 | 1.1770 | 0.17% |
| 2016-09-12 | 1.1750 | 1.1750 | 0.34% |
| 2016-09-05 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% |
| 2016-08-29 | 1.1700 | 1.1700 | 0.60% |
| 2016-08-22 | 1.1630 | 1.1630 | 0.35% |
| 2016-08-15 | 1.1590 | 1.1590 | 0.35% |
| 2016-08-08 | 1.1550 | 1.1550 | 0.79% |
| 2016-08-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
| 2016-07-28 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% |
| 2016-07-27 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
| 2016-07-26 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
| 2016-07-25 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.1420 | 1.1420 | -0.70% |
| 2016-07-21 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% |
| 2016-07-20 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-07-19 | 1.1490 | 1.1490 | 0.35% |
| 2016-07-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.62% |
| 2016-05-31 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.18% |
| 2016-05-16 | 1.1360 | 1.1360 | 0.44% |
| 2016-05-03 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.1310 | 1.1310 | 0.27% |
| 2016-04-05 | 1.1280 | 1.1280 | -20.84% |
| 2016-04-01 | 1.4250 | 1.4250 | 1.50% |
| 2016-03-11 | 1.4040 | 1.4040 | 25.92% |
| 2016-01-08 | 1.1150 | 1.1150 | 0.36% |
| 2015-12-18 | 1.1110 | 1.1110 | 0.45% |
| 2015-11-20 | 1.1060 | 1.1060 | -0.81% |
| 2015-11-13 | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% |
| 2015-11-06 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 2015-10-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.36% |
| 2015-10-16 | 1.1130 | 1.1130 | 1.46% |
| 2015-08-21 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2015-08-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.73% |
| 2015-08-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.46% |
| 2015-07-31 | 1.0850 | 1.0850 | 0.56% |
| 2015-07-10 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09% |
| 2015-07-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.56% |
| 2015-06-26 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09% |
| 2015-06-19 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% |
| 2015-06-12 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0760 | 1.0760 | 0.28% |
| 2015-05-29 | 1.0730 | 1.0730 | 2.00% |
| 2015-05-22 | 1.0520 | 1.0520 | 1.06% |
| 2015-05-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2015-05-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
| 2015-04-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0340 | 1.0340 | -0.39% |
| 2015-03-27 | 1.0380 | 1.0380 | -0.29% |
| 2015-03-20 | 1.0410 | 1.0410 | 1.56% |
| 2015-03-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
| 2015-03-06 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2015-02-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.39% |
| 2015-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0160 | 1.0160 | -0.88% |
| 2015-01-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.89% |
| 2015-01-05 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2014-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.83% | -0.42% | 0.08% | 3.06% | 5.83% | -- | -- | 18.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.56% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
219/3532 | 690/3532 | 420/3532 | 174/3532 | 392/3532 | --/3532 | --/3532 | 456/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.83% | 9.00% | -- | -- | 8.99% |
年化波动率 |
6.32% | 3.83% | -- | -- | 3.83% |
最大回撤 |
20.84% | 20.84% | -- | -- | 20.84% |
夏普比率 |
0.51 | 2.01 | -- | -- | 2.01 |
CALMAR比率 |
0.28 | 0.43 | -- | -- | 0.43 |
索提诺比率 |
0.15 | 0.31 | -- | -- | 0.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.68% |
| 2016-09-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1700 | 1.1700 | 2.09% |
| 2016-07-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.70% |
| 2016-06-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.62% |
| 2016-04-01 | 1.1310 | 1.1310 | -19.44% |
| 2016-03-01 | 1.4040 | 1.4040 | 25.92% |
| 2016-02-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.36% |
| 2015-12-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.45% |
| 2015-11-01 | 1.1060 | 1.1060 | -0.98% |
| 2015-10-01 | 1.1170 | 1.1170 | 1.82% |
| 2015-09-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0970 | 1.0970 | 1.11% |
| 2015-07-01 | 1.0850 | 1.0850 | 1.02% |
| 2015-06-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
| 2015-05-01 | 1.0730 | 1.0730 | 3.37% |
| 2015-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0380 | 1.0380 | 1.37% |
| 2015-02-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.49% |
| 2015-01-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | -0.42% |
| 2016-10-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1380 | 1.1380 | -18.95% |
| 2016-03-01 | 1.4040 | 1.4040 | 26.37% |
| 2015-12-01 | 1.1110 | 1.1110 | 1.28% |
| 2015-09-01 | 1.0970 | 1.0970 | 2.14% |
| 2015-06-01 | 1.0740 | 1.0740 | 3.47% |
| 2015-03-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.80% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中欧盛世-恒盈债券分级1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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